工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)一期ppp項(xiàng)目融資方案-資料下載頁
2024-09-06 12:48本頁面
【導(dǎo)讀】集團(tuán)注冊(cè)資本金200億元，年生產(chǎn)(施工)能力2000億元以上，連續(xù)14年入選“中國企業(yè)500強(qiáng)”、“中國承包商80強(qiáng)和工程設(shè)計(jì)企業(yè)60強(qiáng)”，連續(xù)18年榮獲97項(xiàng)中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)。集團(tuán)的經(jīng)營區(qū)域已覆蓋全中國，在非洲、亞洲、南美洲和澳大利亞等21個(gè)國家和地區(qū)建有公司或者工程項(xiàng)目部，目前在馬來西亞、利比里亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿聯(lián)酋、尼日利亞、沙特阿拉伯、加納、斐濟(jì)、薩摩亞、斯里蘭卡、澳大利亞、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老撾、幾內(nèi)亞、佛得角等國均有在程項(xiàng)目。全年財(cái)政支出418778萬元，%。本項(xiàng)目由人民政府批準(zhǔn)建設(shè)，授權(quán)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)作為本項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，并授權(quán)其與項(xiàng)目公司簽署，產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司為政府出資方，并授權(quán)與中標(biāo)社會(huì)資本方在合資成立項(xiàng)目公司。政府委托咨詢有限公司進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)采購。最終項(xiàng)目公司由政府方和集團(tuán)以及財(cái)務(wù)投資人共同持股。
【正文】 單位：萬元序號(hào)123456項(xiàng)目期初本金余額當(dāng)期借款當(dāng)年本金還款當(dāng)年利息還本付息額期末本金余額建設(shè)期第1年建設(shè)期第2年建設(shè)期第3年6974469744運(yùn)營期12年16974458126393226393258125812035812058125230845230858124649654649658124068464068458123487273487258122906082906058122324892324858121743610174365812116241111624581258121258125812合計(jì)69744說明：債務(wù)性融資運(yùn)營期按等額本金還款方式進(jìn)行還本，%計(jì)算；六、風(fēng)險(xiǎn)分析融資層面本項(xiàng)目為PPP項(xiàng)目，將納入財(cái)政部 ppp 項(xiàng)目庫，還款來源主要為政府付費(fèi)，還款資金須納入政府年度預(yù)算和中長期預(yù)算規(guī)劃。項(xiàng)目層面本項(xiàng)目開設(shè)資金監(jiān)管賬戶，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。退出本項(xiàng)目為PPP項(xiàng)目，納入政府中長期一般預(yù)算性支出，最終政府財(cái)政保證集合信托退出，集團(tuán)提供差額補(bǔ)足和遠(yuǎn)期回購。建設(shè)期為3年，運(yùn)營期分為12年還款項(xiàng)目貸部分；整體上，上述融資方案風(fēng)險(xiǎn)可控，集團(tuán)也可通過本項(xiàng)目獲取施工回報(bào)，建議盡快啟動(dòng)實(shí)施方案；
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