【導(dǎo)讀】費(fèi)為2609萬(wàn)元；建設(shè)期利息為1162萬(wàn)元。銀行貸款34000萬(wàn)元，政府支持及業(yè)主自籌21964萬(wàn)元。本可行性研究報(bào)告根據(jù)梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)和高等教育事業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展需求，估算及資金籌措，對(duì)項(xiàng)目擴(kuò)建的投資進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)等。由于用地不足將嚴(yán)重制約學(xué)院今。后的發(fā)展，嚴(yán)重影響今后的招生和師資隊(duì)伍建設(shè)。為改善梧州學(xué)院軟硬環(huán)境。條件，保證梧州學(xué)院健康有序的發(fā)展，對(duì)梧州學(xué)院進(jìn)行擴(kuò)建是很有必要的。達(dá)到22%、人才總量達(dá)到萬(wàn)人。珠三角”經(jīng)濟(jì)合作圈的成立，給梧州帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。濟(jì)快速騰飛，為梧州市高等教育事業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。在此背景下提出了梧州學(xué)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目。因此，項(xiàng)目建成后必將提高梧州市的城市質(zhì)量和品位，成為梧州對(duì)外開放。級(jí)職稱占教師總數(shù)%。求進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模?；A(chǔ)并提供必要的前提條件。建設(shè)投資方向，符合國(guó)家、自治區(qū)和梧州市“十一五”規(guī)劃要求。

　　

【正文】 34 第九章 項(xiàng)目管理運(yùn)行機(jī)制和效果 一、項(xiàng)目管理運(yùn)行機(jī)制 學(xué) 院 黨委是學(xué)院的 最高決策機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè) 9 個(gè)處級(jí)黨政管理機(jī)構(gòu)，分別是黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、人事處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、總務(wù)處、科研處、財(cái)務(wù)處； 13 個(gè)相當(dāng)于處級(jí)的教學(xué)教輔單位，分別是經(jīng)濟(jì)與工商管理系、計(jì)算機(jī)與電子信息工程系、外語(yǔ)系、中文系、 藝術(shù)系、數(shù)理系 、法律與公共管理系、 教師教育系、體育教學(xué)部、思想政治理論課教學(xué)部、 圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 ； 2 個(gè)群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，分別是 梧州學(xué) 院工會(huì)、共青團(tuán) 梧州 學(xué) 院委員會(huì)； 4 個(gè)直屬科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是保衛(wèi)科、國(guó)際交流辦公室、離退休工作科、審計(jì)科。 二、定 員 根據(jù)高校建設(shè)人員配置相關(guān)規(guī)定，全校教職工定員 650 人。其中專任教師 450 人，其中正教授 18 人，副教授 90 人。行政人員、教學(xué)輔助人員和后勤人員 200 人。 三、效 果 項(xiàng)目單位的專任教師必須符合國(guó)家 教育部 對(duì)高等院校師資的要求，高等教育本科專業(yè)畢業(yè)或具備相當(dāng)職稱的人員才可擔(dān)任。 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 35 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）估算依據(jù)及說(shuō)明 項(xiàng)目擴(kuò)建規(guī)劃 項(xiàng)目推薦方案及規(guī)模 項(xiàng)目建筑工程根據(jù)梧州市同類型、同檔次建筑成本估算指標(biāo)及水平經(jīng)分析和調(diào)整后價(jià)格及根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 本項(xiàng)目所需設(shè)備價(jià)格參考現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 。 預(yù)備費(fèi)。 本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)以第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，取費(fèi)率為 5%。 項(xiàng)目貸款利息。 項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行貸款，年利率按 %計(jì)列 。 項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)以工程費(fèi)用之和為基數(shù)，費(fèi)率按有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 項(xiàng)目需征地 847 畝，按 8 萬(wàn)元 /畝計(jì)，共 6776 萬(wàn)元；另廠房拆遷面積53000 平方米，其中框架、磚混、簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)分別為 31800 平方米、 15900 平方米、 5300 平方米，分別按 1000 元 /平方米、 650 元 /平方米、 300 元 /平方米的價(jià)格補(bǔ)償，共 4373 萬(wàn)元；另機(jī)器設(shè)備搬遷 費(fèi)用 2021 萬(wàn)元，高壓線路遷移 費(fèi)用800 萬(wàn)元；則總的土地 費(fèi)用為 13149 萬(wàn)元 。 （二）投資估算結(jié)果 本項(xiàng)目總投資為 55964 萬(wàn)元。