實(shí)驗(yàn)報(bào)告(會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn))-資料下載頁
2025-02-26 16:09本頁面
【導(dǎo)讀】輸出和引入的方法。限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法。以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，增加用戶。錄入賬套號、賬套名稱、啟用會(huì)計(jì)期等賬套信息。設(shè)置“核算類型”。完成“存貨是否分類”及“客戶是否分類”設(shè)置。完成“數(shù)據(jù)精度”設(shè)置。歷”對話框中的“2021年1月1日”。在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，進(jìn)入“部門檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料在職人員下增加人員類別。在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，依次完成增加、修改會(huì)計(jì)科目的操作。完成對收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬。輸入結(jié)束后，單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡。完成設(shè)置結(jié)算方式，對“結(jié)算方式”進(jìn)行截屏。
【正文】 )在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置” “初始設(shè)置” “結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。 (2)依次錄入結(jié)算方式科目。 (3)單擊“退出”按鈕。 操作步驟 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口，進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。 (2)單擊“確定”按鈕，彈出“存儲(chǔ)完畢”信息提示對 話框，單擊“確定”按鈕。 22 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備參數(shù)，對完成“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”對話框進(jìn)行截屏（ 024） 8．設(shè)置賬齡區(qū)間 操作步驟 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口，按所給實(shí)驗(yàn)材料進(jìn)行賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置。 (2) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置” 窗口，按所給實(shí)驗(yàn)材料進(jìn)行逾期賬齡區(qū)間設(shè)置。 (4)單擊“退出”按鈕。 23 設(shè)置賬齡區(qū)間，對完成的“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口進(jìn)行截屏（ 025） 9．設(shè)置報(bào)警級別 操作步驟 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“初始設(shè)置”窗口。 (2)在“初 始設(shè)置”窗口中，單擊“報(bào)警級別設(shè)置”，錄入總比率和級別。 (3)單擊“退出”按鈕。 設(shè)置報(bào)警級別，對完成的“報(bào)警級別”對話框進(jìn)行截屏（ 026） 10．單據(jù)編號設(shè)置 操作步驟 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，進(jìn)入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。 (2)打開“單據(jù)編號設(shè)置 銷售專用發(fā)票”窗口。 (3)在“單據(jù)編號設(shè)置 銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動(dòng)，重號時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框。 (4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。 24 完成單據(jù)編號設(shè)置，對完成的“單據(jù)編號設(shè)置”對話框進(jìn)行截屏（ 027） 11．設(shè)置開戶銀行 操作步驟 (1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框，設(shè)置開戶銀行。 (3)單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。 操作步驟 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“期初余額 查詢”窗口。 (2)單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。 (3)單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，錄入銷售專用發(fā)票。 (6)單擊“保存”按鈕。 25 錄入期初銷售 發(fā)票，對完成的“期初銷售發(fā)票”進(jìn)行截屏（ 028） 操作步驟 (1)在“期初余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“期初對賬”窗口。 (2)單擊“退出”按鈕退出。 26 進(jìn)行應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬，對“期初對賬”窗口進(jìn)行截屏（ 029） 14．填制第 1筆銷售發(fā)票。 27 填制向大方公司銷售甲產(chǎn)品的發(fā)票，對完成發(fā)票進(jìn)行截屏（ 030） 15．審核應(yīng)收單據(jù) 操作步驟 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行 “ 應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。 (2)單擊“確定”按鈕。打開“應(yīng)收 單據(jù)列表”窗口，完成全應(yīng)收單據(jù)審核。 (5)單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。 16．制單 操作步驟 (1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。 (2)在“制單查詢”窗口中，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置操作，最后單擊“制單”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 (6)單擊“保存”按鈕。 28 完成制單操作，對生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行截屏（ 031） 29 實(shí)驗(yàn)日期： 實(shí)驗(yàn)成績： 教師簽字 ：
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