【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于Let’sgo網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只。限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。

　　

【正文】 泛擴(kuò)大選擇性服務(wù)的范圍。為了達(dá)到我們 的銷售目標(biāo)，我們需要一個(gè)專業(yè)化程度高的顧問。資金落實(shí)后，就可選擇顧問，在顧問的協(xié)助下，專業(yè)化廣告宣傳內(nèi)容和推廣計(jì)劃就可以制定出來。 由于我們在公共關(guān)系上的努力，使我們在旅游信息行業(yè)提供的產(chǎn)品具有領(lǐng)先地位。我們的極高聲譽(yù)和服務(wù)，以及在廣告客戶的心目中不斷提高，對公司的前景起到舉足輕重的作用。 我們將按正常的方式廣泛地聯(lián)系下列各部門：主要旅游刊物的編輯部門，商務(wù)和地方出版機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有顧客所在公司的主要管理人員，雇員組織，用戶集團(tuán)，顧客，競爭對手，銷售代表，等等。 廣告宣傳 本公司將宣傳重點(diǎn)放在網(wǎng)絡(luò)宣傳上，主要 是利用各大搜索引擎，使網(wǎng)友方便地找到我們的網(wǎng)站。 新聞發(fā)布會 本公司的情況由媒體進(jìn)行采訪報(bào)導(dǎo)，新聞介紹，和舉辦新聞發(fā)布會。本公司計(jì)劃聘請一位全日Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 商業(yè)計(jì)劃 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 第 15頁 制的公共關(guān)系經(jīng)理來繼續(xù)從事這一有效的工作。 國際互聯(lián)網(wǎng)促銷 我們不僅將在國際重要搜索引擎上也注冊，使得各國用戶都方便地找到我們的網(wǎng)站。 第七章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 一、財(cái)務(wù)匯總 五年的損益表包括以下的內(nèi)容，它反映了第三年的投資回報(bào)率為 35%。公司可望在 2021 年達(dá)到現(xiàn)金流平衡。原始股公開上市是本項(xiàng)目最理想的出口策略。 二、財(cái)務(wù)年度報(bào)表 以下是從 2021 年起三年期的年 度產(chǎn)品收入?yún)R總表。 明年 后年 第三年銷售額： 毛利 稅前利潤 202104 三、資金需求 我們正在尋找 107163元的商業(yè)貸款，主要用于未來 1 年，本公司的發(fā)展。 初期投資將用于購買設(shè)備，租用辦公地點(diǎn)，發(fā)放員工工資。資金使用明細(xì)如下： 年度 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) 一 .直接材料 電腦 25000 29000 29000 83000 路由器 12021 15000 18000 45000 DV 6000 7000 8000 21000 打印機(jī) 1800 2100 2400 6300 掃描儀 2400 2800 3200 8400 直接材料小計(jì) 47200 55900 60600 163700 二 .直接工資 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 商業(yè)計(jì)劃 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 第 16頁 直接工資總額 15120 30240 45360 90720 直接工資總計(jì) 15120 30240 45360 90720 三 .生產(chǎn)費(fèi)用 支付的上網(wǎng)費(fèi) 1000 1000 1000 3000 生產(chǎn)費(fèi)用小計(jì) 1000 1000 1000 3000 生產(chǎn)成本合計(jì) 63320 87140 106960 257420 四 .管理費(fèi)用 管理人員工資及福利 25000 38000 40000 50000 153000 研發(fā)費(fèi) 15000 17000 26500 50000 108500 專項(xiàng)基金 10000 10000 10000 60000 90000 管理費(fèi)用小計(jì) 50000 65000 76500 160000 351500 五 .銷售費(fèi)用 廣告宣傳費(fèi) 26083 24000 26800 28312 105195 銷售人員工資及福利費(fèi) 30000 36000 50000 70000 186000 銷售費(fèi)用合計(jì) 56083 60000 76800 98312 291195 六 .產(chǎn)品銷售稅金及附加 增值稅 其他附加稅 稅費(fèi)小計(jì) 成本費(fèi)用合計(jì) 106083 1173438 回報(bào) /償還計(jì)劃 我們 可以通過公開發(fā)盤方式，在 1 年之內(nèi)償還貸款。 結(jié)論 根據(jù)我們的預(yù)計(jì)，我們認(rèn)為貸款給我們公司，是一件非常理想的投資活動。為使本項(xiàng)目能夠貫徹實(shí)施，我們需要 107163 元貸款。 