xx集團(tuán)一線erp財(cái)務(wù)管理詳細(xì)解決方案-資料下載頁
2025-08-25 12:28本頁面
【導(dǎo)讀】整的付款申請(qǐng)方能準(zhǔn)許付款。但由于決策所需的信息比較缺乏、難以及時(shí)得到，審批主觀決定色彩。采購員不能實(shí)時(shí)了解已付款信息，口頭溝通較多，要準(zhǔn)確、及時(shí)地回答供。應(yīng)商的問詢有難度。對(duì)于需分次付款的情況，財(cái)務(wù)處難以了解累計(jì)請(qǐng)款情況，監(jiān)。點(diǎn)處理的，由應(yīng)付會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。只有完全審核無誤的發(fā)票，方可進(jìn)行付款核銷業(yè)務(wù)。會(huì)在發(fā)票審核時(shí)提供暫掛原因以供查詢與處理。有多樣化的付款方式可供選擇，包括現(xiàn)金、支票、匯款等。家盛行的現(xiàn)金折扣設(shè)置如2％10，Net30等。對(duì)需分期付款的發(fā)票，能按分期要求設(shè)置付款日期和金額。對(duì)此外幣業(yè)務(wù)折算成人民幣入帳，可以大大簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門的操作復(fù)雜性，款，而不需產(chǎn)生現(xiàn)金的流出與流入。付帳款與應(yīng)收帳款的發(fā)生情況。由于業(yè)務(wù)劃分的問題，對(duì)于客戶信息的管理尚未進(jìn)行持續(xù)的統(tǒng)一管理與維護(hù)。帳發(fā)生的可能性。情況，對(duì)于EPR客戶的管理內(nèi)容參見“銷售模塊解決方案”的相關(guān)內(nèi)容。
【正文】 ，在總帳中處理這些業(yè)務(wù)。 三、對(duì)于不明來款的業(yè)務(wù)處理方式，可以先在收款中錄入該筆收款，系統(tǒng)允許暫時(shí)不必指定到客戶，等查明原因后及時(shí)核銷至相應(yīng)客戶的相應(yīng)發(fā)票。 四、對(duì)預(yù) 收帳款的業(yè)務(wù)處理方式，在收款中錄入該筆收款至相應(yīng)客戶為止。 收款銀行管理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 現(xiàn)在 X公司 涉及到的銀行信息由出納統(tǒng)一 管理 和維護(hù)，財(cái)務(wù)帳上沒有具體的反映、記錄銀行詳細(xì)信息，只是以銀行存款科目的形式存在。 解決方案 本項(xiàng)事務(wù)是對(duì)系統(tǒng)中收款銀行管理的描述，由 A公司設(shè)置完成。 EPR ERP 提供了強(qiáng)大的銀行 管理 ，通過對(duì)銀行和帳戶的統(tǒng)一管理，使得應(yīng)收和 應(yīng)付統(tǒng)一進(jìn)行收付款，將應(yīng)收和應(yīng)付聯(lián)系起來，防止收付的混亂；系統(tǒng)提供了對(duì)銀行地址、在此行中的帳戶、記帳時(shí)的科目、此帳戶的最大支付額、此帳戶能夠處理的票據(jù)等管理。 下圖是維護(hù)銀行和銀行帳戶的界面： 系統(tǒng)上線后，要求在系統(tǒng)中錄入銀行的詳細(xì)信息，通過明細(xì)科目的設(shè)置記錄各開戶銀行的收支款等情況。 銀行命名以實(shí)際名稱為準(zhǔn)，通過在銀行標(biāo)題、分行等區(qū)域來輸入和維護(hù)詳細(xì)信息。 銀行的詳細(xì)信息參見 應(yīng)付 款解決方案。 帳齡分析、查詢與報(bào)表 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 目前 X公司基本沒有進(jìn)行帳齡分析，目前能提供有限的客戶余額表。 X公司希望使用 EPR系統(tǒng)后，可以提供不同帳齡期間的分析報(bào)表和報(bào)告，來加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收帳款的管理。 問題 目 前的簡(jiǎn)單的管理應(yīng)收帳款的方式，不能完全滿足應(yīng)收帳管理和分析的需求。 解決 方案 本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運(yùn)流程形成應(yīng)收帳 節(jié)點(diǎn) 處理的，由應(yīng)收款會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。 EPR系統(tǒng)提供了多種方式來 滿足 對(duì)客戶帳齡的各種管理功能： 可以通過查詢來簡(jiǎn)單了解某個(gè)客戶的帳齡狀況： 在 EPR應(yīng)收系統(tǒng)中也可以 通過 提交報(bào)表的方法，層層追溯至每個(gè)客戶、每個(gè)業(yè)務(wù)類型的原始交易并跟蹤每筆發(fā)票的收款情況。查詢條件包括：日期、客戶、銷售片別、銷售合同、收帳員、事務(wù)處理類型等等。 EPR應(yīng)收系統(tǒng)可以提供各個(gè)客戶的應(yīng)收?qǐng)?bào)表和付款報(bào)表、各種交易類型明細(xì)報(bào)告、按日匯總主要指標(biāo)報(bào)表、按銷售人員的收款報(bào)表、多種帳齡分析表、調(diào)整批準(zhǔn)報(bào)告、事務(wù)處理明細(xì)報(bào)表、未完成的發(fā)票報(bào)表、過期發(fā)票報(bào)表、客戶供應(yīng)商凈額報(bào)表、收款歷史報(bào)表、催款報(bào)表、開單歷史報(bào)表、開單和收款歷史報(bào)表等等。
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