【導讀】第二章項目建設(shè)的必要性和可行性...............錯誤!產(chǎn)品優(yōu)越性和綜合經(jīng)濟效益......錯誤!產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)..................錯誤!第八章環(huán)境保護、節(jié)能及勞動安全...............錯誤!投資估算與融資方案..................錯誤!基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取................錯誤!第十一章項目招投標及建設(shè)進度計劃...........錯誤!項目進行招標的內(nèi)容................錯誤!法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。水平和生活質(zhì)量。保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);

　　

【正文】 負責人、技術(shù)負責人以及標書中各專業(yè)技術(shù)負責人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 43 于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負全責。 （二）本項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。 （三）對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 44 表 101 招標一覽表 工程內(nèi)容 招標范圍 招標組織方式 招標方式 不采用招標方式 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 土建工程 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 土石方工程 √ √ √ 其它 √ 情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 45 第十一章 投資估算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) （一）《投資項目可行性研究指南》 （二）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） （三）《 2020 河北省建筑工程消耗量定額》 （四）《河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費用標準》 （五）設(shè)備及材料按現(xiàn)行市場價格估算 （六）項目所在地類似工程建設(shè)經(jīng)濟指標 （七）建設(shè)單位提供的其它材料 二、投資估算編制說明 工程投資估算范圍包括：建筑安裝工程費用、設(shè)備購置費、工程建設(shè)其他費用、建設(shè)期利息、預(yù)備費、鋪底流動資金。 （一）建筑安裝工程費 參考當?shù)毓こ淘靸r水平按單位建筑工程投資估算法估算。 （二）工程建設(shè)其他費用 建設(shè)單位管理費，按財政部財建【 2020】 394 號、河北省財政廳冀財建【 2020】 3 號、財建【 2020】 724 號規(guī)定估算。 前期項目咨詢費，按國家計委計價格【 1999】 1283 號、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字【 2020】 10 號估算。 勘察設(shè)計費，按工程費用的 %計取。 工程監(jiān)理費，按工程費用的 %計取。 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費，按國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 46 格【 2020】 125 號。 招標代理服務(wù)費，按工程費用的 %計取。 工程保險費：按工程費用的 %計算。 工程質(zhì)量監(jiān)督費：按工程費用的 %計算。 臨時設(shè)施費：按工程費用的 %計算。 施工圖審查費：按設(shè)計費的 %計算。 （三）預(yù)備費 本項目只考慮基本預(yù)備費，按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的 5%計取。 （四）鋪底流動資金 鋪底流動資金按流動資金的 30%計取。 三、總投資估算 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元（包括建筑工程費用 萬元、安裝工程費 萬元、工程建設(shè)其他費用 萬元、預(yù)備費用 萬元），建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。 項目總投資 萬元，其中自籌資金 萬元，銀行貸款 6000 萬元。 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 47 表 111 總投資估算表 單位（萬元） 序號 指標名稱 單位 1 建設(shè)投資 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 工程建設(shè)其他費 基本預(yù)備費 2 建設(shè)期利息 3 鋪底流動資金 4 總投資（ 1+2+3） 表 112 工程費用估算表（污水管網(wǎng)） 單位（萬元） 序號 污水管 網(wǎng) 道路名 稱 管道規(guī) 格 長度（ m） 路面破壞 面積 綜合單價（元 /米） 路面拆除與修復(fù)單價（元 /米） 建筑工程費（萬元） 設(shè)備購置費（萬元） 安裝工程費（萬元） 工程費用合計（萬元） 1 污水第一系統(tǒng) 裘都大道 DN500 2 DN600 3 DN800 4 DN1000 5 商貿(mào)街 DN500 6 經(jīng)一路 DN500 7 經(jīng)二路 DN500 8 經(jīng)三路 DN500 9 DN600 10 迎賓路 DN500 11 DN600 12 DN800 13 經(jīng)五路 DN500 14 經(jīng)六路 DN500 15 裘皮新城輸水管 DN1200 16 北環(huán)路 DN500 17 DN800 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 48 18 DN1000 19 皮毛街 DN500 20 西街 DN500 21 馬寺街 DN500 22 曙光街 DN500 23 十八行 街 DN500 24 鎮(zhèn)污水第一系統(tǒng)合計 25 污水第二系統(tǒng) 裘都大道 DN500 26 DN600 27 DN800 28 DN1000 29 商貿(mào)街 