【正文】 企業(yè)內(nèi)部物流的功能，而且還根據(jù)現(xiàn)代經(jīng)濟的要求拓展出許多新的功能，這就使得現(xiàn)代物流管理的任務(wù)變得復(fù)雜和艱巨，物流管理所涉及的信息量也十分龐大，反饋必須及時準確。如何利用現(xiàn)代化的通訊、網(wǎng)絡(luò)和計算機技術(shù)來有效處理信息，利用信息指導(dǎo)物流活動和相關(guān)的商務(wù)活動，成為所有現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸和前提條件。 物流系統(tǒng)的規(guī)劃 物流系統(tǒng)規(guī)劃對物流業(yè)的發(fā)展、物流設(shè)備的配置、物流用地的布局、物流企業(yè)的經(jīng)營與管理模式有十分重要的意義。為此，本項目設(shè)計的系統(tǒng)規(guī)劃包括社會經(jīng)濟及物流調(diào)查分析、物流需求及其預(yù)測、物流用地規(guī)劃、交通運輸系統(tǒng)規(guī)劃、倉儲庫存規(guī)劃以及物流信息系統(tǒng)規(guī)劃等。 物流管理的業(yè)務(wù) 內(nèi)陸運輸業(yè)務(wù) 齊全的運輸工具，完善的物流 網(wǎng)絡(luò)，安全的保障措施，實現(xiàn)物流真正意義上的迅捷、安全、及時、暢通。 沿海運輸業(yè)務(wù) 為整合沿海運輸線路資源，充分發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟帶的優(yōu)勢，公司開辟了一條專業(yè)從事物流營運線路，為物流道的多渠道運輸提供了保障。 鐵路運輸業(yè)務(wù) 為實現(xiàn)多元化渠道的運營，公司全面完善了貫通全國鐵路大動脈線路的運輸與服務(wù)。 倉儲包裝業(yè)務(wù) 一流的裝備設(shè)施、寬敞的倉儲空間 ‘ 過硬的作業(yè)素質(zhì) ’ 嫻熟的業(yè)務(wù)技能，為貨物的包裝倉儲提供了無限便利。 碼頭裝卸業(yè)務(wù) 為確保物流起點運輸?shù)臅惩?，公司備有一批拖板車、叉車。以及齊全的碼頭人力和設(shè)備。 報關(guān)業(yè)務(wù) 代辦保險，報關(guān)，商檢，植檢，熏蒸，代辦產(chǎn)地證等業(yè)務(wù)。 危險品運輸業(yè)務(wù) 第七章：投資成本估算 一、投資估算 萬元 /畝； 元 /平方米計算； 、安裝費（安裝費按工程總建筑費用的 %計算）； 萬元； 萬元； 萬元； 、廣場綠化按 元 /平方米計算； ，包括可研、勘測、設(shè)計、規(guī)劃、測量、物流策劃、管理費等 萬元； 建費按 元 /平方米計算； 、預(yù)備費 萬元。 （四）工程靜態(tài)投資 ： 畝 萬元 /畝 = 萬元； ： 萬平方米 元 /平方米 = 萬元； （供冷供熱、供電供水、升降電梯、自動扶梯、鍋爐、安全設(shè)備等）費用： 萬元； ：（自動傳輸機、高層貨架、自動揀貨、條碼系統(tǒng)、加工設(shè)備等）費用 萬元； （如傳達室、污水處理設(shè)施等）費用： 萬元； ： 萬 備安裝費用： 萬元 %= 萬元； ： 平方米 元 /平方米 = 萬元； 萬元； 萬平方米 元 /平方米 = 萬元。 靜態(tài)投資費用表： 萬元 （五）工程動態(tài)投資 本項目動態(tài)投資為 萬元。全部由建設(shè)期銀行貸款利息組成。 本項目擬由銀行提供固定資產(chǎn)貸款 萬元，貸款年利率按 10%，兩年貸款利息約為 萬元。 綜上所述，項目靜態(tài)投資和動態(tài)投資即為本項目總投資。 本項目總投資為 萬元。 二、資金籌措與資金來源 本項目總投資 萬元。