【導讀】第一條為了強化部門職能與崗位職責，依據機構精簡、節(jié)約高效的原則制定本制度。第二條本制度適用范圍為公司全體員工，包括試用期人員。第三條本制度由總經理辦公室負責制定、修改、批準執(zhí)行?？偨浝砣婀芾砉疽弧Ｅ鷾誓甓冉洜I計劃，制定利潤分配方案，定期審查財務報表；制定公司章程；批準公司重要規(guī)章制度；有效地使用資金；具體包括依據每月所有經濟業(yè)務發(fā)生的原始單據填制記賬憑證，記賬憑證匯總，登。月末對所有進項發(fā)票予以認證，及時購買各種會計報表、稅務報表、記賬憑證，并經常與銀行核對帳目，查明未達賬項，月末編制銀行余額調節(jié)表；付款單位等事項；查薄上予以登記，所有作廢支票一律加蓋“作廢”戳記，并與支票存根一并保存，不得遺失。次月7日前負責員工工資的核算，包括業(yè)務員業(yè)務提。成、獎金、補貼及扣除項目的核算；每季度為總經理出具市場分析報告；檢查、監(jiān)督已受理的客戶投訴和用戶糾紛處理情況，指導處理重大客訴；

　　

【正文】 錄所有倉儲費用付款明細及發(fā)票情況； 附表二 倉 儲 費 付 款 申 請 單 申請日期： 年 月 日 倉庫名稱 發(fā)票號碼 付款方式 付款內容 發(fā)票金額 付款金額 應付款日期 年 月 日 實付款日期 年 月 日 備注欄： 總經理： 財務經理： 財務經辦： 制表： 第四節(jié) 附 則 第十一條 《付款申請單》中應付日期、及付款方式兩欄均由公司總經理填寫，實付日期一欄由財務經辦人填寫。 第十二條 本制度未盡事宜由公司負責人負責解釋和裁決。 第十三條 本制度自 2020 年 1日 1日起實施。 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20 日 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 32 頁 共 50 頁 費用開支標準和管理辦法 第一節(jié) 總 則 第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據國家規(guī)定和公司實際情況，特制定本管理辦法。 第二節(jié) 差旅費報銷管理規(guī)定 第二條 為了 節(jié)約開支、 規(guī)范公司 差旅費報銷流程，體現(xiàn)公司人性化管理，經領導研究決定制定如下細則。 第三條 適用范圍和歸口管理 本制度適用于公司全休員工，包括試用期人員。 （一）各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期，對本部門所屬員工出差產生的差旅費用的進行事實審核確認，各部門負責人因出差所產生的相關差旅費用由公司負責人進行事實審核確認； （二）財務部門根據確認的事實和公司相關規(guī)定，對各項目明細進行審核； （三）財務部門負責差旅費用的核算和發(fā)放。 （四）業(yè)務人員因自身業(yè)務需要出差，須經公司負責人批準。其他人員出 差由部門負責人或公司負責人決定，但由部門負責人安排決定的，需報公司負責人批準。 第四條 出差申請程序 出差人員出差前必須先填寫出差任務書，經審批同意后方可出差。如遇特殊緊急情況，來不及審批，必須先電話請示總經理，經總經理口頭同意后方可先出差，后補辦手續(xù)，補辦手續(xù)的需經總經理簽批出差任務書； 借支和報銷差旅費時必須附已審批的出差任務書。如未經請示事后補辦的，一律不能報銷。 出差任務書必須注明出差日期，返回日期，憑返回日期核發(fā)補助。 第五條 出差報銷標準： 費用項目 報銷標準 交通費 按票面實際金額報銷 住宿費 省會城市 100 元 /天 /人 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 33 頁 共 50 頁 二級城市 80元 /天 /人 招待用餐費 按公司相關規(guī)定報銷 補 貼 20 元 /人 /天 業(yè)務人員因自身業(yè)務需要出差所產生的差旅費按照以上標準由公司承擔 60%，個人承擔40%；公司因公外派出差人員所產生的差旅費按照以上標準進行報銷。 出差補貼：含市內交通（出租、公交車費）、餐補等各項費用， 超支部分一律由個人自己負擔。 第六條 出差報銷注意事項： （一）業(yè)務人員因自身業(yè)務需要出差，可報銷長沙至各市縣和各市縣區(qū)間交通費，長沙市區(qū)內、其他市區(qū)內所產生的交通費不再報銷，株 洲、湘潭、寧鄉(xiāng)、瀏陽、望城住宿費自理。 （二）由公司安排的公司在職員工在本省范圍內出差，無特殊原因應于出差當日返回公司，在規(guī)定時間內未按時返回公司的，住宿費自理。由公司安排在外省和因處理客訴或可確認的重大事項等原因在本省內出差，當天不能回公司報到、須住宿的，須經公司負責人確認。