【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性...............錯(cuò)誤!產(chǎn)品優(yōu)越性和綜合經(jīng)濟(jì)效益......錯(cuò)誤!產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)..................錯(cuò)誤!第八章環(huán)境保護(hù)、節(jié)能及勞動(dòng)安全...............錯(cuò)誤!投資估算與融資方案..................錯(cuò)誤!基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取................錯(cuò)誤!第十一章項(xiàng)目招投標(biāo)及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃...........錯(cuò)誤!項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)的內(nèi)容................錯(cuò)誤!法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。水平和生活質(zhì)量。保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);

　　

【正文】 負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及標(biāo)書(shū)中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場(chǎng)，原則上不得中途換人，如確實(shí)需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 43 于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價(jià)等問(wèn)題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。 （二）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不允許將中標(biāo)的項(xiàng)目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。 （三）對(duì)設(shè)備、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 44 表 101 招標(biāo)一覽表 工程內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織方式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 土建工程 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 土石方工程 √ √ √ 其它 √ 情況說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 45 第十一章 投資估算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) （一）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （二）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） （三）《 2020 河北省建筑工程消耗量定額》 （四）《河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 （五）設(shè)備及材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算 （六）項(xiàng)目所在地類似工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （七）建設(shè)單位提供的其它材料 二、投資估算編制說(shuō)明 工程投資估算范圍包括：建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息、預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金。 （一）建筑安裝工程費(fèi) 參考當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平按單位建筑工程投資估算法估算。 （二）工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi)，按財(cái)政部財(cái)建【 2020】 394 號(hào)、河北省財(cái)政廳冀財(cái)建【 2020】 3 號(hào)、財(cái)建【 2020】 724 號(hào)規(guī)定估算。 前期項(xiàng)目咨詢費(fèi)，按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【 1999】 1283 號(hào)、省物價(jià)局、省計(jì)委冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字【 2020】 10 號(hào)估算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。 工程監(jiān)理費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)，按國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 46 格【 2020】 125 號(hào)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 施工圖審查費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的 %計(jì)算。 （三）預(yù)備費(fèi) 本項(xiàng)目只考慮基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)取。 （四）鋪底流動(dòng)資金 鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的 30%計(jì)取。 三、總投資估算 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元（包括建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元、安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元），建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中自籌資金 萬(wàn)元，銀行貸款 6000 萬(wàn)元。 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 47 表 111 總投資估算表 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 1 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 3 鋪底流動(dòng)資金 4 總投資（ 1+2+3） 表 112 工程費(fèi)用估算表（污水管網(wǎng)） 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 污水管 網(wǎng) 道路名 稱 管道規(guī) 格 長(zhǎng)度（ m） 路面破壞 面積 綜合單價(jià)（元 /米） 路面拆除與修復(fù)單價(jià)（元 /米） 建筑工程費(fèi)（萬(wàn)元） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（萬(wàn)元） 安裝工程費(fèi)（萬(wàn)元） 工程費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元） 1 污水第一系統(tǒng) 裘都大道 DN500 2 DN600 3 DN800 4 DN1000 5 商貿(mào)街 DN500 6 經(jīng)一路 DN500 7 經(jīng)二路 DN500 8 經(jīng)三路 DN500 9 DN600 10 迎賓路 DN500 11 DN600 12 DN800 13 經(jīng)五路 DN500 14 經(jīng)六路 DN500 15 裘皮新城輸水管 DN1200 16 北環(huán)路 DN500 17 DN800 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 48 18 DN1000 19 皮毛街 DN500 20 西街 DN500 21 馬寺街 DN500 22 曙光街 DN500 23 十八行 街 DN500 24 鎮(zhèn)污水第一系統(tǒng)合計(jì) 25 污水第二系統(tǒng) 裘都大道 DN500 26 DN600 27 DN800 28 DN1000 29 商貿(mào)街 DN500 30 經(jīng)一路 DN500 31 