工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設一期ppp項目融資方案(參考版)
2024-09-10 12:48本頁面
【正文】 退出本項目為PPP項目，納入政府中長期一般預算性支出，最終政府財政保證集合信托退出，集團提供差額補足和遠期回購。我司計劃將本項目注冊資本金與項目貸款按照項目施工進度同比例分期投入，則項目的資金投入計劃如下（具體以實際發(fā)生為準）：“智慧園區(qū)建設PPP項目”資金投入計劃單位：萬元投入時間投資比例資本金投入債權投入投資總金額建設期第 1 年34%第 2 年33%第 3 年33%總額100%69744 收入支出數據政府付費方式為每年等額本息付款；項目資本金部分按照等額本金方式，%計算；%計算（即銀行基準利率上浮20%），每年等額還本方式支付；依據上述暫定數據，可計算得出項目資本金及項目貸每年本息還款數據，具體如表所示；資本金退出計劃表單位：萬元期初資本金當年本金還款當年利息期末本金 余額建設期第1年建設期第2年建設期第3年第4年第5年第6年第7年第8年0合計說明：社會資本金投資期限為8年，其中建設期3年，建設期不還本，運維期5年，%計算；項目貸還本付息計劃表 單位：萬元序號123456項目期初本金余額當期借款當年本金還款當年利息還本付息額期末本金余額建設期第1年建設期第2年建設期第3年6974469
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