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正文內(nèi)容

財務(wù)工作準(zhǔn)則-在線瀏覽

2024-11-07 18:21本頁面
  

【正文】 合理確定單位備用金額度,及時發(fā)放結(jié)算和核銷備用金。 及時登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,定期與銀行對賬,確保賬款相符。 四、費用報銷管理制度 各 項費用的審批報銷應(yīng)嚴(yán)格按照公司擬定辦法執(zhí)行。部門經(jīng)理人員報銷費用由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審 核。 一切費用報銷要在公司核定批準(zhǔn)的額度內(nèi)開支,不得超支。 五、借款 出差人員借款,先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”填寫好該憑證后,由部門經(jīng)理簽字(經(jīng)理人員先由總經(jīng)理簽字)、財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。 不及時報銷手續(xù)的人員,不得二次借款,財務(wù)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。 借款程序
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