所產生的住宿費用按上述標準報銷，超出部分自理，費用在標準以內，則按實際票面金額報銷。 （三）出差補貼天數(shù)計算：當天 12:00 以后出差，出差補貼按半天計算；當天中午 12:00以前出差回來，出差補貼按半天計算；報銷了出差補貼的，均不再報銷 其它相關雜費。 （四）原則上出差人員應按規(guī)定乘坐交通工具和報銷住宿標準之內的費用，特殊情況下超標準發(fā)生的費用應上報授權領導審批后方能報銷。 （五）出差人差旅費，原則上由個人墊付后，回公司后統(tǒng)一報銷。需要借款的，憑 《出差任務書》 填寫借款單到財務部門辦理，財務依照“上不清下不借”的原則，按規(guī)定辦理借款手續(xù)。 （六）報銷補助部分，必須取得相應的出租車票據，餐費，住宿費，交通費等合格發(fā)票方能核銷。 （七）住宿發(fā)票 (或其他有效憑據 )中必須注明住宿地點、進駐及離開日期、金額，否則一律不得作為報銷依據。 （八）出差人返回 公司后 7個工作日內應及時填報差旅費用，報銷差旅費時填寫差旅費報 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 34 頁 共 50 頁 銷單，附件必須附有《出差任務書》，真實合法有效的原始憑據，否則即使業(yè)務活動真實發(fā)生，也不能報銷發(fā)生的差旅費用。超過期限無特殊理由不報賬的將不予報銷。 （九）出差人員未按照規(guī)定的格式及要求填報差旅費報銷單以及所填寫的內容與票據及實際情況不符的，一律不得報銷。 （十）出差人員因故丟失火車、輪船、飛機及長途汽車票的，或乘坐便車無車票的，由當事人上報公司總經理審批方可報銷。 （十一）凡乘坐便車無車票或丟失、遺失車票的一律不予核發(fā)出差補助。 （十二）各部 門負責人對本部門差旅費用的真實性負有監(jiān)督責任；財務部門對費用報銷的預算執(zhí)行、適用標準及報銷金額的正確性、票據合法性負有審核責任。 差旅費報銷流程 注意點：差旅費報銷必須要附出差任務書。如出差四天以上借款，必須要將出差任務書復印好，保留出差任務書復印件報銷差旅費。 第三節(jié) 市內交通費報銷管理規(guī)定 第七條 為了加強費用預算控制，同時保證費用支出的合理性，現(xiàn)對市內交通費報銷進行交部門經理簽字確認 出差人出差返回后 7天內填寫差旅費報銷單 將車票 ,住宿費票粘貼在報銷單據粘貼單上 ,寫明金額 ,單據張數(shù)，并附出差任務書。 由部門經理簽字確認 出差人填好出差任務書 交總經理簽字確認 ，保存好出差任務書出差 拿報銷單據到財務部會計簽字審核 再到財務部經理處簽批 總經理審核簽批 到財務部出納處領取報銷費用 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 35 頁 共 50 頁 以下規(guī)定。 第八條 業(yè)務體系人員市內交通費實行“綜合定額包干，節(jié)約歸己，超 支不補”，每月在工資中予以補貼 100 元 /人，不再單獨報銷市內交通費。 第九條 公司其他部門員工外出辦事，原則上自行乘坐公交車，按實際公出時間、地點、事由填寫清單，公司予以報銷。無特殊情況，不得報銷出租車票。 第十條 由于公司為倉儲部和門市經營部配備了電動車，因此倉儲部和門市經營部原則上不再報銷市內交通費。公司臨時安排乘坐公交車外出辦事的除外。 第十一條 對于由公司提供住宿的員工不予報銷交通費。 第十二條 交通費每月 10 日前在財務部集中報銷，原則上不再進行臨時報銷。報銷交通費用需部門負責人同意，財務部 經理審核并簽字，經總經理審批后方可報銷，對于手續(xù)不全的單據一律不予報銷。 第四節(jié) 運輸費用支付管理 第十三條 隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，為了加強公司費用管控，規(guī)范運費支付流程，現(xiàn)決定從即日起市內所有貨物運輸費用均由公司財務部按月進行統(tǒng)一支付，具體流程如下。 第十四條 業(yè)務人員在確定送貨詳細地址后，由門市經營部和業(yè)務發(fā)展部協(xié)商進行送貨車輛的調撥，經手人必須于發(fā)貨當天將送貨相關信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運費、車牌號、司機姓名及聯(lián)系電話）上報至綜合管理部進行登記備案； 第十五條 綜合管理部于每 月 25 日前將當月產生運費進行統(tǒng)計匯總，并制作《運輸費用支付申請單》及《運輸費用簽收表》，上報總經理審批后交至財務部； 第十六條 財務部根據總經理審批后的《運輸費用支付申請單》于每月 30 日前將當月運費連同《運輸費用簽收表》一次性交至門市經營部，由門市經營部主管進行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機在《運輸費用簽收表》上進行簽字確認； 第十七條 門市經營部于下月初將簽收后的《運輸費用簽收表》交至財務部留存。 