【正文】 瘓抵漬鈉滴糧懦 年 月 日 財務(wù)管理制度 財務(wù)表 格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 借款部門 借款人 使用部門 款項類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫 ) ￥ 還款方式 批準人 財務(wù)核準 財務(wù)審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會計室使用并管理。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CWCK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準 ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準 ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘 抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 08 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 支票使用登記薄 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 支票號碼 銀行名稱 支票金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 月 日 CWCK/BD— 06 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫 鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 差旅費報銷單 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CWCK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準 ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準 ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 姓 名 職務(wù) 出差事由 起日 止日 起訖地點 項 目 張數(shù) 金 額 項 目 天數(shù) 金 額 火車費 途中補助 汽車費 住勤補助 市內(nèi)交通費 夜間乘車 住宿費 其 它 郵電費 小 計 小 計 合 計 （大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批準 財務(wù)核準 財務(wù)審核 部門審核 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總 經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 17 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 資金差異報告表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編制單 位（部門）： 年 月 日 單位：千元 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 項 目 實際數(shù) 預(yù) 計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD — 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 11 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù) 總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 盤點人員編組表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆 膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 月 日財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準 ④審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩 洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 經(jīng)管部門 盤點項目 盤點日期 盤點人 會點人 監(jiān)點人 備 注 批準： 審核： 制表： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準 ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準 ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD—01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準 ④審批 ③5萬元以上審核 ①審核 ② 核準 ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 03 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系 統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準 ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 繳款單 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總