DN500 30 經(jīng)一路 DN500 31 經(jīng)二路 DN500 32 經(jīng)三路 DN500 33 DN600 34 迎賓路 DN500 35 DN600 36 DN800 37 經(jīng)五路 DN500 38 經(jīng)六路 DN500 39 裘皮新城輸水管 DN1200 40 北環(huán)路 DN500 41 DN800 42 DN1000 43 皮毛街 DN500 44 西街 DN500 45 馬寺街 DN500 46 曙光街 DN500 47 十八行 街 DN500 48 污 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 49 水第二系統(tǒng)合計 49 新屯鎮(zhèn) 省道 282 DN500 1796 400 50 DN600 951 500 51 和平路 DN500 1097 400 52 DN600 537 500 53 經(jīng)貿(mào)路 DN500 1675 400 54 DN600 460 500 55 市場街 DN500 280 400 56 DN600 412 500 57 DN800 330 800 58 DN1000 1268 1100 59 新屯鎮(zhèn)污水管網(wǎng)合計 60 中水管 道 PE600 4872 350 61 管網(wǎng)附屬及附件 62 管溝填 挖 63 管網(wǎng)鋪 設(shè) 64 路面拆除與修復(fù) 78 處道路交叉 合 計 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 50 表 113 工程建設(shè)其他費用估算表 單位（萬元） 序號 項目 費用 1 土地費用 2 建設(shè)單位管理費 3 前期項目咨詢費 4 勘察設(shè)計費 5 工程監(jiān)理費 6 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費 7 招標代理服務(wù)費 8 工程保險費 9 工程質(zhì)量監(jiān)督費 10 臨時設(shè)施費 11 施工圖審查費 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 51 第十二章 財務(wù)分析 第一節(jié) 財務(wù)測算 一、項目計算期 項目計算期 22 年，其中建設(shè)期 2 年、運營期 20 年。 二、基準收益率 項目基準收益率 Ic 為 6%。 第二節(jié) 成本分析 項目總成本包括燃料和動力費、職工薪酬、折舊及攤銷費、修理費、期間費用（包括管理費、營業(yè)費）、利息支出。 一、燃料動力費 項目燃料動力消耗主要為水、電、天然氣和熱力。按設(shè)計用量和現(xiàn)行單價計算，項目正常年滿負荷運營燃料動力費約為 萬元 /年。 二、職工薪酬 參照普通職工薪酬，確定本項目教職工薪酬（包括社會福利、績效費用）標準為 4 萬 /人 年。污水管網(wǎng)員工 9人，本項目職工薪酬為 36 萬元 /年。 三、修理費用 按固定資產(chǎn)費用的 %計取，每年修理費用為 萬元。 四、折舊和攤銷費 項目固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法計提，殘值率為 5%，建大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 52 筑物折舊年限按 40 年計，設(shè)備和其他固定資產(chǎn)采用平均法折舊，折舊年限按 10 年計。無形資產(chǎn)及其他 資產(chǎn)攤銷按 10 年計。 五、營業(yè)費用 無。 六、管理費用 按職工薪酬的 20%計取。 經(jīng)估算，本項目在整個運營期（ 20 年）年均運營成本為 萬元，年均總成本費用為 萬元。 第三節(jié) 盈利能力分析 一、利潤總額及分配 項目年平均利潤總額為 萬元，按 25%稅率繳納所得稅，稅后利潤按 10%提取盈余公積金，其余為未分配利潤。 二、 根據(jù)利潤表和現(xiàn)金流量表，計算出如下指標： 表 121 利潤指標 投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 三、 根據(jù)現(xiàn)金流量表，計算出如下指標： 表 122 現(xiàn)金指標 項目 數(shù)量 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 6%） 投資回收期（包括建設(shè)期） 根據(jù)上述指標分析，該項目所得稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，稅前、稅后內(nèi)部收益率高于 6%的基準收益率，說明項目具大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 53 有較好的盈利能力。 第五節(jié) 敏感性分析 敏感性分析通常是分析不確定性因素中某一因素單獨變化，其他因素保持原有預(yù)測數(shù)值不變時，對經(jīng)濟評價指標的影響。該項目就建設(shè)投資、營業(yè)收入和經(jīng)營成本分別發(fā)生單因素變化時對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響，分析如下： 該項目分別對建設(shè)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本做了177。 10%的單因素變動對稅后財務(wù)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，詳見敏感性分析表。 表 123 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率（ %） 財務(wù)內(nèi)部收益 率（ %） 敏感系數(shù) 基本方案 % 1 建設(shè)投資 10% % 10% % 2 營業(yè)收入 10% % 10% % 3 經(jīng)營成本 10% % 10% % 從表中可見，各因素的變化均不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中建設(shè)投資的提高或降低最為敏感。 第六節(jié) 償債能力分析 項目申請銀行長期貸款 6000 萬元，年利率為 7%，還款期暫按 20 年計，還款方式為等額還款利息照付。 大營鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項目 54 一、利息備付率分析 利息備付率 =息稅前利潤 /應(yīng)付利息額 通過計算，項目平均利息備付率為 ，大于 2，符合國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求。 二、償債備付率分析 償債備付率 =（息稅折舊攤銷前利潤 所得稅） /應(yīng)還本付息額 通過計算，項目綜合