財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)則-資料下載頁(yè)
2025-08-26 18:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】計(jì)劃，并同財(cái)務(wù)人員一起做好業(yè)務(wù)往來(lái)的財(cái)務(wù)結(jié)算。整理規(guī)范，歸檔及時(shí)。理簽字批準(zhǔn)后入帳報(bào)銷(xiāo)。每一道程序必須由負(fù)責(zé)人簽字。現(xiàn)金收入中直接支付。2）財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，必須說(shuō)明用途和金額，由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
【正文】 的 說(shuō)明詳細(xì)用途。 車(chē)船票按出差擬定的住宿地點(diǎn)、里程、憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。 七、財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn) 1. 各 業(yè)務(wù)部門(mén)資金回款（承兌、匯票、轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金）必須及時(shí)交回財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)人員協(xié)調(diào)入帳，任何人不能私意動(dòng)用。 2. 支票 支票由出納或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。 3. 現(xiàn)金： 現(xiàn)金使用應(yīng)嚴(yán)格遵守如下規(guī)定： 1） 工作人員支付現(xiàn)金，可以從公司現(xiàn)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從未入帳的現(xiàn)金收入中直接支付。 2） 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，必須說(shuō)明用途和金額，由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 邯鄲市萬(wàn)合永業(yè)鋼鐵有限公司
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