xx集團(tuán)一線erp財(cái)務(wù)管理詳細(xì)解決方案-資料下載頁(yè)
2025-05-08 23:25本頁(yè)面
【正文】 作，在總帳中處理這些業(yè)務(wù)。 三、對(duì)于不明來(lái)款的業(yè)務(wù)處理方式，可以先在收款中錄入該筆收款，系統(tǒng)允許暫時(shí)不必指定到客戶，等查明原因后及時(shí)核銷至相應(yīng)客戶的相應(yīng)發(fā)票。 四、對(duì)預(yù)收帳款的業(yè)務(wù)處理方式，在收款中錄 入該筆收款至相應(yīng)客戶為止。 收款銀行管理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 現(xiàn)在 X公司 涉及到的銀行信息由出納統(tǒng)一 管理 和維護(hù)，財(cái)務(wù)帳上沒(méi)有具體的反映、記錄銀行詳細(xì)信息，只是以銀行存款科目的形式存在。 解決方案 本項(xiàng)事務(wù)是對(duì)系統(tǒng)中收款銀行管理的描述，由 A公司設(shè)置完成。 EPR ERP 提供了強(qiáng)大的銀行 管理 ，通過(guò)對(duì)銀行和帳戶的統(tǒng)一管理，使得應(yīng)收和 應(yīng)付統(tǒng)一進(jìn)行收付款，將應(yīng)收和應(yīng)付聯(lián)系起來(lái)，防止收付的混亂；系統(tǒng)提供了對(duì)銀行地址、在此行中的帳戶、記帳時(shí)的科目、此帳戶的最大支付額、此帳戶能夠處理的票據(jù)等管理。 下圖是維護(hù)銀行和銀行帳戶的界面： 系統(tǒng)上線后，要求在系統(tǒng)中錄入銀行的詳細(xì)信息，通過(guò)明細(xì)科目的設(shè)置記錄各開(kāi)戶銀行的收支款等情況。 銀行命名以實(shí)際名稱為準(zhǔn)，通過(guò)在銀行標(biāo)題、分行等區(qū)域來(lái)輸入和維護(hù)詳細(xì)信息。 銀行的詳細(xì)信息參見(jiàn) 應(yīng)付 款解決方案。 帳齡分析、查詢與報(bào)表 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 目前 X公司基本沒(méi)有進(jìn)行帳齡分析，目前能提供有限的客戶余額表。 X公司希望使用 EPR系統(tǒng)后，可以提供不同帳齡期間的分析報(bào)表和報(bào)告，來(lái)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收帳款的管理。 問(wèn)題 目前的簡(jiǎn)單的管理應(yīng)收帳款的方式，不 能完全滿足應(yīng)收帳管理和分析的需求。 解決 方案 本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運(yùn)流程形成應(yīng)收帳 節(jié)點(diǎn) 處理的，由應(yīng)收款會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。 EPR系統(tǒng)提供了多種方式來(lái) 滿足 對(duì)客戶帳齡的各種管理功能： 可以通過(guò)查詢來(lái)簡(jiǎn)單了解某個(gè)客戶的帳齡狀況： 在 EPR應(yīng)收系統(tǒng)中也可以 通過(guò) 提交報(bào)表的方法，層層追溯至每個(gè)客戶、每個(gè)業(yè)務(wù)類型的原始交易并跟蹤每筆發(fā)票的收款情況。查詢條件包括：日期、客戶、銷售片別、銷售合同、收帳員、事務(wù)處理類型等等。 EPR應(yīng)收系統(tǒng)可以提 供各個(gè)客戶的應(yīng)收?qǐng)?bào)表和付款報(bào)表、各種交易類型明細(xì)報(bào)告、按日匯總主要指標(biāo)報(bào)表、按銷售人員的收款報(bào)表、多種帳齡分析表、調(diào)整批準(zhǔn)報(bào)告、事務(wù)處理明細(xì)報(bào)表、未完成的發(fā)票報(bào)表、過(guò)期發(fā)票報(bào)表、客戶供應(yīng)商凈額報(bào)表、收款歷史報(bào)表、催款報(bào)表、開(kāi)單歷史報(bào)表、開(kāi)單和收款歷史報(bào)表等等。
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