xx集團一線erp財務(wù)管理詳細解決方案-資料下載頁
2025-05-08 23:25本頁面
【正文】 作，在總帳中處理這些業(yè)務(wù)。 三、對于不明來款的業(yè)務(wù)處理方式，可以先在收款中錄入該筆收款，系統(tǒng)允許暫時不必指定到客戶，等查明原因后及時核銷至相應(yīng)客戶的相應(yīng)發(fā)票。 四、對預(yù)收帳款的業(yè)務(wù)處理方式，在收款中錄 入該筆收款至相應(yīng)客戶為止。 收款銀行管理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 現(xiàn)在 X公司 涉及到的銀行信息由出納統(tǒng)一 管理 和維護，財務(wù)帳上沒有具體的反映、記錄銀行詳細信息，只是以銀行存款科目的形式存在。 解決方案 本項事務(wù)是對系統(tǒng)中收款銀行管理的描述，由 A公司設(shè)置完成。 EPR ERP 提供了強大的銀行 管理 ，通過對銀行和帳戶的統(tǒng)一管理，使得應(yīng)收和 應(yīng)付統(tǒng)一進行收付款，將應(yīng)收和應(yīng)付聯(lián)系起來，防止收付的混亂；系統(tǒng)提供了對銀行地址、在此行中的帳戶、記帳時的科目、此帳戶的最大支付額、此帳戶能夠處理的票據(jù)等管理。 下圖是維護銀行和銀行帳戶的界面： 系統(tǒng)上線后，要求在系統(tǒng)中錄入銀行的詳細信息，通過明細科目的設(shè)置記錄各開戶銀行的收支款等情況。 銀行命名以實際名稱為準(zhǔn)，通過在銀行標(biāo)題、分行等區(qū)域來輸入和維護詳細信息。 銀行的詳細信息參見 應(yīng)付 款解決方案。 帳齡分析、查詢與報表 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 目前 X公司基本沒有進行帳齡分析，目前能提供有限的客戶余額表。 X公司希望使用 EPR系統(tǒng)后，可以提供不同帳齡期間的分析報表和報告，來加強對應(yīng)收帳款的管理。 問題 目前的簡單的管理應(yīng)收帳款的方式，不 能完全滿足應(yīng)收帳管理和分析的需求。 解決 方案 本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運流程形成應(yīng)收帳 節(jié)點 處理的，由應(yīng)收款會計負責(zé)。 EPR系統(tǒng)提供了多種方式來 滿足 對客戶帳齡的各種管理功能： 可以通過查詢來簡單了解某個客戶的帳齡狀況： 在 EPR應(yīng)收系統(tǒng)中也可以 通過 提交報表的方法，層層追溯至每個客戶、每個業(yè)務(wù)類型的原始交易并跟蹤每筆發(fā)票的收款情況。查詢條件包括：日期、客戶、銷售片別、銷售合同、收帳員、事務(wù)處理類型等等。 EPR應(yīng)收系統(tǒng)可以提 供各個客戶的應(yīng)收報表和付款報表、各種交易類型明細報告、按日匯總主要指標(biāo)報表、按銷售人員的收款報表、多種帳齡分析表、調(diào)整批準(zhǔn)報告、事務(wù)處理明細報表、未完成的發(fā)票報表、過期發(fā)票報表、客戶供應(yīng)商凈額報表、收款歷史報表、催款報表、開單歷史報表、開單和收款歷史報表等等。
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