【正文】 備安裝及調(diào)試竣工驗(yàn)收第十章　組織機(jī)構(gòu)與勞動定員一、組織機(jī)構(gòu)xx工業(yè)園區(qū)自來水廠建設(shè)工程統(tǒng)一由xx工業(yè)園自來水公司管理。自來水廠按二級組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，廠部設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)、人事保衛(wèi)、計劃財務(wù)、行政福利等職能科室。二、工作制度年工作日365天，主要生產(chǎn)崗位實(shí)行“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”，每班8小時。三、勞動定員xx工業(yè)園區(qū)自來水廠項目需要總定員35人，其中生產(chǎn)工人28人，管理技術(shù)人員7人。定員匯總表崗位人數(shù)一、生產(chǎn)工人制水工8化驗(yàn)工4中控室8維修間4門衛(wèi)2其它2小計28二、管理服務(wù)人員(含技術(shù)人員3人)7合計35第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說明xx工業(yè)園區(qū)自來水廠建設(shè)項目，建設(shè)規(guī)模為50000m3/d，工程內(nèi)容包括：水源工程、渾水輸水管線、凈水廠、配水管網(wǎng)等。二、編制依據(jù)：土建工程采用定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 zz省單位估價表》（2001年）；（2）《zz省建筑工程綜合預(yù)算定額》（1996年）。市政工程采用定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額 zz省單位估價表》（2002年）。設(shè)備安裝工程采用定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 zz省單位估價表》（2001年）。其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)采用96年12月建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行）的規(guī)定計算。設(shè)備及材料價格（1）設(shè)備價格：生產(chǎn)廠家最新報價，不足部分參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備2005年價格匯編》計價。（2）材料價格：2006年1期“zz省造價信息”信息價格。三、編制方法土建工程根據(jù)類似工程決算，并參考撫州市、金溪縣建設(shè)工程造價指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計入。安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費(fèi)及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式計入；設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入。設(shè)備購置費(fèi)中含運(yùn)雜費(fèi)及部分備品備件費(fèi)；其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計取。其中：（1）土地購置及補(bǔ)償費(fèi)：按當(dāng)?shù)赝恋貎r格計入，按4萬元/畝估算；（2）工程勘察設(shè)計費(fèi)：根據(jù)工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002年修訂本)，％計入；（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國家物價局、建設(shè)部[1992]價費(fèi)字479號文，％計入；（4）前期工作費(fèi)按20萬元估算；（5）預(yù)算編制費(fèi)：按工程勘察設(shè)計費(fèi)的10％計入；（6）建設(shè)單位管理費(fèi)等建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公和生活家具購置費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等均根據(jù)建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》(建標(biāo)[1996]628號文)計取。 基本預(yù)備費(fèi)率取8％。三、投資估算結(jié)果，渾水輸水管線為390萬元，，。投資構(gòu)成表項目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計合計（萬元） 占總投資(%) 投資估算表見附表1；流動資金估算見附表10。