【導(dǎo)讀】到相關(guān)部門的信息共享。通過各子系統(tǒng)的集成，可以對項目收支進行綜合的管理：可以對項。在總賬系統(tǒng)中通過定義的憑證分類可。購發(fā)票上錄入相應(yīng)的項目相關(guān)信息。以被直接帶入項目管理系統(tǒng)進行統(tǒng)計、分析和查詢，重項目自身的收支會計核算，此特點使本項目管理系統(tǒng)優(yōu)于一般項目管理系統(tǒng)。及時、準確地提供各種項目相關(guān)資料，供用戶隨意檢索。及時反映項目財務(wù)狀況。項目合同用以存放與項目有關(guān)的合同,如工程合同、采購合同、銷售合同等，可與應(yīng)。同的具體條款與合同的執(zhí)行情況。項目進展中與資源的使用相聯(lián)系，以便用戶實時掌握項目的進度，進行對比控制，必要時對概算進行修正。在項目執(zhí)行過程中，概算可以進行必要的調(diào)整，并形成新的版本。在項目執(zhí)行過程中，可以隨時查閱項目收入、支出、項目收款、付款以及項目采購。結(jié)合項目管理系統(tǒng)提供的自定義功能，對項目進行有效的管理。項目管理系統(tǒng)的集成性和獨立性在金蝶K/3ERP系統(tǒng)中得到了良好的體現(xiàn)（參考本章

　　

【正文】 。 是 注意事項 ? 在從外部的 EXCEL 表中引入數(shù)據(jù)時，必須是最明細級次的任務(wù)，且每個期間的金額和數(shù)量之和，必須等概算總數(shù)。 ? 引入數(shù)據(jù)時，金額是必錄項，數(shù)量為非必錄項。如果是多次引入，則后一次引入的數(shù)據(jù)將覆蓋前一次引入的數(shù)據(jù)。在引入時，概算必須是未提交審批的狀態(tài)，否則將無法引入。 (二 ) 從預(yù)算管理系統(tǒng)引入概算數(shù)據(jù) 如果項目管理系統(tǒng)用戶同時啟用了預(yù)算管理系統(tǒng)，并且在編制企業(yè)全面預(yù)算時，考慮項目專項預(yù)算，那么就可以從全 面預(yù)算涉及專項部分導(dǎo)入項目管理系統(tǒng)，作為項目概算數(shù)據(jù)的來源，使得企業(yè)無需進行重復(fù)的預(yù)算編制。 該功能的設(shè)置，是為了實現(xiàn)全面預(yù)算與專項預(yù)算管理的統(tǒng)一；如果您沒有啟用預(yù)算管理系統(tǒng)或啟用了但不需進行預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，可以跳過這部分的描述。 預(yù)算導(dǎo)入的流程如下圖所示： site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 從 預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的具體操作如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在項目管理系統(tǒng)建立工作分解結(jié)構(gòu)。 是 第二步 將工作分解結(jié)構(gòu)導(dǎo)出為核算項目；或者新建一個核算項目類別，按上述建立的 wbs 結(jié)構(gòu)，新增核算項目的內(nèi)容，并將其與項目及其 wbs 結(jié)構(gòu)中的具體任務(wù)建立明細級的一一對應(yīng)。 是 第三步 在預(yù)算管理系統(tǒng)，在預(yù)算科目下掛上述引出或新增的核算項目類別，并進行預(yù)算編制。 是 第四步 在項目管理系統(tǒng)的“概算編制”或“概算調(diào)整”界面，點擊【編輯】 — 【導(dǎo)入預(yù)算】。 是 第五 步 選擇導(dǎo)入的方式：覆蓋或追加。 是 第六步 選擇預(yù)算方案。 是 第七步 導(dǎo)入成功。 是 參見 上表中第一、二步驟在“創(chuàng)建項目”模塊實現(xiàn)，詳細的說明請參考本手冊第四章項目啟動的第一節(jié)創(chuàng)建項目中關(guān)于工作分解結(jié)構(gòu)的相關(guān)描述。 