【導(dǎo)讀】遠(yuǎn)期預(yù)留XXDWT泊位2個(gè)。同時(shí)將一期工程上游2個(gè)XXDWT多用途泊。石進(jìn)口550萬(wàn)噸/年；商品汽車出口15萬(wàn)輛/年。配套建設(shè)相應(yīng)的道路、堆場(chǎng)、供電照明、通。信、環(huán)保、給排水、消防等工程以及必要的生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)設(shè)施。改造為散貨堆場(chǎng)，并與新興鑄管廠區(qū)對(duì)接。于遠(yuǎn)期的發(fā)展，又要考慮近期的實(shí)際需要，進(jìn)行合理布局。的影響，結(jié)合后方場(chǎng)地的總體布置，合理確定碼頭前沿線和引橋軸線。的要求，減少對(duì)防汛及航行的影響。按連片式布置考慮，泊位總長(zhǎng)度Lb=1495m。滾裝泊位采用浮碼頭形式，躉船尺度為長(zhǎng)90m×寬16m。碼頭前沿停泊水域。以滿足船舶在碼頭前方調(diào)頭的需要。成，躉船尺度為90m×16m，斜坡道引橋?qū)?m、水平投影長(zhǎng)約450m。度9m，其余引橋?qū)挾染鶠?5m?？紤]供電要求，樁臺(tái)內(nèi)側(cè)設(shè)變。場(chǎng)、件雜倉(cāng)庫(kù)、拆裝箱庫(kù)等。設(shè)置海關(guān)監(jiān)管、檢驗(yàn)檢疫專區(qū)。其中集裝箱堆場(chǎng)為海關(guān)監(jiān)管堆場(chǎng)。集裝箱堆場(chǎng)與汽車停車場(chǎng)之間，對(duì)應(yīng)預(yù)留。留場(chǎng)地面積為73141m2。

　　

【正文】 7 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 8 前期工作費(fèi) 9 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 10 初步設(shè)計(jì)審查費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 12 招 標(biāo)代理費(fèi) 13 海事航道安全監(jiān)督費(fèi) 14 掃海費(fèi) 三 第三部分 預(yù)留費(fèi)用 1 基本預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)期貸款利息 五 工程估算總價(jià)值 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (第三版 )》和交通運(yùn)輸部 2020 年頒發(fā)的《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法和參數(shù)》進(jìn)行。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 吞吐量：本項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)吞吐量為件雜貨 260 萬(wàn)噸 /年，集裝箱 2 萬(wàn) TEU。一、二期總設(shè)計(jì)吞吐量為散貨 650 萬(wàn)噸，雜貨 204 萬(wàn)噸、集裝箱 16 萬(wàn) TEU，商品汽車 15 萬(wàn)輛。 計(jì)算期：計(jì)算期 29 年，建設(shè)期 4 年。 投資估算和資金來(lái)源：該項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。建設(shè)投資中 40％為自籌資金， 60％為銀行貸款，貸款利率為 ％。 資 金 來(lái) 源 表 單位：萬(wàn)元 表 62 項(xiàng) 目 方案 投 資 估 算 資 本 金 銀行貸款 建設(shè)期利息 項(xiàng)目流動(dòng)資金按每百元收入占用流動(dòng)資金 8 元估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金估算為 1864 萬(wàn)元。流動(dòng)資金來(lái)源于企業(yè)自有資金。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)固定資 產(chǎn)投資采用時(shí)價(jià)，其他投入物和產(chǎn)出物采用港口指導(dǎo)價(jià)格。項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率取 8％。 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流入包括項(xiàng)目收入、回收固定資產(chǎn)余值和回收流動(dòng)資金。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目收入根據(jù)現(xiàn)行費(fèi)率結(jié)合當(dāng)?shù)卮a頭的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，項(xiàng)目收入主要包括裝卸收入、堆存收入等。包干費(fèi)率煤炭、礦石按 13 元 /噸，鋼鐵按 35 元 /噸、重件按 40 元 /噸、漿板按 24 元 /噸、卷筒紙按 35 元/噸、集裝箱按 350 元 /TEU、商品汽車按 150 元 /輛計(jì)費(fèi)。達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，項(xiàng)目總收入為 23320 萬(wàn)元。營(yíng)運(yùn)收入估算詳見表 63。 碼頭營(yíng)運(yùn)收入估算表 單位：萬(wàn)元 表 63 項(xiàng) 目 數(shù)量（萬(wàn)噸、萬(wàn) TEU） 包干費(fèi)率（元 /噸） 收入（萬(wàn)元） 煤炭 100 13 1300 礦石 550 13 7150 鋼鐵 154 35 5390 重件 20 40 800 漿板 20 24 480 卷筒紙 10 35 350 集裝箱 16 350 5600 商品汽車 15 150 2250 總計(jì) 23320 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流出包括建設(shè)投資、流動(dòng)資金、經(jīng)營(yíng)成本和稅金及 附加。 項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本包括工資和福利費(fèi)、材料燃動(dòng)費(fèi)、修理費(fèi)和其它費(fèi)用。 工資及附加：按 萬(wàn)元 /年 /人估算。 材料燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)計(jì)算裝卸消耗燃料、動(dòng)力，加上其它設(shè)備消耗，作業(yè)區(qū)照明用電等費(fèi)用計(jì)算。達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，項(xiàng)目材料燃動(dòng)費(fèi)為 990 萬(wàn)元。 維修費(fèi)：維修費(fèi)按照項(xiàng)目固定資產(chǎn)的 ％進(jìn)行估算。 折舊：根據(jù)工程費(fèi)用，參照財(cái)政部頒布的有關(guān)規(guī)定，按平均年限6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 法計(jì)算折舊。 