房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-04-23 11:56本頁面
【正文】 向董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)報送的會計資料有：1． 資金收支計劃情況表 （月計劃表 季計劃表）在當(dāng)月25日前報下月或下季。2． 財務(wù)報表(每月) OA (資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表) 3． 財務(wù)情況分析(每月)OA ( 開發(fā)成本明細(xì)項(xiàng)目、費(fèi)用、納稅、往來分析) 4． 工程 (供貨)進(jìn)度款一覽表(每月)OA 5． 合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA 6． 樓款銷售一覽表(每月)OA 第八章 附則三十八、本規(guī)定是公司財務(wù)管理工作的主要依據(jù)，自2011年1月1日起執(zhí)行。三十九、本規(guī)定授權(quán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附注：表1項(xiàng)目 名稱備用金應(yīng)酬金暫借款備 注董事長副董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)部門主管出納出差人員按申請報告事項(xiàng)天數(shù)預(yù)借表 工程款（供貨）支付一覽表 年 月 日項(xiàng)目單位名稱工程項(xiàng)目合同編號預(yù)算(結(jié))總額付款申請單編號本次審定金額本次付款金額累計己付金額質(zhì)保金額支付時間預(yù)計未付金額己收發(fā)票金額完成情況摘要說明(工程部提供)公共配套一期二期合計樓（店）款銷售情況一覽表（一期、二期已銷售額、已收金額；未銷售額）結(jié)合售樓部原始情況進(jìn)行。已設(shè)計好。如何與財務(wù)表格合二為一。確定后執(zhí)行表3 工程進(jìn)度款申請表工程名稱： 年 月 日施工單位工程量付款性質(zhì)質(zhì)量情況：進(jìn)度情況審查部門意見總監(jiān)理師： 年 月 日現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 年 月 日預(yù)算員： 年 月 日工程部部長： 年 月 日總工程師： 年 月 日財務(wù)部部長： 年 月 日董事長意見： 年 月 日總經(jīng)理意見。 年 月 日財務(wù)總監(jiān)意見： 年 月 日
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