【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目基本情況及需解決的關(guān)鍵問(wèn)題…………………第三章項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、市場(chǎng)需求………………………第六章財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)及項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)…………“荔民農(nóng)資”實(shí)行“六統(tǒng)一”（即：統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，統(tǒng)。成為西北地區(qū)最大的現(xiàn)代化農(nóng)資銷(xiāo)售連鎖科技信息服務(wù)企業(yè)。農(nóng)資連鎖銷(xiāo)售總部與鄉(xiāng)村農(nóng)資連鎖店，形成完善的連鎖銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系，將優(yōu)質(zhì)價(jià)廉農(nóng)資產(chǎn)品及時(shí)銷(xiāo)售到農(nóng)民手里；通過(guò)政府引導(dǎo)，專(zhuān)家參與，目前，5605平方米的綜合服務(wù)大樓建成，公。享受著荔民農(nóng)資及時(shí)的物流配送、系統(tǒng)的科技傳授，周到的信息服務(wù)。經(jīng)營(yíng)年限為長(zhǎng)期。截止2020年12月，公司資產(chǎn)總額為萬(wàn)元。后服務(wù)問(wèn)題，為農(nóng)民提供緊密的持續(xù)服務(wù)。信息平臺(tái)建設(shè)開(kāi)展奠定了良好的工作基礎(chǔ)。2020年，省政府副省長(zhǎng)姚引。良兩次批示要求有關(guān)部門(mén)要大力推廣“荔民模式”，提高采購(gòu)，生產(chǎn)，名，副總經(jīng)理兩名。質(zhì)量管理和考核體系。

　　

【正文】 ； 9. 本項(xiàng)目考慮資金成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)后，并依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》第三板，提出目前社會(huì)折現(xiàn)率的主要有兩種基本思路：一種是基于資本的社會(huì)機(jī)會(huì)成本的方法；另一種是基于社會(huì)時(shí)間偏好率的方法?？紤]的社會(huì)資本收益率與社會(huì)時(shí) 間偏好之間的折中 ,本次用的社會(huì)折現(xiàn)率綜合考慮后設(shè)定為 8%。 產(chǎn)品成本分析 生產(chǎn)成本估算如下所示： 總成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 計(jì)算期 2020 2020 2020 2020 2020 2018 2019 2020 2028 市場(chǎng)份 額 1 原材 10051. 16093. … 16093. 16093.農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 料 9 5 5 5 2 外購(gòu)燃 料及動(dòng)力 … 3 工資及福利 … 4 修理費(fèi) … 5 其他費(fèi) 用 … 6 經(jīng)營(yíng)成本 （ 1+2+3+4） 10255.8 16386.4 … 16386.4 16386.4 7 折舊費(fèi) … 8 無(wú)形資產(chǎn)推銷(xiāo) … 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 9 利息支付 … 9 總成本費(fèi)用 （ 6+7+8+9） 10591.7 16722.3 … 16489.9 16489.9 其中：可變成本 10054.9 16097.7 … 16097.7 16097.7 固定成本 … 期間費(fèi)用 期間費(fèi)用的預(yù)算是在現(xiàn)有企業(yè)期間費(fèi)用的 基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)各有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員的評(píng)議和預(yù)算，同時(shí)考慮產(chǎn)、銷(xiāo)量與期間費(fèi)用的關(guān)系，所得出的如下期間費(fèi)用表： 期間費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2020 2020 2020 2020 2020 2018 2019 2020 2027 2028 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 … … 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 人員工資 … … 廣告宣傳費(fèi) … … 外購(gòu)動(dòng)力 … … 管理費(fèi)用 … … 辦公費(fèi) … … 差旅費(fèi) … … 管理人員工資 … … 業(yè)務(wù)招待費(fèi) … … 職工培訓(xùn)費(fèi) … … 無(wú)形資產(chǎn)推銷(xiāo) … … 防洪基金 … … 財(cái)務(wù)費(fèi)用 … … 財(cái)務(wù)費(fèi)用 … … 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 費(fèi)用合計(jì) … … 5． 