【正文】 一、編制依據(jù) 建設(shè)單位確定的設(shè)計方案、設(shè)計要求 、使用功能及建筑標(biāo)準(zhǔn)； 擬建地點的地形地勢條件； 2021年版《貴州省建筑工程計價定額及貴州省裝飾裝修工程計價定額》； 2021年版《 XX省安裝工程計價定額》； 當(dāng)?shù)仡愃乒こ探ò补こ淘靸r； XX省 2021年工程造價信息。 《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格 [1999]1283號文）。 《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》（計價格 [2021]1980 號文）。 《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格 [2021]10 號文）。 《工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定》（價費字 [1992]479 號文）。 1其它相關(guān)取費定額、文件及規(guī)定。 二、 總投資估算 項目總投資 3200萬元，各項投資概算情況如下： 工程費用 項目建設(shè)工程費用投資總額為 3200 萬元，包括加工廠主體設(shè)施土建工程費、設(shè)備購置費、土地費用、其他費用、不可預(yù)見費。 建筑工程費：參考當(dāng)?shù)卦靸r指標(biāo)，土建工程費為 782萬元； XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第五章 總概算 37 設(shè)備購置費：本項目購置植物提取加工主要設(shè)備及其他附屬設(shè)備等，設(shè)備購置投資為 546萬元； 土地費用： 900萬元； 其他費用：主要包括建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、勘察設(shè)計費招標(biāo)代理費、施工圖審查費為 ； 不可預(yù)見費： 144萬元。 三、 資金來源 中央財政資金 申請 國家 財政資金補(bǔ)助 180萬元。 地方財政配套資金 地方財政配套資金 180萬元。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌 資金 2840萬元。 銀行貸款及籌措 本項目建設(shè)無銀行貸款。 其它資金 本項目無其他資金來源。 四、 財政補(bǔ)助資金的使用和管理 財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項目 申請 國家 財政資金補(bǔ)助 180萬元，地方財政配套資金 180萬元 ，主要用于以下方面： 加工廠機(jī)器設(shè)備購置及安裝，共計 546萬元。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第五章 總概算 38 財政補(bǔ)助資金的管理 根據(jù) 2021年國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的有關(guān)規(guī)定，本項目實行縣級報帳制管理模式?？h級財政部門負(fù)責(zé)報賬資金的日常核算和管理，項目實施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。 五、 自籌資金的使用和管理 本項目自籌資金共計 2840萬元，主要用于以下方面： 土建工程，投入資金 782萬元； 設(shè)備購置費，投入資金 186萬元； 土地費用，投入資金 900萬元； 其他費用，投入資金 ； 不可預(yù)見費，投入資金 144萬元。 自籌資金建立?？钯~戶，并報批財政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ?，建立自籌資金存用情況的專題報告制度。（詳細(xì) 情況見下表） XX苗藥生物加工項目投資概算表 序 號 工程和項目名稱 單位或費用標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 單價（元 ） 數(shù)量 概算投資（萬元） 自 籌 地方配套 申請補(bǔ)助 一 工程費用（一） +（二） +（三） +（四）+（五） +（六） （一） 土建工程 M2 14120 672 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第五章 總概算 39 業(yè)務(wù)服務(wù)中心 M2 2021 1400 280 植物提取研究中心 M2 300 1400 42 信息交流中心 M2 150 1400 21 成果 轉(zhuǎn)化中心 M2 1200 1400 168 生物制品推廣中心 M2 1000 1400 140 產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)中心 M2 850 1400 119 機(jī)修配電房 M2 120 1200 12 （二） 污水處理池 M3 500 600 30 （三） 道路硬化 M 2500 140 35 （四） 廠區(qū)綠化 M2 4000 300 120 （五） 給排水工程 M2 14120 100 141． 2 （六） 消防照明工程 150 二 設(shè)備購置 186 180 180 水蒸餾設(shè)備 套 3 M3 25 1 15 10 多功能提取罐 套 3 M3 30 2 20 40 分離提純設(shè)施 套 71 1 21 50 超臨界 CO2裝置 套 100*3 60 3 180 鍋爐 臺 4T 30 1 20 10 儲藏罐 臺 20 噸 8 4 22 10 微波干燥箱 臺 15 2 20 10 不銹鋼粉碎機(jī) 臺 2 4 8 逆流提取設(shè)備 套 20 1 15 5 霧干燥設(shè)備 套 12 1 7 5 1高效液相色譜儀 臺 25 1 5 20 1氣相色譜檢測儀 臺 25 1 5 20 1常規(guī)檢測設(shè)備 套 8 2 16 1油水分離塔 臺 4 1 4 1固液離心機(jī) 套 3 1 3 1液液離心機(jī) 套 4 1 4 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第五章 總概算 40 1篩分機(jī) 臺 1 1 1 三 土地費用 畝 60 15 900 四 工程其它費用 建設(shè)單位管理費 % 設(shè)計費 % 地勘費 % 招標(biāo)代理費 % 16 工程監(jiān)理費 % 施工圖審查費 ‰ 五 不可預(yù)見費 144 合計 = 一 +二 +三 +四 +五 2840 180 180 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第六章 項目組織與管理 41 第六章 項目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項目建設(shè)實行項目法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)三個部室：財務(wù)部、基建部和辦公室。項目法人負(fù)責(zé)項目的全面工作， 其中財務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措和財務(wù)管理工作；辦公室負(fù)責(zé)建設(shè)方案策劃、項目申報等工作；基建部負(fù)責(zé)項目建設(shè)、管理及竣工預(yù)驗收等工作。 項目法人 財務(wù)部 基建部 辦公室 二、勞動定員 項目建成運營后，根據(jù)生產(chǎn)、銷售及管理工作的需要，公司人員定額為 400人。其中管理人員 4 人，生產(chǎn)技術(shù)人員 9 人，工人 370人，質(zhì)檢人員 10人，財務(wù) 3 人，銷售 4 人。 三、經(jīng)營管理措施 (一 )項目建設(shè)階段管理措施。 