預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，只是作為項目概算的來源之一，并且，導(dǎo)入后的概算數(shù)據(jù)仍可以進行調(diào)整、修改等操作。 預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入對預(yù)算管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和應(yīng)用流程沒有任何影響。 概算發(fā)布 概算發(fā)布是對已經(jīng)編制完成或調(diào)整結(jié)束的概算進行發(fā)布，也就是審批，使概算數(shù)據(jù)生效。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5在金蝶 K/3 主控臺中，選擇進入〖項目管理〗 ?〖項目規(guī)劃〗 ?〖概算發(fā)布〗，進入概算發(fā)布界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要發(fā)布概算的項目。 ? 過濾選取已提交審批的項目 ? 審批開始 ? 審批結(jié)束 過濾項目 選擇進入【概算編制】，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，系統(tǒng)列出了所有已創(chuàng)建的項目列表，選中已提交審批的項目，單擊【確定】后即進入“概算編制”界面。 在“過濾”界面可以選擇 是否突出顯示調(diào)整過的的數(shù)據(jù)行 ，如果選中該項，則經(jīng)過調(diào)整的數(shù)據(jù)會以不同的背景顏色顯 示。 序時簿中 原始概算總數(shù) 顯示的是用戶發(fā)布的最初版本的概算總數(shù)； 調(diào)整后的概算總數(shù) 顯示的用戶最后一次調(diào)整的概算總數(shù)；各期列示的數(shù)據(jù)均為調(diào)整后的數(shù)據(jù)。 審批開始 選擇〖編輯〗 ?〖審批開始〗，或右擊〖項目〗或〖任務(wù)〗 ?〖審批開始〗。審批開始后，概算即不能被提交人修改。 審批結(jié)束 選擇〖編輯〗 ?〖審批結(jié)束〗，或右擊〖項目〗或〖任務(wù)〗 ?〖審批結(jié)束〗。審批結(jié)束即等于概算發(fā)布，其他部門人員可見到此概算。 取消審批，概算進入“已提交”狀態(tài)，提交人可先取消提交然后修改概算。 概算調(diào)整 概算調(diào)整是由 于情況的變化調(diào)整，對已經(jīng)正式發(fā)布的項目概算進行必要的修改過程，并生成新的概算版本。 在金蝶 K/3 主控臺中，選擇進入〖項目管理〗 ?〖項目規(guī)劃〗 ?〖概算調(diào)整〗，進入概算編制界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項目。 ? 概算調(diào)整 ? 提交概算調(diào)整 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 概算調(diào)整 用戶進入“概算調(diào)整”界面后，看到的是原有版本的概算的一個備份，此備份的版本號高于原有版本，但此版本尚未發(fā)布。 進入“概算調(diào)整”界面后，可以單擊【新增】，增加新的概算條目（此時的新增與“概算編制”是一樣 的步驟）；也可以單擊【修改】或雙擊現(xiàn)有的概算數(shù)據(jù)行，對數(shù)據(jù)進行修改；還可以單擊【刪除】，刪除光標所在的概算數(shù)據(jù)行。 提交概算調(diào)整 調(diào)整結(jié)束后，選擇〖編輯〗 ?〖提交審批〗或在右鍵快捷菜單中選擇〖提交審批〗，將提交概算給上級，系統(tǒng)將彈出“版本信息”對話框，版本號已經(jīng)根據(jù)上次的版本號自動新增，如果需要，用戶可錄入版本說明，來確定此次提交版本的具體信息。 概算版本號的自動新增規(guī)則：類似于自動生成單據(jù)號的功能，新增單據(jù)根據(jù)已有單據(jù)的單據(jù)號尾數(shù)加 1，例如上一版本為 ，則下一版本自動生成版本號 。 