2 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目分析預(yù)測(cè)執(zhí)行期二十年期限內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，收入明 細(xì)以及今年還二十年內(nèi)效益預(yù)測(cè)分析，目前公司收入結(jié)構(gòu)為：主要來(lái)源 于農(nóng)藥、化肥、種子、地膜等，并采用了謹(jǐn)慎性原則，銷(xiāo)售數(shù)量依據(jù)目 前的市場(chǎng)份額和公司的目標(biāo)客戶(hù)群，作出了保守?cái)?shù)量確認(rèn)，分析計(jì)算過(guò) 程見(jiàn)下表： 銷(xiāo)售收入明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 計(jì)算期 2020 2020 2020 2020 20202027 2028 市場(chǎng)份額 20 35 50 50 50 50 銷(xiāo)售收入 1 化肥 2 農(nóng)藥 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 3 種子 4 地膜 5 其他 合計(jì) 利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析表 單位：萬(wàn)元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 2027 年 2028 年 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2 9 9 …… 9 激稅總額 …… 其中：所得稅 …… 凈利潤(rùn) …… 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算所需資料來(lái)源于現(xiàn)金流量表附表 B9。 項(xiàng)目收益凈現(xiàn)值計(jì)算 折現(xiàn)率按一年銀行貸款利率，再加上風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，以 8%作為折現(xiàn)率，計(jì) 算凈現(xiàn)值。 從現(xiàn)金流量表中可以看出，此投資方集稅前凈現(xiàn)金流量NPV= 萬(wàn)元，稅后凈現(xiàn)金流量 NPV= 萬(wàn)元， NPV＞ 0 此方案可行。 投資回收期預(yù)算 投資回收期 。 內(nèi)部收益率 IIR 采用內(nèi)插法計(jì)算內(nèi)部收益率（ IIR）。稅前 IIR=%，稅后IIR=%，均大于設(shè)定的基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 8%，此方案可行。 盈虧平衡點(diǎn)分析 盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售額：公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)收入來(lái)源多元化在單價(jià)跨度上很大，故在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)時(shí)采用推算方法：即 進(jìn)入正常經(jīng)營(yíng)期后保本量到 噸，保本收入為 。 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算方法如下： BEP(生產(chǎn)能力利用率 )=404/（ ） *100% =% BET（銷(xiāo)售） =67000*%= 噸 BET（收入） =*%= 敏感性分析表 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 由于公司經(jīng)營(yíng)農(nóng)資產(chǎn)品，數(shù)量、種類(lèi)、價(jià)格繁多，因此只對(duì)投資總額、銷(xiāo)售收入、總成 本進(jìn)行分析，分析內(nèi)容如下： 敏感性分析 變動(dòng)百分比 利潤(rùn) 項(xiàng)目 10% 5% 基本值 +5% +50% 總投資 銷(xiāo)售收入 總成本 項(xiàng)目實(shí)施的原則和目標(biāo) 本項(xiàng)目建設(shè)要最大限度地實(shí) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 科技與農(nóng)資信息資源共享，整合 農(nóng)業(yè)科技和市場(chǎng) 資源，解決農(nóng)業(yè) 技術(shù)信息入戶(hù)難的問(wèn)題，解決農(nóng)民因信息不靈賣(mài)果難的問(wèn)題 。主要通過(guò) 技術(shù)信息 服務(wù)平臺(tái) ,不僅做好對(duì)農(nóng)民免費(fèi)的農(nóng)技服務(wù)，實(shí)施農(nóng)超對(duì)接擴(kuò)大鮮活農(nóng)資產(chǎn)品的銷(xiāo)售量，從而促進(jìn)大荔縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的健康、快速和持續(xù)發(fā)展。 該項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)大荔縣農(nóng)資產(chǎn)品品種的升級(jí)，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量，提升農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力， 打造品牌 ， 推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；使廣大農(nóng)民掌握更多的科技知識(shí)，提高 農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)，培育出新型農(nóng)民，從而保障農(nóng)民持續(xù)增收。 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)促進(jìn) 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí) 近年來(lái)，隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，農(nóng) 資流通體制發(fā)生深刻變革，特別是農(nóng)業(yè)大縣農(nóng)資流通企業(yè)迅猛增加，整合了農(nóng)業(yè)科技資源，解決了農(nóng)業(yè)技術(shù)“零距離”服務(wù)問(wèn)題。 