【導(dǎo)讀】其中固定資產(chǎn)投資。資產(chǎn)項(xiàng)目貸款3000萬(wàn)元，自籌1619萬(wàn)元。項(xiàng)目流動(dòng)資金200萬(wàn)元，全部。凈利潤(rùn)萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加。3．興安盟公路、水路交通十一五發(fā)展規(guī)劃。4．阿爾山市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要。9．項(xiàng)目單位提供的其它材料。50輛旅游接待用車(chē)。2020年，阿爾山市共接待游客萬(wàn)人次。路客運(yùn)量預(yù)計(jì)完成63萬(wàn)人，旅客發(fā)送量為32萬(wàn)人。展，阿爾山公路客運(yùn)量呈逐年提高趨勢(shì)?？蛙?chē)70輛，旅游客車(chē)為22輛。不能滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)客流量的需求,因此急需重建站，來(lái)緩解交通壓力。著眼未來(lái)，阿爾山市將建設(shè)成為。方便機(jī)場(chǎng)、口岸、鐵路客流的疏通；綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于促進(jìn)阿爾山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有推動(dòng)作用。研究表明，在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿爾山市進(jìn)行阿爾山汽車(chē)客運(yùn)站改建工程，項(xiàng)目建成后，將與擬建的“兩伊”鐵。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)附表《主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表》。

　　

【正文】 備選用密閉型。 （ 3）動(dòng)力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。 （ 4）建筑物設(shè)置必要的防雷設(shè)施。 防機(jī)械傷害 在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。 60 第四節(jié) 消防 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè) 計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2020 年版） 《建筑設(shè)計(jì)防火專(zhuān)篇內(nèi)容提要》（公安 1989第 95 號(hào)） 《建筑設(shè)計(jì)滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ14090） 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500732020） 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ19872020） 《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（ JGJ/T1692） 現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定 （二）工程概述 本項(xiàng)目 類(lèi)別為丙類(lèi)， 候車(chē)大廳 為 II 級(jí)耐火等級(jí)建筑。 （三）專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)對(duì)消防要求的考慮和采取措施 承重構(gòu)件為現(xiàn)澆輕鋼梁，混凝土 梁、板、柱，吊頂、隔斷均為非燃燒材料，滿(mǎn)足二級(jí)耐火等級(jí)對(duì)構(gòu)件耐火極限的要求。 丙類(lèi)生產(chǎn)二級(jí)火等級(jí)的多層廠房每個(gè)防火分區(qū)最大允許占地面積4000 平方米， 本項(xiàng)目 滿(mǎn)足該要求。 候車(chē)廳內(nèi) 的走道、安全出口及安全疏散距離均滿(mǎn)足《規(guī)范》要求。 建筑物以按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置小型滅火器。 （四）消防措施 耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi)。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687》有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目設(shè)計(jì)室內(nèi)消防用水量為 10L/S，室外為 20L/S。 項(xiàng)目消防給水管網(wǎng)為獨(dú)立的環(huán)狀管網(wǎng)，因 阿爾山 地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。按消防有 60 關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。 60 第九章 節(jié)能減排 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則 1．《 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 》 2．《 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例 》 3．《 2020 年節(jié)能減排有七個(gè)主要措施 》 4．