【導(dǎo)讀】東大門，也是個國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、平方公里，人口55萬。大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團）公司10萬人，中國冶金建設(shè)分公司2萬人。多年居安徽各市的首位。2020年某某市比上年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%，實現(xiàn)計劃。虧損企業(yè)虧損額下降%。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬人，離退休職工萬人。鋼、420萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。－1999年累計向國家上繳稅金億元。青啤10萬噸項目力爭年內(nèi)達產(chǎn)，并實施20萬噸擴建，中橡公司再投資。億元建設(shè)萬噸炭黑項目。增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點。米，竣工50萬平方米以上。全社會固定資產(chǎn)投資年均增長10%。區(qū)一年以上的流動人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2020年10萬；2020年15萬。

　　

【正文】 某供水項目 33 ? 2020年增加了 100萬元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費用增加的原因之一。 ? 除工資和住 房公積金增加額較大外，其他費用均變化不大，保持在正常水平。 2. 管網(wǎng)的營運、建設(shè)和維修 管網(wǎng)的每年的維護費用約 100 多萬元，管網(wǎng)的建設(shè)資金來源于水價中 元 /噸的專項資金，按銷售水量計算，實際每年水費收入中大概有 800 萬元左右的資金可用于管網(wǎng)的營運、建設(shè)和維修。隨著城市的快速擴展，將來管網(wǎng)建設(shè)資金將有較大的缺口，目前的水費收入還不足以解決管網(wǎng)建設(shè)資金問題，這是將來雙方合作中需要解決的關(guān)鍵問題之一。 表 15自來水公司的制水 間接成本 (2020 年 ) 序號 項目 支出 (萬 元 ) 備注 1 車隊 某某 市 2020 年供水量為； 售水量為 。產(chǎn)銷率為 %。 2 化驗室 3 管網(wǎng)營運 4 維修和管網(wǎng)折舊 5 管理費用 6 財務(wù)費用 7 合計 8 間接制水成本 (元 /噸 ) 以供水量計。 9 間接制水成本 (元 /噸 ) 以售水量計。 三 . 總成本 根據(jù)制水的直接成本和間接成本可以計算出其實際的制水總成本，如下表所示。 某某供水項目 34 表 16自來水公司實際制水成本 (2020 年 ) 編號 項目 單位 支出 備注 1 直接成本 萬元 詳細數(shù)據(jù)來源見附件一 (4) 動力 萬元 源水費 萬元 藥劑費 萬元 工資 萬元 福利 萬元 折舊 萬元 制造費用 萬元 2 間接成本 萬元 詳細數(shù)據(jù)見表 9所示。 3 成本小計 4 售水量 萬噸 5 單位制水成本 元 /噸 6 水資源費 元 /噸 7 專項資金 元 /噸 用于管網(wǎng)建設(shè)。 8 單位總成本 元 /噸 以售水量計 2020 年自來水公司的制水單位總成本為 元 /噸。而這次自來水公司報批政府請求調(diào)價的綜合水價為 元 /噸（含稅價為 元 /噸）。因此調(diào)價后的自來水公司，主營業(yè)務(wù)不會有任何利潤，每年虧損約 360 萬元。 某某供水項目 35 附件 某某供水項目 36 附件一 (1)：一水廠直接制水成本和歷年制水量 項目 1997 1998 1999 2020 2020 動力電 源水費 藥劑費 工資 福利 折舊 制造費用 合計 (萬元 ) 水量 (萬噸 ) 單位成本 (元 /噸 ) 附件一 (2)：二水廠直接制水成本和歷年制水量 項目 1997 1998 1999 2020 2020 動力 源水費 藥劑費 工資 福利 折舊 制造費用 合計 (萬元 ) 水量 (萬噸 ) 單位成本 (元 /噸 ) 某某供水項目 37 附件一 (3)：三水廠直接制水成本和歷年制水量 項目 1997 1998 1999 2020 2020 動力 源水費 藥劑費 25 22 15 工資 福利 折舊 132 108 制造費用 合計 (萬元 ) 水量 (萬噸 ) 單位成本 (元 /噸 ) 附件一 (4)：三個水廠的加權(quán)平均直接制水成本 項目 1997 1998 1999 2020 2020 動力 (萬元 ) 源水費 (萬元 ) 藥劑費 (萬元 ) 工資 (萬元 ) 福利 (萬元 ) 折舊 (萬元 ) 制造費用 (萬元 ) 合計 (萬元 ) 供水量 (萬噸 ) 售水量 (萬噸 ) 單位成本 (元 /噸，供水計 ) 單位成本 (元 /噸， 售水計 ) 漏損率 (%) 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目 某某供水項目 38 可行性研究報告 第一章 總論 項目概況 項目名稱 武夷山市美華實業(yè)有限公司木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目 建設(shè)地點 武夷山市仙店工業(yè)園區(qū) 建設(shè)單位 武夷山市美華實業(yè)有限公司 項目負責(zé)人 楊美更 (法人代表 ) 建設(shè)性質(zhì) 新建 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項目占地 畝， 本項目采用農(nóng)作物秸稈剩余物和林業(yè)三剩物為原料生產(chǎn)木塑復(fù)合材料及木塑制品 , 項目占地 畝， 新建辦公宿舍樓 1幢 2658 平 方米、廠房 3幢 9668 平方米、倉庫 2幢 平方米、 建筑物建筑面積合計為 平方米 ；購置 大長徑比 螺桿擠出造粒生產(chǎn)線 2 套；模具 30 套； 新增 配套設(shè)備如定型臺、冷卻系統(tǒng)、切割裝置；高速混 色 機 3 臺，注塑機 4 臺， 包裝等設(shè)備投資 約 1200 萬元 。