【正文】 41 基金項目投資流程 投資決 策權 收益及 時分配 利益 一致 資金 托管 ?投資決策委員會實行 6人 5票通過制 ?引入渤海銀行代表及資 深券商人士進入投資決 策委員會，多維度決策， 降低決策風險 ?跟投制度：跟投可避 免基金管理人和基金 投資人利益不一致 ?有限合伙人認繳到 合伙企業(yè)的投資款 由銀行進行托管 ?投資款項的劃撥由 銀行進行監(jiān)管 ?項目即退即分：項目退出 即進行收益分配 ?先還本，后分利：項目 退 出后，先還付所有合伙人 投資本金， 而后 按約定分 取業(yè)績報酬。 基金風險控制 1. IPO: 指某公司首次公開發(fā)行股票并上市； 2. 股權轉讓：即將合伙的股權轉讓予其他投資人 (自然人或法人 )； 3. 并購：被投資主體被其他擬上市公司或上市公司收購； 4. 回購：被投資主體的大股東或其管理層按約定價格購回股權； 5. 減持：因為投資主體的原因減持所持股權； 基金退出方式 44 儲備項目清單 項目名稱 分類 項目簡介 銷售額 利潤 融資金額 上市目標 某獸藥生產企業(yè) 疫苗 獸藥 行業(yè)龍頭，尤其在草食動物疫病研究上具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。 4億 2億 1億 中小板 某化肥生產企業(yè) 肥料 地區(qū)行業(yè)龍頭，全國化肥 50強企業(yè)。 16億 2億 2億 主板 某生物科技公司 疫苗 行業(yè)龍頭企業(yè)，從事動物疫病防治用生物制品的研發(fā)、生產、銷售、技術咨詢與服務。是具有鮮明優(yōu)勢和特色，在國內外有重大影響力的國家級動物醫(yī)學知識創(chuàng)新基地。 4億 2億 1億 中小板 某研究所改制 特種 產品 行業(yè)龍頭，以特種經濟動、植物為主要對象，發(fā)掘、利用、保護、開發(fā)珍貴、稀有、經濟價值高的野生動植物資源 1億 1億 中小板 某馬鈴薯企業(yè) 種植 是我國目前脫毒馬鈴薯種業(yè)的壟斷性龍頭企業(yè)，擁有我國最先進的脫毒馬鈴薯研發(fā)團隊和生產基地，是我國脫毒馬鈴薯業(yè)的絕對領導者企業(yè)，是現(xiàn)代農業(yè)的典范企業(yè) 8億 1億 2億 主板 某肥料生產企業(yè) 肥料 行業(yè)領先地位，主營化肥生產、加工、銷售。 5億 2億 1億 中小板 某種豬養(yǎng)殖企業(yè) 養(yǎng)殖 是一家集種豬科研、生產、銷售、精液銷售及人員培訓 為一體的農業(yè)高新養(yǎng)豬科技企業(yè) 。 3千萬 2千萬 創(chuàng)業(yè)板 45 儲備項目清單 項目名稱 分類 項目簡介 銷售額 利潤 融資金額 上市目標 某茶葉企業(yè) 種植 行業(yè)領先地位， 在國內外市場均有顯著的市場份額和良 好的發(fā)展趨勢 。 4億 8千萬 5千萬 中小板 某肉雞養(yǎng)殖企業(yè) 養(yǎng)殖 專業(yè)從事肉雞產品養(yǎng)殖的農牧企業(yè)，以產業(yè)化經營為基本手段，實施“公司 +農戶”、“公司 +基地 +農戶”的經營模式，在西南地區(qū)禽肉市場擁有可觀的市場份額 5億 4千萬 5千萬 中小板 某生物飼料公司 飼料 行業(yè)龍頭，從事生物飼料的研究、開發(fā)、生產與銷售。 4億 8千萬 1億 中小板 某農業(yè)科技集團 飼料及 相關 以安全豬肉為核心，集飼料、添加劑、獸藥、種豬養(yǎng)殖、商品豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品加工、生物制藥及畜牧信息軟件于一體的農業(yè)高科技企業(yè)集團 4億 6千萬 1億 中小板 某飼料生產企業(yè) 飼料 行業(yè)領先地位，主要生產畜、禽、水產系列飼料添加劑、 預混料、濃縮料、全價料等產品。 10億 8千萬 2億 中小板 某飼料生產企業(yè) 飼料 行業(yè)龍頭，大型飼料生產企業(yè)。 4億 6千萬 1億 中小板 某種子公司 種子 中國棉種第一品牌企業(yè)，正在進入高速成長期。 8千萬 4千萬 3千萬 創(chuàng)業(yè)板 某種子公司 種子 行業(yè)領先地位，中國油料作物種子領先企業(yè)。 5千萬 3千萬 創(chuàng)業(yè)板 重點儲備項目簡介 ——某獸藥生產企業(yè) 項目簡介： 該廠 成立于 1984年，以中國 農業(yè)科學院技術 成果為依托，長期從事中獸藥、獸用化藥、獸用抗生素等獸用藥品的生產和銷售。