【導讀】品或服務的采購控制。采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。電吉林江南熱電廠采購工作的最高領導機構。標工作小組，具體負責國電吉林江南熱電廠的采購管理。綜合管理部、計劃部、物資部是采購管理主要部門。.1設備、原輔材料；.2非標設備加工承攬；.3貨物倉儲保管；.5行政管理所涉及的形成固定資產的物品。.5技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗；.6其他與工程建設有關的采購。物資需求計劃應提前四十天申報。由需求部門提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，.1供方提供的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；調查，進行資質審查。相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。公室按《招標管理辦法》進行招標采購。工種情況等方面進行評定。備及特種材料，必須由公司審定。本辦法規(guī)定了物資計劃管理的職責、內容與方法。確定采購方式，報領導批準后實施。3采購計劃的編制體現性、合理性、可操作性和的原則。

　　

【正文】 出庫、庫存與實際采購數量不符的項目拒付材料款。 乙方職責 負責乙供材料采購、催交、運輸、保管、發(fā) 放、二次搬運等管理工作。 向甲方申報主要乙供材料的推薦潛在供應商名單。 向工程監(jiān)理申報乙供材料到貨物資的質量檢驗。 4 管理內容與方法 管理程序和方法 計劃部與施工單位簽訂施工合同中明確乙供材料范圍一施工單位采購前將合格供應商資質報物資部審核批準一施工單位對乙供材料采購一施工單位報送《主要工程材料報審表》交甲方審核。物資部、工程部、工程監(jiān)理對乙供材料進行驗收或抽查一物資部對乙供材料倉儲管理、使用情況進行監(jiān)督。 管理要求 乙供材料的采購必須符合國家的法律、法規(guī)，可參照 《采購管理控制程序》的要求進行采購作業(yè)，主要標的材料的招標必須提前將投標人的資質報甲方物資部審定，邀請甲方物資部、工程部等相關部門參加招標會議。 乙方供應的材料必須保證質量，在采購渠道方面應以國家大中型企業(yè)和有實力的專業(yè)公司為主，應進行合格供應商評價管理，將合格供應商名冊報物資部備案，杜絕偽劣產品進入現場。 乙方在訂購材料時 含非標加工件 ，在同等價格、同等質量的前提下，優(yōu)先到甲方合格供應商采購。 乙方應在乙供材料入庫后及時填寫《主要工程材料報審表》，報監(jiān)理單位、甲方物資部、工程部審定，批準后方 可辦理材料的出庫手續(xù)。 乙方在材料采購、運輸、驗收、保管、使用等過程中應接受甲方物資部、工程部等相關部門的監(jiān)督，對甲方提出的整改意見應在要求的限期內進行整改，整改后及時報甲方相關部門復查整改情況。 保管要求 材料露天存放時，乙方應采用必要的防雨措施，下部用枕木墊高，材料最低點與地面實際距離不少于 15cm，材料疊放時，尤其是管道、金屬構件等堆放高度，一般不超過 2m，防止受壓變形。 庫區(qū)內嚴禁煙火，不準吸煙，不準明火，倉儲區(qū)內保持整潔，不準堆放易燃物品，保管人員應熟悉一般消防知識，定期檢查 消防器材，發(fā)生意外應及時報告，并保護好現場。 乙方應作好設備的巡視記錄，保證材料堆放區(qū)域的排水暢通，做好物資材料的防盜、防火、防澇、防破壞等安全防護工作。 材料到達乙方貨場后，乙方應及時做好材料到貨記錄，主要記錄應交甲方備案。 如施工急需的材料未經倉庫直接運至安裝工程現場時，乙方物資管理部門應及時組織材料驗收，辦理出入庫登記和標識的移植工作后方可移交安裝。 對于庫存材料，乙方應做到每月清點一次，做到賬、卡、物相符；每半年進行一次全面盤點，對于所有的庫存物資逐件全面清點并做好盤點記錄工作。 根據甲方物資管理的要求，乙方定期向甲方上報主要材料需用量和消耗量。工程竣工后，乙方應移交剩余物資、備品配件和專用工具給甲方，乙方應配合甲方做好審計和核算工作。 附錄 A 規(guī)范性附錄 主要工程材料報審表 編號： 工程名稱 合同編號 至 項目監(jiān)理方： 經我公司自查，下 列材料符合國家標準和技術規(guī)范以及本工程設計的要求，擬在本工程中使用?，F報請審查，請予批準。 