超市管理----47-營業(yè)款收繳、存放管理流程-資料下載頁
2025-09-01 12:22本頁面
【導讀】為指導門店規(guī)范收繳/存放營業(yè)款，加強公司營業(yè)款管理，確保營業(yè)款的安全，特制定本流程。營業(yè)款收繳包括：現(xiàn)金、支票的收繳及銀行卡結算方式收入款項。收銀員必須指定地點清點營業(yè)款，嚴禁將營業(yè)款帶出商場或離開指定位置。間，以財務部與銀行協(xié)調后安排的時間為準。營業(yè)款存放、出庫時，由防損員維持秩序，禁止無關人員進入金庫。保險柜操作員的變動，由所在部門經理授權，并書面知會財務部門或門店財務。人負責賠償公司由此造成的一切損失。本流程與“收銀備用金管理流程”、“收銀上機操作流程”相銜接。收銀員在當班結束后，將備用金、各類單據(jù)及當班所收的現(xiàn)金拿到指定地點清點并繳款。收銀員按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒?，將備用金裝入專用袋子并鎖好鎖頭。備用金，應從面額最小的錢幣開始點起，以便下一班找零所用。辦人員當面清點，并登記“金庫交接記錄表”，雙方簽字確認。
【正文】 第 5 頁 共 6 頁 及時將調查結果反饋給前 臺經理及分管副總，同時書面知會財務部門或門店財務。 附件及表格 1 收銀員貨幣繳款單 2 營業(yè)繳款清單 3 營業(yè)款存放記錄表 收銀員貨幣繳款單 人 民 幣 港幣（匯率： ） 葡幣（匯率： ） 人民幣合計：￥ 備注： 面值 張數(shù) 金額 面值 張數(shù) 金額 面值 張數(shù) 金額 面值 張數(shù) 金額 港幣合人民幣小計：￥ 壹佰元 貳元 葡幣合人民幣小計：￥ 伍拾元 壹元 銀聯(lián)卡小計：￥ 貳拾元 伍角 中行卡小計：￥ 拾 元 貳角 農行卡小計：￥ 伍 元 壹角 工行卡小計：￥ 支票小計：￥ 小計： 小計： 港幣小計： 葡幣小計： 總計：￥ 人民幣金額合計： 折人民幣小計： 折人民幣小計： 折人民幣小計： 支 票 種 類 票據(jù)號碼 金額 備注 種類 票據(jù)號碼 金額 備注 服務臺簽收 支票 ?? 小計：￥ 收支票： 張 收卡： 張 ?? 營業(yè)繳款清單 門店： 營業(yè)日期： 年 月 日 班 次 繳 款 記 錄 繳款交接人 確認簽名 （收銀主管） 備 注 （交接人填寫當班總箱數(shù)） 收銀繳款單 （張 數(shù) ) 收銀現(xiàn)金袋 （個 數(shù)） 早、中班 晚 班 華潤萬 家 財務確認簽名： 備注： 銀行點鈔人員確認簽名： 備注： 營業(yè)款存放記錄表 日期 班次 存包袋數(shù)量 收銀包數(shù)量 貨幣繳款單張數(shù) 防損簽名 收銀簽名 復核 備注 版本： A 第 6 頁 共 6 頁 收銀員營業(yè)款收繳一覽表 日期 班次 ID 號 電腦數(shù) 實收數(shù) 長款數(shù) 短款數(shù) 備注 收銀員簽名 現(xiàn)金辦簽名：
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