充分利用大荔縣的資源，促進(jìn)農(nóng)民增收，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，為改善農(nóng)資產(chǎn)品流通環(huán)境，提高農(nóng)資產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定農(nóng)資產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，樹(shù)立農(nóng)資產(chǎn)品的品牌意識(shí)，降低金融風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化了農(nóng)資流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 農(nóng)資市場(chǎng)的凈化有利于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的農(nóng)資產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，促進(jìn)了高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)降低 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 本項(xiàng)目的實(shí)施，涉農(nóng)公司、農(nóng)民 雙方受益。據(jù)調(diào)查，目前其他渠道的農(nóng)資銷(xiāo)售，批發(fā)商平均加價(jià) 15%左右，零售商再加價(jià) 20～ 30%，到農(nóng)民手的價(jià)格比出廠(chǎng)價(jià)高 35～ 45%。我公司直接從廠(chǎng)家進(jìn)貨，加價(jià) 20%由連鎖店銷(xiāo)售，這樣到農(nóng)民收中的價(jià)格就比市場(chǎng)價(jià)低 15～ 25%，而且產(chǎn)品質(zhì)量有保證。公司加價(jià)的 20%，其中 5%用于專(zhuān)家、特派員和聯(lián)絡(luò)員的補(bǔ)助及各種服務(wù)費(fèi)用， 10%作為各級(jí)連鎖店的利潤(rùn)， 5%作為公司的利潤(rùn)。按年?duì)I銷(xiāo)額 ，公司在得到 750多萬(wàn)元的純利潤(rùn)，農(nóng)民降低了3000多萬(wàn)元的生產(chǎn)成本。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)提高 農(nóng)戶(hù)采用高新技術(shù)的積極 性 本項(xiàng)目充分地發(fā)揮政府引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)機(jī)制的作用，建立以科農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 技特派員、農(nóng)技“ 110”、農(nóng)業(yè)專(zhuān)家大院等服務(wù)模式為主體的農(nóng)技連鎖服務(wù)平臺(tái)，建立健全多元化農(nóng)村科技服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村一線(xiàn)的科技力量；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技人才隊(duì)伍和創(chuàng)新示范基地建設(shè)，提高綜合服務(wù)能力，制定完善激勵(lì)科技人員深入農(nóng)業(yè)農(nóng)村一線(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策措施；加強(qiáng)鄉(xiāng)土科技人才培養(yǎng)，形成一支總量足、留得住、用得上、結(jié)構(gòu)合理的農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技資源的集合效應(yīng)。為農(nóng)技部門(mén)提供資金和平臺(tái)，有關(guān)技術(shù)人員得以深入農(nóng)村一線(xiàn)，為農(nóng)民提供全方位的服務(wù)，同時(shí)技術(shù) 人員還能得到公司發(fā)給服務(wù)補(bǔ)助費(fèi)用，這樣技術(shù)人員的積極性得到了提高，農(nóng)民生產(chǎn)中的問(wèn)題得到了解決，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)技服務(wù)的良性循環(huán)。 項(xiàng)目建成后，以 龍頭企業(yè)為輻射，及時(shí)提供 市場(chǎng)信息， 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí) 解決了農(nóng)戶(hù)在種植過(guò)程中出現(xiàn)的各種各樣難題， 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)增加收入， 直接保護(hù)了農(nóng)戶(hù)的利益，也提高了農(nóng)戶(hù)采用高新技術(shù)的積極性。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 有利于社會(huì)穩(wěn)定 由于龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用， 規(guī)范了農(nóng)資銷(xiāo)售市場(chǎng)，保證了農(nóng)資產(chǎn)品的質(zhì)量 ， 提供了社會(huì)部分人員再就業(yè)機(jī)會(huì)， 穩(wěn)定社會(huì)秩序。 對(duì)于提高大荔農(nóng)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，加快新農(nóng)資、新技術(shù)、新 品種的示范推廣，幫助農(nóng)民促銷(xiāo)，解決資金困難起到示范帶頭作用，該模式在全市、全省推廣應(yīng)用，前景廣闊。 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第六 章 項(xiàng)目實(shí)施的信息技術(shù)提供商情況 陜西荔民農(nóng)資連鎖有限公司高起點(diǎn)運(yùn)作，項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)確定用用友軟件來(lái)裝備農(nóng)資物流和信息服務(wù)平臺(tái)。 