某地產(chǎn)公司各類單項資金管理審批權(quán)限規(guī)定及表單(編輯修改稿)
2024-10-18 08:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 該年之元月一日 ，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。 年度為準(zhǔn)，如期中有所變動時可分填幾行。 值余額減截止本期累計后之余額。 CWCK/BD— 27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財 產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱 數(shù) 量 購置日期 英文名稱 附屬設(shè)備 耐用年限 規(guī)格型號 已使用年數(shù) 移前用途 （移出單位） 移后用途 （移入單位） 已折舊金額 殘余價值 月折舊額 存放地點 移出 備 注 移入 總經(jīng)理 財務(wù) 部門 移入 管理 部門 移入 移入 部門 移出 部門 移出 移出 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 CWCK/BD— 19 固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱 中 文 規(guī)格 存放地點 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購置 日期 數(shù)量 取得 價值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計廢品價值 處理費用 審計 意見 實際損失額 抵押行庫 處理辦法 保險單號碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財務(wù)核準(zhǔn) 系統(tǒng)總監(jiān) 財產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 財務(wù)審核 使用部門 負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人： 注： 本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。 CWCK/BD— 26 固定資產(chǎn)出售比價單 名 稱 廠牌規(guī)格 使用部門 附屬設(shè)備 購置日期 單位 數(shù)量 耐用年限 比 價 記 錄 廠 商 已使用年限 原 價 已提折舊 單價 凈 值 總價 備 注 有關(guān)要求 總經(jīng) 理 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)會計部 財產(chǎn)管理 部門 經(jīng)辦人： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 CWSJ/BD— 02 審計通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計對象 審計日期 審計內(nèi)容 配合事項 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計對象。 CWCK/BD— 17 資金差異報告表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實 際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務(wù)收入 財務(wù)費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào) 度 說 明 事 項 借 入 款 項 調(diào)度 對象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來 長期 借款 短期 借款 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計 合計 審核： 制表： CWCK/BD— 15 資金來源運用預(yù)計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 月 月 月 項 目 月 月 月 說明 事項 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1