附件： 施工方 章 ： 物 資 負 責 人 ： 年 月 日 項目監(jiān)理方審查意見： 項目監(jiān)理方 章 ： 總 監(jiān) 理 工 程 師 ： 年 月 日 甲方工程部意見： 審核材料是否符合國家標準和技術規(guī)范以及本工程的設計要求 專業(yè)工程師簽名： 年 月 日 甲方物資部意見： 審核材料供應商資質符合性及產品合格證 物資部 章 物 資 計 劃 員 ： 年 月 日 本表一式四份，由施工方填報，甲方物資部、檔案室、項目監(jiān)理方、施工方各存一份。 國電龍華延吉熱電有限公司甲供材料及電纜管理制度（暫行辦法） 1．甲供材料及電纜財務管理。 1． 1 從 2020 年 6 月份開始，建設單位財務部建立甲供材料及電纜領用往來帳，將施工單位領用的甲供材料及電纜稽核后，建設單位與施工單位同時按稽核金額掛往來帳。施工單位于每月 20 日前根據工程實際耗用量填寫《工程項目材料耗用清冊》報建設單位，建設單位工程部、計劃部、監(jiān)理單位于 5 日內分析核對甲供材及電纜用量，簽字蓋章后交 建設單位和施工單位財務部，沖減領用材料往來款，并每月核對甲供材料及電纜領用往來帳余額。 1． 2 經監(jiān)理及建設單位核對確認材料用量，分析核對剩余材料后，施工單位應按退料和《建設單位廢舊物資及包裝物管理制度》，于 10 日內辦理相關手續(xù)。逾期不辦理退料和包裝物回收手續(xù)的單位，財務部根據分析核對后的剩余材料金額加上采購價 15%管理費和運雜費扣減施工單位工程款，財務扣減剩余材料和包裝物后，扣減剩余材料和包裝物不再受理退料和包裝物回收手續(xù)。 1． 3 工程完工后，建設單位與施工單位領用材料往來出現余額，按超實際耗用加上采購價 15%管理費和運雜費扣減處理。 2．甲供材管理 2． 1 建設單位工程部根據設計要求，按工期需要，負責編制現場急需甲供材料用量計劃，經各部門審核，交由物資部按《國電龍華延吉熱電有限公司基建項目物資零星采購管理辦法》組織比價選購供貨廠家進貨。 2． 2 甲供材到貨驗收。 甲供材料到貨后，由代保管單位組織監(jiān)理、建設單位物資部、工程部、檔案、財務部、供貨單位參加驗收，建設單位工程部對甲供材料規(guī)格、型號、質量負責。建設單位檔案負責對隨甲供材料附帶的合格證和試驗報告單對應妥善保管，以備審察，代保管單位負責清點甲供材料實際到貨數 量是否與到貨清單一致。以上核對完成后，各部門填寫相關意見，并簽字。 2． 3 甲供材料入庫。 甲供材料入庫后，要按甲供材料規(guī)格型號分類入帳。避免誤發(fā)，造成浪費。庫存甲供材料應標明型號、規(guī)格、長度分類存放。庫存甲供材料嚴防日曬、雨淋，嚴格防火、防盜。 2． 4 甲供材料管理應建以下帳目： 2． 4． 1 甲供材料驗收入庫臺帳：保管員、代保管單位物資部按流水方式記帳，記明甲供材料名稱、規(guī)格、型號、入庫時間、單價、總價、廠家，并注明工程項目、用途、計劃使用量及合同編號，并與采購計劃相對應，代保管單位發(fā)料時，應嚴格按 注明的工程項目、用途和計劃使用量發(fā)放，嚴禁挪做他用。否則按 條處理。 2． 4． 2 甲供材料收發(fā)臺帳：屬分類收發(fā)臺帳，由建設單位保管員建立 ,記明收發(fā)日期、甲供材料名稱、型號規(guī)格、單價、領用單位、使用地點，代保管單位物資部建收發(fā)流水帳，建設單位保管員定期進行核對查帳 ,代保管單位應無條件配合。 2． 4． 3 剩余材料、廢舊物資及包裝物回收臺帳：由建設單位庫管員負責建帳，明確使用采購計劃、合同編號、使用地點及系統，規(guī)格、型號、數量等。 2． 5 到貨甲供材料未經辦理入庫手續(xù)，任何人不得發(fā)放。 2． 6 凡是需要領取甲供材料的 單位，應按甲供材料設計要求及采購計劃，明確使用地點及系統，規(guī)格、型號、數量等，填寫《領料單》，辦理審批手續(xù)。 2． 7 建設單位工程部專工要經常到現場檢查甲供材料使用情況，發(fā)現問題及時通知使用單位處理。 2． 8 建設單位物資部庫管員、工程部、計劃部、財務部、代保管單位應建立甲供材料臺帳，定期進行盤點，核對，確保甲供材料發(fā)放無誤。 2． 9 代保管單位負責按采購計劃、工程項目及用途發(fā)放甲供材料，不得隨意改變甲供材料使用地點及用途，否則發(fā)現一次，責令退回，并考核代保管單位1000 元，從其當月工程款中扣除，如仍不退回，通知 建設單位財務部按計劃項目用途使用量金額的 150%在工程款中扣除。再次出現以上問題的，由建設單位從嚴從重考核。 3．