【導(dǎo)讀】等10戶(hù)各出資1萬(wàn)元以上。主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還”的機(jī)制分配。的其他資產(chǎn)所形成的財(cái)產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權(quán)利。的駕馭和拓展市場(chǎng)能力。多次被縣人民政府有關(guān)部門(mén)評(píng)為農(nóng)村經(jīng)。無(wú)破產(chǎn)、無(wú)銀行欠資等不良行為記錄，信譽(yù)度較高。術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、質(zhì)量監(jiān)測(cè)部、財(cái)務(wù)管理部，簡(jiǎn)稱(chēng)“四部一室”。主要工作人員32人，謝建強(qiáng)任法定代表人，何陽(yáng)。任理事長(zhǎng)、李延召任監(jiān)事長(zhǎng)、劉立新、劉分明任監(jiān)事。理事會(huì)負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理工作，接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。到賬實(shí)相符、往來(lái)明晰、價(jià)格公開(kāi)、分配公正、管理透明。

　　

【正文】 預(yù)備費(fèi)用按土建工程、儀器設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)，共 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 五、投資估算與資金來(lái)源 ` 23 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 （二）資金來(lái)源 申請(qǐng)中央財(cái)政資金 該項(xiàng)目屬于國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目中農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的種植類(lèi)項(xiàng)目，根據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金 100 萬(wàn)元。 地方財(cái)政配套資金 根據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái) 政部令第29 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目擬申請(qǐng)地方財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套資金50 萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源 合作社自籌 建設(shè) 資金 萬(wàn)元， 通過(guò)兩種途徑籌措。一、至 2020 年末，合作社資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元 ， 經(jīng)過(guò)合作社 成 員 大會(huì) 一致同意， 2020 年未 盈余 萬(wàn)元不予分配，用于該項(xiàng)目自籌資金。 二、通過(guò)社員增資，追加資產(chǎn)125 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件《金楓水果專(zhuān)業(yè)合作社社員大會(huì)會(huì)議紀(jì)要》）。因此， 該 項(xiàng)目 建設(shè)的 自籌資金來(lái)源有保障。 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 萬(wàn)元 ，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷逐年追加投資 。 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持項(xiàng)目建筑工程投資 和科技投資 ，其次是設(shè)備投資和 前期工作費(fèi) ，財(cái)政資金的使用具體詳見(jiàn)附表 3《財(cái)政資金使用明細(xì)表》。 五、投資估算與資金來(lái)源 24 財(cái)政補(bǔ)助資金的使用與管理嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)資金使用管理細(xì)則執(zhí)行，實(shí)行專(zhuān)帳管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督。 （四）自籌資金的使用和管理 為確保項(xiàng)目自籌資金的到位和專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目建設(shè)單位同意將自籌資金在項(xiàng)目被批準(zhǔn)立項(xiàng)后打入財(cái)政專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，參照財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)行報(bào)帳制，自覺(jué)接受農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)主管部門(mén)的監(jiān)管。 六、效益分析 ` 25 六、效益分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投入產(chǎn)出 情況 (1) 新增銷(xiāo)售收入 項(xiàng)目 實(shí)施 后， 1800 畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地 正常年份銷(xiāo)售富硒李 1620 噸 /年 ， 估算新增銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 61。 表 61 銷(xiāo)售收入估算表（正常年份新增） 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 年銷(xiāo)售量 單價(jià)（元） 金額 （萬(wàn)元） 優(yōu)質(zhì) 富硒李 鮮果 噸 1620 5000 合 計(jì) (2)總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ① 經(jīng)營(yíng)成本包括 直接生產(chǎn)成本 、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)和其他費(fèi)用等，正常年份為 萬(wàn)元。 a、項(xiàng)目正常 年直接生產(chǎn)成本 包括原輔材料費(fèi)和燃料及動(dòng)力費(fèi)，為 萬(wàn)元，分項(xiàng)估算詳見(jiàn)下表 62。 表 62 生產(chǎn)直接材料費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合價(jià)（萬(wàn)元） 1 原輔材料費(fèi) 其中：肥料 畝 1800 240 藥物 畝 1800 60 包裝、周轉(zhuǎn)材料 畝 1800 36 其它輔助材料 畝 1800 110 2 燃油 及 動(dòng)力 費(fèi) 其中：水 噸 10800 2020 電 37224 燃油 噸 9 8500 合 計(jì) 六、效益分析 26 b、工資及福利費(fèi) 根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項(xiàng)目實(shí)際情況，該項(xiàng)目新增定員27 人，其中管理 1 人， 技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo) 6 人， 基地管護(hù)及生產(chǎn)人員 20人 。管理 人員年工資按 20200 元， 技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)人員年工資按人均18000 元， 基地管護(hù)及生產(chǎn)人員 年工資按人均 12020 元計(jì)。按工資總額的 14%提取職工福利基金，同時(shí)按國(guó)家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項(xiàng)社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等）費(fèi)用按工資總額的 30%計(jì)提 ， 工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)負(fù)荷需要， 年聘用采收、枝剪等臨時(shí)用工 6900 個(gè)工日，臨時(shí)工資約 萬(wàn)元 。 