【正文】 的南邊；擬建冷庫(kù)位于 3庫(kù)房的南邊；擬建制冰間、循環(huán)水池位于冷庫(kù)的西邊，由北向南依次布置；辦公樓位于貨棚的南邊；化糞池位于辦公樓的北邊；消防水池位于綜合樓的南邊。 4庫(kù)房位于消防水池的南邊；擬建交易廳位于 4庫(kù)房的東邊；擬建 2 座交易大棚位于冷庫(kù)的南邊，由西向東依次布置。 3 座大門位于廠區(qū)的東面，由北向南依次布置。 道路系統(tǒng) 本方案道路骨架清晰、結(jié)構(gòu)明確，主要道路呈半弧形布置，將各個(gè)功能區(qū)有機(jī)結(jié)合在一 起，形成一個(gè)有機(jī)的整體。場(chǎng)區(qū)北側(cè)布置大型停車場(chǎng)。場(chǎng)地內(nèi)各主要道路均形成消防環(huán)路，環(huán)形道路路面寬 69 米，消防車可直接接近建筑物進(jìn)行消防撲救。 31 綠地系統(tǒng) 本項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)劃綠地系統(tǒng)采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合。在規(guī)劃設(shè)計(jì)中突出重點(diǎn)、兼顧整體。沿線道路兩側(cè)的綠化帶與中心綠帶連成整體，使區(qū)域內(nèi)部景觀更為豐富。 運(yùn)輸 項(xiàng)目建成后 工業(yè)品運(yùn)輸由租賃戶負(fù)責(zé) ； 廠外運(yùn)輸工具為貨車、和火車，廠內(nèi)運(yùn)輸工具主要為叉車。項(xiàng)目擬購(gòu)置 公務(wù)車 1 臺(tái)，叉車4 臺(tái)， 能夠滿足廠內(nèi)運(yùn)輸需要， 不足部分由社會(huì)車輛解決。 環(huán)境保護(hù) 主要污染源 本項(xiàng)目污染源主要為廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲等。主要污染物有 包裝垃圾 、生活垃圾、噪聲等，處理不當(dāng)會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的污染。 ⑴ 廢水 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的污水主要來(lái)自生活污水。生活污水日排放量約 ，年排放量約 5355m3。 ⑵ 廢氣 主要來(lái)自車輛運(yùn)行產(chǎn)生的揚(yáng)塵、汽車尾氣等。 ⑶ 固體廢棄物 主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的 工業(yè)品包裝 廢棄物以及生活垃圾。年排放量約 350 噸。 32 ⑷ 噪聲 主要來(lái)自場(chǎng)區(qū)制冷設(shè)備噪音和運(yùn)輸車輛噪聲等。 處理方案 以《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 89781996）、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）等為依據(jù)確定本項(xiàng)目的污水、廢渣、廢氣以及噪聲等污染源治理方案。 ⑴ 污水處理 項(xiàng)目所排污水中僅含少量的有機(jī)質(zhì)及泥沙，不含有毒有害物質(zhì)，污染程度輕微，經(jīng)過格柵、沉淀處理后可排入市政污水管網(wǎng)。 ⑵ 固體廢棄物 生活垃圾由企業(yè)集中后作為普通垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行處理。 ⑶ 噪聲控制 一是機(jī)組采用相應(yīng)的消聲降噪裝置。二是選用可降低噪聲的建筑材料，控制噪聲傳播。三是禁止機(jī)動(dòng)車輛在場(chǎng)區(qū)內(nèi)鳴放高音喇叭，最大限度降低噪聲污染。四是在場(chǎng)區(qū)周圍栽植草坪、樹 木綠化帶降低噪聲傳播。按照工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，白天控制在 6065 分貝，夜間控制在 5055 分貝。 節(jié)能減排 工程合理利用能源簡(jiǎn)要說(shuō)明 本著成熟、可靠、高效、節(jié)能的原則，本項(xiàng)目從以下幾個(gè)主要方面考慮全廠的節(jié)能途徑。 33 工藝 生產(chǎn)工藝方案選擇原則為經(jīng)濟(jì)合理，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)低耗高效的先進(jìn)設(shè)備，盡量使電耗、水耗合理搭配，做到用量最??；生產(chǎn)工藝流程按物料流向合理布置設(shè)備，減少物料往返次數(shù)，使物料往返路線盡量縮短。 總圖 廠區(qū)布置總圖時(shí)，力求合理緊湊，原料庫(kù)和成品庫(kù)布置時(shí)盡量靠 近生產(chǎn)車間并按物料流向統(tǒng)籌布局，縮短原料及成品輸送距離 。 公用工程 ⑴ 電力系統(tǒng)中，變壓器靠近負(fù)荷中心。設(shè)備采用國(guó)內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品， 供電系統(tǒng)選用 S11 系列 節(jié)能型變壓器， 電動(dòng)機(jī)為 Y 系列 ； 無(wú)功補(bǔ)償用低損耗金屬電容器集中補(bǔ)償 ，使功率因數(shù)在 以上，并做到供電、用電及電力拖動(dòng)系統(tǒng)的合理匹配 ，從而降低電耗。 ⑵ 供熱系統(tǒng)選用高效率、低能耗的鍋爐設(shè)備，并對(duì)所有供熱管道及耐熱設(shè)備均采用保溫措施。 年能源耗量 耗電量 耗水 量 5355噸 年采暖熱負(fù)荷為 項(xiàng)目年能源消耗總量為 108KJ，折標(biāo)準(zhǔn)煤 。 節(jié)能管理 ⑴ 加強(qiáng)企業(yè)管理，合理安排生產(chǎn)，建立健全有關(guān)規(guī)章制度。 34 全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術(shù)科專人負(fù)責(zé)，各崗位節(jié)能工作由專人負(fù)責(zé)。 ⑵ 在企業(yè)達(dá)到三級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)前提下，對(duì)各種能源進(jìn)行計(jì)量管理，為提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確依據(jù)。 ⑶ 建立嚴(yán)格的計(jì)量制度，對(duì)設(shè)備、管道、計(jì)量設(shè)備做到定期檢查，定期維修 ，嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏。對(duì)能源的使用要做如實(shí)的記錄。 