【導讀】律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，須嚴格審查，按規(guī)定經批準后，于年度決算時處理完畢。其損失作營業(yè)外支出處理?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面

　　

【正文】 后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限 150 元 /日。 享受部門負責人待遇的人員，宿費上限 100 元 /日，其他人員宿 費上限 80 元 /日，另伙食補助 30 元 /天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定 高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益，特制定本規(guī)定。 一、會議中心在市建設局和投資辦的 領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統(tǒng)一安排，為使用單位提供良好的服務。 二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室 600 元 /次，制冷（暖）費 59 元 /小時；二樓會議室 1600 元 /次，制冷（暖）費 80 元 /小時；接待室 200 元 /次。 三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。 四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密 市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續(xù)。 五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。 六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定，進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。 七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除 會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。 八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。 工作過失責任追究辦法 一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。 二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 三、工作過失責任追究， 堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。 四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任： 對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的； 不予受理、許可不告知理由的； 無規(guī)定依據或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的； 超越權限實施許可的； 對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的； 無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的； 對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的； 缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的； 在履行職責過程中，造成工作失誤的； 其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。 五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。 六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發(fā)生的，負直接責任。 承辦人弄虛作 假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。 七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。 八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。 九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責任，批準人負間接責 任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責任。 十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。 未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。 十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。 十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責任。 十三、對工作過失責任人，視情 節(jié)輕重作如下處理： （一）情節(jié)較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款 50元。 缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款 50 元。 對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款 50 元。 因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款 50 元。 無正 當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現(xiàn)一次罰款 50 元。 私自進行有償咨詢或服務，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元，收繳違規(guī)收取的費用。 超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn) 1 次罰款 50元。 房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現(xiàn) 1 次罰款 100 元。 辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調工作，無正當理由，未在規(guī)定時間 內完成的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。 施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。 1施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn) 1 次罰款 50元。 1監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。 1施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。造成事故的，除按有關規(guī)定處理外，由相關責任人承擔經濟 賠償責任。 1商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于 3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。 1房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。 1商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現(xiàn) 1次扣罰責任人 10%的年終獎金。 1辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業(yè)務運行的，所貸款額不記入銷售業(yè)績，視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。 1未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn) 1 次罰款 100元。構成犯罪的，追究法律責任。 1未嚴格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔 10%的損失。 嚴格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。 2對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。 2未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損 毀或者丟失的，出現(xiàn) 1 次罰款50 元，并有當事人在規(guī)定時間內完成補救措施。情節(jié)嚴重的，追究法律責任。 2未按規(guī)定使用公章，導致后果發(fā)生的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。 2未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現(xiàn) 1次，罰款 50 元。造成嚴重后果的，視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。 2因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。 2未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或 經衛(wèi)生檢查未達標準的，出現(xiàn) 1 次，所在部門人員各罰款50 元。會議中心衛(wèi)生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。 （二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。 （三）情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。 以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。 十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理： 一年內出現(xiàn) 3 次以上應予追究的工 作過失情形的； 干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的； 對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的； 拒不糾正過失行為的； 有其他需要加重處分情節(jié)的。 十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。 十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。