【導讀】等10戶各出資1萬元以上。主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還”的機制分配。的其他資產(chǎn)所形成的財產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權利。的駕馭和拓展市場能力。多次被縣人民政府有關部門評為農(nóng)村經(jīng)。無破產(chǎn)、無銀行欠資等不良行為記錄，信譽度較高。術部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部、財務管理部，簡稱“四部一室”。主要工作人員32人，謝建強任法定代表人，何陽。任理事長、李延召任監(jiān)事長、劉立新、劉分明任監(jiān)事。理事會負責合作社的財務管理工作，接受監(jiān)事會監(jiān)督。到賬實相符、往來明晰、價格公開、分配公正、管理透明。

　　

【正文】 預備費用按土建工程、儀器設備購置及安裝費和工程建設其他費用之和的 5%計，共 萬元。 流動資金 五、投資估算與資金來源 ` 23 項目所需流動資金 萬元。 （二）資金來源 申請中央財政資金 該項目屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目中農(nóng)民專業(yè)合作社的種植類項目，根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 29 號）的有關規(guī)定，項目擬申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 100 萬元。 地方財政配套資金 根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財 政部令第29 號）的有關規(guī)定，項目擬申請地方財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金50 萬元。 自籌資金及來源 合作社自籌 建設 資金 萬元， 通過兩種途徑籌措。一、至 2020 年末，合作社資產(chǎn)總額 萬元，所有者權益 萬元 ， 經(jīng)過合作社 成 員 大會 一致同意， 2020 年未 盈余 萬元不予分配，用于該項目自籌資金。 二、通過社員增資，追加資產(chǎn)125 萬元（詳見附件《金楓水果專業(yè)合作社社員大會會議紀要》）。因此， 該 項目 建設的 自籌資金來源有保障。 項目所需流動資金 萬元 ，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負荷逐年追加投資 。 （三）財政補助資金使用和管理 財政補助資金主要支持項目建筑工程投資 和科技投資 ，其次是設備投資和 前期工作費 ，財政資金的使用具體詳見附表 3《財政資金使用明細表》。 五、投資估算與資金來源 24 財政補助資金的使用與管理嚴格按照國家相關資金使用管理細則執(zhí)行，實行專帳管理，?？顚Ｓ?，加強財務審計和監(jiān)督。 （四）自籌資金的使用和管理 為確保項目自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，項目建設單位同意將自籌資金在項目被批準立項后打入財政專門帳戶，參照財政補貼資金實行報帳制，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。 六、效益分析 ` 25 六、效益分析 （一）經(jīng)濟效益 項目投入產(chǎn)出 情況 (1) 新增銷售收入 項目 實施 后， 1800 畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地 正常年份銷售富硒李 1620 噸 /年 ， 估算新增銷售收入 萬元，詳見表 61。 表 61 銷售收入估算表（正常年份新增） 序號 產(chǎn)品名稱 單位 年銷售量 單價（元） 金額 （萬元） 優(yōu)質(zhì) 富硒李 鮮果 噸 1620 5000 合 計 (2)總成本及經(jīng)營成本估算 ① 經(jīng)營成本包括 直接生產(chǎn)成本 、工資及福利費、修理費和其他費用等，正常年份為 萬元。 a、項目正常 年直接生產(chǎn)成本 包括原輔材料費和燃料及動力費，為 萬元，分項估算詳見下表 62。 表 62 生產(chǎn)直接材料費用估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合價（萬元） 1 原輔材料費 其中：肥料 畝 1800 240 藥物 畝 1800 60 包裝、周轉(zhuǎn)材料 畝 1800 36 其它輔助材料 畝 1800 110 2 燃油 及 動力 費 其中：水 噸 10800 2020 電 37224 燃油 噸 9 8500 合 計 六、效益分析 26 b、工資及福利費 根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員27 人，其中管理 1 人， 技術、營銷 6 人， 基地管護及生產(chǎn)人員 20人 。管理 人員年工資按 20200 元， 技術、營銷人員年工資按人均18000 元， 基地管護及生產(chǎn)人員 年工資按人均 12020 元計。按工資總額的 14%提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費用按工資總額的 30%計提 ， 工資及福利費為 萬元。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)負荷需要， 年聘用采收、枝剪等臨時用工 6900 個工日，臨時工資約 萬元 。 合計為 萬元 c、維修費按設備折舊費的 20%計，即 萬元。 d、其它費用 其它費用包括租地費 （ 60 元 /畝）、 營銷 及 管理費 和技術服務費 等，合計為 萬元。 ② 折舊和攤銷 固定資產(chǎn)折舊費：土建工程（固定資產(chǎn)）投資 萬元，按20 年折舊，余值 10%，折舊費 萬元。設備投資 萬元，按 10 年折舊，余值 5%；折舊費 萬元。年折舊費共計 萬元。 攤銷 費：項目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)（含預備費）投資 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷費為 萬元。 ③ 產(chǎn)品總成本費用為 萬元，總成本費用測算詳見附表42。 成員增收情況 六、效益分析 ` 27 種植 優(yōu)質(zhì)富硒李 每畝可產(chǎn)生收入 4500 元，按照每戶種植 5 畝計算，可直接產(chǎn)生效益 萬元?？鄢杀竞?，每畝凈收益 2696元。 可分配盈余及分配情況 項目達產(chǎn)年產(chǎn)生可分配盈余 萬元，將其中的 60%進行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。 （二）社會及生態(tài)效益 項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 湖南省作為以傳統(tǒng)農(nóng) 業(yè)為主的農(nóng)業(yè)大省，很有必要向特色農(nóng)業(yè)、多元化農(nóng)業(yè)發(fā)展。在 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，利用科技手段和高新產(chǎn)品提高單位產(chǎn)量，減少單位產(chǎn)品的成本，提高科技轉(zhuǎn)化率。項目將種植與推廣的品種均為優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的 李 品種，在品種選配、比率安排、育林技術等方面均達到最優(yōu)化設計。項目投產(chǎn)后在一定程度上促進 寧鄉(xiāng)縣第四大產(chǎn)業(yè)果品 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 通過項目的建設， 寧鄉(xiāng)縣的果品產(chǎn)業(yè) 將得到進一步的壯大，“糧豬型 ”產(chǎn)業(yè) 結構模式 將 得到調(diào)整。 向巷子口鎮(zhèn) 2020 年發(fā)展 1 萬優(yōu)質(zhì)李基地的 目標靠近了一步，年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)鮮果供應 量又增加了1620 噸； 項目區(qū)荒山林地得到 綠化覆蓋，水土流失減少。 輻射帶動能力分析 (1)項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制 項目通過“政府 +合作社 +技術協(xié)作單位 +基地 +農(nóng)戶”的運作模式，建立了 1800 畝自主管理的高產(chǎn)栽培種植示范基地，并通過提供免費技術服務， 引導農(nóng)戶從種苗、栽培、管理、采摘果實、六、效益分析 28 分級包裝、運輸?shù)绞袌龈鱾€環(huán)節(jié)要緊密配合，相互協(xié)調(diào)，建立起 “利益共享、風險共負 ”的新型關系。 (2)帶動基地 、 農(nóng)戶 該項目的建設可帶動當?shù)?10000 畝 李子 種植基地的建設， 同時輻射帶動益陽、婁底相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水果業(yè)發(fā)展， 實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的增產(chǎn)、增值，效益明顯。促進長沙 市同行業(yè)的發(fā)展，提高 李子 綜合利用生產(chǎn)技術水平，為市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?？芍苯訋?154 戶農(nóng)戶種植 李子 致富 ， 直接為 27 人提供長年就業(yè)的機會 。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 項目利益分配及農(nóng)民增收主要體現(xiàn)在三個方面。一是農(nóng)民因項目建設期臨時用工及項目運行期新增固定就業(yè)崗位與采摘油茶鮮果臨時用工等，通過提供勞動力獲益非淺，項目運行期正常年農(nóng)民年工資收入 在 萬元 以上 。 二是通過簽訂土地流轉(zhuǎn)合同租賃土地 1800 畝，按合同 60 元 /畝年的標準，當?shù)剞r(nóng)民年可獲得收益 萬元，三是合作社通過經(jīng)營管理， 項目達產(chǎn) 后 可獲得1620 噸 /年的產(chǎn)量， 年新增產(chǎn)值 810 萬元。 ` 29 附 錄 一、 附表： 財政補助合作社項目申報單位基本情況表 投資估算匯總表 2 設施投資明細表 2 設備投資明細表 2 科技措施投資明細表 2 流動資金測算表 財政資金使用明細表 盈余及盈余分配表 4 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 4 成本費用測算表 二、附圖： 項目區(qū)位置分析圖 基地 規(guī)劃 布置示意圖 三、附件： 農(nóng)民專業(yè) 合作社 法人 營業(yè)執(zhí)照 組織機構代碼證 稅務登記證 合作 社章程、相關制度 （工作制度、崗位責任制度、財務管理制度、簡介） 30 入社成員名單 及出資情況 合作社成員大會申報項目的決議 合作社成員大會增資決議（ 自籌資金證明 ） 保證函 2020 年財務審計報告 2020 年元月至九月財務審計報告 1土地租賃協(xié)議（ 3 份）