提交概 算調(diào)整的用戶，在上級未開始審批這次調(diào)整前，還可以對調(diào)整概算進行修改。選擇〖編輯〗 ?〖取消提交〗，系統(tǒng)檢查概算調(diào)整的狀態(tài)，如上級還未進行審批則概算調(diào)整將回到未提交狀態(tài)。 參見 界面中的所有操作，如“引入”、“導(dǎo)入概算”等，與“概算編制”功能類似 ,參見〖概算編制〗。 概算查詢 概算查詢是對項目概算的類型、版本等情況及具體的概算數(shù)據(jù)進行查詢，這個查詢是按不同的版本進行的。 在金蝶 K/3 主控臺中，選擇進入〖項目管理〗 ?〖項目規(guī)劃〗 ?〖概算查詢〗，進入概算查詢界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件 ”界面，在此界面中，您可以選擇需要查詢概算的項目。 ? 設(shè)定查詢過濾條件 ? 查看、引出項目概算 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 設(shè)定查詢過濾條件 在“項目規(guī)劃”界面中選擇【概算查詢】后，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，錄入過濾條件，單擊【確定】，出現(xiàn)滿足過濾條件的項目，雙擊要查詢概算項目，或者單擊〖查看〗 ?〖查看〗，進入“概算查詢”界面。 查看、引出項目概算 進入預(yù)算查詢界面，我們可以發(fā)現(xiàn)，這個界面是類似“項目概算”序時簿的形式，用戶可以查詢同一項目不同版本的概算類型、概算版本號、版本說明、概算狀態(tài)等信息 。 選中某一個項目概算條目，單擊【查看】或雙擊，即進入“概算查詢”界面，概算可以按任務(wù)的層次展開顯示，單擊在“概算查詢”界面左邊界面的項目，將該項目的任務(wù)展開，選擇要查看概算的任務(wù)，則在右邊的界面中出現(xiàn)選中的任務(wù)的概算。 選擇〖編輯〗 ?〖引出〗，系統(tǒng)即可彈出“引出”界面。在此界面中，選擇數(shù)據(jù)類型，單擊【確定】，確定文件名稱、選擇保存路徑，單擊【確定】即可將概算按要求引出。 刪除概算版本 在“概算查詢”主界面，選中某一版本的概算，單擊【刪除】，則刪除該項目對應(yīng)的這個版本信息，但是已審批的概算版本不能刪除。 警 告 刪除概算版本同時會刪除該版本的概算數(shù)據(jù)，請謹慎操作。 日常處理 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 項目執(zhí)行 項目管理中很多費用的發(fā)生并不是在項目管理系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生的，比如說一項項目物資的采購，采購發(fā)生在采購管理系統(tǒng)，付款在應(yīng)付款管理系統(tǒng)， 領(lǐng)用項目物資發(fā)生在倉存管理系統(tǒng)，等等，項目產(chǎn)生收益也是如此。項目管理系統(tǒng)就是這樣一個應(yīng)用平臺，它把所有的在其他應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生的跟項目有關(guān)的活動的數(shù)據(jù)都收集到項目管理系統(tǒng)中進行匯總和分析。當然，項目管理系統(tǒng)也可實現(xiàn)在自己系統(tǒng)內(nèi)部錄入業(yè)務(wù)單據(jù)。 ? 項目訂單 ? 項目收支單 ? 項目采購查詢 ? 項目收入查詢 ? 項目支出查詢 ? 項目付款查詢 ? 項目收款查詢 ? 項目核算查詢 ? 進度報告 ? 甘特圖 項目訂單 項目訂單類似于項目預(yù)算申請單，就是說，用戶可以在發(fā)生一筆項目相關(guān)收 支前，進行預(yù)算的申請。項目訂單在項目管理流程中處于概算編制后、項目收支發(fā)生前，體現(xiàn)了事前控制的管理思想。有利于項目執(zhí)行過程的統(tǒng)籌管理和項目成本的更有效的控制。