【正文】 一、編制依據(jù) 建設(shè)單位確定的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)要求 、使用功能及建筑標(biāo)準(zhǔn)； 擬建地點(diǎn)的地形地勢(shì)條件； 2021年版《貴州省建筑工程計(jì)價(jià)定額及貴州省裝飾裝修工程計(jì)價(jià)定額》； 2021年版《 XX省安裝工程計(jì)價(jià)定額》； 當(dāng)?shù)仡愃乒こ探ò补こ淘靸r(jià)； XX省 2021年工程造價(jià)信息。 《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [1999]1283號(hào)文）。 《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào)文）。 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)文）。 《工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定》（價(jià)費(fèi)字 [1992]479 號(hào)文）。 1其它相關(guān)取費(fèi)定額、文件及規(guī)定。 二、 總投資估算 項(xiàng)目總投資 3200萬(wàn)元，各項(xiàng)投資概算情況如下： 工程費(fèi)用 項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)用投資總額為 3200 萬(wàn)元，包括加工廠主體設(shè)施土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、土地費(fèi)用、其他費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)。 建筑工程費(fèi)：參考當(dāng)?shù)卦靸r(jià)指標(biāo)，土建工程費(fèi)為 782萬(wàn)元； XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第五章 總概算 37 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：本項(xiàng)目購(gòu)置植物提取加工主要設(shè)備及其他附屬設(shè)備等，設(shè)備購(gòu)置投資為 546萬(wàn)元； 土地費(fèi)用： 900萬(wàn)元； 其他費(fèi)用：主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)為 ； 不可預(yù)見費(fèi)： 144萬(wàn)元。 三、 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 申請(qǐng) 國(guó)家 財(cái)政資金補(bǔ)助 180萬(wàn)元。 地方財(cái)政配套資金 地方財(cái)政配套資金 180萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)自籌 資金 2840萬(wàn)元。 銀行貸款及籌措 本項(xiàng)目建設(shè)無(wú)銀行貸款。 其它資金 本項(xiàng)目無(wú)其他資金來(lái)源。 四、 財(cái)政補(bǔ)助資金的使用和管理 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項(xiàng)目 申請(qǐng) 國(guó)家 財(cái)政資金補(bǔ)助 180萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金 180萬(wàn)元 ，主要用于以下方面： 加工廠機(jī)器設(shè)備購(gòu)置及安裝，共計(jì) 546萬(wàn)元。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第五章 總概算 38 財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 根據(jù) 2021年國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制管理模式?？h級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)報(bào)賬資金的日常核算和管理，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。 五、 自籌資金的使用和管理 本項(xiàng)目自籌資金共計(jì) 2840萬(wàn)元，主要用于以下方面： 土建工程，投入資金 782萬(wàn)元； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，投入資金 186萬(wàn)元； 土地費(fèi)用，投入資金 900萬(wàn)元； 其他費(fèi)用，投入資金 ； 不可預(yù)見費(fèi)，投入資金 144萬(wàn)元。 自籌資金建立專款賬戶，并報(bào)批財(cái)政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ茫⒆曰I資金存用情況的專題報(bào)告制度。（詳細(xì) 情況見下表） XX苗藥生物加工項(xiàng)目投資概算表 序 號(hào) 工程和項(xiàng)目名稱 單位或費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 單價(jià)（元 ） 數(shù)量 概算投資（萬(wàn)元） 自 籌 地方配套 申請(qǐng)補(bǔ)助 一 工程費(fèi)用（一） +（二） +（三） +（四）+（五） +（六） （一） 土建工程 M2 14120 672 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第五章 總概算 39 業(yè)務(wù)服務(wù)中心 M2 2021 1400 280 植物提取研究中心 M2 300 1400 42 信息交流中心 M2 150 1400 21 成果 轉(zhuǎn)化中心 M2 1200 1400 168 生物制品推廣中心 M2 1000 1400 140 產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)中心 M2 850 1400 119 機(jī)修配電房 M2 120 1200 12 （二） 污水處理池 M3 500 600 30 （三） 道路硬化 M 2500 140 35 （四） 廠區(qū)綠化 M2 4000 300 120 （五） 給排水工程 M2 14120 100 141． 2 （六） 消防照明工程 150 二 設(shè)備購(gòu)置 186 180 180 水蒸餾設(shè)備 套 3 M3 25 1 15 10 多功能提取罐 套 3 M3 30 2 20 40 分離提純?cè)O(shè)施 套 71 1 21 50 超臨界 CO2裝置 套 100*3 60 3 180 鍋爐 臺(tái) 4T 30 1 20 10 儲(chǔ)藏罐 臺(tái) 20 噸 8 4 22 10 微波干燥箱 臺(tái) 15 2 20 10 不銹鋼粉碎機(jī) 臺(tái) 2 4 8 逆流提取設(shè)備 套 20 1 15 5 霧干燥設(shè)備 套 12 1 7 5 1高效液相色譜儀 臺(tái) 25 1 5 20 1氣相色譜檢測(cè)儀 臺(tái) 25 1 5 20 1常規(guī)檢測(cè)設(shè)備 套 8 2 16 1油水分離塔 臺(tái) 4 1 4 1固液離心機(jī) 套 3 1 3 1液液離心機(jī) 套 4 1 4 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第五章 總概算 40 1篩分機(jī) 臺(tái) 1 1 1 三 土地費(fèi)用 畝 60 15 900 四 工程其它費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) % 設(shè)計(jì)費(fèi) % 地勘費(fèi) % 招標(biāo)代理費(fèi) % 16 工程監(jiān)理費(fèi) % 施工圖審查費(fèi) ‰ 五 不可預(yù)見費(fèi) 144 合計(jì) = 一 +二 +三 +四 +五 2840 180 180 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第六章 項(xiàng)目組織與管理 41 第六章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)三個(gè)部室：財(cái)務(wù)部、基建部和辦公室。項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面工作， 其中財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措和財(cái)務(wù)管理工作；辦公室負(fù)責(zé)建設(shè)方案策劃、項(xiàng)目申報(bào)等工作；基建部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、管理及竣工預(yù)驗(yàn)收等工作。 項(xiàng)目法人 財(cái)務(wù)部 基建部 辦公室 二、勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，根據(jù)生產(chǎn)、銷售及管理工作的需要，公司人員定額為 400人。其中管理人員 4 人，生產(chǎn)技術(shù)人員 9 人，工人 370人，質(zhì)檢人員 10人，財(cái)務(wù) 3 人，銷售 4 人。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 (一 )項(xiàng)目建設(shè)階段管理措施。 