【導(dǎo)讀】所涉及的內(nèi)容和資料僅限于已簽訂投資意向書的投資者使用。將本計劃書的全部或部分內(nèi)容予以復(fù)制、影印、泄露、散布給他人。泄密，十堰市宇豪工貿(mào)有限公司將追究泄密者法律責(zé)任。為中二型國有企業(yè)。1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點擴散生產(chǎn)汽車零部件。2020年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工400余人，專業(yè)技術(shù)人員70. 除保障東風(fēng)公司外，暢銷全國各地。車玻璃市場需求擴大的發(fā)展趨勢，預(yù)期投資效益良好。輛，同比增長%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同期GDP增長率8%，市場需求旺盛。我國人均汽車擁有量為，僅為世界均水平的10%。據(jù)預(yù)測，2020年國內(nèi)汽車保有量將達(dá)到5500萬輛。率計算，未來幾年國內(nèi)維修市場的玻璃需求量年均增幅將不低于17%。定性也有增無減，使得經(jīng)營成果的不確定性也日益增加。濟承包制度、獎勵制度為手段，形成行之有效的生產(chǎn)經(jīng)營機制。董事會，設(shè)立執(zhí)行監(jiān)事，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。性能指標(biāo)已達(dá)到亞洲先進(jìn)水平。萬元所得稅可免交)。

　　

【正文】 項目設(shè)備由河南洛陽玻璃廠制造，該廠所生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到亞洲玻璃行業(yè)領(lǐng)先水平。 側(cè)窗玻璃生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備 表一 序號 設(shè)備名稱 型號（功率） 數(shù)量 (臺 ) 單價（萬元） 合計 (萬元 ) 1 手搖切割機 MTSQ2020 1 2 靠模磨連機 MTKM800 3 3 清洗機 MTBX1500 1 10 10 4 打孔機 MTZK100 2 5 5 單曲機鋼化爐 MTGPW800 1 210 210 總計 8 241 擋風(fēng)夾層玻璃生產(chǎn)線設(shè)備選型 表二 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 型號（功率） 單位 單價 金額 1 切割機 MTBQ2500 1 62 62 2 砂帶磨邊機 MTSM2020 2 1 3 清洗機 MTBX1500 1 10 10 4 連續(xù)熱彎爐 MTLW23 1 210 210 5 合片機 MTJH2020 1 6 預(yù)熱預(yù)壓機 MTJY2020 1 14 14 7 單室熱 彎爐 MTSM2020 2 12 24 8 高壓釜 MTBQ2500 1 42 42 9 空壓機 12KG,6M3 1 13 13 10 空壓機 8KG,2M3 1 11 儲氣罐 12KG,12M3 1 4 4 12 空調(diào) 3 匹 2 1 2 13 除濕機 2 9 14 其它附件 5 5 15 絲網(wǎng)印刷機 MTSY2020 1 48 48 16 機制網(wǎng)系統(tǒng) 1 12 12 17 產(chǎn)品檢測設(shè)備 50 50 合計 19 518 后擋風(fēng)生產(chǎn)線設(shè)備選型 表三 序號 設(shè)備名稱 型號（功率） 數(shù)量 (臺 ) 單價（萬元） 合計 (萬元 ) 1 手搖切割機 MTSQ2020 1 2 磨邊機 MTKM800 3 3 清洗機 MTBX1500 1 10 10 5 雙曲機鋼化爐 GSW 1 431 431 總計 6 457 二、工藝流程 汽車鋼化玻璃具體工藝流程如下 汽車夾層玻璃具體工藝流程如下： 三、 配套公用工程和土建工程 （一）配套公用設(shè)施及廠房、輔助設(shè)施 本項目用地總面積 萬平方米，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房 6500 平方米，其中包括700 平方米材料庫和 800 平方米成品庫。