【正文】 富的經(jīng)驗(yàn)和驚人的創(chuàng)造力。團(tuán)隊(duì)的其余作人員大多畢業(yè)于浙江大學(xué)，并在各自領(lǐng)域里有著相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。二、 人事計(jì)劃1. 人員配備目前在職人員8人：總經(jīng)理、技術(shù)、美工、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、客服、包裝與發(fā)貨。2009年計(jì)劃招聘4~6名銷售與客服2. 招聘 目前公司位于下沙高教園區(qū)杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)，下沙有數(shù)十所高校，通過(guò)及時(shí)的招聘會(huì)，公司吸納了很多優(yōu)秀的人才加盟人人購(gòu)。3. 培訓(xùn) 公司目前培訓(xùn)分為以下兩類： 1）、上崗培訓(xùn)：?jiǎn)T工正式上崗前10天為培訓(xùn)兼試用期，由各部門負(fù)責(zé)人全程負(fù)責(zé)指導(dǎo)和考察。試用期滿后正式上崗。 2）、日常培訓(xùn)：公司日常培訓(xùn)分為業(yè)務(wù)培訓(xùn)與素質(zhì)培訓(xùn)，其中業(yè)務(wù)培訓(xùn)通過(guò)每周的例會(huì)和每天的早會(huì)進(jìn)行。 3）、特色學(xué)習(xí)：人人購(gòu)員工秉承“茍日新，又日新，日日新”的精神，設(shè)立了每周一次的讀書會(huì)，閱讀經(jīng)典著作，目前已經(jīng)堅(jiān)持半年多的《論語(yǔ)》閱讀在員工中產(chǎn)生了很好的反饋。4. 考核目前的考核主要通過(guò)銷售量與客戶滿意度進(jìn)行。三、 薪資、福利方案1. 薪酬l 經(jīng)理級(jí)別目前工資構(gòu)成：基本工資+住房補(bǔ)貼+飯補(bǔ)+年終獎(jiǎng)。 目前基本工資為2500，住房補(bǔ)貼200，飯補(bǔ)120，年終獎(jiǎng)根據(jù)效益確定.l 銷售客服：基本工資+住房補(bǔ)貼+飯補(bǔ)+提成。目前基本工資為800，住房補(bǔ)貼200，飯補(bǔ)120，提成為毛利20%。2. 福利方案經(jīng)理級(jí)別的福利為：五金+保險(xiǎn)、年終獎(jiǎng)、股份獎(jiǎng)勵(lì)。四、 股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃1. 初期股權(quán)分配創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：51%核心發(fā)起人：36%預(yù)留給后續(xù)加入：6%預(yù)留內(nèi)部認(rèn)股： 8%天使投資與發(fā)起人：20%風(fēng)險(xiǎn)投資預(yù)留：30%2. 認(rèn)股計(jì)劃公司預(yù)留8%股份作為內(nèi)部預(yù)留股，其中核心發(fā)起人與高層有貢獻(xiàn)的管理人員具有認(rèn)股權(quán)，認(rèn)股權(quán)的授予將在每個(gè)階段的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定時(shí)授予。 第九章 財(cái)務(wù)分析一、 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析主要假設(shè)：網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)與維護(hù)保持良好、網(wǎng)站所銷售的商品信譽(yù)足夠好，網(wǎng)站有較高的知名度和點(diǎn)擊率。1. 預(yù)計(jì)投資凈現(xiàn)值n NPV=未來(lái)報(bào)酬總現(xiàn)值－原始投資總現(xiàn)值＝∑(CICO)t(1+i)t t=1考慮到目前行業(yè)的平均報(bào)酬率水平以及資金成本、資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i 取17%（下同），此時(shí)，NPV=（萬(wàn)元），遠(yuǎn)大于零。因此，計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。2. 預(yù)計(jì)投資回收期表1. 單位：萬(wàn)元 時(shí)點(diǎn)012345各年的NCF10205080120∑NCF50402030110230預(yù)計(jì)投資回收期表回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)PP==(年)通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期小于ns/2，因此投資方案可行。3. 預(yù)計(jì)內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： nNPV（IRR）= ∑（CICO）t（1+IRR）t=0 NPV(IRR)=0， IRR=% t=1%，大于資金成本率17%，說(shuō)明本網(wǎng)站具有較大的市場(chǎng)潛力,該方案可行性較高。二、 收支平衡分析1. 