工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）ppp項(xiàng)目融資方案-文庫吧
2025-08-03 12:48 本頁面
【正文】 式為BOT（建設(shè)運(yùn)營移交）方式，由中標(biāo)社會(huì)資本方與政府方合資組建項(xiàng)目公司，政府授予項(xiàng)目公司特許經(jīng)營權(quán)，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)營、管理及其維護(hù)。合作期限15年（含建設(shè)期3年）。融資構(gòu)成：，其中項(xiàng)目資本金約占總投資20%，剩余項(xiàng)目所需80%資金以項(xiàng)目貸款方式滿足，約69744萬元。%（實(shí)際以項(xiàng)目合同為準(zhǔn)），%/年為基礎(chǔ)，上浮20%30%%%/年，由于利率市場(chǎng)不穩(wěn)定，以實(shí)際銀行批復(fù)為準(zhǔn)。 （二）融資方案融資整體思路由集團(tuán)與政府出資代表（產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司）合資成立項(xiàng)目公司，之后集團(tuán)為履行本項(xiàng)目融資責(zé)任通過增資擴(kuò)股形式引進(jìn)財(cái)務(wù)投資人。最終項(xiàng)目公司由政府方和集團(tuán)以及財(cái)務(wù)投資人共同持股。政府方授權(quán)新成立的項(xiàng)目公司為該項(xiàng)目的融資、施工發(fā)包及工程款項(xiàng)支付方，以新成立的合資項(xiàng)目公司作為承債主體進(jìn)行融資。政府協(xié)同相關(guān)政府主管部門，將本項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)營管理權(quán)授權(quán)給項(xiàng)目公司。集團(tuán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程建設(shè)施工，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。建設(shè)完成后，由政府分12年對(duì)項(xiàng)目按照等額本息方式付費(fèi)，到第12年政府付費(fèi)完成后，整個(gè)項(xiàng)目移交政府方。融資實(shí)施方案，項(xiàng)目資金本占總投資的20%，約 ，其中：由產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資作為政府股東代表按照10%的股權(quán)比例出資 ，中標(biāo)的社會(huì)資本按照 90%。項(xiàng)目債務(wù)資金占總投資的 80%，約為69744億元。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為1000萬元，其中集團(tuán)出資金額為900萬，占股90%；政府方代表金額為100萬，占股10%。集團(tuán)發(fā)起成立集合信托計(jì)劃，以集團(tuán)作為劣后級(jí)，金融機(jī)構(gòu)作為優(yōu)先級(jí)，雙方按1:4比例出資資本金，，并且信托計(jì)劃受讓集團(tuán)在項(xiàng)目公司中的部分股權(quán)。融資交易結(jié)構(gòu)20%80%集合信托計(jì)劃（）項(xiàng)目貸占比80%占股90%提供差額補(bǔ)足和遠(yuǎn)期回購（優(yōu)先級(jí)）（劣后級(jí)）SPV項(xiàng)目公司（）項(xiàng)目總投資占股10%政府代表出資100萬（注冊(cè)資本
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