此外，還有辦公樓改造裝修、廠區(qū)公路以及環(huán)境綠化、職工食堂、職工宿舍以及消防環(huán)保設(shè)施等。 （二）交通、運輸工具 擬購進(jìn)客貨兩用車 1 臺、 3 噸加長輕卡車 3 臺， 8 噸卡車、 3 噸叉車、 2噸叉車各 1 臺。 （三）電力、動力 本項目的實施，需建高低壓配電室 300 平方米，配置 1000KVA 變壓器 1臺， 400KVA 變壓器 1 臺。 四、環(huán)境保護和勞動安全 護 本項目實施后，沒有較多工業(yè)污染，有少量廢水、氣、渣排放。由于采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，自動化程度高，噪音小，噪音污染小。整個生產(chǎn)過程，粉塵排放少，空氣含塵量處理后完全達(dá)到工業(yè)勞動保護規(guī)定的含塵標(biāo)準(zhǔn)，在建設(shè)過程中一并考慮環(huán)保設(shè)施的完善。 實施本項目，各種設(shè)備均有較好的安全保障功能，其工藝布局合理，生產(chǎn)過程暢通，符合安全生產(chǎn)作業(yè)要求。 第十一章 財務(wù)分析 一、總投資估算 本項目直接性投資 3196 萬元，包括新征補充 畝土地，預(yù)計 390 萬元，間接性投入 3000 萬元，本項目全部完成最后形成總資產(chǎn)暫估算為 6386萬元。明細(xì)見下表： 投入項目明細(xì)表 表四 單位：萬元 序號 項目名稱 單位數(shù)量 金額 備注 形成資產(chǎn) 1 使用土地 390 20元 /畝 390 2 廠房 6500 m2 390 現(xiàn)有廠房完善、部分新建 520 3 辦公樓 2020 m2 140 裝修 200 4 辦公設(shè)施及辦公用品 85 85 5 職工食堂 500 m2 40 40 6 職工宿舍 700 m2 60 60 7 規(guī)劃設(shè)計 60 60 8 消防設(shè)施 48 48 9 環(huán)保設(shè)施 30 30 10 人員培訓(xùn) 47人 65 培訓(xùn) 4個月 65 11 設(shè)備 1216 1216 12 客貨兩用車 1輛 7 7 13 工作用車 1輛 23 23 14 3噸輕卡貨車 3輛 24 加長 24 15 高壓室及干式變電站 300m2 90 90 16 5噸貨車 1輛 8 改裝 8 17 8噸貨車 1輛 12 改裝 12 18 3噸叉車 1輛 9 9 19 2噸叉車 1輛 7 7 20 壓縮空氣站 10 10 21 廠房裝修 150 部分工序裝修 150 22 設(shè)備運輸、吊裝費 18 18 23 設(shè)備安裝調(diào)試費 12 12 24 設(shè)備調(diào)試損耗費 8 8 25 生產(chǎn)用工具、附具等 100 100 26 前期業(yè)務(wù)招待及活動費 10 暫預(yù)計 10 27 可不預(yù)見費用 70 暫預(yù)計 70 28 無形資產(chǎn) 3000 暫估算 3000 29 廠房內(nèi)外配電設(shè)施及變壓器 60 60 30 廠區(qū)公路及環(huán)境綠化 30 30 31 籌建領(lǐng)導(dǎo)小組期間費用 24 24 合計 6196 6386 二、資金籌措 主要依靠國內(nèi)、外投資商投入。需要投資商一次投入 3196 萬元。投資方投入 3196 萬元為項目資金；合作期滿抽回。 ：本項目償還貸款本金和利息的資金來源為折舊攤銷和未分配利潤，全部用于還款付息，貸款償還期為 5 年。 表五 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年初借款本金 3196 2946 2366 1646 800 本年度應(yīng)付利息 當(dāng)年應(yīng)還貸款金額 其中：本金 3196 2946 2366 1646 800 利息 年度可還貸款額及來源 250 580 720 846 800 其中： 稅后利潤 折 舊 小 計 備注： 年綜合折舊率為 8%； 投入項目資金年利率為 %,流動資金年利率為 8%。 三、經(jīng)濟效益分析 （見表六及后附產(chǎn)品銷售價格表、半成品價格預(yù)測表）。 