【正文】 瘓抵漬鈉滴糧懦 年 月 日 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表 格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 借款部門 借款人 使用部門 款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號(hào)碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫 ) ￥ 還款方式 批準(zhǔn)人 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CWCK/BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘 抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 08 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 支票使用登記薄 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 支票號(hào)碼 銀行名稱 支票金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 月 日 CWCK/BD— 06 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫 鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 差旅費(fèi)報(bào)銷單 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 報(bào)銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CWCK/BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 姓 名 職務(wù) 出差事由 起日 止日 起訖地點(diǎn) 項(xiàng) 目 張數(shù) 金 額 項(xiàng) 目 天數(shù) 金 額 火車費(fèi) 途中補(bǔ)助 汽車費(fèi) 住勤補(bǔ)助 市內(nèi)交通費(fèi) 夜間乘車 住宿費(fèi) 其 它 郵電費(fèi) 小 計(jì) 小 計(jì) 合 計(jì) （大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門審核 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總 經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 17 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 資金差異報(bào)告表 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編制單 位（部門）： 年 月 日 單位：千元 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù) 計(jì)數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD — 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 11 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù) 總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 盤點(diǎn)人員編組表 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆 膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 月 日財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩 洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 經(jīng)管部門 盤點(diǎn)項(xiàng)目 盤點(diǎn)日期 盤點(diǎn)人 會(huì)點(diǎn)人 監(jiān)點(diǎn)人 備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD—01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④審批 ③5萬元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 03 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系 統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 繳款單 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總