盈利模式分析l 業(yè)務(wù)說(shuō)明與定價(jià)業(yè)務(wù)種類說(shuō)明定價(jià)廣告按位置（首頁(yè)，子頁(yè)，浮動(dòng)廣告），面積大小，點(diǎn)擊率多少等收取不同費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附錄銷售收入線上產(chǎn)品銷售的收入一般商品的利潤(rùn)在5%10%之間 移動(dòng)平臺(tái)l 2008年手機(jī)版人人購(gòu)l 2009年開始開發(fā)3G終端l l 09年業(yè)務(wù)待定其他周邊收入l 合作費(fèi)用l 推廣費(fèi)用l 違約金l 其他待定l 業(yè)務(wù)推進(jìn)時(shí)間表服務(wù)種類進(jìn)入期(~)成長(zhǎng)期(~)成熟期(~)廣告lll交易提成lll移動(dòng)平臺(tái)ll其他周邊收入l說(shuō)明：在第一階段，這是我們進(jìn)入市場(chǎng)的孵化期（測(cè)試期），為打開市場(chǎng)，吸引目標(biāo)客戶，我們將提供最廉價(jià)的商品，并且根據(jù)不同需要迎合不同消費(fèi)群體的購(gòu)物口味。在第二階段，我們進(jìn)入快速的增長(zhǎng)期，本公司線上銷售業(yè)務(wù)將飛速增長(zhǎng)，同時(shí)注冊(cè)用戶數(shù)也將飛速提升，廣告收入和空間使用費(fèi)用等會(huì)為公司帶來(lái)大量的效益和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。第三階段，進(jìn)入成熟期，我們的市場(chǎng)范圍得到進(jìn)一步的擴(kuò)大，成為具有市場(chǎng)影響力和一定品牌知名度的時(shí)尚購(gòu)物網(wǎng)站，所以在此階段我們將根據(jù)客戶需求，開發(fā)更多的服務(wù)內(nèi)容，為公司帶來(lái)更多的收入方式。l 預(yù)計(jì)銷售收入趨勢(shì)分析表3. 單位：萬(wàn)元 產(chǎn)品業(yè)務(wù)2008年（實(shí)際）第一季度第二季度第三季度第四季度總額廣告收入 3 銷售收入 6 15 總額 18 產(chǎn)品業(yè)務(wù)2009年（預(yù)測(cè)）第一季度第二季度第三季度第四季度總額廣告收入銷售收入79111340總額l 資產(chǎn)購(gòu)置明細(xì)表表4. 單位：萬(wàn)元 第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資服務(wù)器購(gòu)買開發(fā)軟件(數(shù)據(jù)庫(kù))3電腦40220合計(jì)0220l 預(yù)計(jì)工資分配表 表5. 單位： 萬(wàn)元 第一年第二年第三年第四年第五年開發(fā)部工資 市場(chǎng)部工資 人力資源工資 財(cái)務(wù)人員工資 管理人員工資 合計(jì) 注：由于業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用逐年增長(zhǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要增加技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員，從而開發(fā)部和市場(chǎng)部的工資也有所增加財(cái)務(wù)人員和其他人員的工資基本保持不變l 預(yù)計(jì)成本費(fèi)用表 表6. 單位： 萬(wàn)元 第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資服務(wù)器購(gòu)買開發(fā)軟件(數(shù)據(jù)庫(kù))3電腦40220合計(jì)0220營(yíng)業(yè)費(fèi)用前期推廣1088910托管費(fèi)用域名的購(gòu)買開發(fā)部工資 市場(chǎng)部工資 固定資產(chǎn)折舊合計(jì)管理費(fèi)用管理人員工資 財(cái)務(wù)人員工資 人力資源工資 辦公費(fèi)用245辦公室租用610合計(jì)1426財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用總合計(jì)三、 財(cái)務(wù)分析1. 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表表7. 單位：萬(wàn)元資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金預(yù)付賬款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值16無(wú)形資產(chǎn)3027242118非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)34資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債短期借款100100應(yīng)付工資 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì) 股東權(quán)益實(shí)收資本5050505050盈余公積未非配利潤(rùn)42170194股東權(quán)益合計(jì)2020負(fù)債股東權(quán)益合計(jì)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表2. 