電纜管理 建設單位工程部根據設計要求，按工期需要，負責編制現場急需電纜用量計劃，經各部門審核，交由物資部聯系供貨廠家按批進貨。 3． 1 電纜到貨驗收。 電纜到貨后，由物資部組織監(jiān)理、工程部、檔案、財務、代保管單位、供貨單位參加驗收，工程部對電纜規(guī)格、型號、質量負責。檔案負責對隨電纜附帶的合格證和試驗報告單按盤卷對應妥善保管，以備審察。 3． 2 電纜入庫。 ?電纜入庫后，要按電纜規(guī)格型號分類入帳。避免 誤發(fā)，造成浪費。庫存電纜應按規(guī)格型號分類擺放。盤裝電纜的端面要與地面垂直放置，短截電纜應單根盤卷捆扎，標明型號、規(guī)格、長度分類存放。庫存電纜嚴防日曬、雨淋，嚴格防火、防盜。 3． 3 電纜管理按下列方式建立帳目： 3． 3． 1 電纜驗收入庫臺帳：記明電纜名稱、規(guī)格、型號、入庫時間、每盤長度、單價、總價、廠家，并注明用途、工程項目和合同編號。 3． 3． 2 電纜收發(fā)臺帳：屬分類收發(fā)臺帳，記明收發(fā)日期、電纜名稱、型號規(guī)格、單價、每盤長度、領用單位、使用地點，由保管員建帳。 3． 3． 3 電纜回收臺帳：回收入庫流水帳，記明回收日 期、電纜名稱、規(guī)格型號、長度、使用單位、使用地點、電纜損傷情況，由保管員建帳。 3． 4 到貨電纜未經辦理入庫手續(xù)，任何人不得發(fā)放，確因生產急需，必須經過物資部主任批準。 3． 5 凡是需要領取電纜的單位，應按電纜設計要求，明確使用地點及系統，規(guī)格、型號、數量等，填寫《施工單位領用電纜申請單》，于七天前到監(jiān)理、建設單位工程部、物資部辦理審批手續(xù)，審批通過的，填寫《領料單》。 3． 6 施工單位分系統電纜敷設完成后，要立即上報詳細電纜敷設清單（詳見附表），并注明電纜起始、終點計量標識、電纜盤號。電纜敷設始、終端余量不超過 電力建設工程預算定額要求，建設單位工程部組織有關單位部門抽查，保證電纜合理敷設不浪費。敷設前施工單位做好每盤放哪幾回電纜計算，按現場實際填寫《電氣電纜清冊及敷設盤號、計米統計表》，最后簽字蓋章上報監(jiān)理、建設單位審核無誤后存檔。 3． 7 回收入庫的電纜，須經保管員檢驗，記明電纜損傷情況以便修補，按保管員指定的地點盤卷或堆放，并開具回收票。 3． 8 電纜管理員要經常到現場檢查電纜使用情況，發(fā)現問題及時通知使用單位處理。 3． 9 回收入庫的電纜，由電纜修補人員檢查、實驗，確認完好的電纜，直接分類盤卷，轉入電纜收發(fā)臺帳備 用。損壞的電纜，須經修補，水浸打壓試驗合格后，再轉入電纜收發(fā)臺帳備用。 3． 10 建設單位物資部電纜管理員、庫管員、工程部、計劃部、施工單位應建立電纜臺帳，定期進行盤點，核對，確保電纜發(fā)放無誤。 3． 11 獎勵與懲罰。 3． 11． 1 施工單位發(fā)現電纜有跳米現象，經建設單位確認，每盤獎勵 1000―2020 元。 3． 11． 2 擅自截斷電纜的，對責任單位按每個截口 10005000 元罰款，責任落實不清的對領用單位加倍罰款。 3． 11． 3 丟失電纜的，按原值的 150%由領用單位賠償。 3． 11． 4 電纜盤必須無條件返還至建設 單位物資部倉庫，缺少一件，處使用單位 10005000 元罰款。 3． 11． 5 對于使用維修保管不當，造成電纜損壞或報廢的，對使用單位按直接損失的 150%賠償。 3． 11． 6 使用單位對每次電纜敷設完成，核對米數后，上報建設單位工程部、物資部備案。 3． 11． 7 對所有的電纜頭制做完成后，電纜頭多余量由建設單位全部回收，由使用單位運至建設單位物資部倉庫。 3． 11． 8 建設單位對所有電纜進行米數核對后，出現短缺米數，對施工單位按電纜直接損失的 100%罰款。 3． 11． 9 已領用及敷設的電纜施工單位要做好安全保衛(wèi)措施，丟 失后果自負，并承擔直接損失 150%罰款。 3． 11． 10 甲供材料獎罰額度參照電纜執(zhí)行。 附件一：施工單位領用電纜申請單 附件二：電氣電纜清冊及敷設盤號、計米統計表 附件三：工程項目材料耗用清冊 42 收資 確定潛在合格供方 資質審查 公司領導批準 合格供方名錄 復評 使用部門申報計劃 歸口管理部門審核 公司領導批準 50 萬元以下 50 萬元以上 物資部門組織實施采購 物資部門選擇 2－ 3 家合格供方 招標工作小組組織實施招標采購 確定供方 10 萬元以上 10 萬元以下 下 實施采購 合同管理 驗證