【導(dǎo)讀】XXXXXX茶葉加工廠建設(shè)項(xiàng)目。投資概算及資金來(lái)源1. 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2. 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)2. 第二章背景及必要性5. 是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要6. 是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問(wèn)題的需要7. 是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要7. 是滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會(huì)能力的需要8. 地理位置及區(qū)域范圍9. 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件11. 主要障礙因素及解決方案13. 法人代表基本情況16. 第五章市場(chǎng)分析與銷售方案17. 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀17. 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策20. 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模23. 產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求6. 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容25. 銀行貸款的使用管理及還款計(jì)劃31. 各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價(jià)格、銷售收入估算33. 銷售稅金及附加估算34. 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算35. 為進(jìn)一步促進(jìn)XXX縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)。另一方面，對(duì)大力推進(jìn)XXX優(yōu)勢(shì)特色經(jīng)濟(jì)作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。

　　

【正文】 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 項(xiàng)目建設(shè)階段，設(shè)工程建設(shè)指揮部，由項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)法定代表人任項(xiàng)目建設(shè)總指揮，下設(shè)辦公室、工程部及財(cái)務(wù)室，各機(jī)構(gòu)皆為臨時(shí)設(shè)立，對(duì)總指揮負(fù)責(zé)，其職能是：辦公室為綜合性事務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待、后勤 、文件管理等；工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建工程的招標(biāo)、合同、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)、安裝及試車等；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用管理。 常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 土建工程后期，為保證項(xiàng)目的正常運(yùn)行，即應(yīng)按下圖 11－1 成立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的組織機(jī)構(gòu)。 圖 11－ 1 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 組 織 機(jī) 構(gòu) 董事會(huì) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 供應(yīng)部 辦公室 生產(chǎn)部 銷售部 開發(fā)部 公司董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理并對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部 和開發(fā)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人直接由董事會(huì)任命，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。各機(jī)構(gòu)的職能是：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、勞資和社會(huì)保險(xiǎn)等；辦公室負(fù)責(zé)人事、接待、文書、攻關(guān)、后勤和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)量、質(zhì)量管理及生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)維修、保養(yǎng)等；供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備零部件的采購(gòu)與保管；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新設(shè)備、新技術(shù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 勞動(dòng)定員 表 112 勞 動(dòng) 定 員 表 序號(hào) 單位 管理人員 生產(chǎn)人員 總?cè)藬?shù) 1 總經(jīng)理辦公室 1 1 2 財(cái)務(wù)部 2 2 3 辦公室 3 3 4 生產(chǎn)部 6 134 140 5 供應(yīng)部 3 3 6 銷售部 8 8 7 開發(fā)部 3 3 合 計(jì) 26 134 160 經(jīng)營(yíng)管理模式 項(xiàng)目企業(yè)嚴(yán)格按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，健全股東會(huì)和董事會(huì)制度，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)建立以質(zhì)量為中心，以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以行為科學(xué)為基礎(chǔ)，以無(wú)缺陷管理為出發(fā)點(diǎn)，以優(yōu)化質(zhì)量、功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為目標(biāo)，以 健全的質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營(yíng)管理模式。