《 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定 》 第二節(jié) 主要原則 工藝、技術(shù)選擇原則 減 量化原則 —— 以資源投入最小化為目標(biāo)，要求用較少的能源投入來(lái)達(dá)到既定生產(chǎn)目的或消費(fèi)目的，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的源頭就力爭(zhēng)節(jié)約資源和減少污染。 再使用原則 —— 以廢物排放最小化為目標(biāo)，要求產(chǎn)品在完成其使用功能后盡可能重新變成可以重復(fù)利用的資源而不是有害的垃圾。 建筑 布局 布 置原則 節(jié)能原則 —— 布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達(dá)到節(jié)能。 適宜排放原則 —— 整體結(jié)構(gòu)和工藝平面適宜順程排放，在排放過(guò)程中少增加或不增加能源。 設(shè)備選擇原則 60 功率合理原則 —— 選擇適合功率，不大馬拉小車(chē)。 低能耗原則 —— 所有設(shè)備選擇能耗低、功率因數(shù)大的設(shè)備。 低排原則 —— 所有設(shè)備污染物排放必須在同類(lèi)產(chǎn)品中最低。 第三節(jié) 能源管理 本項(xiàng)目全部通過(guò)計(jì)算機(jī)手段對(duì)各類(lèi)能 源消耗進(jìn)行管理，能夠有效地控制各類(lèi)能源消耗，達(dá)到節(jié)能減排的目的，同時(shí)，車(chē)站設(shè)置能源計(jì)量管理部，對(duì)于場(chǎng)站能源消耗，車(chē)輛能源消耗進(jìn)行計(jì)量化管理，設(shè)部長(zhǎng) 1 人，電能計(jì)量控制 2 人，供排水計(jì)量控制 1 人，油料消耗計(jì)量控制臺(tái)人，計(jì)算機(jī)能源管理 1 人。 60 第十章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 車(chē)站建設(shè)完成后后，將 國(guó)家 《 公司法 》 要求設(shè)立有限責(zé)任公司，公司設(shè)董事會(huì)， 設(shè)董事長(zhǎng)一名 ，實(shí)行 董事會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，考慮到本項(xiàng)目 程序性較強(qiáng)，建議設(shè)置總調(diào)度長(zhǎng)，實(shí)行企業(yè)運(yùn)營(yíng)總調(diào)度長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 企業(yè)生產(chǎn)人員工作制度為 八小時(shí)工作制（車(chē) 輛人員根據(jù)臺(tái)班工作） ，管理人員為五天工作日 8小時(shí)工作制，檢維修人員跟班隨時(shí)檢維修。 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員是由企業(yè)的 運(yùn)營(yíng)特性決定 ，企業(yè)全部定員 97人。 公司設(shè) 董事長(zhǎng) 1 人，總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 1 人 ，總調(diào)度長(zhǎng) 1 人，財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 人，構(gòu)成公司的最高經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)層。 售票及站內(nèi)服務(wù)人員 12 人。 車(chē)輛 50 臺(tái)，司機(jī) 60 人，以 10 人為輪換系數(shù)。 景點(diǎn)工作人員 10 人。 營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、后勤、行政人員 10人。 第三節(jié) 人員來(lái)源及培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，能正常持續(xù) 經(jīng)營(yíng) ，并能達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果， 60 企業(yè)職工素質(zhì)是關(guān)鍵， 管理 人員將在各大中 院 校、知名企業(yè) 聘用相關(guān)專(zhuān)業(yè)的人員， 司機(jī) 在社會(huì)上公開(kāi)招聘具有多年實(shí)際經(jīng)驗(yàn) 的人員， 并在正式 上崗前兩個(gè)月進(jìn)行 1 個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 其它人員培訓(xùn)主要以禮儀、 專(zhuān)業(yè)技術(shù)為主， 60 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù) 本 項(xiàng)目的 總工作 量，考慮到工程的建設(shè)施工情況，設(shè)備及建筑材料采購(gòu)與供應(yīng)情況、本項(xiàng)目的建設(shè)工期擬定 7個(gè)月完成。 擬將工程分項(xiàng)目前期、廠房 和辦公研發(fā)樓 建設(shè)、設(shè)備安裝、招工培訓(xùn)、試生產(chǎn)等六個(gè)階段進(jìn)行。建議實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度安排如下。 實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 任務(wù)名稱(chēng) 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間 2020 年 6月 2020 年 7月 2020 年 8月 2020 年 9月 2020 年 10月 2020 年 11月 2020 年 12月 項(xiàng)目前期 2020 年 6 月 2020 年 7 月 土建工程 2020 年 7 月 2020 年 10月 設(shè)施安裝 2020 年 10月 2020 年 11月 車(chē)輛購(gòu)置 2020 年 11月 2020 年 11月 員工培訓(xùn) 2020 年 12月 2020 年 12月 60 第十二章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》； 工藝設(shè)備及相關(guān)設(shè)備按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)單； 其他費(fèi)用參照類(lèi)似工程有關(guān)資料估算。 