工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設一期ppp項目融資方案-資料下載頁
2024-09-06 12:48本頁面
【導讀】集團注冊資本金200億元，年生產(chǎn)(施工)能力2000億元以上，連續(xù)14年入選“中國企業(yè)500強”、“中國承包商80強和工程設計企業(yè)60強”，連續(xù)18年榮獲97項中國建設工程魯班獎。集團的經(jīng)營區(qū)域已覆蓋全中國，在非洲、亞洲、南美洲和澳大利亞等21個國家和地區(qū)建有公司或者工程項目部，目前在馬來西亞、利比里亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿聯(lián)酋、尼日利亞、沙特阿拉伯、加納、斐濟、薩摩亞、斯里蘭卡、澳大利亞、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老撾、幾內(nèi)亞、佛得角等國均有在程項目。全年財政支出418778萬元，%。本項目由人民政府批準建設，授權工業(yè)園區(qū)管理委員會作為本項目實施機構，并授權其與項目公司簽署，產(chǎn)業(yè)建設投資有限公司為政府出資方，并授權與中標社會資本方在合資成立項目公司。政府委托咨詢有限公司進行國內(nèi)公開招標采購。最終項目公司由政府方和集團以及財務投資人共同持股。
【正文】 單位：萬元序號123456項目期初本金余額當期借款當年本金還款當年利息還本付息額期末本金余額建設期第1年建設期第2年建設期第3年6974469744運營期12年16974458126393226393258125812035812058125230845230858124649654649658124068464068458123487273487258122906082906058122324892324858121743610174365812116241111624581258121258125812合計69744說明：債務性融資運營期按等額本金還款方式進行還本，%計算；六、風險分析融資層面本項目為PPP項目，將納入財政部 ppp 項目庫，還款來源主要為政府付費，還款資金須納入政府年度預算和中長期預算規(guī)劃。項目層面本項目開設資金監(jiān)管賬戶，對資金使用情況進行監(jiān)管。退出本項目為PPP項目，納入政府中長期一般預算性支出，最終政府財政保證集合信托退出，集團提供差額補足和遠期回購。建設期為3年，運營期分為12年還款項目貸部分；整體上，上述融資方案風險可控，集團也可通過本項目獲取施工回報，建議盡快啟動實施方案；
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