附表1 投資估算表 單位：萬元序號工程和費(fèi)用名稱估 算 價 值（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用總 值一工程費(fèi)用1取水頭部取水泵站土建含配電間、值班室配電設(shè)施總圖工程2渾水輸水管線小 計3凈水廠管道混合折板反應(yīng)池平流沉淀池V型濾池清水池污泥池二級泵房加礬加氯間綜合樓機(jī)修及倉庫配電間、值班室中央控制室中心化驗(yàn)室廠區(qū)土方工程道路工程運(yùn)輸設(shè)備廠區(qū)圍墻、大門廠區(qū)外線及照明廠區(qū)給排水工程廠區(qū)綠化小 計4工業(yè)園輸配水管網(wǎng)土建含破路及修補(bǔ)費(fèi)小 計工程費(fèi)用合計二其他費(fèi)用1征地及補(bǔ)償費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)%3勘察、設(shè)計費(fèi)%4前期工作費(fèi)用5工程監(jiān)理費(fèi)%6職工培訓(xùn)費(fèi)7辦公家具購置費(fèi)8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)9施工圖預(yù)算編制費(fèi)%其他費(fèi)用合計第一二部分費(fèi)用合計三預(yù)備費(fèi)用8%四建設(shè)期貸款利息五鋪底流動資金 估算總投資 第二節(jié) 資金籌措及使用一、項目總投資項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。，其中：。二、資金總額項目資金總額包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和全部流動資金，其中：。三、資金使用計劃與資金籌措資金使用計劃項目建設(shè)期為2年，建設(shè)投資第一年投入50％，第二年投入50％。資金籌措，其中申請開發(fā)銀行貸款3000萬元，；（占70％）。投資計劃與資金籌措表見附表2。第十二章 財務(wù)評價一、成本與費(fèi)用成本與費(fèi)用估算說明(1)原水費(fèi)根據(jù)《zz省水資源征收管理辦法》提取水資源費(fèi)，／m3。(2)藥劑費(fèi)按年消耗量及到廠含稅價計算。(3)燃料動力費(fèi)電耗根據(jù)工藝消耗定額確定，本項目年總耗電量約350萬kvh。(4)工資及福利待遇參照當(dāng)?shù)毓べY實(shí)際水平，工資及福利費(fèi)每人每年以11400元計，自來水廠定員35人。(5)折舊及修理費(fèi)折舊年限為：建構(gòu)筑物20年，機(jī)器設(shè)備14年，殘值率5％；固定資產(chǎn)折舊計算詳見附表3。％計提。(6)管理費(fèi)用無形資產(chǎn)和按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)折舊與攤銷計算詳見附表4；其他管理費(fèi)用為年平均工資福利總額的100％，；。(7)財務(wù)費(fèi)用包括長期貸款利息及流動資金貸款利息等。成本與費(fèi)用估算，／m3；，／m3。詳見附表5。二、損益估算銷售收入水價根據(jù)《城市供水價格管理方法》中水價制定原則確定，售水價格（含稅）／m3，達(dá)年產(chǎn)售水量1825萬m3／a 。銷售稅金及附加本項目需征收增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，其中：增值稅率為6％。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為應(yīng)納增值稅底5％和3％。損益計算／年，所得稅率為33％，，按稅后利潤的10％提取公積金，5％提取公益金。損益表見附表6。 三、財務(wù)盈利能力分析靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率；％。投資利稅率；％。資本金利潤率：％。全部投資現(xiàn)金流量分析全部投資現(xiàn)金流量表見附表7。財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后：％。稅前：％。財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8％)：稅后：956萬元。 稅前：2394萬元。投資回收期：稅后：。稅前：。自有資金現(xiàn)金流量分析自有資金現(xiàn)金流量分析表見附表8。自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率：％。財務(wù)凈現(xiàn)值(ic＝8％)：991萬元。清償能力分析（1）貸款償還分析本項目按最大能力還款方式進(jìn)行貸款償還，計算詳見附表9，（含建設(shè)期2年），該項目資金償還能力較強(qiáng)。（2）資產(chǎn)來源與運(yùn)用表本項目資金來源與運(yùn)用表見附表10。由上表可以看出。（3）資產(chǎn)負(fù)債表本項目資產(chǎn)負(fù)債表見附表11。從上表可以看出，％％。不確定性分析(1)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)％，％時，項目就可以保本，做到不賠不賺(2)敏感性分析對影響項目投資效果較大的銷售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營成本等因素變化作了敏感性分析。敏感性分析表項目稅前收益率稅后收益率稅前凈現(xiàn)值稅后凈現(xiàn)值稅前回收期稅后回收期自有收益率自有凈現(xiàn)值基準(zhǔn)收益率基本方案23949569918固定資產(chǎn)投資增加10%1872435固定資產(chǎn)投資減少10%29151477產(chǎn)品銷售收入增加10%34231646產(chǎn)品銷售收入減少10%1364266經(jīng)營成本增加10%2095756經(jīng)營成本減少10%26921156收入減少10%成本增加10%106566投產(chǎn)期推遲一年1830499可以看出，銷售收入的變化對項目投資效果影響最為敏感，其次為經(jīng)營成本和建設(shè)投資。根據(jù)以上技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，本項目財務(wù)指標(biāo)較好，有一定的抗風(fēng)險能力，項目是可行的。