四、預(yù)計(jì)收入報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)告： 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 一廣告銷售收入 減 :廣告銷售成本 102021 168650 298900 廣告銷售費(fèi)用 56083 60000 76800 98312 廣告銷售稅金及附加 二廣告銷售利潤 56083 265704 減 :管理費(fèi)用 50000 65000 76500 160000 三利潤總額 106083 202104 減 :所得稅 24500 四稅后利潤 106083 176204 2506759 2491300 加 :年初未分配利潤 106083 99389 2227370 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 商業(yè)計(jì)劃 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 第 17頁 五可供分配的利 潤 106083 70121 2407370 4718670 減 :提取贏余公積 169510 180000 215000 六未分配利潤 106083 99389 2227370 4503670 五、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計(jì)表： 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 資產(chǎn) 貨幣資金： 321,450 405867 458900 606000 流動資產(chǎn)合計(jì) 321450 405867 458900 606000 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原值 181080 192021 215800 250000 減：累計(jì)折舊 2880 6270 11250 固定資產(chǎn)凈值 181080 189120 209530 238750 固定資產(chǎn)合計(jì) 181080 189120 209530 238750 資產(chǎn)合計(jì) 502530 594987 668430 844750 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動負(fù)債： 應(yīng)付帳款 118210 145510 162021 220210 應(yīng)付工資 88050 100000 120210 138000 應(yīng)付福利費(fèi) 12327 14000 16800 19320 未交稅金 12050 29009 30060 流動負(fù)債合計(jì) 218587 271560 327819 407380 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本 283943 260000 260000 260000 盈余公積 169510 180000 215000 未分配利潤 106083 99389 222370 所有者權(quán)益合計(jì) 81343 323427 340611 437370 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 299930 594987 668430 844750 六、現(xiàn)金流量表： 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 一經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售廣告收到的現(xiàn)金 收到的增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)金流入小計(jì) 支付給職工的現(xiàn)金 77050 85000 100000 支付的增值稅款 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 商業(yè)計(jì)劃 Let’s go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司 第 18頁 支付的所得稅款 支付的除增值稅，所有稅外其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金 106083 164930 173940 190375 現(xiàn)金流出小計(jì) 106083 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額 106083 二投資產(chǎn)生現(xiàn)金流量 購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 181080 192021 215800 250000 現(xiàn)金流出小計(jì) 181080 192021 215800 250000 投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 181080 192021 215800 250000 三籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 籌資收到的現(xiàn)金 180000 159000 現(xiàn)金流入小計(jì) 180000 159000 分配利潤所支付的現(xiàn)金 180000 215000 現(xiàn)金流出 小計(jì) 180000 215000 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 180000 159000 180000 215000 四現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 107163 第八章 附錄 一、本公司的背景與機(jī)構(gòu)設(shè)置： 本公司的全稱或 Let’go 網(wǎng)絡(luò)傳播股份有限公司，創(chuàng)建于 2021 年。 Let’s go 網(wǎng)站的主要職位有：首席執(zhí)行官（ CEO），技術(shù)部經(jīng)理，市場營銷部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部經(jīng)理，公共關(guān)系部經(jīng)理等。 二、市場背景： 目前旅游信息提供市場主要有互聯(lián)網(wǎng)和雜志兩大媒體組成。提供旅游信息的網(wǎng)站很多，信息內(nèi)容從住宿到機(jī)票預(yù)定相對完善，但我們提供的 全國各地 DV 作品欣 賞服務(wù)目前為空白。 三、董事會 王勝男，女，社團(tuán)聯(lián)合會副理事長 劉溪，女，學(xué)習(xí)部部長。 馬穎，女，團(tuán)委