【導(dǎo)讀】品或服務(wù)的采購(gòu)控制。采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。電吉林江南熱電廠采購(gòu)工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。標(biāo)工作小組，具體負(fù)責(zé)國(guó)電吉林江南熱電廠的采購(gòu)管理。綜合管理部、計(jì)劃部、物資部是采購(gòu)管理主要部門。.1設(shè)備、原輔材料；.2非標(biāo)設(shè)備加工承攬；.3貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管；.5行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品。.5技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn)；.6其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。物資需求計(jì)劃應(yīng)提前四十天申報(bào)。由需求部門提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門，.1供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；調(diào)查，進(jìn)行資質(zhì)審查。相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。公室按《招標(biāo)管理辦法》進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。工種情況等方面進(jìn)行評(píng)定。備及特種材料，必須由公司審定。本辦法規(guī)定了物資計(jì)劃管理的職責(zé)、內(nèi)容與方法。確定采購(gòu)方式，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3采購(gòu)計(jì)劃的編制體現(xiàn)性、合理性、可操作性和的原則。

　　

【正文】 出庫(kù)、庫(kù)存與實(shí)際采購(gòu)數(shù)量不符的項(xiàng)目拒付材料款。 乙方職責(zé) 負(fù)責(zé)乙供材料采購(gòu)、催交、運(yùn)輸、保管、發(fā) 放、二次搬運(yùn)等管理工作。 向甲方申報(bào)主要乙供材料的推薦潛在供應(yīng)商名單。 向工程監(jiān)理申報(bào)乙供材料到貨物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。 4 管理內(nèi)容與方法 管理程序和方法 計(jì)劃部與施工單位簽訂施工合同中明確乙供材料范圍一施工單位采購(gòu)前將合格供應(yīng)商資質(zhì)報(bào)物資部審核批準(zhǔn)一施工單位對(duì)乙供材料采購(gòu)一施工單位報(bào)送《主要工程材料報(bào)審表》交甲方審核。物資部、工程部、工程監(jiān)理對(duì)乙供材料進(jìn)行驗(yàn)收或抽查一物資部對(duì)乙供材料倉(cāng)儲(chǔ)管理、使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 管理要求 乙供材料的采購(gòu)必須符合國(guó)家的法律、法規(guī)，可參照 《采購(gòu)管理控制程序》的要求進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，主要標(biāo)的材料的招標(biāo)必須提前將投標(biāo)人的資質(zhì)報(bào)甲方物資部審定，邀請(qǐng)甲方物資部、工程部等相關(guān)部門參加招標(biāo)會(huì)議。 乙方供應(yīng)的材料必須保證質(zhì)量，在采購(gòu)渠道方面應(yīng)以國(guó)家大中型企業(yè)和有實(shí)力的專業(yè)公司為主，應(yīng)進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理，將合格供應(yīng)商名冊(cè)報(bào)物資部備案，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 乙方在訂購(gòu)材料時(shí) 含非標(biāo)加工件 ，在同等價(jià)格、同等質(zhì)量的前提下，優(yōu)先到甲方合格供應(yīng)商采購(gòu)。 乙方應(yīng)在乙供材料入庫(kù)后及時(shí)填寫《主要工程材料報(bào)審表》，報(bào)監(jiān)理單位、甲方物資部、工程部審定，批準(zhǔn)后方 可辦理材料的出庫(kù)手續(xù)。 