工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)一期ppp項目融資方案(編輯修改稿)
2024-10-12 12:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金）集團出資900萬元（注冊資本金）銀行銀行2貸款69744資本金占比20%（三）資本金融資要素模式：集合信托計劃規(guī)模：，；3期限：信托計劃期限為3+5年；資本金融資成本：投資方式：股權(quán)+資本公積資金用途：工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）PPP項目建設(shè)；擔保措施：集團為金融機構(gòu)提供差額補足和遠期回購；還款來源：政府付費+可行性缺口補助；（四）項目貸融資要素模式：銀行貸款規(guī)模：69744萬元期限：3+12年（其中項目建設(shè)期為3年，回購期為12年）；項目貸成本：暫定基準利率上浮20%30%（%%，由于當前資本市場利率波動較大，實際利率以銀行批復為準）；投資方式：以債權(quán)形式投入到項目公司；擔保措施：以項目收益權(quán)抵押擔保；資金用途：工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）PPP項目建設(shè)；還款來源及方式：主要以政府付費為還款來源，確保項目政府付費獲得的收入能全額覆蓋貸款本息。還款來源中涉及政府支付部分，應納入同級政府財政預算。根據(jù)項目合同約定的投資回報情況合理確定還款方式，采用按月或者按季付息；項目建成后，至少每年償還本金一次，利隨本清；四、投融資結(jié)構(gòu)圖表資金類型出資額（萬元）擬定出資比例擬定出資金額（萬元）資金來源方式擬定出資主體/融資主體資本金（含注冊資本金）10%自由資金產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資90%信托金融機構(gòu)結(jié)構(gòu)化資金 集團項目貸款69744銀行貸款項目公司項目總投資五、資金投入及還款計劃（一）資金投入計劃編制說明因該項目工程實行工程量清單單價報價，投標時社
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