水利水電投資公司資金管理制度-資料下載頁
2024-09-11 15:13本頁面
【導讀】長批準調整資金支出預算。費用，財務審計部負責開具發(fā)票。營需要時可對外進行融資?；蚩毓勺庸緫e極配合提供融資所需的相關文件資料。有實際控股權的子公司，嚴禁為其他單位提供資金。的資金成本有由公司本部承擔。對確需該變用途的，應向公司財務審計部。方可改變資金使用用途。及時采取應對措施，同時向公司總會計師及財務審計部報告情況。財務審計部按公司領導的審批意見確定是否為子公司提供資。目投資計劃進行總體控制，嚴禁無計劃、超計劃撥款。經理簽字同意撥款的撥款通知書，財務審計部具體辦理撥款手續(xù)。受投資的單位收到款項后要向公司出具收據、股權出資證明。第十六條、控股子公司對外投資事項必需經過公司股東會批準。第十七條、本辦法由財務審計部負責解釋。第十八條、本辦法自頒布之日起實施。
【正文】 部門應及時掌握其是否按照有關協(xié)議出資，如果出現對方不按協(xié)議出資情況，要及時通知財務審計部，財務審計部應暫停撥款，待問題解決后方可撥款。 第四章對控股子公司的資金管理 管 理 文 件 11 4 第十二條、控股子公司是指公司擁有絕對控股權和擁有實際控制力的相對控股權的子公司。 第十三條、控股子公司應根據公司的實際情況制定資金管理辦法。 第十四條、公司 總部作為資金調度中心有權根據公司的整體資金情況對控股子公司的資金進行統(tǒng)一調度。 第十五條、控股子公司因經營需要向銀行融資時必需向公司董事會報告，經批準后方可辦理。 第十六條、控股子公司對外投資事項必需經過公司股東會批準。 第五章附則 第十七條、本辦法由財務審計部負責解釋。 第十八條、本辦法自頒布之日起實施。
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