第二節(jié) 投資估算 一、固定資產(chǎn)投資 新建 站務(wù)房、辦公室、生產(chǎn)生活用房、站前廣場(chǎng)等， 建筑工程投資 萬(wàn)元。 建筑工程配套設(shè)備 投資 萬(wàn)元，安裝工程 。 車(chē)輛投資 3400 萬(wàn)元。 項(xiàng)目 土建 設(shè)備投資 安裝投資 合計(jì) 單位造價(jià) （ 元 /平方） 總投資 站務(wù)房 1200 辦公室 800 生產(chǎn)輔助用房 750 生活輔助用房 750 站前廣場(chǎng) 120 安防設(shè)施 60 圍墻及大門(mén) 管網(wǎng) 車(chē)輛 合 計(jì) 二、其它費(fèi)用 本項(xiàng)目土地出讓金為 30元 /畝，總占地面積 7000 平方米，由此本項(xiàng)目總土地出讓金為 萬(wàn)元。 包括前期費(fèi)（含產(chǎn)品申報(bào)費(fèi)用）、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、 土地出讓費(fèi) 共計(jì) 474萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi) 50 萬(wàn)元。 項(xiàng)目 金額 前期費(fèi) 土地出讓金 管理費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 預(yù)備費(fèi) 合計(jì) 三、利息 本項(xiàng)目 申請(qǐng)銀行貸款 3000 萬(wàn)元，貸款期限為 10 年，每年利 息 為 177萬(wàn)元。 四、流動(dòng)資金 根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)需流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。全部自籌。 詳見(jiàn)附表《投資匯總表》。 60 第三節(jié) 資金籌措 項(xiàng)目總投資 ，其中建設(shè)投資 ,申請(qǐng)銀行貸款3000 萬(wàn)元 ,自籌 ；流動(dòng)資金 200萬(wàn)元，全部 自籌 。 項(xiàng)目建設(shè)期 7 個(gè)月 ,2020年 1月 1日投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn) 70%， 2020 年達(dá)產(chǎn) 75%，2020 年達(dá)產(chǎn) 80%,2020年達(dá)產(chǎn) 100%。 。 第四節(jié) 特別說(shuō)明 由于本項(xiàng)目主要資產(chǎn)為豪華巴士，其使用年限最長(zhǎng)設(shè)定為 8 年，本項(xiàng)目為計(jì)算期為 15年，由此在第九 年 將涉及車(chē)輛更新，也就是第二次的固定資產(chǎn)投入，由于本項(xiàng)目所產(chǎn)生的利潤(rùn)足以購(gòu)置新固定資產(chǎn)，所以在計(jì)算中將不再涉及銀行貸款和總資產(chǎn)變更，利潤(rùn)積累將受到影響。 60 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明 項(xiàng)目年產(chǎn) 營(yíng)運(yùn)時(shí)間為 100 天 。 項(xiàng)目建設(shè)期 7 個(gè)月 ， 2020 年為計(jì)算起始年 ， 第 一 年達(dá)產(chǎn) 70%，第二年達(dá)產(chǎn) 75%，第三年達(dá)產(chǎn) 80%。 項(xiàng)目正常年份平均收入為 15500 萬(wàn)元。 。 本項(xiàng)目最大消耗品為油料，已按平均價(jià)格 和 最長(zhǎng) 平均運(yùn)行里程 設(shè)定。 所得稅率按 25%計(jì) 算。 營(yíng)業(yè)稅按 3%計(jì)算。 景點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅按 5%計(jì)算。 車(chē)輛燃油進(jìn)項(xiàng)稅按 17%計(jì)算。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 10%。 項(xiàng)目建設(shè)期 7個(gè)月 ， 轉(zhuǎn)入 2020年計(jì)算入生產(chǎn)期，對(duì)生產(chǎn)期不產(chǎn)生影響。生產(chǎn)期 15 年，計(jì)算期 15 年。 第二節(jié) 成本估算 客運(yùn)及景點(diǎn)： 景點(diǎn)門(mén)票 銷(xiāo)售價(jià)格 團(tuán)購(gòu)價(jià) 年總銷(xiāo)售總格 年支出總價(jià) 230 200 11500 10000 自有車(chē)輛 車(chē)票價(jià)格 燃油支出 60 80 2020 200 租用車(chē)輛 車(chē)票價(jià)格 人均支出 80 70 2020 1750 合計(jì) 15500 11950 燃料、動(dòng)力 項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為采暖、電、水消耗，年費(fèi)用 萬(wàn)元。包括： 取暖費(fèi)用：項(xiàng)目年取暖面積 ，含辦公樓 400平方米， 站務(wù)房 平方米等， 取 暖 費(fèi)按 7 個(gè)月 元 /平方米 計(jì)算 ，年費(fèi)用 萬(wàn)元。 