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5在金蝶 K/3 主控臺中，選擇進入〖項目管理〗 ?〖項目執(zhí)行〗 ?〖項目訂單〗，進入項目訂單模塊。 ? 過濾條件 ? 填制項目訂單 ? 查詢項目訂單序時簿 錄入項目訂單 進入“項目訂單”界面，首先出現(xiàn)的是項目訂單序時簿的過濾條件，如果在之前已經(jīng)生成過項目訂單，在此可以錄入過濾條件，對以前的單據(jù)進行查詢。若要新增項目訂單，單擊【新增】，則出現(xiàn)“項目 訂單新增”界面，具體的需要錄入的項目如下： 數(shù) 據(jù) 項 說 明 必填項（是 /否） 單據(jù)號碼 單據(jù)的號碼，系統(tǒng)根據(jù)尾數(shù)加一的原則自動計算得出，也可以手工進行修改。 是 項目編碼 通過 F7 進行選擇具體項目的編碼。 是 項目名稱 選擇了項目編碼后，由系統(tǒng)自動帶出。 是 單據(jù)日期 指定單據(jù)的日期。 是 幣別 幣別的種類，默認為本位幣。 是 匯率 所選擇的幣別的匯率。 是 說明 單據(jù)的文字說明。 否 任務(wù)編碼 通過 F7 來進行選擇項目的任務(wù)，必須是最明細的任務(wù)。 是 任務(wù)名稱 選擇了 任務(wù)編碼后，系統(tǒng)自動帶出任務(wù)的名稱。 是 資源編碼 F7 選擇具體的資源。 是 資源名稱 選擇資源代碼后名稱自動帶出。 是 概算金額 選擇任務(wù)及資源后，如果有概算數(shù)據(jù)，會自動帶出，否則為空。 否 物料編碼 通過 F7 選擇具體的物料。 是 物料名稱 選擇了物料代碼后名稱自動帶出。 是 規(guī)格 通過物料自動帶出。 是 單位 通過物料自動帶出。 是 數(shù)量 手工錄入。 否 單價 通過物料自動帶出，可以手工修改。 否 金額 手工錄入。 是 備注 手工錄入相關(guān)信息。 否 具體的操作步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 選擇具體的項目 是 第二步 選擇項目的任務(wù)以及資源。 否 第三步 錄入相關(guān)的數(shù)量、單價和金額。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q第四步 保存單據(jù)。 是 查詢項目訂單序時簿 在項目訂單序時簿中可以按過濾條件查詢項目訂單，并可以進行單據(jù)的新增、修改、刪除、審核、單據(jù)列表的引出等操作。 項目訂單的多級審核 參見 項目訂單的多級審核流程與項目收支單的多級審核流程一致，請參考本章第二節(jié)相關(guān)內(nèi)容的介紹。 項目訂單的打印、預(yù)覽 系統(tǒng)提供項目訂單的單據(jù)套 打功能，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了套打模板，用戶可以根據(jù)需要進行修改。 在“項目訂單”界面單擊【打印】、【預(yù)覽】即可對當前單據(jù)進行打印預(yù)覽的操作。 在第一次打印單據(jù)前，需要選擇相關(guān)的套打格式，進入“項目訂單”界面，選擇〖文件〗— 〖套打設(shè)置〗。在彈出的界面中，您可以選擇“項目訂單”的套打類型及對應(yīng)套打格式，并可以進行格式設(shè)計。 注意事項 關(guān)于單據(jù)套打設(shè)置的操作，請參考本手冊 “附錄 ”部分的 “單據(jù)套打設(shè)置 ”章節(jié)。 項目收支單 項目的收支主要有兩大來源，一個是來自于項目管理系統(tǒng)本身，另一個是來自與項目 管理系統(tǒng)集成應(yīng)用的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括采購系統(tǒng)中的項目物資的采購，倉存系統(tǒng)中的項目物資儲存和領(lǐng)用，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的有關(guān)項目的發(fā)票信息，以