用友軟件股份有限公司 成立于 1988年，長(zhǎng)期致力于提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)管理 /ERP 軟件、服務(wù)與解決方案。 2020 年 5 月，用 友軟件股票在上海證券交易所掛牌上市（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：用友軟件；股票代碼： 600588）。 2020 年“用友”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。 2020 年用友軟件股份有限公司被評(píng)定為國(guó)家“重點(diǎn)軟件企業(yè)”。“用友軟件”是中國(guó)軟件行業(yè)最知名品牌，是中國(guó)軟件業(yè)最具代表性企業(yè)。 用友軟件已形成 NC、 U“通”三條產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線(xiàn)，分別面向大、中、小型企業(yè)提供軟件和服務(wù)，用友軟件的產(chǎn)品已全面覆蓋企業(yè)從創(chuàng)業(yè)、成長(zhǎng)到成熟的完整生命周期，能夠?yàn)楦黝?lèi)企業(yè)提供適用的信息化解決方案，滿(mǎn)足不同規(guī)模企業(yè)在不同發(fā)展階段的管理需求，并可實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)。用 友擁有豐富的企業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品線(xiàn)，覆蓋了企業(yè) ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、 SCM（供應(yīng)鏈管理）、 CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、 HR（人力資源管理）、 EAM（企業(yè)資產(chǎn)管理）、 OA（辦公自動(dòng)化）等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可以為客戶(hù)提供完整的企業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案。用友軟件同時(shí)開(kāi)展企業(yè)信息化及管理培訓(xùn)教育服務(wù)、在線(xiàn)應(yīng)用服務(wù)。用友公司的軟件產(chǎn)品已經(jīng)成為推動(dòng)中國(guó)企業(yè)信息化的主流應(yīng)用軟件和實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)，為中國(guó)企業(yè)信息化建設(shè)和 ERP 普及提供了強(qiáng)有力的工具。 依靠領(lǐng)先的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線(xiàn)、強(qiáng)大的咨詢(xún)實(shí)施隊(duì)伍、優(yōu)秀農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 的本地化服務(wù)及規(guī)?；桓赌芰?，用友軟件 的產(chǎn)品、解決方案在制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。截至目前，近 50 萬(wàn)家中外企業(yè)運(yùn)行著用友管理軟件，每年有 4 萬(wàn)家企業(yè)選擇用友 ERP，每天至少有 200 萬(wàn)人使用著用友軟件。秉承“與用戶(hù)真誠(chéng)合作、做用戶(hù)可靠朋友”理念的用友軟件，致力于通過(guò)普及ERP 推進(jìn)中國(guó)企業(yè)信息化進(jìn)程。 第七 章 節(jié)能 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合耗能計(jì)算通則》。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類(lèi)、品種和質(zhì)量。 充分挖掘潛力，結(jié)合項(xiàng)目實(shí) 際，經(jīng)肯做的能源綜合利用。 節(jié)能措施 使用新型節(jié)能燈具，節(jié)約電能。 配電室安裝低壓電容補(bǔ)償器，提高功率因數(shù)。 農(nóng)資物流信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 所以設(shè)備均采用國(guó)家規(guī)定的節(jié)能產(chǎn)品。 完善水、電等各級(jí)計(jì)量?jī)x表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。 第八章 項(xiàng)目需要的保障條件 陜西荔民農(nóng)資連鎖有限公司在運(yùn)作物流服務(wù)信息平臺(tái)工作以來(lái)得到了省、地方、縣黨政 領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的大力支持，大家都 能思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院的政策部署上來(lái)。 作為企業(yè)在實(shí)施 農(nóng)資 物流和技術(shù)信息服務(wù)工作中， 明顯感覺(jué)到 物流人才缺乏影響了 我們平臺(tái)建設(shè)的速度。建議有 關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)物流人才的需求的預(yù)測(cè)和調(diào)查，制定科學(xué)的培養(yǎng)目標(biāo)和規(guī)劃，發(fā)展 多 層次教育 體系和在職人員培訓(xùn)，加快物流事業(yè) 步伐，更好的服務(wù)三農(nóng)，服務(wù)社會(huì)，服務(wù)企業(yè)，為 增強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力 做貢獻(xiàn)。