乙方在材料采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管、使用等過程中應(yīng)接受甲方物資部、工程部等相關(guān)部門的監(jiān)督，對(duì)甲方提出的整改意見應(yīng)在要求的限期內(nèi)進(jìn)行整改，整改后及時(shí)報(bào)甲方相關(guān)部門復(fù)查整改情況。 保管要求 材料露天存放時(shí)，乙方應(yīng)采用必要的防雨措施，下部用枕木墊高，材料最低點(diǎn)與地面實(shí)際距離不少于 15cm，材料疊放時(shí)，尤其是管道、金屬構(gòu)件等堆放高度，一般不超過 2m，防止受壓變形。 庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)明火，倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)保持整潔，不準(zhǔn)堆放易燃物品，保管人員應(yīng)熟悉一般消防知識(shí)，定期檢查 消防器材，發(fā)生意外應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 乙方應(yīng)作好設(shè)備的巡視記錄，保證材料堆放區(qū)域的排水暢通，做好物資材料的防盜、防火、防澇、防破壞等安全防護(hù)工作。 材料到達(dá)乙方貨場(chǎng)后，乙方應(yīng)及時(shí)做好材料到貨記錄，主要記錄應(yīng)交甲方備案。 如施工急需的材料未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)直接運(yùn)至安裝工程現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，乙方物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織材料驗(yàn)收，辦理出入庫(kù)登記和標(biāo)識(shí)的移植工作后方可移交安裝。 對(duì)于庫(kù)存材料，乙方應(yīng)做到每月清點(diǎn)一次，做到賬、卡、物相符；每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，對(duì)于所有的庫(kù)存物資逐件全面清點(diǎn)并做好盤點(diǎn)記錄工作。 根據(jù)甲方物資管理的要求，乙方定期向甲方上報(bào)主要材料需用量和消耗量。工程竣工后，乙方應(yīng)移交剩余物資、備品配件和專用工具給甲方，乙方應(yīng)配合甲方做好審計(jì)和核算工作。 附錄 A 規(guī)范性附錄 主要工程材料報(bào)審表 編號(hào)： 工程名稱 合同編號(hào) 至 項(xiàng)目監(jiān)理方： 經(jīng)我公司自查，下 列材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范以及本工程設(shè)計(jì)的要求，擬在本工程中使用?，F(xiàn)報(bào)請(qǐng)審查，請(qǐng)予批準(zhǔn)。 附件： 施工方 章 ： 物 資 負(fù) 責(zé) 人 ： 年 月 日 項(xiàng)目監(jiān)理方審查意見： 項(xiàng)目監(jiān)理方 章 ： 總 監(jiān) 理 工 程 師 ： 年 月 日 甲方工程部意見： 審核材料是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范以及本工程的設(shè)計(jì)要求 專業(yè)工程師簽名： 年 月 日 甲方物資部意見： 審核材料供應(yīng)商資質(zhì)符合性及產(chǎn)品合格證 物資部 章 物 資 計(jì) 劃 員 ： 年 月 日 本表一式四份，由施工方填報(bào)，甲方物資部、檔案室、項(xiàng)目監(jiān)理方、施工方各存一份。 國(guó)電龍華延吉熱電有限公司甲供材料及電纜管理制度（暫行辦法） 1．甲供材料及電纜財(cái)務(wù)管理。 1． 1 從 2020 年 6 月份開始，建設(shè)單位財(cái)務(wù)部建立甲供材料及電纜領(lǐng)用往來帳，將施工單位領(lǐng)用的甲供材料及電纜稽核后，建設(shè)單位與施工單位同時(shí)按稽核金額掛往來帳。施工單位于每月 20 日前根據(jù)工程實(shí)際耗用量填寫《工程項(xiàng)目材料耗用清冊(cè)》報(bào)建設(shè)單位，建設(shè)單位工程部、計(jì)劃部、監(jiān)理單位于 5 日內(nèi)分析核對(duì)甲供材及電纜用量，簽字蓋章后交 建設(shè)單位和施工單位財(cái)務(wù)部，沖減領(lǐng)用材料往來款，并每月核對(duì)甲供材料及電纜領(lǐng)用往來帳余額。 1． 