【導(dǎo)讀】賬簿查詢打印、期末處理四個主要功能。學(xué)會憑證的錄入方法及技巧，根據(jù)自己的需要進行選擇。同時提供了一些總憑證管理功能選項，請根據(jù)實際管理需要進行設(shè)置，中此項，則名稱在前，編碼在后。選中此項，可在憑證錄入的時候，即時顯示該科目的最新余額、預(yù)算額，包括未過賬憑證，否則不予顯示。損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，須選中此項；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，選擇此項，在憑證錄入及保存的時候，系統(tǒng)會作強制性檢查。如上一級科目；否則，只顯示最明細科目。證外幣核算的完整性。有此選項，憑證號按年度排列，否則，按每一會計期間排列。的日常工作處理。憑證號系統(tǒng)會自動給出，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號加1給出。戶不作憑證號調(diào)整，系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號。二是為了提高您的錄入速度，點擊功能鍵F7，在摘要庫中

　　

【正文】 改折舊 五：各種固定資產(chǎn)報表的查詢，注意設(shè)置合適的查詢條件 六：期末結(jié)帳：進入下一個會計期間處理．如需反結(jié)帳，則在按住 SHIFT的同時點擊期末結(jié)帳 第七章：財務(wù)分析系統(tǒng) 一：多帳套管理 （適用于 K3 系統(tǒng)中間層有多套帳且需要結(jié)合多套帳之間的數(shù)據(jù)作分析的情況）在操作菜單中選擇多帳套管理設(shè)置多帳套取數(shù)，點擊新增后出現(xiàn)如下左圖界面 二：預(yù)設(shè)的報表分析：（以資產(chǎn)負債表 為例） 在資產(chǎn)負債表上單擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)一下拉菜單，如上右圖．選擇報表項目，進入報表項目輸入的界面．在報表項目的界面，可雙擊任何一個項目公式欄做修改．如下圖 項目公式和數(shù)字格式設(shè)定好之后保存退出．在資產(chǎn)負債表雙擊或單擊鼠標(biāo)右鍵（可參見上頁右上圖）選擇報表分析可得出分析結(jié)果． 在分析結(jié)果的界面，可點擊左上角的黃色圖標(biāo)，選擇不同的分析方法，如結(jié)構(gòu)分析，趨勢分析等． 損益表和利潤分配表的操作也是基本一樣的． 三：自定義報表分析 針對系統(tǒng)沒有預(yù)設(shè)的分析報表，如一些內(nèi)部報表，可通過新建自定 義報表的操作．在報表分析上單出鼠標(biāo)右鍵，新建報表，給自定義報表起一個名稱，數(shù)據(jù)源按默認的即可，在報表項目生成器中生成要分析的項目，完成之后就可按系統(tǒng)默認的報表一樣來做分析． 四．指標(biāo)分析： 在財務(wù)指標(biāo)上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇指標(biāo)定義，在指標(biāo)定義界面可增加，修改指標(biāo)公式．可通過雙擊任何一條指標(biāo)公式來修改．可按工具條中的追加來增加一些系統(tǒng)沒有的財務(wù)指標(biāo)．增加修改完以后保存關(guān)閉．在財務(wù)指標(biāo)上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇指標(biāo)分析就可得出分析結(jié)果． 前言：應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)既可作為財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的紐帶，又可單獨對公司 的往來款項進行核算、管理、分析等。功能繁復(fù)性，靈活性比較大，本教材純粹從實用獨立角度出發(fā)，進行講解，有相當(dāng)部分功能未做講解，若您希望深入了解學(xué)習(xí)應(yīng)收、應(yīng)付的各項功能，請仔細參閱系統(tǒng)幫助或用戶手冊。 第八章 : 應(yīng)收管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)收帳款的管理。用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí)，可以學(xué)會應(yīng)收帳款基本的初始設(shè)置，可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題，了解應(yīng)收系統(tǒng)與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系。 學(xué)完本課之后，您能做以下事情： 學(xué)會應(yīng)收帳款的初始設(shè)置 學(xué)會應(yīng)收帳款的日常處理 懂得應(yīng)收帳款與總帳和 供應(yīng)鏈的關(guān)系 第一節(jié)：初始設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 進入應(yīng)收款系統(tǒng)后，點擊 “維護” — “系統(tǒng)設(shè)置”，按照應(yīng)收應(yīng)付案例中練習(xí)一進行設(shè)置，界面如圖： 選擇結(jié)賬與總賬期間同步，應(yīng)收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 選擇單據(jù)核銷前必須審核，則進行核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行核銷。 系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置后，除會計期間外，您可以隨時對系統(tǒng)參數(shù)進行修改。 企業(yè)具體設(shè)置時可根據(jù)自己的情況進行設(shè)定。 初始數(shù)據(jù)錄入 初始化時您必須錄入往來單位的期初余額資料，本年累計發(fā)生數(shù)等。為減少初始化錄入時的工作量，初始化時的收款單據(jù)（預(yù)收除外）不單獨錄入，發(fā)票、應(yīng)收單錄入中的本年收款額則反映了收款單據(jù)的本年累計發(fā)生數(shù)。 