【導(dǎo)讀】零售業(yè)ERP項目創(chuàng)業(yè)投資。1)業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力2. 2)技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識與培訓(xùn)................2

　　

【正文】 基于客戶認(rèn)可的用戶需求分析文檔，從功能實現(xiàn)角度上劃分系統(tǒng)及其包括的業(yè)務(wù)功能，但不對具體如何實現(xiàn)進行論述。它產(chǎn)生的輸出是詳細(xì)設(shè)計和制定集成測試設(shè)計及方案的依據(jù)。各系統(tǒng)的開發(fā)將完成自己獨立的任務(wù)周期直到集成在一起。其任務(wù)主要有以下方面： ? 應(yīng)用系統(tǒng)及其功能 ? 子系統(tǒng)之間的接口（輸入、輸出） ? 消息協(xié)議，種類及格式 ? 用戶界面內(nèi)容及流程 ? 各種報表數(shù)據(jù)內(nèi)容 ? 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 此階段將根據(jù)在外部設(shè)計階段中產(chǎn)生的邏輯數(shù)據(jù)模型，進一步對數(shù)據(jù)流程進行分析，調(diào)整數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。根據(jù)由用戶提供各種業(yè)務(wù)流程類型（實時及批處理作業(yè)任務(wù)），處理頻 率，處理數(shù)據(jù)流量及數(shù)據(jù)容量大小進行物理數(shù)據(jù)庫設(shè)計。業(yè)務(wù)中各種作業(yè)處理的響應(yīng)速度將在數(shù)據(jù)庫設(shè)計中得以考慮。 詳細(xì)設(shè)計階段 1 此階段是對整個系統(tǒng)按不同子系統(tǒng)和劃分好的模塊進行詳細(xì)技術(shù)實現(xiàn)和功能實現(xiàn)，為下一階段的程序開發(fā)提供足夠充分的信息和技術(shù)考慮。根據(jù)各模塊的不同難易程度產(chǎn)生詳細(xì)設(shè)計文檔。 程序開發(fā)及單元測試階段 此階段將完成編程并進行單元測試。所實現(xiàn)的功能必須與外部設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計所要求的保持一致，質(zhì)量上符合項目規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 整體測試階段 系統(tǒng)整體測試的目的是以對系統(tǒng)應(yīng)用軟件進行測試，以判斷這些功能是否符合該應(yīng)用 軟件的外部設(shè)計。這是一種黑盒測試，在此整個中心服務(wù)器上的所有應(yīng)用軟件被視為一個整體，系統(tǒng)內(nèi)的各種功能都要包含在整體測試中。 八、 典型客戶應(yīng)用實施計劃 在完成產(chǎn)品化工作之后，我們需要在國內(nèi)零售業(yè)內(nèi)選擇一到兩家典型企業(yè)做為市場的切入點，為今后產(chǎn)品大規(guī)模地在業(yè)內(nèi)推廣實施奠定成功的基礎(chǔ)。在 3 到 6 個月內(nèi)選擇一到兩家在國內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭實施取得成功，為今后進一步開拓市場作準(zhǔn)備。典型客戶的應(yīng)用實施分為 10 個階段： 需求調(diào)研和確認(rèn) 成立項目小組 實施方案交流和確認(rèn) 客戶前期培訓(xùn) 軟件模塊客戶化 客戶操作培訓(xùn) 基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)跟蹤和完善 系統(tǒng)驗收 創(chuàng)想生活品牌用品 淘寶 店 淘寶是阿里巴巴旗下購物網(wǎng)站，支持支付寶和網(wǎng)上銀行支付，方便更實惠 1 九、 項目 團隊主要成 員背景 介紹 略 融資需求與投資說明 資金需求 項目啟動資金總共需要 140 萬元人民幣，主要用于項目產(chǎn)品化和第一典型客戶實施方面。 資金使用計劃 項目 費用（單位：元） 備注 房租 15 萬 固定資產(chǎn)投入 20 萬 工資 60 萬 銷售費用 10 萬 包含廣告費 實施費用 15 萬 辦公費用 20 萬 合計： 140 萬 投資形式 風(fēng)險投資基金： 140 萬元，用于項目啟動。 項目開發(fā)貸款： 100 萬元，用于產(chǎn)品線的擴張和產(chǎn)品的推廣。 風(fēng)險基金投資者所占股份 投資者： 創(chuàng)辦者： 投資者介入公司管理程度 投資者間接介入公司管理，不參與公司的常規(guī)經(jīng)營決策，只在公司 重大決策 中擁 有建議權(quán) ，公司在每個財務(wù)期間真實提供資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，利潤分配表，現(xiàn)金流量表。 十、 投資報酬與退 出 我們期望與投資者在合作前達(dá)成協(xié)議，投資者以 3 年的風(fēng)險投資額140 萬元人民幣，三年之后，我們的預(yù)計稅后凈利將可達(dá)到 400 萬元人民幣。我們可按照協(xié)議，以 200%的回報率向風(fēng)險投資者回購他們所持的 %的股份（即預(yù)計為 280 萬元人民幣）。即使三年后的投資回報率沒有達(dá)到 200%，我們?nèi)猿兄Z以內(nèi)部收益率的 倍回購風(fēng)險投資者所持有的所有股份 。 