【正文】 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣 默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 交款單位 總計金額 （大寫） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款單位章） 卷別 把數(shù) 金額 卷別 把數(shù) 金額 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 繳款人： 復(fù)核： 出納： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系 統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)， 20%（含）以內(nèi) 的由總經(jīng)理批準(zhǔn)， 20%以上的由董事長批準(zhǔn)。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD — 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 11 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù) 總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 盤點人員編組表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆 膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 月 日財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩 洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 經(jīng)管部門 盤點項目 盤點日期 盤點人 會點人 監(jiān)點人 備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 年度為準(zhǔn)，如期中有所變動時可分填幾行。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總 經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 17 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 資金差異報告表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 編制單 位（部門）： 年 月 日 單位：千元 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 5萬元以上審核 ①審核 ② 核準(zhǔn) ④審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 項 目 實際數(shù) 預(yù) 計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 (3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CWCK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘 抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 CWCK/BD— 08 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 支票使用登記薄 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 年 支票號碼 銀行名稱 支票金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 月 日 CWCK/BD— 06 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫 鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 差旅費報銷單 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CWCK/BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③5萬元以上審核 ① 審核 ②核準(zhǔn) ④ 審批 ③片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 姓 名 職務(wù) 出差事由 起日 止日 起訖地點 項 目 張數(shù) 金 額 項 目 天數(shù) 金 額 火車費 途中補(bǔ)助 汽車費 住勤補(bǔ)助 市內(nèi)交通費 夜間乘車 住宿費 其 它 郵電費 小 計 小 計 合 計 （大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批準(zhǔn) 財務(wù)核準(zhǔn) 財務(wù)審核 部門審核 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。 CWCK/BD— 01 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/ BD— 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定 資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 片遼疽硝撾儉熱東硼棵朋蟹梯針甄瞳籠孝膨貳瞅況倆膏照套聊免汲彎渠幀統(tǒng)淋犬輕拭穢閩洶梁雅悲圣默湯堤聯(lián)耘抖芍躊駐馭挫鈣揩瘓抵漬鈉滴糧懦 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表 財務(wù)管理制度 財務(wù)表格 CW CK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置 5萬元以下審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 5萬元以上審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn)