【導(dǎo)讀】到相關(guān)部門的信息共享。通過各子系統(tǒng)的集成，可以對(duì)項(xiàng)目收支進(jìn)行綜合的管理：可以對(duì)項(xiàng)。在總賬系統(tǒng)中通過定義的憑證分類可。購發(fā)票上錄入相應(yīng)的項(xiàng)目相關(guān)信息。以被直接帶入項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和查詢，重項(xiàng)目自身的收支會(huì)計(jì)核算，此特點(diǎn)使本項(xiàng)目管理系統(tǒng)優(yōu)于一般項(xiàng)目管理系統(tǒng)。及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各種項(xiàng)目相關(guān)資料，供用戶隨意檢索。及時(shí)反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況。項(xiàng)目合同用以存放與項(xiàng)目有關(guān)的合同,如工程合同、采購合同、銷售合同等，可與應(yīng)。同的具體條款與合同的執(zhí)行情況。項(xiàng)目進(jìn)展中與資源的使用相聯(lián)系，以便用戶實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行對(duì)比控制，必要時(shí)對(duì)概算進(jìn)行修正。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，概算可以進(jìn)行必要的調(diào)整，并形成新的版本。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，可以隨時(shí)查閱項(xiàng)目收入、支出、項(xiàng)目收款、付款以及項(xiàng)目采購。結(jié)合項(xiàng)目管理系統(tǒng)提供的自定義功能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效的管理。項(xiàng)目管理系統(tǒng)的集成性和獨(dú)立性在金蝶K/3ERP系統(tǒng)中得到了良好的體現(xiàn)（參考本章

　　

【正文】 。 是 注意事項(xiàng) ? 在從外部的 EXCEL 表中引入數(shù)據(jù)時(shí)，必須是最明細(xì)級(jí)次的任務(wù)，且每個(gè)期間的金額和數(shù)量之和，必須等概算總數(shù)。 ? 引入數(shù)據(jù)時(shí)，金額是必錄項(xiàng)，數(shù)量為非必錄項(xiàng)。如果是多次引入，則后一次引入的數(shù)據(jù)將覆蓋前一次引入的數(shù)據(jù)。在引入時(shí)，概算必須是未提交審批的狀態(tài)，否則將無法引入。 (二 ) 從預(yù)算管理系統(tǒng)引入概算數(shù)據(jù) 如果項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶同時(shí)啟用了預(yù)算管理系統(tǒng)，并且在編制企業(yè)全面預(yù)算時(shí)，考慮項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算，那么就可以從全 面預(yù)算涉及專項(xiàng)部分導(dǎo)入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，作為項(xiàng)目概算數(shù)據(jù)的來源，使得企業(yè)無需進(jìn)行重復(fù)的預(yù)算編制。 該功能的設(shè)置，是為了實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算與專項(xiàng)預(yù)算管理的統(tǒng)一；如果您沒有啟用預(yù)算管理系統(tǒng)或啟用了但不需進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，可以跳過這部分的描述。 預(yù)算導(dǎo)入的流程如下圖所示： site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 從 預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的具體操作如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在項(xiàng)目管理系統(tǒng)建立工作分解結(jié)構(gòu)。 是 第二步 將工作分解結(jié)構(gòu)導(dǎo)出為核算項(xiàng)目；或者新建一個(gè)核算項(xiàng)目類別，按上述建立的 wbs 結(jié)構(gòu)，新增核算項(xiàng)目的內(nèi)容，并將其與項(xiàng)目及其 wbs 結(jié)構(gòu)中的具體任務(wù)建立明細(xì)級(jí)的一一對(duì)應(yīng)。 是 第三步 在預(yù)算管理系統(tǒng)，在預(yù)算科目下掛上述引出或新增的核算項(xiàng)目類別，并進(jìn)行預(yù)算編制。 是 第四步 在項(xiàng)目管理系統(tǒng)的“概算編制”或“概算調(diào)整”界面，點(diǎn)擊【編輯】 — 【導(dǎo)入預(yù)算】。 是 第五 步 選擇導(dǎo)入的方式：覆蓋或追加。 是 第六步 選擇預(yù)算方案。 是 第七步 導(dǎo)入成功。 是 參見 上表中第一、二步驟在“創(chuàng)建項(xiàng)目”模塊實(shí)現(xiàn)，詳細(xì)的說明請(qǐng)參考本手冊(cè)第四章項(xiàng)目啟動(dòng)的第一節(jié)創(chuàng)建項(xiàng)目中關(guān)于工作分解結(jié)構(gòu)的相關(guān)描述。 預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，只是作為項(xiàng)目概算的來源之一，并且，導(dǎo)入后的概算數(shù)據(jù)仍可以進(jìn)行調(diào)整、修改等操作。 預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入對(duì)預(yù)算管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和應(yīng)用流程沒有任何影響。 概算發(fā)布 概算發(fā)布是對(duì)已經(jīng)編制完成或調(diào)整結(jié)束的概算進(jìn)行發(fā)布，也就是審批，使概算數(shù)據(jù)生效。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5在金蝶 K/3 主控臺(tái)中，選擇進(jìn)入〖項(xiàng)目管理〗 ?〖項(xiàng)目規(guī)劃〗 ?〖概算發(fā)布〗，進(jìn)入概算發(fā)布界面。進(jìn)入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要發(fā)布概算的項(xiàng)目。 ? 過濾選取已提交審批的項(xiàng)目 ? 審批開始 ? 審批結(jié)束 過濾項(xiàng)目 選擇進(jìn)入【概算編制】，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，系統(tǒng)列出了所有已創(chuàng)建的項(xiàng)目列表，選中已提交審批的項(xiàng)目，單擊【確定】后即進(jìn)入“概算編制”界面。 在“過濾”界面可以選擇 是否突出顯示調(diào)整過的的數(shù)據(jù)行 ，如果選中該項(xiàng)，則經(jīng)過調(diào)整的數(shù)據(jù)會(huì)以不同的背景顏色顯 示。 序時(shí)簿中 原始概算總數(shù) 顯示的是用戶發(fā)布的最初版本的概算總數(shù)； 調(diào)整后的概算總數(shù) 顯示的用戶最后一次調(diào)整的概算總數(shù)；各期列示的數(shù)據(jù)均為調(diào)整后的數(shù)據(jù)。 審批開始 選擇〖編輯〗 ?〖審批開始〗，或右擊〖項(xiàng)目〗或〖任務(wù)〗 ?〖審批開始〗。審批開始后，概算即不能被提交人修改。 審批結(jié)束 選擇〖編輯〗 ?〖審批結(jié)束〗，或右擊〖項(xiàng)目〗或〖任務(wù)〗 ?〖審批結(jié)束〗。審批結(jié)束即等于概算發(fā)布，其他部門人員可見到此概算。 取消審批，概算進(jìn)入“已提交”狀態(tài)，提交人可先取消提交然后修改概算。 概算調(diào)整 概算調(diào)整是由 于情況的變化調(diào)整，對(duì)已經(jīng)正式發(fā)布的項(xiàng)目概算進(jìn)行必要的修改過程，并生成新的概算版本。 在金蝶 K/3 主控臺(tái)中，選擇進(jìn)入〖項(xiàng)目管理〗 ?〖項(xiàng)目規(guī)劃〗 ?〖概算調(diào)整〗，進(jìn)入概算編制界面。進(jìn)入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項(xiàng)目。 ? 概算調(diào)整 ? 提交概算調(diào)整 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 概算調(diào)整 用戶進(jìn)入“概算調(diào)整”界面后，看到的是原有版本的概算的一個(gè)備份，此備份的版本號(hào)高于原有版本，但此版本尚未發(fā)布。 進(jìn)入“概算調(diào)整”界面后，可以單擊【新增】，增加新的概算條目（此時(shí)的新增與“概算編制”是一樣 的步驟）；也可以單擊【修改】或雙擊現(xiàn)有的概算數(shù)據(jù)行，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改；還可以單擊【刪除】，刪除光標(biāo)所在的概算數(shù)據(jù)行。 提交概算調(diào)整 調(diào)整結(jié)束后，選擇〖編輯〗 ?〖提交審批〗或在右鍵快捷菜單中選擇〖提交審批〗，將提交概算給上級(jí)，系統(tǒng)將彈出“版本信息”對(duì)話框，版本號(hào)已經(jīng)根據(jù)上次的版本號(hào)自動(dòng)新增，如果需要，用戶可錄入版本說明，來確定此次提交版本的具體信息。 概算版本號(hào)的自動(dòng)新增規(guī)則：類似于自動(dòng)生成單據(jù)號(hào)的功能，新增單據(jù)根據(jù)已有單據(jù)的單據(jù)號(hào)尾數(shù)加 1，例如上一版本為 ，則下一版本自動(dòng)生成版本號(hào) 。 