為快速完成初始化，您可以把每個往來單位的所有單據(jù)資料匯總成一張單據(jù)錄入如與 A客戶進行交易，共開給 A客戶兩張發(fā)票，一張單據(jù)日期為 1999/12/01，單據(jù)號碼為 00001，金額為 1000 元，應(yīng)收日期為 1999/12/02， 1999/12/02 收到現(xiàn)金 500 元，另一張發(fā)票單據(jù)日期為 1999/12/20，單據(jù)號碼為 00002，金額為5000 元，應(yīng)收日期為 1999/12/30，您 2021 年 1 月份啟用應(yīng)收系統(tǒng)，您可以把這兩筆記錄匯總成一張單據(jù)錄入，發(fā)生額為兩張單據(jù)合計數(shù)， 6000 元，本年沒有收款，故本年收款額為 0，收款計劃中應(yīng)填末核銷余額，即應(yīng)收日期 1999/12/02，收款金額為 500 元，應(yīng)收日期 1999/12/30，收款金額為 5000 元。 這樣減少了單據(jù)錄入時的工作量，但缺 點是初始化時的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進行處理，不利于對初始化的單據(jù)進行管理。 如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細單據(jù)逐筆錄入，缺點是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對初始化單據(jù)進行跟蹤處理。 點擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)收帳款”進入初始數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)。新增初始數(shù)據(jù)，可錄入銷售發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收單，根據(jù)應(yīng)收案例練習(xí)二，進行發(fā)票錄入。如圖： 注 :若先啟用應(yīng)收系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收系統(tǒng)中通過轉(zhuǎn)余額傳遞到總帳系統(tǒng) 若先啟用總帳系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收系統(tǒng)中“從總帳引 入初始數(shù)據(jù)”直接調(diào)用總帳 期初數(shù)據(jù)。（注意總帳系統(tǒng)中應(yīng)收帳款科目的設(shè)置） 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)收票據(jù)，期初壞帳，也可通過初始數(shù)據(jù)錄入中的新增，刪除，修改單據(jù)等進行編輯。 單擊工具菜單的“結(jié)束初始化”選項，初始化工作即告完成。單擊工具條中的關(guān)閉按鈕，退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進入日常處理狀態(tài)。 啟用之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，您可以通過反初始化，回到初始狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。單擊工具菜單的“反初始化”選項，進入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對初始資料進行修改、刪除等操作。 注意：如果銷售系統(tǒng)先于應(yīng)收系統(tǒng)之前結(jié)束初始化，則先于應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，故應(yīng)收系統(tǒng)必須先于或與銷售系統(tǒng)同時結(jié)束初始化。 請參照應(yīng)收案例練習(xí)二做練習(xí)。 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)模塊由以下部分組成： 發(fā)票錄入：錄入普通發(fā)票、增值稅發(fā)票確認應(yīng)收款，若有購銷存系統(tǒng)，則應(yīng)收系統(tǒng)中日常處理發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳遞而來，但現(xiàn)款銷售的發(fā)票不傳遞至應(yīng)收系統(tǒng) 。； 其它應(yīng)收單：錄入收款收據(jù)等確認其它應(yīng)收款； 應(yīng)收票據(jù)：錄入應(yīng)收票據(jù)，進行票據(jù)背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款處理； 收款單：錄入收款單、預(yù)收單； 退款單：所收貨款大于應(yīng)收貨款，通過錄入退款單處理； 憑證處理：根據(jù)發(fā)票、應(yīng)收單、收款單等原始單據(jù)生成憑證，若發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，則憑證的生成在購銷存系統(tǒng)中生成。 憑證瀏覽：顯示應(yīng)收系統(tǒng)及銷售管理系統(tǒng)生成的憑證，與總帳查詢一致。 作為各種單據(jù)的新增，修改，刪除，審核等操作基本相同，本教材現(xiàn)以新增收款單為例進行講解，其余各單據(jù)的操作將不再一一陳述。 例： 20210507 財務(wù)部李影收到時代公司通過工商銀行以電匯的方式匯入的匯款，沖 9807001 號往來業(yè)務(wù)。審核生成的收款單并進行核銷，且生成記帳憑證。 借：銀行存款 工商銀行 2,000 貸 :應(yīng)收帳款 2,000 進行往來業(yè)務(wù)核銷 ,且查看往來對帳單 . 操作步驟： 點擊“業(yè)務(wù)” — “收款單”進入收款單序時簿，新增單據(jù)彈出菜單如圖： 點確定后，進行收款單的錄入，如圖： 保存后進行審核，注意因我們在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了“審核人與 制單人不能為同一人”所以要更換“ liying”進行審核，審核后則可按核銷按鈕進行核銷。如圖： 審核后，就可到憑證處理中對已經(jīng)審核過的單據(jù)進行“生成憑證”的處理，需手工將應(yīng)收帳款的對方科目輸入，此處為“ 工商銀行”。如圖： 在第三步中已做過核銷，（審核旁邊的對勾），現(xiàn)進入“核算” — “核銷管理”中對已核銷過的單據(jù)進行鉤對處理，此處可對供應(yīng)鏈傳輸過來的數(shù)據(jù)與本系統(tǒng)錄入的單據(jù)進行核銷，反核銷；如圖： 進入往來對帳單，注意日期等各種選項如圖： 點擊確定后進入往來對帳單狀 態(tài)，如圖： 練習(xí)結(jié)束。 請參照應(yīng)收案例練習(xí)三做練習(xí)。 