35 第六章 廠址比選 項(xiàng)目 擬建地 位于 武威新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園，距城區(qū) 12 公里，距金武公路 公里，距金昌機(jī)場(chǎng) 45 公里，緊靠已開工建設(shè)的金武高速公路、金大快速通道和擬建的蘭張城際高鐵，交通十分便利。園區(qū)高起點(diǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)三橫三縱道路，與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、武威主城區(qū)銜接，內(nèi)部交通利用方格網(wǎng)狀的主次道路路網(wǎng)系統(tǒng)，建設(shè)總里程 89 公里，并配有公交、加油站、停車場(chǎng)等交通設(shè)施；建設(shè)日供水 2 萬(wàn)噸的水廠 1 座，日處理 90 噸的垃圾填埋場(chǎng) 1 座， 330KV 變電站 1 座， 110KV 變電站 3 座， 250MW 熱源廠 2 座。 武威新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園園區(qū)重點(diǎn)構(gòu)建 “4+3+2”產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，打造以新能源裝備為核心，以常規(guī)裝備為輔助的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，配套發(fā)展以現(xiàn)代物流業(yè)為主的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和以房地產(chǎn)為主的消費(fèi)性服務(wù)業(yè)。園區(qū)力爭(zhēng)升級(jí)為省級(jí)工業(yè)園區(qū)，建設(shè)成為中國(guó)西部地區(qū)具有引領(lǐng)作用的節(jié)能減排先行區(qū)、地毯技術(shù)創(chuàng)新區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。園區(qū)規(guī)劃總面積 平方公里。其中：一期規(guī)劃面積 平方公里。二期面積 平方公里。 另外 武威市是甘肅省河西地區(qū)的農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，2021 年蔬菜產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸，水果產(chǎn)量 萬(wàn)噸，瓜類產(chǎn)量 萬(wàn)噸，牛出欄 萬(wàn)頭，羊出欄 萬(wàn)頭，生豬出欄 萬(wàn)頭。 具有生產(chǎn) 無(wú) 公害食品、綠色食品的優(yōu)勢(shì)。 而且鄰近 蘭州 ，當(dāng)?shù)仉娏Y源充沛，水力資源豐富，是理想的建設(shè)地點(diǎn)。 36 第七章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 (詳見附表 1)，其中： 建筑工程費(fèi)： 萬(wàn)元。 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)： 萬(wàn)元。 安裝工程費(fèi)： 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用： 萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi)用： 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目申請(qǐng)建設(shè)投資銀行貸款 萬(wàn)元，按貸款利率 %計(jì)算，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，生產(chǎn)用原輔材料及電、煤費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)計(jì)算，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照實(shí)際情況定。估算項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。詳見附表 2。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動(dòng)資金之和，總計(jì) 萬(wàn)元。 37 企業(yè)自籌 萬(wàn)元，建設(shè)投資銀行貸款 萬(wàn)元 ； 流動(dòng)資金銀行貸款 萬(wàn)元（不計(jì)入總投資）。 分年度資金使用計(jì)劃 第 1 年需投入 萬(wàn)元。其中 萬(wàn)元用于建設(shè)投資，支付建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 第 2 年分別投入 萬(wàn)元， 萬(wàn)元 全部用于流動(dòng)資金。分年度資金投入計(jì)劃見附表 3。 38 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ⑴ 選用的財(cái)務(wù)價(jià)格為預(yù)測(cè)固定價(jià)格。計(jì)算營(yíng)業(yè)收入和生產(chǎn)成本所采用的價(jià)格為含增值稅價(jià)格。 ⑵ 產(chǎn)品增值稅率為 13%；城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 7%計(jì)取，教育附加費(fèi)按增值稅的 3%計(jì)??； 營(yíng)業(yè)稅按增值稅的 5%計(jì)取；房產(chǎn)稅按增值稅的 12%計(jì)??； 所得稅為利潤(rùn)總額的 25%。 ⑶ 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷為 70％； 第 3 年 達(dá)產(chǎn) ；計(jì)算期 15 年。 ⑷ 固定資產(chǎn)貸款利率按 ％計(jì)算，流動(dòng)資金借款利率按％計(jì)算。 ⑸ 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ ic）為 8％。 年?duì)I業(yè)收入 項(xiàng)目 正常 年 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元， 正常 年利 稅 萬(wàn)元。各年?duì)I業(yè)收入、年?duì)I業(yè)稅金及附加的估算見附表 4。 成本費(fèi)用估算 ⑴ 項(xiàng)目總成本 正常年總成本為 萬(wàn)元（見附表 5），估算說(shuō)明如下： ① 原輔材料、水、電、煤的年費(fèi)用計(jì)算見附表 51。 