【正文】 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 19 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 固定資產(chǎn)減損單 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 名稱 中文 規(guī)格 存放地點(diǎn) 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購(gòu)置 日期 數(shù)量 取得 價(jià)值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計(jì)廢品價(jià)值 處理費(fèi)用 審計(jì) 意見 實(shí)際損失額 抵押行庫(kù) 處理辦法 保險(xiǎn)單號(hào)碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 系統(tǒng)總 監(jiān) 財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)審核 使用部門 負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人： 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣 揩瘓抵漬鈉滴糧懦 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái) 務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 18 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 固定資產(chǎn)增加單 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 中文名稱 取得日期 資產(chǎn)成本記錄 設(shè)備內(nèi)容 數(shù) 量 取得成本 英文名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號(hào) 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點(diǎn) 月折舊額 附屬設(shè)備 合 計(jì) 備 注 財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人 使用部門 負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦人： 制單： 財(cái)務(wù) 管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門， 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 22 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 固定資產(chǎn)登記卡 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊 駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 總帳科目： 本卡編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤 聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭 挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 中文名稱 抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄 抵押行庫(kù) 英文名稱 設(shè)定日期 規(guī)格型號(hào) 解除日期 廠牌號(hào)碼 險(xiǎn) 別 購(gòu)置日期 承保公司 購(gòu)置金額 保單號(hào)碼 存放地點(diǎn) 投保日期 耐用年限 費(fèi) 率 月折舊額 保險(xiǎn)費(fèi) 附屬設(shè)備 備 注 移 動(dòng) 情 形 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/BD—01 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④審批 ③5萬(wàn)元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 03 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系 統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 繳款單 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況 倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬(wàn)元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩 洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 月 日 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置 5萬(wàn)元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬(wàn)元以上審核 ①審核