其它費(fèi)用計(jì)算：其它費(fèi)用是在管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。為簡(jiǎn)化計(jì)算，該費(fèi)用按材料燃動(dòng)費(fèi)、修理費(fèi)、工資及福 利費(fèi)之和后的 ％計(jì)取。 攤銷：按 10 年平均攤銷。 利潤(rùn)總額及分配 營(yíng)業(yè)稅及附加：營(yíng)業(yè)稅率為 3%，城市建設(shè)維護(hù)稅為營(yíng)業(yè)稅的 7%，教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅的 3%。營(yíng)業(yè)稅及附加綜合為 ％。所得稅按利潤(rùn)總額的 25％計(jì)取，法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 l0％計(jì)取。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1）根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 (全部投資 )計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（全部投資） 表 64 評(píng)價(jià)指標(biāo) 方案 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元，Ｉ c＝ 8％） 投資回收期（年） （ 2）自有資金財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（自有資金）計(jì)算主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（自有資金） 表 65 評(píng)價(jià)指標(biāo) 方案 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元，Ｉ c＝ 8％） 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （ 3）根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和項(xiàng)目投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)： ％總投資年平均息稅前利潤(rùn)總投資收益率＝ 1 0 0? ％資本金年平均凈利潤(rùn)資本金凈利潤(rùn)率＝ 1 0 0? 財(cái)務(wù)盈利指標(biāo)（靜態(tài)） 表 66 指 標(biāo) 方案 總投資收益率 （ %） 資本金凈利潤(rùn)率（ %） 清償能力分析 根據(jù) 借款還本付息計(jì)算表 計(jì)算 。 借款償還期 表 67 評(píng)價(jià)指標(biāo) 方案 借款償還期（年） 不確定性分析 敏感性分析 該項(xiàng)目對(duì)所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析。基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不定因素的變化，分別對(duì)項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)運(yùn)收入作了提高 15%和降低 15%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見表 68。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 敏感性分析表 表 68 序號(hào) 不確 定因素 變化率（ %） 內(nèi)部收益率 （ %） 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn)（ %） 臨界值 基本方案 1 建設(shè)投資 +15 + +10 +5 5 10 15 2 經(jīng)營(yíng)收入 +15 7 +10 +5 5 10 15 3 經(jīng)營(yíng)成本 +15 + +10 +5 5 10 15 從表 68 可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)經(jīng)營(yíng)收入變化最為敏感，其次是建設(shè)投資、最后是經(jīng)營(yíng)成本，且項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)收入分別變動(dòng)范圍在 10%以 內(nèi)時(shí)，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率基本都在基準(zhǔn)收益率 8%以上，表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 該項(xiàng)目允許建設(shè)投資提高的最大幅度為 %，經(jīng)營(yíng)收入減少的最大幅度為 7%，經(jīng)營(yíng)成本提高的最大幅度為 %，否則項(xiàng)目的內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)收益率的水平。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)。 ％本－年?duì)I業(yè)稅金年?duì)I運(yùn)收入－年可變成 年固定成本 1 0 0??BEP = % 計(jì)算表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％時(shí)，項(xiàng)目即可保本。表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜合 評(píng)價(jià) 從 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，全部投資內(nèi)部收益 率大于財(cái)務(wù) 基準(zhǔn)收益 率 8%；全部投資的 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值大于 0。從敏感性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目是可行的。 附表 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 7 問題與建議 7 問題與建議 本工程一期工程大部分件雜堆場(chǎng)利用新興鑄管廠區(qū)場(chǎng)地，且二期工程將其改 造 為散貨堆場(chǎng)，需與新興鑄管廠協(xié)調(diào)解決。 本工程進(jìn)港道路與沿江路銜接，需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決其適應(yīng)性。 本工程給水、排水、排污、供電等配套工程需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 本工程碼頭下游約 100m 處為新興鑄管工業(yè)取水口，相關(guān)問題需進(jìn)行專項(xiàng)論證。 本工程二期工程需建設(shè)跨小江大 橋與大橋開發(fā)區(qū)銜接，建議與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。