提交概 算調(diào)整的用戶，在上級(jí)未開始審批這次調(diào)整前，還可以對(duì)調(diào)整概算進(jìn)行修改。選擇〖編輯〗 ?〖取消提交〗，系統(tǒng)檢查概算調(diào)整的狀態(tài)，如上級(jí)還未進(jìn)行審批則概算調(diào)整將回到未提交狀態(tài)。 參見 界面中的所有操作，如“引入”、“導(dǎo)入概算”等，與“概算編制”功能類似 ,參見〖概算編制〗。 概算查詢 概算查詢是對(duì)項(xiàng)目概算的類型、版本等情況及具體的概算數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，這個(gè)查詢是按不同的版本進(jìn)行的。 在金蝶 K/3 主控臺(tái)中，選擇進(jìn)入〖項(xiàng)目管理〗 ?〖項(xiàng)目規(guī)劃〗 ?〖概算查詢〗，進(jìn)入概算查詢界面。進(jìn)入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件 ”界面，在此界面中，您可以選擇需要查詢概算的項(xiàng)目。 ? 設(shè)定查詢過濾條件 ? 查看、引出項(xiàng)目概算 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 設(shè)定查詢過濾條件 在“項(xiàng)目規(guī)劃”界面中選擇【概算查詢】后，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，錄入過濾條件，單擊【確定】，出現(xiàn)滿足過濾條件的項(xiàng)目，雙擊要查詢概算項(xiàng)目，或者單擊〖查看〗 ?〖查看〗，進(jìn)入“概算查詢”界面。 查看、引出項(xiàng)目概算 進(jìn)入預(yù)算查詢界面，我們可以發(fā)現(xiàn)，這個(gè)界面是類似“項(xiàng)目概算”序時(shí)簿的形式，用戶可以查詢同一項(xiàng)目不同版本的概算類型、概算版本號(hào)、版本說明、概算狀態(tài)等信息 。 選中某一個(gè)項(xiàng)目概算條目，單擊【查看】或雙擊，即進(jìn)入“概算查詢”界面，概算可以按任務(wù)的層次展開顯示，單擊在“概算查詢”界面左邊界面的項(xiàng)目，將該項(xiàng)目的任務(wù)展開，選擇要查看概算的任務(wù)，則在右邊的界面中出現(xiàn)選中的任務(wù)的概算。 選擇〖編輯〗 ?〖引出〗，系統(tǒng)即可彈出“引出”界面。在此界面中，選擇數(shù)據(jù)類型，單擊【確定】，確定文件名稱、選擇保存路徑，單擊【確定】即可將概算按要求引出。 刪除概算版本 在“概算查詢”主界面，選中某一版本的概算，單擊【刪除】，則刪除該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的這個(gè)版本信息，但是已審批的概算版本不能刪除。 警 告 刪除概算版本同時(shí)會(huì)刪除該版本的概算數(shù)據(jù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。 日常處理 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 項(xiàng)目執(zhí)行 項(xiàng)目管理中很多費(fèi)用的發(fā)生并不是在項(xiàng)目管理系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生的，比如說一項(xiàng)項(xiàng)目物資的采購，采購發(fā)生在采購管理系統(tǒng)，付款在應(yīng)付款管理系統(tǒng)， 領(lǐng)用項(xiàng)目物資發(fā)生在倉存管理系統(tǒng)，等等，項(xiàng)目產(chǎn)生收益也是如此。項(xiàng)目管理系統(tǒng)就是這樣一個(gè)應(yīng)用平臺(tái)，它把所有的在其他應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生的跟項(xiàng)目有關(guān)的活動(dòng)的數(shù)據(jù)都收集到項(xiàng)目管理系統(tǒng)中進(jìn)行匯總和分析。當(dāng)然，項(xiàng)目管理系統(tǒng)也可實(shí)現(xiàn)在自己系統(tǒng)內(nèi)部錄入業(yè)務(wù)單據(jù)。 ? 項(xiàng)目訂單 ? 項(xiàng)目收支單 ? 項(xiàng)目采購查詢 ? 項(xiàng)目收入查詢 ? 項(xiàng)目支出查詢 ? 項(xiàng)目付款查詢 ? 項(xiàng)目收款查詢 ? 項(xiàng)目核算查詢 ? 進(jìn)度報(bào)告 ? 甘特圖 項(xiàng)目訂單 項(xiàng)目訂單類似于項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)單，就是說，用戶可以在發(fā)生一筆項(xiàng)目相關(guān)收 支前，進(jìn)行預(yù)算的申請(qǐng)。項(xiàng)目訂單在項(xiàng)目管理流程中處于概算編制后、項(xiàng)目收支發(fā)生前，體現(xiàn)了事前控制的管理思想。有利于項(xiàng)目執(zhí)行過程的統(tǒng)籌管理和項(xiàng)目成本的更有效的控制。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5在金蝶 K/3 主控臺(tái)中，選擇進(jìn)入〖項(xiàng)目管理〗 ?