工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設（一期）ppp項目融資方案-文庫吧
2025-08-03 12:48 本頁面
【正文】 式為BOT（建設運營移交）方式，由中標社會資本方與政府方合資組建項目公司，政府授予項目公司特許經營權，由項目公司負責建設、運營、管理及其維護。合作期限15年（含建設期3年）。融資構成：，其中項目資本金約占總投資20%，剩余項目所需80%資金以項目貸款方式滿足，約69744萬元。%（實際以項目合同為準），%/年為基礎，上浮20%30%%%/年，由于利率市場不穩(wěn)定，以實際銀行批復為準。 （二）融資方案融資整體思路由集團與政府出資代表（產業(yè)建設投資有限公司）合資成立項目公司，之后集團為履行本項目融資責任通過增資擴股形式引進財務投資人。最終項目公司由政府方和集團以及財務投資人共同持股。政府方授權新成立的項目公司為該項目的融資、施工發(fā)包及工程款項支付方，以新成立的合資項目公司作為承債主體進行融資。政府協(xié)同相關政府主管部門，將本項目相關經營管理權授權給項目公司。集團負責項目的工程建設施工，項目建設期為3年。建設完成后，由政府分12年對項目按照等額本息方式付費，到第12年政府付費完成后，整個項目移交政府方。融資實施方案，項目資金本占總投資的20%，約 ，其中：由產業(yè)建設投資作為政府股東代表按照10%的股權比例出資 ，中標的社會資本按照 90%。項目債務資金占總投資的 80%，約為69744億元。項目公司注冊資本金為1000萬元，其中集團出資金額為900萬，占股90%；政府方代表金額為100萬，占股10%。集團發(fā)起成立集合信托計劃，以集團作為劣后級，金融機構作為優(yōu)先級，雙方按1:4比例出資資本金，，并且信托計劃受讓集團在項目公司中的部分股權。融資交易結構20%80%集合信托計劃（）項目貸占比80%占股90%提供差額補足和遠期回購（優(yōu)先級）（劣后級）SPV項目公司（）項目總投資占股10%政府代表出資100萬（注冊資本
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1