其中 ：建筑安裝工程投資為 32695 萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置及安裝 4200 萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用為 15297 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)為 2609 萬(wàn)梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 36 元；建設(shè)期利息 1162 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)總投資估算表。 二、資金籌措 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程總投資為 55964 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資較大，應(yīng)采取多渠道籌集項(xiàng)目建設(shè)資金，使項(xiàng)目盡快投入建設(shè)，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 項(xiàng)目建設(shè)資金籌措擬采取貸款、政府支持及學(xué)院自籌方式，擬申請(qǐng)銀行貸款 34000 萬(wàn)元，占總投資的 %；政府支持及學(xué)院自籌 21964 萬(wàn)元，占總投資的 %。 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 37 總 投 資 估 算 表 建設(shè)項(xiàng)目名稱：梧州學(xué)院擴(kuò) 建工程 順 序 號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值（萬(wàn)元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 占建設(shè)投資比例（ %） 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總 價(jià) 單 位 數(shù) 量 單位 價(jià)值 （萬(wàn)元） 一、 第一部分：工程費(fèi)用 建筑安裝工程 教學(xué)用房 1854 1854 m2 23172 實(shí)驗(yàn)及附屬用房 3888 3888 m2 48594 學(xué)術(shù)交流中心 1850 1850 m2 15420 行政用房 2685 2685 m2 23875 會(huì)堂 453 453 m2 3020 學(xué)生宿舍 5022 5022 m2 62778 學(xué)生食堂 1485 1485 m2 12376 教工宿舍 2598 2598 m2 32474 教工食堂 102 102 m2 850 福利及附屬用房 2160 2160 m2 18000 400m 田徑場(chǎng) 726 726 m2 2420 25x50m 游泳場(chǎng) 150 150 m2 1250 籃球場(chǎng) 432 432 m2 21600 排球場(chǎng) 26 26 m2 1296 網(wǎng)球場(chǎng) 63 63 m2 3132 器械場(chǎng)地 12 12 m2 1200 障礙物場(chǎng)地 50 50 m2 1000 羽毛球場(chǎng) 33 33 m2 1640 道路工程 1170 1170 m2 46790 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 38 供水工程 1440 1440 米 12021 排水工程 3600 3600 米 24000 綠化工程 1096 1096 m2 365200 供電工程 500 500 項(xiàng) 1 照明工程 300 300 項(xiàng) 1 土方工程 1200 1200 m3 1202100 擋土工程 600 600 m3 30000 消防、環(huán)保系統(tǒng) 100 100 項(xiàng) 1 教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)樓設(shè)備 1500 1500 項(xiàng) 1 體育設(shè)備 1200 1200 項(xiàng) 1 其他設(shè)備 400 400 項(xiàng) 1 通訊設(shè)備 200 200 項(xiàng) 1 第一部分費(fèi)用合計(jì) 32695 3300 900 36895 二、 第二部分：其他費(fèi)用 土地費(fèi)用 13949 13949 畝 847 前期工作費(fèi)用 30 30 建設(shè)單位管理費(fèi) 295 295 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 553 553 工程監(jiān)理費(fèi) 295 295 工程保險(xiǎn)費(fèi) 110 110 招投標(biāo)費(fèi) 44 44 施工圖審查費(fèi) 44 44 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 39 總 投 資 估 算 表 建設(shè)項(xiàng)目名稱：梧州學(xué)院擴(kuò) 建工程 順 序 號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值（萬(wàn)元） 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 占建設(shè)投資比例（ %） 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他 費(fèi)用 總 價(jià) 單 位 數(shù) 量 單位 價(jià)值 （萬(wàn)元） 環(huán)評(píng)費(fèi) 10 10 第二部分費(fèi)用合計(jì) 15297 15297 第一、第二部分費(fèi)用合計(jì) 32695 3300 900 15297 52192 三、 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 2609 2609 四、 靜態(tài)投資 32695 3300 900 17906 54801 五、 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 六、 建設(shè)期利息 1162 55964 七、 動(dòng)態(tài)投資 八、 建設(shè)投資 九、 流動(dòng)資金 十、 建設(shè)項(xiàng)目總投資 55964 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 40 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià)說(shuō)明 梧州學(xué)院，是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立的本科學(xué)院，目前有 8 個(gè)教學(xué)系（部）， 35 個(gè)本?？