2 經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)單位核對(duì)確認(rèn)材料用量，分析核對(duì)剩余材料后，施工單位應(yīng)按退料和《建設(shè)單位廢舊物資及包裝物管理制度》，于 10 日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。逾期不辦理退料和包裝物回收手續(xù)的單位，財(cái)務(wù)部根據(jù)分析核對(duì)后的剩余材料金額加上采購(gòu)價(jià) 15%管理費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)扣減施工單位工程款，財(cái)務(wù)扣減剩余材料和包裝物后，扣減剩余材料和包裝物不再受理退料和包裝物回收手續(xù)。 1． 3 工程完工后，建設(shè)單位與施工單位領(lǐng)用材料往來出現(xiàn)余額，按超實(shí)際耗用加上采購(gòu)價(jià) 15%管理費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)扣減處理。 2．甲供材管理 2． 1 建設(shè)單位工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求，按工期需要，負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)急需甲供材料用量計(jì)劃，經(jīng)各部門審核，交由物資部按《國(guó)電龍華延吉熱電有限公司基建項(xiàng)目物資零星采購(gòu)管理辦法》組織比價(jià)選購(gòu)供貨廠家進(jìn)貨。 2． 2 甲供材到貨驗(yàn)收。 甲供材料到貨后，由代保管單位組織監(jiān)理、建設(shè)單位物資部、工程部、檔案、財(cái)務(wù)部、供貨單位參加驗(yàn)收，建設(shè)單位工程部對(duì)甲供材料規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量負(fù)責(zé)。建設(shè)單位檔案負(fù)責(zé)對(duì)隨甲供材料附帶的合格證和試驗(yàn)報(bào)告單對(duì)應(yīng)妥善保管，以備審察，代保管單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)甲供材料實(shí)際到貨數(shù) 量是否與到貨清單一致。以上核對(duì)完成后，各部門填寫相關(guān)意見，并簽字。 2． 3 甲供材料入庫(kù)。 甲供材料入庫(kù)后，要按甲供材料規(guī)格型號(hào)分類入帳。避免誤發(fā)，造成浪費(fèi)。庫(kù)存甲供材料應(yīng)標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度分類存放。庫(kù)存甲供材料嚴(yán)防日曬、雨淋，嚴(yán)格防火、防盜。 2． 4 甲供材料管理應(yīng)建以下帳目： 2． 4． 1 甲供材料驗(yàn)收入庫(kù)臺(tái)帳：保管員、代保管單位物資部按流水方式記帳，記明甲供材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、單價(jià)、總價(jià)、廠家，并注明工程項(xiàng)目、用途、計(jì)劃使用量及合同編號(hào)，并與采購(gòu)計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，代保管單位發(fā)料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按 注明的工程項(xiàng)目、用途和計(jì)劃使用量發(fā)放，嚴(yán)禁挪做他用。否則按 條處理。 2． 4． 2 甲供材料收發(fā)臺(tái)帳：屬分類收發(fā)臺(tái)帳，由建設(shè)單位保管員建立 ,記明收發(fā)日期、甲供材料名稱、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、領(lǐng)用單位、使用地點(diǎn)，代保管單位物資部建收發(fā)流水帳，建設(shè)單位保管員定期進(jìn)行核對(duì)查帳 ,代保管單位應(yīng)無條件配合。 2． 4． 3 剩余材料、廢舊物資及包裝物回收臺(tái)帳：由建設(shè)單位庫(kù)管員負(fù)責(zé)建帳，明確使用采購(gòu)計(jì)劃、合同編號(hào)、使用地點(diǎn)及系統(tǒng)，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。 2． 5 到貨甲供材料未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，任何人不得發(fā)放。 2． 