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表表8. 單位：萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)收入減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減:所得稅凈利潤(rùn)7143038預(yù)計(jì)利潤(rùn)表3. 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表表9. 單位：萬(wàn)元 現(xiàn)金流量第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金流入收入現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資22工資 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)用245辦公室租用610現(xiàn)金流出合計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)凈現(xiàn)值預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表4. 預(yù)計(jì)利潤(rùn)分配表表10. 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年凈利潤(rùn)加：年初未分配利潤(rùn)000二．可供分配的利潤(rùn)減:提取法定盈余公積金三．可供投資者分配的利潤(rùn)減：提取任意盈余公積減：應(yīng)付股利四．未分配利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)分配表注：l 根據(jù)公司法，按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。l 為激勵(lì)職工，按稅后利潤(rùn)的7%提取任意盈余公積金。l 為加強(qiáng)股東的信心，第一第二年不分紅，從第三年起每年年末按20％分配股利。四、 比率及趨勢(shì)分析1. 償債能力指標(biāo)分析表11.　　第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率（%）%%%%%產(chǎn)權(quán)比率（%）%%%%%已獲利倍數(shù)償債能力指標(biāo)分析表分析：l 流動(dòng)比率反映企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額和流動(dòng)負(fù)債比例關(guān)系，以2∶1較為理想。本企業(yè)的流動(dòng)比率稍大于理想指標(biāo)，表明企業(yè)運(yùn)行狀況良好，短期債務(wù)能力強(qiáng)，流動(dòng)負(fù)債得到償還的保障較大。l 資產(chǎn)負(fù)債率衡量企業(yè)在不變賣固定資產(chǎn)的情況下，償還全部債務(wù)的能力，一般以50%為理想。本企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率在50%間浮動(dòng)，表明企業(yè)償還債務(wù)的能力強(qiáng)。l 產(chǎn)權(quán)比率用來(lái)反映財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定程度，本企業(yè)的產(chǎn)權(quán)比率漸趨于小，表明本企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)漸趨于穩(wěn)定。l 已獲利倍數(shù)反映獲利能力對(duì)債務(wù)償付的保證程度，一般大于1，本企業(yè)的已獲利倍數(shù)較為理想。2. 盈利能力指標(biāo)分析表12.　第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率（%）%%%%%資產(chǎn)凈利率（%）%%%%%凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%獲利能力指標(biāo)分析分析：l 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率反映企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)在銷售收入中所占的比重，比重大，則表明獲利能力高。本企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率保持在較高的水平，說(shuō)明獲利能力高，經(jīng)濟(jì)效益好。l 資產(chǎn)凈利率指標(biāo)用來(lái)衡量企業(yè)對(duì)所有資產(chǎn)的運(yùn)用效率，比率越高，表明盈利能力越強(qiáng)。本企業(yè)資產(chǎn)凈利率保持較高的水平，表明其盈利能力較強(qiáng)。l 凈資產(chǎn)收益率反映投資者投入自有資本的獲利能力，比例越高，說(shuō)明資本獲取收益的能力越強(qiáng)。本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率保持較高的水平，表明其資本獲利能力較強(qiáng)。五、 風(fēng)險(xiǎn)資本退出投資者的退出方