1 財務(wù)分析 1) 銷售收入（含實施收入） 我們希望在三年內(nèi)擁有 1520 個用戶，軟件銷售額最終達(dá)到900 萬人民幣，預(yù)計稅后凈利為 400 萬人民幣。 這一目標(biāo)將 分三個階段實施。 第一 階段 產(chǎn)品化階段及典型客戶應(yīng)用實施階段 第二階段 項目完全成熟后，我們將參加大型企業(yè)信息化項目的招標(biāo)工作，積極拓展市場階段。 第三階段 拓寬產(chǎn)品線，成為這一行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者。 2) 成本費用及薪資水平 項目的薪酬水平設(shè)計采用 市場跟隨 和 成本導(dǎo)向 相結(jié)合的 策略 。 薪酬 結(jié)構(gòu)為 調(diào)和型薪酬模式 這是一種既有激勵性又有穩(wěn)定性的薪酬模型，績效薪酬和基本薪酬各占一定的比例。當(dāng)兩者比例不斷調(diào)和和變化時，這種薪酬模型可以演變?yōu)橐约顬橹鞯哪Ｐ?，也可以演變?yōu)橐苑€(wěn)定為主的薪酬模型。 崗位名稱 薪酬范圍 (年 ) 系統(tǒng)工程 8— 23 萬元 研究開發(fā) 10— 萬元 項目管理 — 萬元 (年度值 ) 基本現(xiàn)金總額 補貼總額 變動收入總額 福利總額 系統(tǒng)工程經(jīng)理 73% 2% 17% 8% 研究開發(fā)經(jīng)理 80% 2% 7% 11% 項目管理經(jīng)理 79% 2% 11% 8% 銷售人員按照項目總 銷售額 領(lǐng)取銷售提成 投資回收期 總投資 240 萬，根據(jù)三年期現(xiàn)金流量分析 NPF1= NPF2= 1 投資回收期＝ 1+＝ 投資 回收期為 14 個月 投資利潤率 總投資額 240 萬 三年累計實現(xiàn)利潤 投資利潤率＝ 200/=% 報表預(yù)測（見附表） 1 1) 盈虧平衡點 銷量 總成本 總收入 變動成本 固定成本 總計 0 120, 300, 420, 1 138, 300, 438, 600, 2 156, 300, 456, 1,200, 3 174, 300, 474, 1,800, 4 192, 300, 492, 2,400, 5 210, 300, 510, 3,000, 6 228, 300, 528, 3,600, 7 246, 300, 546, 4,200, 8 264, 300, 564, 4,800, 9 282, 300, 582, 5,400, 10 300, 300, 600, 6,000, 11 402, 300, 702, 6,600, 12 420, 300, 720, 7,200, 13 438, 300, 738, 7,800, 14 456, 300, 756, 8,400, 15 474, 300, 774, 9,000, 16 636, 300, 936, 9,600, 17 654, 300, 954, 10,200, 18 672, 300, 972, 10,800, 19 690, 300, 990, 11,400, 20 708, 300, 1,008, 12,000, 總成本 ＝ 總收入 300000+x**600000+120200 = 600000*x x = Preinvestment Study Report 零售業(yè) ERP 項目 創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告 作者：韓峻瑋 Confidential Document 20201003 23 2) 成本費用明細(xì)預(yù)測 人工成本預(yù)算表 銷量 固定人工成本 變動人工成本 費用 設(shè)計人員數(shù)量 單位工資 固定工 資總額 銷售人員數(shù)量 變動工資總額 單位產(chǎn)品折舊（可忽略） 房租 0 10 5000 300, 10 120, 1 10 5000 300, 10 138, 2 10 5000 300, 10 156, 3 10 5000 300, 10 174, 4 10 5000 300, 10 192, 5 10 5000 300, 10 210, 6 10 5000 300, 10 228, 7 10 5000 300, 10 246, 8 10 5000 300, 10 264, 9 10 5000 300, 10 282, 10 10 5000 300, 10 300, 11 10 5000 300, 17 402, 12 10 5000 300, 17 420, 13 10 5000 300, 17 438, 14 10 5000 300, 17 456, 15 10 5000 300, 17 474, 16 10 5000 300, 29 636, 17 10 5000 300, 29 654, 18 10 5000 300, 29 672, 19 10 5000 300, 29 690, Preinvestment Study Report 零售業(yè) ERP 項目 創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告 作者：韓峻瑋 Confidential Document 20201003 24 20 10 5000 300, 29 708, Preinvestment Study Report 零售業(yè) ERP 項目 創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告 作者：韓峻瑋 Confidential Document 20201003