電：項(xiàng)目年用電量 32100 度，電費(fèi)按 元 /度估算，項(xiàng)目年用電費(fèi)用 萬(wàn)元。 水： 項(xiàng)目年用水量 2500 萬(wàn)噸，水費(fèi)按 元 /噸估算，項(xiàng)目年用水費(fèi)用 萬(wàn)元。 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目定員 97 人， 根據(jù)季節(jié)性生產(chǎn)的特點(diǎn)，設(shè)定年每人平均工資 及福利費(fèi) 為 10000 元， 年工資及福利費(fèi) 為 97 萬(wàn)元 。 制造費(fèi)用 采用直線折舊法， 非車(chē)輛 設(shè)備折舊年限按 15年，房屋、建筑物折舊年限按 20 年， 車(chē)輛折舊年限為 8 年， 殘值均按 5%。年折舊費(fèi) 。 銷(xiāo)售費(fèi)用 項(xiàng)目年銷(xiāo)售費(fèi)用為建設(shè)單位在銷(xiāo)售產(chǎn)品的過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。按銷(xiāo)售額的 4%計(jì)算， 年銷(xiāo) 售費(fèi)用為 620萬(wàn)元。 管理費(fèi)用 60 年管理費(fèi)用按 200 萬(wàn)元計(jì)。 年攤銷(xiāo)費(fèi)為 萬(wàn)元 ： 無(wú)形資產(chǎn)為 369 萬(wàn)元，按 10 年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi) 萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)為 315 萬(wàn)元，按 5 年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi) 63萬(wàn)元。 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的 60%計(jì)算，年費(fèi)用 萬(wàn)元。 正常年總成本 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 。 詳見(jiàn)附表《總成本費(fèi)用估算表》。 第三節(jié) 銷(xiāo)售收入及稅金 銷(xiāo)售收入 產(chǎn)品名稱(chēng) 年銷(xiāo)售金額（萬(wàn)元） 車(chē)票 4000 景點(diǎn)門(mén)票 11500 合計(jì) 15500 正常年銷(xiāo)售收入 15500萬(wàn)元。 稅金及利潤(rùn) 本項(xiàng)目 客運(yùn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)稅為 3%， 景點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅為 5%，燃油稅為 17%。 城市維護(hù)建設(shè)稅 5%，教育費(fèi)附加 3%。 正常年銷(xiāo)售稅金及附加 為 。 利潤(rùn)總額按 25%上繳所得稅，稅后利潤(rùn)提取 10%盈余公積金，余額分配。 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 項(xiàng)目年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表《損益表》。 60 第四節(jié) 盈利能力分析 投資利潤(rùn)率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 資本金利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資利稅率 % 銷(xiāo)售利 稅率 % 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 詳見(jiàn)附表《現(xiàn)金流量表》。 第五節(jié) 不確定性分析 盈虧平衡分析（ BEP） 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 %時(shí)，項(xiàng)目保本。 敏感性分析 經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售價(jià)格變化對(duì) IRR 的影響見(jiàn)下表。 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率 10% % 0% % 10% 1 投資 2 銷(xiāo)售價(jià)格 3 經(jīng)營(yíng)成本 60 20253035404550變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率投資銷(xiāo)售價(jià)格經(jīng)營(yíng)成本 本項(xiàng)目對(duì)于 投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售價(jià)格都有一定的敏感性，需要在建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中加強(qiáng)管理，把握市 場(chǎng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。 60 第十四章 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目 實(shí)施后，可大大提高 阿爾山市的旅游業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)效益 ，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 本項(xiàng)目非常廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn) 旅游業(yè)的 發(fā)展