并輔以健全的財(cái)務(wù)、人事、生產(chǎn)、銷售等方面的規(guī)章制度，科學(xué)整合企業(yè)的各方面資源，以求得企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目工程管理：按照國(guó)家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真作好項(xiàng)目的招投標(biāo)管理；督促中標(biāo)單位認(rèn)真作好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及實(shí)施方案；嚴(yán)格按照招標(biāo)合同，組織有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行評(píng)估、檢查和驗(yàn)收。 生產(chǎn)管理：建立以質(zhì)量管理為中心的生產(chǎn)管理制度，按優(yōu)質(zhì)食品規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)格遵循食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)人員、設(shè)備、原材料、操作規(guī)程、 環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行工藝控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)管理：建立項(xiàng)目資產(chǎn)管理制度和實(shí)行成本控制管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行單列財(cái)務(wù)，?？顚Ｓ?，保證項(xiàng)目資金按期投入和按期收回。 銷售管理：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎(jiǎng)懲制度，不斷根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育產(chǎn)品市場(chǎng)。 技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及 基地農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法是：由公司專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)依托單位的專家、技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、專題講座、臨場(chǎng)指導(dǎo)、參觀學(xué)習(xí)等。培訓(xùn)措施包括：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查、考核和督促；確保培訓(xùn)教師的質(zhì)量與數(shù)量；確保培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和技術(shù)資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項(xiàng)目落實(shí)后，按項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前的操作和素質(zhì)培訓(xùn)；請(qǐng)省茶科所專家給基地農(nóng)民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 建立勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的身體健康，保障產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。主要措施包括：在工程、生產(chǎn)設(shè)計(jì)中選用安全可靠的設(shè)備裝置和防護(hù)裝置；減少物料轉(zhuǎn)運(yùn)，縮短運(yùn)距，降低落差，以減少物塵和粉塵飛揚(yáng)，將污染較為嚴(yán)重的生產(chǎn)設(shè)施布置在下風(fēng)向；設(shè)兼職的安全和衛(wèi)生檢查人員；對(duì)相關(guān)崗位人員定期進(jìn)行身體檢查；定期對(duì)原材料基地進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)等。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合西部大開發(fā)的總體發(fā)展方向，符合 XXX 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展目標(biāo)，符合項(xiàng)目地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī) 劃。本項(xiàng)目在壯大項(xiàng)目地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，促進(jìn)了地方財(cái)政和農(nóng)民的增收，有利于“三農(nóng)”問(wèn)題的解決和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托 該項(xiàng)目技術(shù)依托單位 —— XXX 省茶葉科學(xué)研究所，是我省唯一專門從事茶葉育種、栽培和加工的科研機(jī)構(gòu)，曾為我省的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了許多卓有成效的工作。該所現(xiàn)有茶葉方面的高級(jí)職稱者 8 人、中級(jí)職稱者 8 人，多次獲國(guó)家和省級(jí)成果項(xiàng)，技術(shù)力量雄厚，是本項(xiàng)目實(shí)施和發(fā)展強(qiáng)有力的技術(shù)保障。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著 本項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn) 后可實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn) 402 萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率達(dá) ％，投資利潤(rùn)率 ％，每年可向國(guó)家交納銷售稅金及附加 279 萬(wàn)元，年繳所得稅 133 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益良好。 項(xiàng)目投資回收期 年，回收期較短，償還能力強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 本項(xiàng)目實(shí)施后，可使項(xiàng)目地農(nóng)民人均收入從現(xiàn)在的 1600 元增加到 4100 元，農(nóng)民增收幅度大，社會(huì)效益顯著。 項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景 項(xiàng)目地是理想的茶葉生產(chǎn)區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶葉品質(zhì)好，本項(xiàng)目產(chǎn)品為無(wú)公害有機(jī)茶，是目前市場(chǎng)熱銷的安全、健康產(chǎn)品之一，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊。 