茖I(yè)，其中高等職業(yè)教育專業(yè)有 6 個(gè)。梧州市“十一五”規(guī)劃提出我市在未來(lái)五年內(nèi)要積極發(fā)展高等職業(yè)教育，以適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)人才的需求，因此，擬將梧州學(xué)院擴(kuò)建成以經(jīng)濟(jì)類為主，多學(xué)科、多專業(yè)的綜合性院校。 高等院校屬社會(huì)公益事業(yè)，學(xué)院的主要“產(chǎn)品”是學(xué)生，培養(yǎng)一個(gè)大學(xué)生需要相當(dāng)高的投入，向?qū)W生收取的學(xué)雜費(fèi)不能滿足教學(xué) 需要，國(guó)家和地方財(cái)政每年均要投入相當(dāng)一部分教學(xué)經(jīng)費(fèi)?；谶@個(gè)因素，本章考慮將上級(jí)及財(cái)政補(bǔ)貼作為項(xiàng)目收入的一部分、來(lái)計(jì)算項(xiàng)目支出和貸款償還期，并對(duì)項(xiàng)目的其他財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析和研究。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （一）建設(shè)期和計(jì)算期 本項(xiàng)目建設(shè)期為五年，計(jì)算期為二十年。采取邊擴(kuò)建、邊逐步增加招生的方式。 （二）建設(shè)規(guī)模 梧州學(xué)院擬擴(kuò)建成有 10 個(gè)系、 40 個(gè)專業(yè)，全日制普高在校生 12021 人、高職生、夜大生 8000 人，共有 20210 人的綜合性院校。 （三）投資估算 項(xiàng)目新增 投資 55964 萬(wàn)元，其中新增固定資產(chǎn)為 54801 萬(wàn)元；本項(xiàng)目考慮了利用原有固定資產(chǎn) 21740 萬(wàn)元，其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按總投資 77704 萬(wàn)元計(jì)算。 梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 41 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）收入和稅金 收入 項(xiàng)目主要收入為學(xué)院學(xué)生收費(fèi)收入和上級(jí)撥款收入，政府每年都在這方面投入相當(dāng)大的經(jīng)費(fèi)，以滿足教學(xué)設(shè)備的更新投入。為方便計(jì)算，本項(xiàng)目將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助部分也列為收入，以計(jì)算項(xiàng)目的貸款償還期。 學(xué)生收費(fèi)收入：根據(jù)自治區(qū)物價(jià)局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，普高學(xué)生學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)為 4000元 /生 .年， 夜大生學(xué)費(fèi) 1200元 /生 .年，則學(xué)生學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)年收入為 5760萬(wàn)元。 上級(jí)補(bǔ)助：按培育一名學(xué)生自治區(qū)補(bǔ)助 3500 元 /年計(jì)算，則每年上級(jí)補(bǔ)助收入為 4200 萬(wàn)元。 市財(cái)政補(bǔ)助：根據(jù)梧州市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及財(cái)政特點(diǎn)，建議財(cái)政逐年增加對(duì)教育的投入，為方便計(jì)算，按財(cái)政每年補(bǔ)助 2500 萬(wàn)元。 其他收入：主要為適應(yīng)社會(huì)需要而組織的短期培訓(xùn)或成人教育以及辦實(shí)業(yè)所得，根據(jù)學(xué)院提供資料，該項(xiàng)收入約為 60 萬(wàn)元。 各項(xiàng)收入平均為 萬(wàn)元。 稅金 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)法，本項(xiàng)目免稅。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（ 1996） 29 號(hào)文和 我市的情況，學(xué)生收費(fèi)部分需按 15%向財(cái)政繳納預(yù)算外統(tǒng)籌金，計(jì)算期內(nèi)平均向財(cái)政繳納的預(yù)算外統(tǒng)籌金為 萬(wàn)元。 （二）總支出估算 本項(xiàng)目支出主要有：水電費(fèi)、工資及附加費(fèi)、助學(xué)金及獎(jiǎng)學(xué)金、教學(xué)設(shè)備更新投入、維修費(fèi)、利息支出及其他費(fèi)用等。分述如下： 水電費(fèi)：由于高等院校學(xué)生的生活用水、用電費(fèi)用基本由學(xué)生自己支付，這部分的水電費(fèi)可省略不計(jì)。主要計(jì)算教學(xué)正常用水用電，費(fèi)用大約 75梧州學(xué)院擴(kuò)建工程 梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2021年 1月 42 萬(wàn)元。 工資及附加費(fèi)：本項(xiàng)目教職工共約 1000 人，年工資附加共 2250 萬(wàn)元。 助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金：每年按一定比例幫助貧困生解決部 分學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)給品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生的費(fèi)用，其中助學(xué)金 130 萬(wàn)元，獎(jiǎng)學(xué)金 54 萬(wàn)元。 教學(xué)設(shè)備更新投入：高等教育要求及時(shí)進(jìn)行教學(xué)設(shè)備的更新和投入，為方便計(jì)算，該項(xiàng)費(fèi)用按每年提取 420 萬(wàn)元來(lái)計(jì)算。 維修費(fèi)：按每年安排 137 萬(wàn)元計(jì)算。 利息支出：為長(zhǎng)期貸款利息支出，長(zhǎng)期貸款