〖項(xiàng)目執(zhí)行〗 ?〖項(xiàng)目訂單〗，進(jìn)入項(xiàng)目訂單模塊。 ? 過濾條件 ? 填制項(xiàng)目訂單 ? 查詢項(xiàng)目訂單序時(shí)簿 錄入項(xiàng)目訂單 進(jìn)入“項(xiàng)目訂單”界面，首先出現(xiàn)的是項(xiàng)目訂單序時(shí)簿的過濾條件，如果在之前已經(jīng)生成過項(xiàng)目訂單，在此可以錄入過濾條件，對(duì)以前的單據(jù)進(jìn)行查詢。若要新增項(xiàng)目訂單，單擊【新增】，則出現(xiàn)“項(xiàng)目 訂單新增”界面，具體的需要錄入的項(xiàng)目如下： 數(shù) 據(jù) 項(xiàng) 說 明 必填項(xiàng)（是 /否） 單據(jù)號(hào)碼 單據(jù)的號(hào)碼，系統(tǒng)根據(jù)尾數(shù)加一的原則自動(dòng)計(jì)算得出，也可以手工進(jìn)行修改。 是 項(xiàng)目編碼 通過 F7 進(jìn)行選擇具體項(xiàng)目的編碼。 是 項(xiàng)目名稱 選擇了項(xiàng)目編碼后，由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 是 單據(jù)日期 指定單據(jù)的日期。 是 幣別 幣別的種類，默認(rèn)為本位幣。 是 匯率 所選擇的幣別的匯率。 是 說明 單據(jù)的文字說明。 否 任務(wù)編碼 通過 F7 來進(jìn)行選擇項(xiàng)目的任務(wù)，必須是最明細(xì)的任務(wù)。 是 任務(wù)名稱 選擇了 任務(wù)編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出任務(wù)的名稱。 是 資源編碼 F7 選擇具體的資源。 是 資源名稱 選擇資源代碼后名稱自動(dòng)帶出。 是 概算金額 選擇任務(wù)及資源后，如果有概算數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)帶出，否則為空。 否 物料編碼 通過 F7 選擇具體的物料。 是 物料名稱 選擇了物料代碼后名稱自動(dòng)帶出。 是 規(guī)格 通過物料自動(dòng)帶出。 是 單位 通過物料自動(dòng)帶出。 是 數(shù)量 手工錄入。 否 單價(jià) 通過物料自動(dòng)帶出，可以手工修改。 否 金額 手工錄入。 是 備注 手工錄入相關(guān)信息。 否 具體的操作步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 選擇具體的項(xiàng)目 是 第二步 選擇項(xiàng)目的任務(wù)以及資源。 否 第三步 錄入相關(guān)的數(shù)量、單價(jià)和金額。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q第四步 保存單據(jù)。 是 查詢項(xiàng)目訂單序時(shí)簿 在項(xiàng)目訂單序時(shí)簿中可以按過濾條件查詢項(xiàng)目訂單，并可以進(jìn)行單據(jù)的新增、修改、刪除、審核、單據(jù)列表的引出等操作。 項(xiàng)目訂單的多級(jí)審核 參見 項(xiàng)目訂單的多級(jí)審核流程與項(xiàng)目收支單的多級(jí)審核流程一致，請(qǐng)參考本章第二節(jié)相關(guān)內(nèi)容的介紹。 項(xiàng)目訂單的打印、預(yù)覽 系統(tǒng)提供項(xiàng)目訂單的單據(jù)套 打功能，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了套打模板，用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行修改。 在“項(xiàng)目訂單”界面單擊【打印】、【預(yù)覽】即可對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行打印預(yù)覽的操作。 在第一次打印單據(jù)前，需要選擇相關(guān)的套打格式，進(jìn)入“項(xiàng)目訂單”界面，選擇〖文件〗— 〖套打設(shè)置〗。在彈出的界面中，您可以選擇“項(xiàng)目訂單”的套打類型及對(duì)應(yīng)套打格式，并可以進(jìn)行格式設(shè)計(jì)。 注意事項(xiàng) 關(guān)于單據(jù)套打設(shè)置的操作，請(qǐng)參考本手冊(cè) “附錄 ”部分的 “單據(jù)套打設(shè)置 ”章節(jié)。 項(xiàng)目收支單 項(xiàng)目的收支主要有兩大來源，一個(gè)是來自于項(xiàng)目管理系統(tǒng)本身，另一個(gè)是來自與項(xiàng)目 管理系統(tǒng)集成應(yīng)用的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括采購系統(tǒng)中的項(xiàng)目物資的采購，倉存系統(tǒng)中的項(xiàng)目物資儲(chǔ)存和領(lǐng)用，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的有關(guān)項(xiàng)目的發(fā)票信息，以