壞帳處理 壞帳處理模塊由以下部分組成： 壞賬損失：處理壞賬損失單據(jù)，同時生成記賬憑證 壞賬收回：處理確認壞賬損失后，又收回賬款的單據(jù) 壞賬準(zhǔn)備：根據(jù)選擇的壞賬計提方法自動計提壞賬準(zhǔn)備 例：根據(jù)應(yīng)收案例練習(xí)四，操作如下： 操作步驟： 點擊“壞帳” — “壞帳準(zhǔn)備”，彈出界面如圖： 點擊憑證生成“計提壞帳準(zhǔn)備”憑證； 點擊“壞帳” — “壞帳損失”，處理明月公司壞帳如圖： 點擊憑證生成“壞帳損失憑 證”； 做壞帳收回時應(yīng)先輸入完收款單后再進行處理。根據(jù)練習(xí)題，在“業(yè)務(wù)” —“收款單中”輸入收回明月公司貨款 1500 元，且進行審核； 點擊“壞帳” — “壞帳收回”彈出界面如圖： 點擊確定后，選擇相應(yīng)單據(jù)與收款單號如圖： 點擊憑證，將憑證分錄補全，此處補入“ 101 現(xiàn)金”。如圖： 練習(xí)結(jié)束。 注：做“壞帳收回”時應(yīng)先輸入完收款單后再進行處理，且一定要審核，只有審核后的單據(jù)才會傳輸?shù)健皦膸な栈亍敝小? 往來帳表的分析與查詢 系統(tǒng)提供了多種往來帳表和分析工具，具體操作與 K/3總帳報表查詢等操作一致，只要注意各種選項即可。 本教材將不在重復(fù)講解，有興趣的用戶可自己通過幫助，操作查詢一下。 期末處理 期末結(jié)帳的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)到下一期。 期末結(jié)帳是在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部完成后進行的。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的帳務(wù)全部進行結(jié)帳處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。結(jié)帳的結(jié)果是當(dāng)前期加 1，業(yè)務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)到下一期。 注：若應(yīng)收系統(tǒng)與總帳、進銷存系統(tǒng)聯(lián)系使用，則應(yīng)注意結(jié)帳的先后順序。 第三節(jié)： 本章 回顧 在本章中，我們學(xué)到了以下內(nèi)容： 學(xué)會了應(yīng)收帳款的初始設(shè)置 學(xué)會了應(yīng)收帳款的日常處理 懂得了應(yīng)收帳款與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第九章 : 應(yīng)付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)付帳款的管理。用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí)，可以學(xué)會應(yīng)付帳款基本的初始設(shè)置，可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題，了解應(yīng)付系統(tǒng)與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系。 學(xué)完本課之后，您能做以下事情： 學(xué)會應(yīng)付帳款的初始設(shè)置 學(xué)會應(yīng)付帳款的日常處理 懂得應(yīng)付帳款與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第一節(jié)：初始設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 進入應(yīng)付款系統(tǒng)后，點擊 “維護” — “系統(tǒng)設(shè)置”，按照應(yīng)收應(yīng)付案例中練習(xí)一進行設(shè)置，界面如圖： 選擇結(jié)賬與總賬期間同步，應(yīng)付款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 選擇單據(jù)核銷前必須審核，則進行核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行核銷。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置后，除會計期間外，您 可以隨時對系統(tǒng)參數(shù)進行修改。 企業(yè)具體設(shè)置時可根據(jù)自己的情況進行設(shè)定。 初始數(shù)據(jù)錄入 點擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)付帳款”進入初始數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)。新增初始數(shù)據(jù)，可錄入采購發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單，根據(jù)應(yīng)付案例練習(xí)二，進行發(fā)票錄入。如圖： 注 :若先啟用應(yīng)付系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)付系統(tǒng)中通過轉(zhuǎn)余額傳遞到總帳系統(tǒng) 若先啟用總帳系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)付系統(tǒng)中“從總帳引入初始數(shù)據(jù)”直接調(diào)用總帳 期初數(shù)據(jù)。（注意總帳系 統(tǒng)中應(yīng)付帳款科目的設(shè)置） 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)付單，預(yù)付單，也可通過初始數(shù)據(jù)錄入中的新增，刪除，修改單據(jù)等進行編輯。 單擊工具菜單的“結(jié)束初始化”選項，初始化工作即告完成。單擊工具條中的關(guān)閉按鈕，退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進入日常處理狀態(tài)。 啟用之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，您可以通過反初始化，回到初始狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。單擊工具菜單的“反初始化”選項，進入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對初始資料進行修改、