39 ② 工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 25 人，以企業(yè)現(xiàn)工資及福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，正常年新增工資及福利估算為 萬(wàn)元。 ③ 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷：原有固定資產(chǎn)和新增固定資產(chǎn)均按工程分類折舊，廠房及建筑物按 25 年折舊，設(shè)備按15 年折舊，運(yùn)輸工具按 15 年折舊，殘值為 5%。無(wú)形資產(chǎn)按 10 年、遞延資產(chǎn)按 5 年進(jìn)行攤銷。詳見附表 53。 ④ 修理費(fèi)：按年折舊額的 10%計(jì)取。 ⑤ 財(cái)務(wù)費(fèi)用：所有借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 ⑥ 其他費(fèi)用： 估算為 萬(wàn)元。 ⑵ 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算 萬(wàn)元 。 融資前盈利能力 分析 通過項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表 6）計(jì)算得： 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率： 所得稅前 %；所得稅后 %。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 所得稅前 萬(wàn)元；所得稅后 萬(wàn)元。 靜態(tài)投資回收期： 所得稅前為 年；所得稅后 年。 融資后盈利能力分析 通過項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表 7）計(jì)算： 資本金內(nèi)部收益率為 %。 通過利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表計(jì)算（附表 8）： 資本金凈利潤(rùn)率 =年平均凈利潤(rùn) /項(xiàng)目資本金 100%=% 總投資收益率 =年平均息稅前利潤(rùn) /項(xiàng)目總投資 100%=% 通 過融資前、后盈利能力分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力尚可。 40 償債能力分析 企業(yè)尚未確定長(zhǎng)期借款的還款方式，本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以第 27 年 差額 償還本金、利息照付方式還款。通過長(zhǎng)期借款還本付息計(jì)算表（附表 10）計(jì)算，各年償債備付率大于 等于 1。另?yè)?jù)資產(chǎn)負(fù)債表（附表11）計(jì)算， 各 年資產(chǎn) 負(fù)債率 均 小于 60%。項(xiàng)目流動(dòng)比率第 7 年以后大于 2，速動(dòng)比率 各 年 均 大于 1。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）。其計(jì)算公式為： BEP= 年固定成本 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 各年的盈虧平衡點(diǎn)有所不同，由總成本費(fèi)用估算表中可以看出，項(xiàng)目正常年產(chǎn)量達(dá)到 %，可保本。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，總投資收益率、資本金凈利潤(rùn)率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)來(lái)看，本項(xiàng)目可行。 風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施 ⑴ 風(fēng)險(xiǎn) 主要來(lái)自市場(chǎng)銷售與分析人員對(duì)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)發(fā)生重大偏差， 工業(yè)企業(yè)效益不好會(huì)影響倉(cāng)儲(chǔ)的運(yùn)行 。風(fēng)險(xiǎn)程度較大。 企業(yè) 要建立良好的運(yùn)營(yíng)體制、價(jià)格策略，加強(qiáng)物流管理 ， 降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ⑵ 鑒于國(guó)家近幾年對(duì)物流業(yè)發(fā)展的大力支持， 企業(yè)發(fā)展 工業(yè)產(chǎn) 41 品 物流業(yè)為當(dāng)?shù)匕l(fā)展做出了不懈的努力和杰出貢獻(xiàn)，也帶動(dòng)了當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)，當(dāng)?shù)卣回炛С制髽I(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，故政策風(fēng)險(xiǎn)很小。 ⑶ 資金來(lái)源中斷，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法開工或工期延長(zhǎng)或被迫終止。控制這類風(fēng)險(xiǎn)最好加強(qiáng)與政府合作，同時(shí)采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法，如向保險(xiǎn)公司投保。 ⑷ 水、電不能正常供應(yīng)，設(shè)備的突然損壞，這些因素都會(huì)使產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量下降。這類風(fēng)險(xiǎn)除了嚴(yán)格控制以外，還可用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法，如向保險(xiǎn)公司投保。 42 第九章 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間及進(jìn)度安排 2021 年 9 月 項(xiàng)目建議書編制 2021 年 10 月 可行性報(bào)告的編制和審批 2021 年 11 月 施工圖設(shè)計(jì) 2021 年 12 月 2021 年 5 月 一期 土建施工 2021 年 6 月 7 月 設(shè)備購(gòu)置安裝 2021 年 8 月 一期 試運(yùn)營(yíng) 2021 年 9 月 一期工程 建成運(yùn)營(yíng)