陸續(xù)向全國推廣應用各項獲國家、省、部級獎勵的科研成果轉化產品 30余項，現(xiàn)生產并廣泛應用于畜禽疾病預防和治療的各類獸用藥品共有 50多個品種 70多種規(guī)格，產品種類齊全、品質優(yōu)良，在全國獸藥行業(yè)享有較高聲譽。 投資亮點： ? 穩(wěn)定的市場需求和營業(yè)利潤率 ； ? 已確立的市場領導者地位 ； ? 在全國獸藥行業(yè)享有較高聲譽 ； ? 新農業(yè)、“十二五”規(guī)劃重點扶持行業(yè) 。 投后發(fā)展： 進一步擴大生產規(guī)模的同時推進營銷渠道建設、研究更高盈利能力的升級換代產品，以適應我國動物疫苗行業(yè)快速成長的形勢；同時改進藥廠生產設施和生產能力，維持生產的高標準和產品的高質量。 藥廠 期望此輪融資能保證公司在第二年末盈利成長達到新的水平，公司的資產規(guī)模、業(yè)績表現(xiàn)能支持公司在 12年內以在國內外資本市場實現(xiàn) IPO融資方式獲得進一步成長，同時吸引更多專業(yè)人才加入。 投資回報： 兩年內退出投資回報率預計將達 ，三年內退出則投資回報率將達 。 重點儲備項目簡介 ——某化肥生產企業(yè) 項目簡介： 成立于 2021年，我國化肥企業(yè)五十強，集團占據(jù)地緣和資源優(yōu)勢，交通便利，運力發(fā)達，鐵路專用線直通貨場，長江水運連接廠區(qū)。公司通過了 ISO9001： 2021國際質量體系認證， 產品 商標榮獲“中國馳名商標 ” ，主導產品榮獲“國家免檢產品” 稱號，產品暢銷全國各地并出口越南、泰國、印度、尼泊爾等國家，深受海內外廣大用戶的歡迎 和青睞。 投資亮點： ? 穩(wěn)定的市場需求和營業(yè)利潤率 ； ? 已初步確立的市場龍頭地位 ； ? 符合市場需求發(fā)展趨勢的生態(tài)化肥產品 ； ? 具有從礦業(yè)到化工化肥成品的完善產業(yè)鏈，產品具有充分性價比優(yōu)勢和強競爭力 ； ? 已形成完善的銷售網(wǎng)絡，產品已成功打入全國近 30個省市 ； ? 在沒有外部融資的情形下高速的利潤增長率與持續(xù)盈利的堅實業(yè)績 。 投后發(fā)展： 進一步擴大生產規(guī)模的同時鋪設更廣泛的營銷渠道、研究更高盈利能力的升級換代產品、完善產業(yè)體系，以適應我國目前化肥產品需求向功能性化肥、綠色化肥傾斜的發(fā)展形勢。公司期望此輪融資能保證公司在第二年末盈利成長達到新的水平，公司的資產規(guī)模、業(yè)績表現(xiàn)能支持公司在 12年內以在國內外資本市場實現(xiàn) IPO融資方式獲得進一步成長，同時吸引更多專業(yè)人才加入。 投資回報： 兩年內退出投資回報率預計將達 ，三年內退出則投資回報率將達 。 投資意向 募集資金 認繳出資 基金注冊成立 向潛在投資人提交 《 募資備忘錄 》 潛在投資人簽署 《 投資意向書 》 潛在投資人決定認繳基金出資后，簽署 《 中農科產業(yè)發(fā)展基金有限合伙協(xié)議 》 基金辦理工商登記，基金取得營業(yè)執(zhí)照之日為基金成立之日 基金認購流程 1. 基金有風險，投資須謹慎； 2. 本基金面向工商企業(yè)、投資機構、銀行、社?；?、保險公司、企業(yè)年金、證券公司及富有個人等成熟投資者私募，在境內注冊的外資機構可以人民幣參與出資； 3. 本基金為人民幣基金，基金的最低認購起點為 1000萬元人民幣，按 100萬遞增，但普通合伙人在特定情況下有權決定調整此額度限制； 4. 本基金為有限合伙制，存續(xù)期為： 5年，全體合伙人可根據(jù)基金的經營需要，將基金期限延長，最多不超過 2年； 5. 簽訂 《 中農科產業(yè)發(fā)展基金有限合伙協(xié)議 》 后，投資者應在協(xié)議生效后 20個工作日內，將 30%承諾出資金額到位； 6. 本材料僅為中農科產業(yè)發(fā)展基金之簡介，不具備法律效力，基金詳細情況請參見 《 中農科產業(yè)發(fā)展基金私募備忘錄 》 等正式法律文件。 基金認購須知 地址：北京市海淀區(qū)中關村南大街 12號中國農業(yè)科學院主樓 361室 郵編： 100081 電話 : 01062149968 傳真： 01062149968 聯(lián)系人：林強 （手機： 186013202）