經(jīng)二路 DN500 32 經(jīng)三路 DN500 33 DN600 34 迎賓路 DN500 35 DN600 36 DN800 37 經(jīng)五路 DN500 38 經(jīng)六路 DN500 39 裘皮新城輸水管 DN1200 40 北環(huán)路 DN500 41 DN800 42 DN1000 43 皮毛街 DN500 44 西街 DN500 45 馬寺街 DN500 46 曙光街 DN500 47 十八行 街 DN500 48 污 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 49 水第二系統(tǒng)合計(jì) 49 新屯鎮(zhèn) 省道 282 DN500 1796 400 50 DN600 951 500 51 和平路 DN500 1097 400 52 DN600 537 500 53 經(jīng)貿(mào)路 DN500 1675 400 54 DN600 460 500 55 市場(chǎng)街 DN500 280 400 56 DN600 412 500 57 DN800 330 800 58 DN1000 1268 1100 59 新屯鎮(zhèn)污水管網(wǎng)合計(jì) 60 中水管 道 PE600 4872 350 61 管網(wǎng)附屬及附件 62 管溝填 挖 63 管網(wǎng)鋪 設(shè) 64 路面拆除與修復(fù) 78 處道路交叉 合 計(jì) 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 50 表 113 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi)用 1 土地費(fèi)用 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 前期項(xiàng)目咨詢費(fèi) 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 工程監(jiān)理費(fèi) 6 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi) 7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 工程保險(xiǎn)費(fèi) 9 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 10 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 51 第十二章 財(cái)務(wù)分析 第一節(jié) 財(cái)務(wù)測(cè)算 一、項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期 22 年，其中建設(shè)期 2 年、運(yùn)營(yíng)期 20 年。 二、基準(zhǔn)收益率 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 Ic 為 6%。 第二節(jié) 成本分析 項(xiàng)目總成本包括燃料和動(dòng)力費(fèi)、職工薪酬、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、期間費(fèi)用（包括管理費(fèi)、營(yíng)業(yè)費(fèi)）、利息支出。 一、燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目燃料動(dòng)力消耗主要為水、電、天然氣和熱力。按設(shè)計(jì)用量和現(xiàn)行單價(jià)計(jì)算，項(xiàng)目正常年滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)燃料動(dòng)力費(fèi)約為 萬(wàn)元 /年。 二、職工薪酬 參照普通職工薪酬，確定本項(xiàng)目教職工薪酬（包括社會(huì)福利、績(jī)效費(fèi)用）標(biāo)準(zhǔn)為 4 萬(wàn) /人 年。污水管網(wǎng)員工 9人，本項(xiàng)目職工薪酬為 36 萬(wàn)元 /年。 三、修理費(fèi)用 按固定資產(chǎn)費(fèi)用的 %計(jì)取，每年修理費(fèi)用為 萬(wàn)元。 四、折舊和攤銷費(fèi) 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法計(jì)提，殘值率為 5%，建大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 52 筑物折舊年限按 40 年計(jì)，設(shè)備和其他固定資產(chǎn)采用平均法折舊，折舊年限按 10 年計(jì)。無(wú)形資產(chǎn)及其他 資產(chǎn)攤銷按 10 年計(jì)。 五、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 無(wú)。 六、管理費(fèi)用 按職工薪酬的 20%計(jì)取。 經(jīng)估算，本項(xiàng)目在整個(gè)運(yùn)營(yíng)期（ 20 年）年均運(yùn)營(yíng)成本為 萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。 第三節(jié) 盈利能力分析 一、利潤(rùn)總額及分配 項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，按 25%稅率繳納所得稅，稅后利潤(rùn)按 10%提取盈余公積金，其余為未分配利潤(rùn)。 二、 根據(jù)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，計(jì)算出如下指標(biāo)： 表 121 利潤(rùn)指標(biāo) 投資收益率 % 資本金凈利潤(rùn)率 % 三、 根據(jù)現(xiàn)金流量表，計(jì)算出如下指標(biāo)： 表 122 現(xiàn)金指標(biāo) 項(xiàng)目 數(shù)量 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 6%） 投資回收期（包括建設(shè)期） 根據(jù)上述指標(biāo)分析，該項(xiàng)目所得稅前、稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，稅前、稅后內(nèi)部收益率高于 6%的基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目具大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 53 有較好的盈利能力。 第五節(jié) 敏感性分析 敏感性分析通常是分析不確定性因素中某一因素單獨(dú)變化，其他因素保持原有預(yù)測(cè)數(shù)值不變時(shí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。該項(xiàng)目就建設(shè)投資、營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本分別發(fā)生單因素變化時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，分析如下： 該項(xiàng)目分別對(duì)建設(shè)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本做了177。 10%的單因素變動(dòng)對(duì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，詳見(jiàn)敏感性分析表。 表 123 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率（ %） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率（ %） 敏感系數(shù) 基本方案 % 1 建設(shè)投資 10% % 10% % 2 營(yíng)業(yè)收入 10% % 10% % 3 經(jīng)營(yíng)成本 10% % 10% % 從表中可見(jiàn)，各因素的變化均不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中建設(shè)投資的提高或降低最為敏感。 第六節(jié) 償債能力分析 項(xiàng)目申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 6000 萬(wàn)元，年利率為 7%，還款期暫按 20 年計(jì)，還款方式為等額還款利息照付。 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 54 一、利息備付率分析 利息備付率 =息稅前利潤(rùn) /應(yīng)付利息額 通過(guò)計(jì)算，項(xiàng)目平均利息備付率為 ，大于 2，符合國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求。 二、償債備付率分析 償債備付率 =（息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 所得稅） /應(yīng)還本付息額 通過(guò)計(jì)算，項(xiàng)目綜合