6 凡是需要領(lǐng)取甲供材料的 單位，應(yīng)按甲供材料設(shè)計(jì)要求及采購(gòu)計(jì)劃，明確使用地點(diǎn)及系統(tǒng)，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，填寫《領(lǐng)料單》，辦理審批手續(xù)。 2． 7 建設(shè)單位工程部專工要經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)檢查甲供材料使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知使用單位處理。 2． 8 建設(shè)單位物資部庫(kù)管員、工程部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、代保管單位應(yīng)建立甲供材料臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)，確保甲供材料發(fā)放無誤。 2． 9 代保管單位負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃、工程項(xiàng)目及用途發(fā)放甲供材料，不得隨意改變甲供材料使用地點(diǎn)及用途，否則發(fā)現(xiàn)一次，責(zé)令退回，并考核代保管單位1000 元，從其當(dāng)月工程款中扣除，如仍不退回，通知 建設(shè)單位財(cái)務(wù)部按計(jì)劃項(xiàng)目用途使用量金額的 150%在工程款中扣除。再次出現(xiàn)以上問題的，由建設(shè)單位從嚴(yán)從重考核。 3．電纜管理 建設(shè)單位工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求，按工期需要，負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)急需電纜用量計(jì)劃，經(jīng)各部門審核，交由物資部聯(lián)系供貨廠家按批進(jìn)貨。 3． 1 電纜到貨驗(yàn)收。 電纜到貨后，由物資部組織監(jiān)理、工程部、檔案、財(cái)務(wù)、代保管單位、供貨單位參加驗(yàn)收，工程部對(duì)電纜規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量負(fù)責(zé)。檔案負(fù)責(zé)對(duì)隨電纜附帶的合格證和試驗(yàn)報(bào)告單按盤卷對(duì)應(yīng)妥善保管，以備審察。 3． 2 電纜入庫(kù)。 ?電纜入庫(kù)后，要按電纜規(guī)格型號(hào)分類入帳。避免 誤發(fā)，造成浪費(fèi)。庫(kù)存電纜應(yīng)按規(guī)格型號(hào)分類擺放。盤裝電纜的端面要與地面垂直放置，短截電纜應(yīng)單根盤卷捆扎，標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度分類存放。庫(kù)存電纜嚴(yán)防日曬、雨淋，嚴(yán)格防火、防盜。 3． 3 電纜管理按下列方式建立帳目： 3． 3． 1 電纜驗(yàn)收入庫(kù)臺(tái)帳：記明電纜名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、每盤長(zhǎng)度、單價(jià)、總價(jià)、廠家，并注明用途、工程項(xiàng)目和合同編號(hào)。 3． 3． 2 電纜收發(fā)臺(tái)帳：屬分類收發(fā)臺(tái)帳，記明收發(fā)日期、電纜名稱、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、每盤長(zhǎng)度、領(lǐng)用單位、使用地點(diǎn)，由保管員建帳。 3． 3． 3 電纜回收臺(tái)帳：回收入庫(kù)流水帳，記明回收日 期、電纜名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)度、使用單位、使用地點(diǎn)、電纜損傷情況，由保管員建帳。 3． 4 到貨電纜未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，任何人不得發(fā)放，確因生產(chǎn)急需，必須經(jīng)過物資部主任批準(zhǔn)。 3． 5 凡是需要領(lǐng)取電纜的單位，應(yīng)按電纜設(shè)計(jì)要求，明確使用地點(diǎn)及系統(tǒng)，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，填寫《施工單位領(lǐng)用電纜申請(qǐng)單》，于七天前到監(jiān)理、建設(shè)單位工程部、物資部辦理審批手續(xù)，審批通過的，填寫《領(lǐng)料單》。 3． 