為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)中管理及監(jiān)控，特制定了下列制度和管理措施，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序和規(guī)定進(jìn)行建設(shè)管理 。 管理制度。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第六章 項(xiàng)目組織與管理 42 按照財(cái)政部對(duì)項(xiàng)目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目管理辦法。管理辦法對(duì)項(xiàng)目的準(zhǔn)備、執(zhí)行與管理、項(xiàng)目的監(jiān)督檢查、項(xiàng)目的總結(jié)評(píng)價(jià)等方面作出明確的規(guī)定，以保證項(xiàng)目管理規(guī)范化、正規(guī)化，順利完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。 （ 1）項(xiàng)目計(jì)劃管理：制訂項(xiàng)目年度和季度建設(shè)計(jì)劃，安排協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金檢查督促計(jì)劃實(shí)施。 （ 2）財(cái)務(wù)管理：設(shè)立獨(dú)立的基建帳戶，按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定制定的項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和報(bào)帳管理制度，檢查監(jiān)督項(xiàng)目資金的到位和使用情況，配合接受審計(jì)。 （ 3）工程監(jiān)測(cè)：批準(zhǔn)施工單位各子項(xiàng)目年度 季度工程建設(shè)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施，對(duì)各子項(xiàng)目監(jiān)理單位進(jìn)行管理，監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)目技術(shù)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)已完工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，組織工程竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目監(jiān)控。 建立對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查制度，確保項(xiàng)目工作規(guī)范化運(yùn)作和順利實(shí)施。 監(jiān)控的主要任務(wù)包括：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的人員配備，工作質(zhì)量和進(jìn)度是否符合要求，財(cái)務(wù)管理體制是否符合規(guī)定程序，土建施工和安裝工程，網(wǎng)絡(luò)軟、硬件建設(shè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 監(jiān)控方法包括：項(xiàng)目報(bào)告制度、現(xiàn)場(chǎng)視察和派駐監(jiān)理代表等。 工程監(jiān)理。 各項(xiàng)基建工程按國(guó)家建設(shè)部 發(fā)布的有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)性文件規(guī)定，實(shí)行工程監(jiān)理。招標(biāo)委托的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的監(jiān)理資格證書。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第六章 項(xiàng)目組織與管理 43 項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)派出監(jiān)理代表，與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)一道，作好各子項(xiàng)基建工程進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制。 四、項(xiàng)目竣工后管理措施。 生產(chǎn)管理。 ①貫徹國(guó)家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)、公司食品生產(chǎn)工藝及相關(guān)規(guī)章制度。 ②組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃的完成及工作安排。監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)保質(zhì)保量完成。 ③嚴(yán)格勞動(dòng)考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度和日常生產(chǎn)管理。 ④產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)部門原輔料的調(diào)度使用 和組織生產(chǎn)，認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗措施。 ⑤對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行定期檢查、考核，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以處理。 ⑥定期組織員工進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)，提高生產(chǎn)員工的思想意識(shí)和技能水平。 財(cái)務(wù)管理。 （ 1）加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)。注重培養(yǎng)和選拔具備較高的政治素質(zhì)和良好職業(yè)道德素質(zhì)的財(cái)務(wù)人員；增強(qiáng)法制觀念，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定進(jìn)行工作，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 （ 2）提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)會(huì)電算化。財(cái)會(huì)人員要在精通本專業(yè)知識(shí)的基礎(chǔ)上拓展企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的基本知識(shí) 。采用 現(xiàn)代管理手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)會(huì)電算化，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的潛能。 XX植物提取深加工研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 第六章 項(xiàng)目組織與管理 44 （ 3）建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范化。企業(yè)的理財(cái)環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)不可避免地承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)人員必須建立科學(xué)的預(yù)警體系，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）建立財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化。 營(yíng)銷管理。 (1)透徹分析研究市場(chǎng)，制定市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，確立市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)。 (2)執(zhí)行公司營(yíng)銷政策及相關(guān)管理制度，對(duì)客戶管理、合同簽訂及貨款回籠等要嚴(yán)格掌控； (3)了解和掌握市場(chǎng)及客戶信息，及時(shí)向公司匯報(bào)以供決策； (4)對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，以 提高其思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 五、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，公司將定期對(duì)公司員工開展經(jīng)營(yíng)理念、加工技術(shù)培訓(xùn)。 （ 1）每年 1 月，定期開展對(duì)公司員工企業(yè)發(fā)展理念方面的培訓(xùn)，引導(dǎo)他們認(rèn)識(shí)只有強(qiáng)大的企業(yè)實(shí)力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，才能贏得市場(chǎng)。 （ 2）每年兩次對(duì)公司員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。