項目投產(chǎn) 生產(chǎn)能力為 6000 噸 /年，日生產(chǎn)能力為 20 噸。 項目投資情況 本項目總投資 5000 萬元。 房屋建筑工程 2020 萬元 設(shè)備購置費 1200 萬元，其他投資 1800 萬元。 資金籌措 項目總投資 5000 萬元，其中企業(yè)自籌資金 4000 萬元，申請 銀行貸款 1000 萬元。 建設(shè)工期 項目自 2020 年 5 月 12 日開工，至 2020 年 5 月 11 日完工，總工期 24 個月。 項目進展情況 項目為 新建項目， 征地及相關(guān)建設(shè)手續(xù)齊全，武夷山市經(jīng)濟貿(mào)易局于 2020 年 5某某供水項目 39 月 11 日備案 [閩經(jīng)貿(mào)備（ 2020） H03001 號 ]，武夷山市人民政府與武夷山市國土資源局 2020 年 11 月 30日批準項目受讓用地 [武國用 (2020)第 3974 號 ]。至 2020 年 7 月30 日，完成投資 萬元。 項目財務(wù)評價 本項目總投資 5000 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 2 年 )， 動態(tài)投資回收期 Pt= 年 (含建設(shè)期 2 年 )，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠遠高于銀行貸款利率與基準收益率，按計算期 12 年（含建設(shè)期 2年）考慮，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。 本項目有很好的經(jīng)濟效益。 大于零，有極強的獲利能力。項目 有很高的投資回報；本項目有很好的經(jīng)濟效益，投資少，回收快，屬短、平、快項目，本項目從財務(wù)分析上是可行的。 項目結(jié)論和建議 本項目的經(jīng)濟效益極佳，項目的實施 不但緩解了 森林資 源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進了人居環(huán)境的改善， 同時為社會提供就業(yè)機會， 具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建全國 森林資 源安全戰(zhàn)略有著長遠的意義。 本項目可行。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)日產(chǎn) 20 噸產(chǎn)品的能力，年新增銷售收入 12020 萬元，節(jié)約12020 立方米木材及回收利用 3000 噸廢棄塑料 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 項 目 單位 數(shù) 據(jù) 1 項目總投資 萬元 5000 2 年新增銷售收入 萬元 12020 3 年新 增利潤總額 萬元 2020 4 年新增銷售稅金及附加 萬元 580 5 年新增稅后利潤 萬元 1420 6 新增出口創(chuàng)匯 萬美元 1600 7 財務(wù)評價指標 某某供水項目 40 投資利潤率 (稅前 ) % 投資利潤率 (稅后 ) % 40 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 貸款償還期 年 2 投資回收期（靜態(tài)） 年 投資回收期（動態(tài)） 年 項目財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(Ic=10%) 萬元 1． 3 可研報告編制依據(jù) 國家發(fā)展與改革委員會辦公廳與工業(yè)和信息公部辦公廳文件《國家發(fā)展與改革委員會辦公廳、工業(yè)和信息公部辦公廳關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項目有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè) [2020]1686 號） 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (2020 年本 ) 《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于請組織申報資源節(jié)約與環(huán)境保護 2020 年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知》（發(fā)改辦環(huán)資【 2020】 1736 號） 武夷山市美華實業(yè)有限公司提供的有關(guān)資料。 