為加強(qiáng)項目建設(shè)中管理及監(jiān)控，特制定了下列制度和管理措施，嚴(yán)格按國家有關(guān)建設(shè)程序和規(guī)定進(jìn)行建設(shè)管理 。 管理制度。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第六章 項目組織與管理 42 按照財政部對項目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，制定項目管理辦法。管理辦法對項目的準(zhǔn)備、執(zhí)行與管理、項目的監(jiān)督檢查、項目的總結(jié)評價等方面作出明確的規(guī)定，以保證項目管理規(guī)范化、正規(guī)化，順利完成項目建設(shè)任務(wù)。 （ 1）項目計劃管理：制訂項目年度和季度建設(shè)計劃，安排協(xié)調(diào)項目資金檢查督促計劃實施。 （ 2）財務(wù)管理：設(shè)立獨立的基建帳戶，按照國家財政部有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行基本建設(shè)財務(wù)管理制度規(guī)定制定的項目財務(wù)、會計和報帳管理制度，檢查監(jiān)督項目資金的到位和使用情況，配合接受審計。 （ 3）工程監(jiān)測：批準(zhǔn)施工單位各子項目年度 季度工程建設(shè)計劃，并監(jiān)督計劃實施，對各子項目監(jiān)理單位進(jìn)行管理，監(jiān)督執(zhí)行各項目技術(shù)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對已完工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財務(wù)監(jiān)測評價，組織工程竣工驗收。 項目監(jiān)控。 建立對項目建設(shè)的監(jiān)督檢查制度，確保項目工作規(guī)范化運作和順利實施。 監(jiān)控的主要任務(wù)包括：項目實施計劃，項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的人員配備，工作質(zhì)量和進(jìn)度是否符合要求，財務(wù)管理體制是否符合規(guī)定程序，土建施工和安裝工程，網(wǎng)絡(luò)軟、硬件建設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 監(jiān)控方法包括：項目報告制度、現(xiàn)場視察和派駐監(jiān)理代表等。 工程監(jiān)理。 各項基建工程按國家建設(shè)部 發(fā)布的有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)性文件規(guī)定，實行工程監(jiān)理。招標(biāo)委托的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)資質(zhì)等級的監(jiān)理資格證書。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第六章 項目組織與管理 43 項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)派出監(jiān)理代表，與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)一道，作好各子項基建工程進(jìn)度、質(zhì)量和費用控制。 四、項目竣工后管理措施。 生產(chǎn)管理。 ①貫徹國家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)、公司食品生產(chǎn)工藝及相關(guān)規(guī)章制度。 ②組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃的完成及工作安排。監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時保質(zhì)保量完成。 ③嚴(yán)格勞動考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度和日常生產(chǎn)管理。 ④產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)部門原輔料的調(diào)度使用 和組織生產(chǎn)，認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗措施。 ⑤對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程進(jìn)行定期檢查、考核，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時予以處理。 ⑥定期組織員工進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)，提高生產(chǎn)員工的思想意識和技能水平。 財務(wù)管理。 （ 1）加強(qiáng)財務(wù)隊伍的建設(shè)。注重培養(yǎng)和選拔具備較高的政治素質(zhì)和良好職業(yè)道德素質(zhì)的財務(wù)人員；增強(qiáng)法制觀念，會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和制度的規(guī)定進(jìn)行工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。 （ 2）提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，實現(xiàn)財會電算化。財會人員要在精通本專業(yè)知識的基礎(chǔ)上拓展企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面的基本知識 。采用 現(xiàn)代管理手段，實現(xiàn)財會電算化，發(fā)揮財務(wù)管理的潛能。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺建設(shè)項目 第六章 項目組織與管理 44 （ 3）建立健全內(nèi)部財務(wù)會計制度，實現(xiàn)財務(wù)會計制度規(guī)范化。企業(yè)的理財環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)不可避免地承擔(dān)一定的風(fēng)險，財務(wù)人員必須建立科學(xué)的預(yù)警體系，防范和化解風(fēng)險。 （ 4）建立財務(wù)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)信息化。 營銷管理。 (1)透徹分析研究市場，制定市場營銷計劃，確立市場營銷目標(biāo)。 (2)執(zhí)行公司營銷政策及相關(guān)管理制度，對客戶管理、合同簽訂及貨款回籠等要嚴(yán)格掌控； (3)了解和掌握市場及客戶信息，及時向公司匯報以供決策； (4)對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，以 提高其思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 五、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，公司將定期對公司員工開展經(jīng)營理念、加工技術(shù)培訓(xùn)。 （ 1）每年 1 月，定期開展對公司員工企業(yè)發(fā)展理念方面的培訓(xùn)，引導(dǎo)他們認(rèn)識只有強(qiáng)大的企業(yè)實力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，才能贏得市場。 （ 2）每年兩次對公司員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。