綜上所述，本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，選址正確，技術(shù)方案可行，環(huán)境影響小，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的立項(xiàng)要求。 建議 加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 質(zhì)量是企業(yè)的生命線，食品行業(yè)更是重要。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要樹立質(zhì)量第一的觀念，加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)控制，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)公害有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)程，并盡早進(jìn)行產(chǎn)地認(rèn)證。 加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新 創(chuàng)新是企業(yè)長(zhǎng)盛不衰的保證。為使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，要充分利用技術(shù)依托單位的優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)和儲(chǔ)備企業(yè)的技 術(shù)力量，積極開展企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。 加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)開拓與成本控制 由于產(chǎn)品銷售收入、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)影響較大，在實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)要注意市場(chǎng)開拓，抓好產(chǎn)品的營(yíng)銷工作。同時(shí)，采取切實(shí)有效的措施，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的成本費(fèi)用，防止成本失控造成項(xiàng)目效益低下。 附表 2 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 占固定資產(chǎn)投資的 比例 建筑 工程 設(shè)備 購(gòu)置 安裝 工程 其他 費(fèi)用 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 278 ％ 粗加工車間 60 精加工車間 60 攤青間 60 茶葉檢測(cè)評(píng)審用戶 40 成品庫(kù)（冷藏） 36 廠區(qū)綠化及道路 圍墻 設(shè)備 155 ％ 加工設(shè)備 104 10 公用設(shè)備 41 其它費(fèi)用 128 ％ 土地征撥費(fèi) 90 培訓(xùn)費(fèi) 10 項(xiàng)目前期費(fèi) 8 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 20 預(yù)備費(fèi) 28 ％ 基本預(yù)備費(fèi) 17 漲 價(jià)預(yù)備費(fèi) 11 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 3 建設(shè)期利息 3 3 ％ 4 固定資產(chǎn)投資總額 （ =1+2+3） 592 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) (新建 /改建 ) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬(wàn)元） 1 粗加工車間（框架結(jié)構(gòu)） 新 1000 600 60 2 精深加工車間（框架結(jié)構(gòu)） 新 1000 600 60 3 攤青間（磚混結(jié)構(gòu)） 新 1200 500 60 4 成品庫(kù)冷藏間（掛架結(jié)構(gòu)） 新 600 600 36 5 茶葉檢測(cè)評(píng)審用房（磚混結(jié)構(gòu)） 新 800 500 40 6 廠區(qū)綠化 5000 20 10 7 圍墻 1500 50 8 廠區(qū)道路 900M 50 9 土地征撥 30 畝 3 萬(wàn) 90 合 計(jì) 368 附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺(tái) /件） 單價(jià) （萬(wàn)元 /臺(tái)件） 投資額 （萬(wàn)元） 一 加工設(shè)備 1 80 型殺青機(jī) 4 臺(tái) 14 2 110 型滾筒殺青機(jī) 4 臺(tái) 3 熱風(fēng)爐烘干機(jī) 2 臺(tái) 17 4 名茶微烘機(jī) 2 臺(tái) 7 5 40 型揉捻機(jī) 4 臺(tái) 2 6 30 型揉捻機(jī) 4 臺(tái) 7 265 型揉捻機(jī) 4 臺(tái) 8 抽排風(fēng)系統(tǒng) 2 套 10 20 9 冷凍機(jī)組 1 套 16 16 10 包裝機(jī) 1 套 8 8 11 檢測(cè)設(shè)備 1 套 10 10 12 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 10 二 公用設(shè)備 1 供電設(shè)施（含變壓器） 1 套 8 2 供水設(shè)施（含抽水及管道安裝） 1 套 10 3 成品貨柜運(yùn)輸車 1 臺(tái) 15 15 4 面包車 1 臺(tái) 8 8 總 計(jì) 155 附表 23 無(wú)償資金使用明細(xì)表 序號(hào) 投 向 內(nèi)容簡(jiǎn)要 投資額 （萬(wàn)元） 備 注 1 項(xiàng)目前期費(fèi) 編建議書及可研報(bào)告，技術(shù)設(shè)備咨詢等 8 2 加工技術(shù)引進(jìn)及加工生產(chǎn)線設(shè)計(jì) 20 3 加工人員培訓(xùn) 8 附圖 3 XXX綠茶 茶加工工藝流程圖 殺青 噴水 回軟 烘炒 烘烤 鮮茶 烘干 輕揉 成型 揮鍋 半成品 包裝 成品 附表 51 單 位 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 成 本 估 算表 單位：元 成本項(xiàng)目 茶 青 燃料及動(dòng)力 工資及福利 包裝費(fèi) 銷售費(fèi)用 單位生產(chǎn)成本 XXX綠茶 茶（公斤） 96 6 8 40 8 158 XXX 綠茶 毛尖（公斤） 64 5 6 25 4 104 精品 XXX綠茶 茶（公斤） 112 7 9 65 12 205 注 1茶青按 4 斤加工 1 斤商品茶計(jì)算。 2各產(chǎn)品的銷售 費(fèi)用按產(chǎn)品的銷售收入 3－ 5％計(jì)算。 3包裝費(fèi)按產(chǎn)品的銷售收入的 20％左右計(jì)算。