【導(dǎo)讀】為東經(jīng)111°57′10″北緯35°16′30″。東距晉城市105公里，南與河南洛陽(yáng)相隔180公。里，西與運(yùn)城市相距210公里，北與臨汾市相距220公里。景區(qū)分舜王坪、皇姑幔、獼猴源、后河水庫(kù)四個(gè)部分，面積平方公里。史記為舜耕之地，舜王的傳說(shuō)俯拾即是。舜王坪為XX最高峰，海拔2358米，面積5400. 多畝，是山西省第二高峰。坪上荊棘不生，花草茂盛，空中白云，云下牛羊，一派草原風(fēng)光。暖春，百花盛開(kāi)，七色競(jìng)彩，蝶舞花海；盛夏，綠波萬(wàn)頃，天山一色，涼風(fēng)習(xí)習(xí),清爽怡人；下林海，坪上草原，坪下樹(shù)梢直與坪面齊，再長(zhǎng)即向平伸，成為一大奇觀。甸風(fēng)光等大自然的勝景，在此袒露無(wú)疑。其中，XX舜王坪就是傳說(shuō)中舜王居住和耕種的地方，并留下了“舜耕犁。此外，還有奶泉、梳妝臺(tái)、斬龍臺(tái)、鈷镥湯坡、舜王灶、云天瀑、云中。瀑、天林街、細(xì)辛園、民俗風(fēng)情園、獼猴源等景觀。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚(yú)25000kg，產(chǎn)值萬(wàn)元，以及560m冷水魚(yú)天然養(yǎng)殖。充分肯定和游客的廣泛好評(píng)，因此該項(xiàng)目在技術(shù)層面上是可行的。

　　

【正文】 劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的三統(tǒng)一模式進(jìn)行建設(shè)。建設(shè)期為 9個(gè)月。 二、工程建設(shè)進(jìn)度周期說(shuō)明 本項(xiàng)目總建設(shè)工期為 9個(gè)月，具體如下： 第一階段：前期準(zhǔn)備工作階段共 3個(gè)月。 項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù) 2個(gè)月。 勘察設(shè)計(jì) 1個(gè)月。 落實(shí)資金 2個(gè)月。 上述事項(xiàng)可交叉進(jìn)行。 第二階段：工程實(shí)施階段共 2半個(gè)月。 養(yǎng)殖池（含攔水壩） 2個(gè)月。 觀光步游道、觀光平臺(tái)、涼亭等配套公用工程 2個(gè)月 。 以上工程交叉進(jìn)行。 第三階段：驗(yàn)收 15個(gè)天。 第四階段：試放養(yǎng) 3月。 第五階段：正式放養(yǎng)。 第十一章 總投資估算與資金籌措 第一節(jié) 總投資估算 一、編制依據(jù) 《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》（） 《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（） 《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》（） 參考同類(lèi)工程及設(shè)備單位提供的到貨價(jià) 參考企業(yè)提供的投資估算和園林工程造價(jià)，根據(jù)二季度價(jià)格指數(shù)調(diào)整到目前標(biāo)準(zhǔn)。 二、總投資估算： XX自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚(yú)養(yǎng)殖項(xiàng)目： 總占地面積 28000m2（約合 42畝） 總投資 其中：工程費(fèi)用： 其他費(fèi)用： 預(yù)備費(fèi)： 鋪底流動(dòng)資金： 詳見(jiàn)附表 1《總投資估算表》 第二節(jié) 資金使用與籌措 一、資金使用計(jì)劃 總體工程資金使用計(jì)劃： 時(shí)間 完成投資 （萬(wàn)元） 建設(shè)內(nèi)容 9個(gè)月 9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約 ； 560m觀光步游道及 450m2觀光平臺(tái)、 2個(gè)休息涼亭； 86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng) 。 26m仿生態(tài)漫水橋一座。 二、資金籌措 項(xiàng)目共需資金 資金籌措計(jì)劃如下： 申請(qǐng)國(guó)家支持： 80萬(wàn)元 地方自籌： 第十二章 財(cái)務(wù)測(cè)算及評(píng)價(jià) 第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù) 一、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 二、國(guó)家現(xiàn)行的的有關(guān)法規(guī)和政策。 三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。 第二節(jié) 利潤(rùn)測(cè)算 一、本項(xiàng)目工程總投資為 ，其中：工程費(fèi)用 ，其他費(fèi)用 ，預(yù)備費(fèi) ，鋪 底流動(dòng)資金 。 二、資金來(lái)源為： 申請(qǐng)國(guó)家撥款： 80萬(wàn)元 地方自籌資金： 三、項(xiàng)目工程共需資金 ， 9個(gè)月完成全部投資。 四、產(chǎn)值： 年產(chǎn) 25噸，按現(xiàn)市場(chǎng)價(jià) 45元 /kg計(jì)，銷(xiāo)售收入為 。 五、成本：直接成本為 45%，計(jì) 。 七、收入比例的確定： 本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為 75%，第二年達(dá)到 90%，第三年達(dá)到 100%。 第三節(jié) 成本費(fèi)用 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù) XXXX 自然生態(tài)旅游區(qū)提供的現(xiàn)有調(diào)查成本，結(jié)合 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，確定項(xiàng)目總成本費(fèi)用按以下八項(xiàng)組成：種苗費(fèi)、飼料、檢疫費(fèi)、工資及福利、動(dòng)力費(fèi)（水、電）、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。其中折舊費(fèi)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，建筑物以 30年計(jì)算；無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)以 10年計(jì)算，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)以 5年計(jì)算，管理費(fèi)用包括：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。綜合成本占產(chǎn)值的 50%，稅前利率為 50%。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 凈利潤(rùn) 項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入為 萬(wàn)元，年平均總成本為 萬(wàn)元，年上繳稅金及附加 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 。 