本項目原材料的供應(yīng)商為洛陽玻璃廠，主要市場為東風(fēng)汽車公司、湖北三環(huán) 車身系統(tǒng)有限公司配套、汽車維修市場、改裝車以及其他汽車廠。 本項目第一年度固定費用總額為 萬元，其中，管理費用為 160萬元，財務(wù)費用為 萬元，工人工資及附加為 萬元，折舊為 萬元，其他費用為 萬元，銷售費用為 300 萬元。 總成本費用估算表 表六 單位：萬元 項目 /產(chǎn)品 夾層玻璃 鋼化玻璃 合計 一、產(chǎn)值 47000 二、成本合計 直接材料 15188 輔料 動能 工資及附加 制造費用 1）修理費 2)其它 廢品損失 收入及利稅估算 （見表七、表八、表九） 富康車玻璃售價為 470元 /輛份， EQ153車玻璃售價為 /輛份。 四、投資決策評價 1. 主要財務(wù)報表分析依據(jù)：收入為不含稅收入，所得稅率按 33%計算。 損益測算表 表八 單位：萬元 項 目 金 額 一、產(chǎn)品銷售收入 47000 減：產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費用 6825 產(chǎn)品銷售稅金及附加 二、產(chǎn)品銷售利潤 加：其他業(yè)務(wù)流潤 減：管 理費用 1600 財務(wù)費用 三、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額 減：所得稅 五、凈利潤 1)靜態(tài)分析 ● 投資利潤率 =% ● 投資利稅率 =% ● 投資回收期 =5 年 ● 財務(wù)內(nèi)部收益率 =%（平均年限法） ● 財務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬元（平均年限法） 不確定性分析 1)盈虧平衡分析 （ breakeven analysis） 盈虧平衡產(chǎn)量 =固定成本 /（單位銷價 單位變動成本） =（ ） =20830（套片） 即：汽車鋼化玻璃盈虧平衡產(chǎn)量 =20830*10/22=9469（套） 夾層安全玻璃盈虧平衡產(chǎn)量 =20830*12/22=11362（片） 根據(jù)指標(biāo)計算和不確定性分析可以看出，本項目實施后， 10 年可實現(xiàn)銷售收入 47000 萬元，銷售稅金及附加 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，投資利稅率為 %，投資回收期 5 年。因此，從財務(wù)上 是可行的，風(fēng)險比較小，經(jīng)濟和社會效益顯著。 表七 成本估算表 單位：萬元 序號 產(chǎn)品名稱 項目 富康轎車 EQ153 前擋 備 注 1 銷售收入 800 萬元 1200 萬元 2 產(chǎn)值 800 萬元 1200 萬元 3 成本合計 萬元 萬元 其中： A 原材料 萬元 萬元 B 燃料及動能 萬元 萬元 C 工資及附加 萬元 萬元 D 制造費用 萬元 萬元 a 折舊 萬元 萬元 b 修理費用 萬元 萬元 c 其它 萬元 萬元 4 管理費用 64 萬元 96 萬元 5 財務(wù)費用 萬元 萬元 6 銷售費用 120 萬元 180 萬元 7 稅金及附加 萬元 萬元 8 利潤 萬元 萬元 表九 汽車玻璃項目合作期間年度銷售收入 、利稅情況統(tǒng)計 單位：萬元 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 合計 1 產(chǎn)品銷售收入 2020 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 47000 2 銷售成本 3 銷售稅金及附加 4 管理費用 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1600 5 財務(wù)費用 6 銷售費用 300 375 450 525 675 750 825 900 975 1050 6825 7 利潤總額 8 所得稅（ 33%） 9 稅后利潤 10 提取盈余公積（ 10%） 11 未分配利潤及 用于還貸利潤 12 到期應(yīng)還融資本金額 3196 13 剩余可分配利潤 51