6 施工單位分系統(tǒng)電纜敷設(shè)完成后，要立即上報(bào)詳細(xì)電纜敷設(shè)清單（詳見附表），并注明電纜起始、終點(diǎn)計(jì)量標(biāo)識(shí)、電纜盤號(hào)。電纜敷設(shè)始、終端余量不超過 電力建設(shè)工程預(yù)算定額要求，建設(shè)單位工程部組織有關(guān)單位部門抽查，保證電纜合理敷設(shè)不浪費(fèi)。敷設(shè)前施工單位做好每盤放哪幾回電纜計(jì)算，按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際填寫《電氣電纜清冊(cè)及敷設(shè)盤號(hào)、計(jì)米統(tǒng)計(jì)表》，最后簽字蓋章上報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位審核無誤后存檔。 3． 7 回收入庫(kù)的電纜，須經(jīng)保管員檢驗(yàn)，記明電纜損傷情況以便修補(bǔ)，按保管員指定的地點(diǎn)盤卷或堆放，并開具回收票。 3． 8 電纜管理員要經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)檢查電纜使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知使用單位處理。 3． 9 回收入庫(kù)的電纜，由電纜修補(bǔ)人員檢查、實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)完好的電纜，直接分類盤卷，轉(zhuǎn)入電纜收發(fā)臺(tái)帳備 用。損壞的電纜，須經(jīng)修補(bǔ)，水浸打壓試驗(yàn)合格后，再轉(zhuǎn)入電纜收發(fā)臺(tái)帳備用。 3． 10 建設(shè)單位物資部電纜管理員、庫(kù)管員、工程部、計(jì)劃部、施工單位應(yīng)建立電纜臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)，確保電纜發(fā)放無誤。 3． 11 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。 3． 11． 1 施工單位發(fā)現(xiàn)電纜有跳米現(xiàn)象，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)，每盤獎(jiǎng)勵(lì) 1000―2020 元。 3． 11． 2 擅自截?cái)嚯娎|的，對(duì)責(zé)任單位按每個(gè)截口 10005000 元罰款，責(zé)任落實(shí)不清的對(duì)領(lǐng)用單位加倍罰款。 3． 11． 3 丟失電纜的，按原值的 150%由領(lǐng)用單位賠償。 3． 11． 4 電纜盤必須無條件返還至建設(shè) 單位物資部倉(cāng)庫(kù)，缺少一件，處使用單位 10005000 元罰款。 3． 11． 5 對(duì)于使用維修保管不當(dāng)，造成電纜損壞或報(bào)廢的，對(duì)使用單位按直接損失的 150%賠償。 3． 11． 6 使用單位對(duì)每次電纜敷設(shè)完成，核對(duì)米數(shù)后，上報(bào)建設(shè)單位工程部、物資部備案。 3． 11． 7 對(duì)所有的電纜頭制做完成后，電纜頭多余量由建設(shè)單位全部回收，由使用單位運(yùn)至建設(shè)單位物資部倉(cāng)庫(kù)。 3． 11． 8 建設(shè)單位對(duì)所有電纜進(jìn)行米數(shù)核對(duì)后，出現(xiàn)短缺米數(shù)，對(duì)施工單位按電纜直接損失的 100%罰款。 3． 11． 9 已領(lǐng)用及敷設(shè)的電纜施工單位要做好安全保衛(wèi)措施，丟 失后果自負(fù)，并承擔(dān)直接損失 150%罰款。 3． 11． 10 甲供材料獎(jiǎng)罰額度參照電纜執(zhí)行。 附件一：施工單位領(lǐng)用電纜申請(qǐng)單 附件二：電氣電纜清冊(cè)及敷設(shè)盤號(hào)、計(jì)米統(tǒng)計(jì)表 附件三：工程項(xiàng)目材料耗用清冊(cè) 42 收資 確定潛在合格供方 資質(zhì)審查 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 合格供方名錄 復(fù)評(píng) 使用部門申報(bào)計(jì)劃 歸口管理部門審核 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 50 萬(wàn)元以下 50 萬(wàn)元以上 物資部門組織實(shí)施采購(gòu) 物資部門選擇 2－ 3 家合格供方 招標(biāo)工作小組組織實(shí)施招標(biāo)采購(gòu) 確定供方 10 萬(wàn)元以上 10 萬(wàn)元以下 下 實(shí)施采購(gòu) 合同管理 驗(yàn)證