第二章 項目承辦單位基本情況及經(jīng)營狀況 項目單位基本情況 項目單位名稱：武 夷山市美華實業(yè)有限公司 ,公司成立于 1994 年 9月 27日 , 注冊時間： 2020 年 3月 6日 ,注冊資金為叁仟萬元整 ,注冊企業(yè)類型為有限責(zé)任公司。公司法人代表：楊美更 。 公司是進行竹木產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè)，前身成立于 1985 年 5月。主要業(yè)務(wù)：木制窗簾桿，木沙發(fā)，木刷等各種木制產(chǎn)品。廠區(qū)位于武夷山市仙店工業(yè)園，廠區(qū)占地面積 55 畝，總建筑面積 平方米，現(xiàn)有 7 棟標準廠房。 某某供水項目 41 2020 年企業(yè)現(xiàn)有職工 158 人，其中大專以上學(xué)歷人員 12人，技術(shù)人員 18 人。 經(jīng)中國工商銀行有限責(zé)任公司武夷山支行評定銀行信用等級為 AA級。 至 2020 年 8 月，資產(chǎn)總值 6200 萬元，固定資產(chǎn)原值 2500 萬元，固定資產(chǎn)凈值2340 萬元，資產(chǎn)負債率 20%。企業(yè)保持了在窗簾桿行業(yè)的領(lǐng)先地位，并保證了產(chǎn)品銷售的覆蓋性， 2020 年公司“武夷牌”被評為福建省著名商標。 第三章 項目建設(shè)意義和必要性分析 第四節(jié) 目前秸稈纖維原料遍布于全國各地，秸稈總量大概有幾十億噸，秸稈合成木塑材料較之生物質(zhì)能源領(lǐng)域的秸稈利用，秸稈合成木塑原料適應(yīng)性強，產(chǎn)品附加值高，應(yīng)用范圍廣，并且具備部分節(jié)材代木、涵養(yǎng)森林資源的多重功用。秸稈的工業(yè)化利用能將秸稈 纖維的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益。秸稈合成木塑材料產(chǎn)業(yè)的示范作用明顯，經(jīng)濟性好，操作相對容易，能夠在秸稈綜合利用工作中起到引導(dǎo)作用。 我國是一個森林資源貧乏的國家， 2020 年，我國實際使用木材 億立方米，其中缺口達到了 億立方米。在木材嚴重短缺的情況下，要增加森林的面積，一個有效的辦法即是實現(xiàn)木材的替代。木材加工中 20%30%的木粉和邊角料沒有被充分利用，本項目利用回收塑料、廢木粉等通過技術(shù)創(chuàng)新制成木塑產(chǎn)品不僅能夠很好的替代木材，緩解森林資源短缺，增加森林碳匯，實現(xiàn)二氧化碳的減排。塑木是一種新型的、綠 色環(huán)保、低碳產(chǎn)品。 塑料由于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不易被天然微生物菌降解，在自然環(huán)境中長期不分解。這就意味著廢塑料如不加以回收，將在環(huán)境中變成污染物永久存在并不斷累積，會對環(huán)境造成極大危害。廢塑料隨垃圾填埋不僅會占用大量土地，而且被占用的土地長期得不到恢復(fù)，影響土地的可持續(xù)利用。進入生活垃圾中的廢塑料制品如果將其填埋， 200年的時間不可降解。而且廢塑料是以石油為原料，每產(chǎn) 1噸塑料袋需消耗 3噸石油。 某某供水項目 42 2020 年年底，在丹麥的哥本哈根會議前夕，我國政府鄭重宣布，到 2020 年，單位 GDP 的二氧化碳排放量將在 2020 年的基礎(chǔ) 上減排 4045%。為了實現(xiàn)這個宏偉的目標，其中一個措施是：到 2020 年，中國森林面積比 2020 年增加 4000 萬公頃，森林蓄積量比 2020 年增加 13億立方米。 項目的實施大量減少木材使用 ,保護森林資源，減少了廢舊塑料對環(huán)境的危害，降低二氧化碳排放量，符合《京都議定書》條款約定，符合歐共體處理廢物要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟和社會效益顯著。 武夷山美華實業(yè)有限公司自 1994 年從事木制品加工以來，已深感森林資源的匱乏，而在生產(chǎn)過程中廢棄的木料又不能得到充分的利用，造成資源很大程度的浪費，本項目利用秸稈 ,木屑 ,竹 粉和回收塑料通過創(chuàng)新工藝制備木粉含量達 55%的可用于注塑成型的木塑粒子 ,通過注塑成型生產(chǎn)木塑制品?？萍己扛?，技術(shù)先進，有效利用秸稈、木屑、竹粉和回收塑料，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)量高，應(yīng)用面廣，本項目的建成不僅可以解決森林資源匱乏這一難題，而且可以使廢棄資源的到充分的利用。 閩北地區(qū)年產(chǎn)商品材 200 萬立方以上，商品竹 5000 萬根以上，木竹企業(yè)生產(chǎn)的木竹廢棄物占總量的 10%，至今只有一小部分得到利用，大部分被浪費，閩北地區(qū)的木竹加工企業(yè)主要集中在武夷山市、建陽市、建甌市、邵武市，武夷山市仙店工業(yè)園有十幾家木竹生產(chǎn)企業(yè) ，距仙店工業(yè)園約 20 公里的建陽林產(chǎn)加工工業(yè)園有幾十家木竹加工企業(yè)，距仙店工業(yè)園 80 公里以內(nèi)的建甌和邵武有上百家木竹加工企業(yè)，這些木竹加工企業(yè)產(chǎn)生的木竹廢棄物達幾十萬噸，其中可以通過本項目的生產(chǎn)每年得到利用 10000 噸左右，一方面解決了部分木竹加工企業(yè)的廢棄物的循環(huán)