其中，申請銀行貸款 萬元，占項目總投資比例 %；公司自籌占項目總投資比例的 %，可以滿足銀信部門出資要求和規(guī)定。 第八章 財務(wù)效益評價 一、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) （一）項目計算期 項目計算期擬為 11年，建設(shè)期為 1年，從第 2年正式營業(yè)，正常營業(yè)期 10年。 （二）項目主業(yè) 本項目主要是以開展倉儲、物流 為主業(yè)。目標是在降低營運成本、提供優(yōu)良服務(wù)的基礎(chǔ)上，使供應(yīng)鏈各結(jié)點關(guān)系優(yōu)化，供應(yīng)商與物流中心以及下游客戶之間形成伙伴關(guān)系 ，爭取獲得最佳經(jīng)濟效益。因此，從事第三方物流的年配送收入是xxxxxxxxx公司的主要收入來源。 本報告以北海通程倉儲物流有限公司主業(yè)綜合效益為考慮參數(shù)，對財務(wù)效益和還貸能力進行測算。 （三）營業(yè)收入?yún)?shù) （四）稅金及附加標準 項目稅金及附加按照有關(guān)稅務(wù)規(guī)定計算項目營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育附加。營業(yè)稅按收入的 5%計算，城市維護建設(shè)稅和教育附加分別按上繳營業(yè)稅的7%和 3%計算。 （五）物流成本費 物流成本費目前國內(nèi)無統(tǒng)一列項，本《報告》所指物流成本費包括運營費用、人員工資、管理費用、折舊及攤銷費用、維護 費用等等。 （六）人員定編 根據(jù)《物流行業(yè)機構(gòu)定員標準》結(jié)合國內(nèi)同類、同規(guī)模現(xiàn)代物流企業(yè)實際定員情況，本項目定編人數(shù)取定為 XXX 人，其中一線員工 XXX人，管理人員 XXX人。 （七）年人均工資參數(shù) 現(xiàn)北海商業(yè)企業(yè)職工的人均工資為 元 /年，考慮人力費用逐年增長，在整個經(jīng)營期內(nèi)人均工資綜合取定 元 /人年，福利費按工資總額的 %提取。 （ 八 ）稅率 增值稅 17%，城市建設(shè)維護費 7%，教育附加費 3%，營業(yè)稅 5%，所得稅 33%。 （ 九 ）銀行貸款利率 本項目貸款擬按中央銀行規(guī)定的利率為基準，即固定 資產(chǎn)貸款 13 年期基準利率 %； 35年期基準利率 %； 5年以上基準 %。 二 、銷售收入與稅金 （一）營業(yè)收入即主業(yè)收入。 （二）稅金 稅金包括增值稅、銷售稅金附加、營業(yè)稅、所得稅。由于第三方物流從事配送是 1（元）進 1（元）出的行為，銷售配送沒有增值，因此，稅金主要體現(xiàn)在營業(yè)稅方面。則：營業(yè)稅按 5%，城市建設(shè)維護稅按 7%，教育附加按 3%，所得稅按 33%為計算基數(shù)。 1. 年均營業(yè)稅 萬元； 2. 年均城市附加 萬元； 3. 年均教育附 加 萬元； 三項之和為 萬元。 三 、總成本費用評估 企業(yè)物流總成本費用＝材料費﹢人工費﹢公益費﹢維護費 +一般經(jīng)費 材料費包括燃料、消耗性材料等費用開支；人工費是員工工資、福利、獎金等開支；公益費指水、電費等開支；維護費指使用和維護固定資產(chǎn)所支出的維修費、保險費等；一般經(jīng)費是指財務(wù)會計科目中列支的差旅費、交通費等，按人頭均攤總數(shù)估算；特別經(jīng)費指折舊費和利息。 （一）材料費用燃料。兩項為 448萬元。此兩項歸至?xí)嬁颇拷?jīng)營費用。 （二）人工費 （三）公益費 （四）維護費 。 。 。 （五）一般經(jīng)費 （六）經(jīng)營費用