【商業(yè)規(guī)劃】xx汽車電子有限公司商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-01-19 04:34本頁面
【正文】 12103567204建設(shè)期貸款利息00 固定資產(chǎn)投資合計（1—3）502101216334鋪底流動資金448448 總投資合計（3—4）502105691082附表2：資金籌措表序 年份投產(chǎn)期 合計號項目123451財務(wù)評價總投資7781272041312541495固定資產(chǎn)投資633633建設(shè)期利息流動資金145127204131254862利用原有資產(chǎn)02資金籌措7781272041312541495自有資金 23438613976448國家撥款0企業(yè)自籌資金23438613976448 其中：用于流動資金23438613976448利用原有資產(chǎn)0貸款54589143911781046流動資金貸款54589143777附表3：流動資金表 序 年份周轉(zhuǎn) 周轉(zhuǎn)投產(chǎn)期 號項目天數(shù) 次數(shù)123451流動資產(chǎn)23945280210241462應(yīng)收帳款507106201357456653存貨125239426544776原材料30124790163208300燃料00在產(chǎn)品135524777產(chǎn)成品361077145257329470現(xiàn)金36107121924322流動負(fù)債93180325417600應(yīng)付帳款606931803254176003流動資金1452724776088624流動資金本年增加額1451272041312545流動資金貸款1021913344256036流動資金貸款利息713232941附表4：運用表序 年份投產(chǎn)期合 計號項目123451資金來源10496761245134819666284利潤總額158437929123618544614折舊費9797979797487攤銷費151515151574長期貸款00流動資金貸款54589143777自有資金2343861333回收固定資產(chǎn)余值0回收流動資金02資金運用8312715114086122633建設(shè)投資633633利用原有資產(chǎn)0流動資金1451272040477所得稅521443064086121523長期貸款本金償還00000流動資金貸款本金償還03盈余資金218405734940135436524累計盈余資金218623135722973652附表5：成本表序 年份投產(chǎn)期合計號項目12345 1外購原材料560108019502500360096902制造費用8416229337554014543工資及附加費30485467722714修理費（含大修理費）1919191919975折舊費97979797974876無形及遞延資產(chǎn)攤銷費1515151515747科研開發(fā)費2243781001443888其它費用173259751082919技術(shù)提成費00000010銷售費用346511715021658111財務(wù)費用71323234110612總成本885157527043421485213438 其中：固定成本2263094355136762159 可變成本65912662270290941761127913經(jīng)營成本766145025693287469912772附表6：負(fù)債表序 年份投產(chǎn)期號項目123451資產(chǎn)12501757272837795458流動資產(chǎn)總額4571075215933225113應(yīng)收賬款106201357456653存貨125239426544776現(xiàn)金712192432累計盈余資金218623135722973652在建工程固定資產(chǎn)凈值734637540442345無形及遞延資產(chǎn)凈值5944301502負(fù)債及所有者權(quán)益11681674264636965376流動負(fù)債總額1953716598421203應(yīng)付賬款93180325417600流動資金貸款102191334425603長期貸款000 負(fù)債小計1953716598421203所有者權(quán)益9731304198728544173自有資金86790596610051082累計盈余公積金1660153277464累計未分配利潤9033986815722627 計算指標(biāo)：1資產(chǎn)負(fù)債率（%）：2流動比率（%）：3速動比率（%）：附表7：現(xiàn)金流量表序 年份投產(chǎn)期合計號項目12345 1現(xiàn)金流入1120216039005000720019380產(chǎn)品銷售收入1120216039005000720019380回收固定資產(chǎn)余值 0回收流動資金 02現(xiàn)金流出1674186933484037580516733建設(shè)投資633 633利用原有資產(chǎn) 0流動資金145127204 477經(jīng)營成本766145025693287469912772銷售稅金及附加771482673434941328所得稅5214430640861215233凈現(xiàn)金流量554291552963139526474累計凈現(xiàn)金流量55426328912522647 計算指標(biāo)：所得稅后： 財務(wù)內(nèi)部收益率（%）：% 財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）（萬元）：1534 投資回收期（年）：附表8：損益表序 年份投產(chǎn)期合計號項目12345 1產(chǎn)品銷售收入11202160390050007200193802銷售稅金及附加7714826734349413283總成本費用8851575270434214852134384利潤總額1584379291236185446145彌補以前年度虧損額 6應(yīng)納所得稅額1584379291236185446147所得稅5214430640861215238稅后利潤106293622828124230919可供分配利潤1062936228281242309110盈余公積金16449312418646411利潤提成42117249331497123612未分配利潤902495297041056262713累計未分配利潤9033986815722627
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