投資利潤(rùn)率 =年平均利潤(rùn)總額 /總投資 100%=% 投資利稅率 =年平均利稅總額 /總投資 100%=% 投資回收期：稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%）：稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后 % 第五節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)（ bep）為 %。計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)額達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%時(shí)，企業(yè)可保本，超過(guò)此值，企業(yè)進(jìn)入盈利區(qū)，反之，則虧損。 二、敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)較為敏感的因素，發(fā)生單因素變化時(shí)的效益分析。 各因素的變化都不同程度地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，其中對(duì)銷(xiāo)售收入的變化最為敏感。當(dāng)不確定因素銷(xiāo)售收入變化率達(dá)到 10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到 %，低于基準(zhǔn)值，說(shuō)明項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。 可以看出，營(yíng)業(yè)收入變化對(duì)投資效益指標(biāo)的影響較大，投資、經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)投資效益指標(biāo)的影響較小。 第十三章 招投標(biāo)管理 招標(biāo)投標(biāo)管理是每 一個(gè)符合要求的工程項(xiàng)目均應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。在招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“誠(chéng)實(shí)守信”的原則，并嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)投標(biāo)招標(biāo)法》，國(guó)家計(jì)委三號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。 為了規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，有效地保護(hù)國(guó)家利益，社會(huì)公共關(guān)系利益和招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益，所以，只有通過(guò)招投標(biāo)的方式，從建設(shè)項(xiàng)目一開(kāi)始就能走上規(guī)范化的道路。保證工程建設(shè)質(zhì)量。 該項(xiàng)目應(yīng)采取的招標(biāo)形式為： （ 1）工程招標(biāo)范圍：應(yīng)為全部招標(biāo)； （ 2）招標(biāo)組織形式：應(yīng)為委托招標(biāo)； （ 3）招標(biāo)方 式：應(yīng)為公開(kāi)招標(biāo)； （ 4）招標(biāo)廣告應(yīng)在指定的省級(jí)媒體進(jìn)行發(fā)布。 第十四章 研究結(jié)論及社會(huì)效益分析 第一節(jié) 研究結(jié)論 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析表明：本項(xiàng)目總投資 ，工期 9個(gè)月，項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入平均為 萬(wàn)元，年平均總成本為 ，年上繳營(yíng)業(yè)稅金及附加 、稅后凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率 =年平均利潤(rùn)總額 /總投資 100%=% 投資利稅率 =年平均利稅總額 /總投資 100%=% 投資回收期：稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ i=10%）：稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后 % 第二節(jié) 社會(huì)效益、生態(tài)效益分析 冷水魚(yú)（鱒魚(yú)）是世界糧農(nóng)組織（ fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚(yú)類(lèi)之一，我國(guó)鱒魚(yú)的養(yǎng)殖始于 1959年，我省 1971年開(kāi)始發(fā)展鱒魚(yú)養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市也是近幾年才開(kāi)始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很?。?XX自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚(yú)養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚(yú)方面的空白，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 該項(xiàng)目將是 XX自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游 餐飲品種。冷水魚(yú)生活在 20℃水溫以下，溶解氧大于 5mg/l，具有一定流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說(shuō)，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚(yú)的引入將使 XX旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。 該項(xiàng)目的建成將形成約 560m 的冷水魚(yú)自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為 XX 旅游觀光增添一處情趣生動(dòng)的靚麗風(fēng)景線。讓游客在欣賞 XX美輪美奐的山水之美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大 自然的和諧之美。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益， (稅后 )財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， (稅后 )投資利潤(rùn)率為 %， (稅后 )投資回收期為 。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會(huì)效益和環(huán)境效益，不僅對(duì) XX旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動(dòng)山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境取得良好的效益。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，宜盡快實(shí)施。