第十八條 補充說明： 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 36 頁 共 50 頁 （一）《運輸費用支付申請單》是公司支付運費的唯一憑證，如果業(yè)務人員或者門市經營部人員未及時 上報相關送貨信息造成漏單的，則該單運費由相應責任人承擔。 （二）嚴禁公司員工利用職務之便虛報或者克扣運輸費用，一經查實將對當事人處以虛報或者克扣運輸費用部分金額 3 倍的罰款。 附表一：運輸費用支付申請單 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 運輸費用支付申請單 日期 運輸區(qū)間 貨物名稱 重量（ T） 運費（元） 司機姓名 聯(lián)系電話 業(yè)務員確認 至 至 至 至 合計金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 165。： 總經理審批： 財務部審核： 綜合管理部審核： 附表二：運輸費用簽收表 月份運輸費用簽收表 序號 姓名 金額 司機簽字 聯(lián)系電話 車牌號碼 1 2 3 4 總經理審批： 財務部審核： 綜合管理部審核： 第五節(jié) 辦公費 用管理 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 37 頁 共 50 頁 第十九條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù) （一）綜合管理部根據計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷。 （二）各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買，購買后，提交發(fā)票、實物，經綜合管理部辦理驗收、入庫手續(xù)，財務憑《入庫單》和發(fā)票經部門負責人審核、總經理批準辦理報銷手續(xù)。 （三）原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。 （四） 500 元以上的物品列入固定資產管理，固定資產采購由使用部門申報計劃，經總經理批準。 第六節(jié) 應酬招待開支報銷 第二十條 應酬招待根據公司核準的接待標準； 應酬應事 先申請并得到批準； 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。 第七節(jié) 附 則 第二十一條 本制度自 2020 年 1月 1日起實施，原相關制度同時廢止。 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20 日 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 38 頁 共 50 頁 2020 年公司業(yè)務人員考核辦法 根據市場不斷發(fā)生的變化及公司實際運作情況，現(xiàn)對公司業(yè)務人員考核作以下補充規(guī)定： 業(yè)務考核以季度為單位，次季度 10日前發(fā)放上一季度獎金； 設立限價獎，每月初制定當月限價，按照超出限價銷售增加毛利部分的 20%計提個人獎金，當月發(fā)放； 設立超克 重獎，按照超出克重銷售增加毛利部分的 20%計提個人獎金，當月發(fā)放； 實行崗位工資浮動制。業(yè)務人員崗位工資由原來的 300 元提高至 400元。每月隨工資發(fā)放 200 元，其余 200 元根據完成任務情況來定，具體規(guī)定如下： （ 1）完成季度任務的 80%以上，季度末全額發(fā)放崗位工資； （ 2）完成季度任務的 5080%，季度末發(fā)放崗位工資 50%； （ 3）完成季度任務的 50%，取消當月崗位工資，已發(fā)放崗位工資在次季度中逐月扣除； （ 4）全年完成任務的 80%以上，按全額崗位工資補發(fā)。 本辦法自 2020 年元月 1日開始執(zhí)行。 湖 南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20 日 規(guī)章管理制度 湖南 瑞鋒 貿易發(fā)展有限公司 第 39 頁 共 50 頁 倉儲管理制度 倉儲管理制度是指對倉儲部崗位編制、崗位職責及各方面的操作流程、作業(yè)要求、注意細節(jié)、其他管理要求、獎懲規(guī)定等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施。 一、目的 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特