合計(jì)為 萬(wàn)元 c、維修費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的 20%計(jì)，即 萬(wàn)元。 d、其它費(fèi)用 其它費(fèi)用包括租地費(fèi) （ 60 元 /畝）、 營(yíng)銷(xiāo) 及 管理費(fèi) 和技術(shù)服務(wù)費(fèi) 等，合計(jì)為 萬(wàn)元。 ② 折舊和攤銷(xiāo) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：土建工程（固定資產(chǎn)）投資 萬(wàn)元，按20 年折舊，余值 10%，折舊費(fèi) 萬(wàn)元。設(shè)備投資 萬(wàn)元，按 10 年折舊，余值 5%；折舊費(fèi) 萬(wàn)元。年折舊費(fèi)共計(jì) 萬(wàn)元。 攤銷(xiāo) 費(fèi)：項(xiàng)目列入無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)（含預(yù)備費(fèi)）投資 萬(wàn)元，按 10 年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為 萬(wàn)元。 ③ 產(chǎn)品總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用測(cè)算詳見(jiàn)附表42。 成員增收情況 六、效益分析 ` 27 種植 優(yōu)質(zhì)富硒李 每畝可產(chǎn)生收入 4500 元，按照每戶(hù)種植 5 畝計(jì)算，可直接產(chǎn)生效益 萬(wàn)元?？鄢杀竞?，每畝凈收益 2696元。 可分配盈余及分配情況 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)生可分配盈余 萬(wàn)元，將其中的 60%進(jìn)行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。 （二）社會(huì)及生態(tài)效益 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 湖南省作為以傳統(tǒng)農(nóng) 業(yè)為主的農(nóng)業(yè)大省，很有必要向特色農(nóng)業(yè)、多元化農(nóng)業(yè)發(fā)展。在 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，利用科技手段和高新產(chǎn)品提高單位產(chǎn)量，減少單位產(chǎn)品的成本，提高科技轉(zhuǎn)化率。項(xiàng)目將種植與推廣的品種均為優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的 李 品種，在品種選配、比率安排、育林技術(shù)等方面均達(dá)到最優(yōu)化設(shè)計(jì)。項(xiàng)目投產(chǎn)后在一定程度上促進(jìn) 寧鄉(xiāng)縣第四大產(chǎn)業(yè)果品 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)， 寧鄉(xiāng)縣的果品產(chǎn)業(yè) 將得到進(jìn)一步的壯大，“糧豬型 ”產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)模式 將 得到調(diào)整。 向巷子口鎮(zhèn) 2020 年發(fā)展 1 萬(wàn)優(yōu)質(zhì)李基地的 目標(biāo)靠近了一步，年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)鮮果供應(yīng) 量又增加了1620 噸； 項(xiàng)目區(qū)荒山林地得到 綠化覆蓋，水土流失減少。 輻射帶動(dòng)能力分析 (1)項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目通過(guò)“政府 +合作社 +技術(shù)協(xié)作單位 +基地 +農(nóng)戶(hù)”的運(yùn)作模式，建立了 1800 畝自主管理的高產(chǎn)栽培種植示范基地，并通過(guò)提供免費(fèi)技術(shù)服務(wù)， 引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)從種苗、栽培、管理、采摘果實(shí)、六、效益分析 28 分級(jí)包裝、運(yùn)輸?shù)绞袌?chǎng)各個(gè)環(huán)節(jié)要緊密配合，相互協(xié)調(diào)，建立起 “利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共負(fù) ”的新型關(guān)系。 (2)帶動(dòng)基地 、 農(nóng)戶(hù) 該項(xiàng)目的建設(shè)可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?10000 畝 李子 種植基地的建設(shè)， 同時(shí)輻射帶動(dòng)益陽(yáng)、婁底相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水果業(yè)發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的增產(chǎn)、增值，效益明顯。促進(jìn)長(zhǎng)沙 市同行業(yè)的發(fā)展，提高 李子 綜合利用生產(chǎn)技術(shù)水平，為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?？芍苯訋?dòng) 154 戶(hù)農(nóng)戶(hù)種植 李子 致富 ， 直接為 27 人提供長(zhǎng)年就業(yè)的機(jī)會(huì) 。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 項(xiàng)目利益分配及農(nóng)民增收主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。一是農(nóng)民因項(xiàng)目建設(shè)期臨時(shí)用工及項(xiàng)目運(yùn)行期新增固定就業(yè)崗位與采摘油茶鮮果臨時(shí)用工等，通過(guò)提供勞動(dòng)力獲益非淺，項(xiàng)目運(yùn)行期正常年農(nóng)民年工資收入 在 萬(wàn)元 以上 。 二是通過(guò)簽訂土地流轉(zhuǎn)合同租賃土地 1800 畝，按合同 60 元 /畝年的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年可獲得收益 萬(wàn)元，三是合作社通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理， 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 后 可獲得1620 噸 /年的產(chǎn)量， 年新增產(chǎn)值 810 萬(wàn)元。 ` 29 附 錄 一、 附表： 財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表 投資估算匯總表 2 設(shè)施投資明細(xì)表 2 設(shè)備投資明細(xì)表 2 科技措施投資明細(xì)表 2 流動(dòng)資金測(cè)算表 財(cái)政資金使用明細(xì)表 盈余及盈余分配表 4 經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 4 成本費(fèi)用測(cè)算表 二、附圖： 項(xiàng)目區(qū)位置分析圖 基地 規(guī)劃 布置示意圖 三、附件： 農(nóng)民專(zhuān)業(yè) 合作社 法人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 合作 社章程、相關(guān)制度 （工作制度、崗位責(zé)任制度、財(cái)務(wù)管理制度、簡(jiǎn)介） 30 入社成員名單 及出資情況 合作社成員大會(huì)申報(bào)項(xiàng)目的決議 合作社成員大會(huì)增資決議（ 自籌資金證明 ） 保證函 2020 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 2020 年元月至九月財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 1土地租賃協(xié)議（ 3 份）