【導(dǎo)讀】CW-CK/BD—01財務(wù)管理制度-財務(wù)表格CW-CK/BD—01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核①審核②核準④審批③5萬元以上審核①審核②核準④審批③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦。（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長批準。

　　

【正文】 抵漬鈉滴糧懦 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財 務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 審計對象 審計日期 審計內(nèi)容 配合事項 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總 經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 17 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 資金差異報告表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編制單 位（部門）： 年 月 日 單位：千元 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 項 目 實際數(shù) 預(yù) 計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 16 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD — 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 資金來源運用比較表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審 核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審 批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務(wù)收入 財務(wù)費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào) 度 說 明 事 項 借 入 款 調(diào)度 對象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來 長期 借款 短期 借款 項 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計 合計 審核： 制表： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 15 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù) 會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 資金來源運用預(yù)計表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵 朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠 孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 項 目 月 月 月 項 目 月 月 月 說明 事項 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 收 入 現(xiàn)銷收入 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 勞務(wù)收入 材料支出 預(yù)付定金 退稅收入 外協(xié)加工 借款償還 票據(jù)兌現(xiàn) 薪 資 制造費用 財務(wù)收入 銷售費用 管理費用 營業(yè)外收入 財務(wù)費用 其他支出 其他收入 合計 合計 資金剩余或短缺 審核： 制表： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 5萬元 以上審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 14 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上