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k3系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔-在線瀏覽

2025-03-30 07:13本頁面
  

【正文】 后才能修改。憑證的刪除,只能是未過賬和未審核的憑證,對 審核或已經(jīng)過賬的憑證是不能刪除的,系統(tǒng)將會提示,如果確要刪除已過賬或已審核之憑證,需反過賬或銷章處理。 (專家指點(diǎn):憑證審核如果在“維護(hù)”中基礎(chǔ)設(shè)置中“總賬”選擇了“憑證過賬必須審核”此功能,則錄入的所有憑證必須經(jīng)審核操作,才允許用戶過賬。 試試看:在會計(jì)分錄序時簿中,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,您可以單張憑證過賬、反過賬、全部憑證過賬、反過賬等,定會有許多心得 憑證的過賬、反過賬功能在“編輯”菜單中可以實(shí)現(xiàn)。)盡管總賬系統(tǒng)在錄入會計(jì)憑證時已經(jīng)進(jìn)行了較嚴(yán) 格的檢查工作。 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過程。因此,在過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核,系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤,而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。 系統(tǒng)在過賬時,會根據(jù)您在賬套選項(xiàng)中是否選定了“憑證號不連續(xù)時”選項(xiàng)對憑證號不連續(xù)的條件進(jìn)行控制,如果選擇了 過賬前憑證號必須經(jīng)過連續(xù)選項(xiàng),則在過賬時,系統(tǒng)會檢查記賬憑證號是否連續(xù)。您還可以設(shè)置過賬憑證的范圍,確定對那些憑證進(jìn)行過賬的處理。在窗口中,系統(tǒng)會提示您在憑證過賬之前需要完成的準(zhǔn)備工作,如果您還沒有準(zhǔn)備好,您可以改變主意,單擊〈取消 〉按鈕,停止過賬。 第二步 單擊“開始過賬”按鈕,系統(tǒng)就帶您進(jìn)入到了憑證過賬的第二個操作步驟。在修正完錯誤之后重新過賬。在這個步驟中,系統(tǒng)將本次所過的憑證及各種業(yè)務(wù)資料的數(shù)量、金額等項(xiàng)內(nèi)容顯示在窗口中,為您提供過賬信息。 本系統(tǒng)提供用戶反過賬功能,請?jiān)凇皯{證查詢”中“編輯”菜單找到。按不同條件對會計(jì)憑證進(jìn)行匯總,可以提供各種所需的會計(jì)信息。在窗口中,輸入憑證匯總所需的各項(xiàng)匯總條件: 圖 29憑證匯總過濾條件窗 口 窗口釋譯如下: ( 日期:憑證匯總的開始日期和結(jié)束日期,選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進(jìn)行選擇。 ( 范圍:這里提供了三種范圍選項(xiàng)“所有憑證”、“已過賬憑證”、“未過賬憑證”,您可以選擇不同的范圍進(jìn)行匯總。 ( 幣別:選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。 打印憑證匯總表 在文件菜單中選擇“打印預(yù)覽”選項(xiàng),或單擊工具條中的按鈕,可以將憑證匯總表以打印輸出的樣式在屏幕上顯示,以供您檢查是否符合打印輸出的要求。 第三節(jié) 賬簿、報表查詢打印 由前邊所做的憑證,過賬后,就可以直接查詢各類賬簿及報表了。學(xué)習(xí)查詢 2021 第 5期總賬、打印、出輸 操作方法: 單擊賬簿中“總賬”彈出總賬查詢過濾窗口如圖 31 所示: 圖 31所示總賬過濾窗口 會計(jì)期間請選擇 2021 年 5期至 2021 年 5期 科目代碼為空時代表所有科目 記賬本位幣,人民幣,注意有 外幣的請?jiān)诰C合本位幣下查看,因?yàn)榭赡茉谌嗣駧艩顟B(tài)下數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)不平。這就是賬證一體化查詢。查詢方法請參照總賬,此不再贅述。結(jié)賬之前 ,按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求,必須進(jìn)行制造費(fèi)用,產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn),期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。 用戶可以根據(jù)當(dāng)期業(yè)務(wù)完成情況,在期未進(jìn)行結(jié)賬。 期未調(diào)匯 有外幣業(yè)務(wù)核算的企業(yè),在期未調(diào)匯主要實(shí)現(xiàn)賬戶在期末自動計(jì)算匯兌損益,生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。此業(yè)務(wù)則需要對港幣進(jìn)行期末調(diào)匯。(美元匯率不變) 單擊“下一步”將彈出圖 211 所示: 圖 42期末調(diào)匯窗口(二) 窗口釋譯如下: ( 要求用戶選擇匯兌損益科目的代碼, ( 需要說明的是期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收入憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證 ( 生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證日期,憑證字以及憑證摘要的內(nèi)容, 確定以上項(xiàng)目之后按完成按鈕 系統(tǒng)自動完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程,生成一張轉(zhuǎn)賬憑證 。在這里輸入的匯兌損益科目必須是一個最明細(xì)級科目。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目,自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 系統(tǒng)是按照在“會計(jì)科目”中選定的科目類別來進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)損 益工作的。 結(jié)轉(zhuǎn)前將所有損益類業(yè)務(wù)憑證必須先賬。如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能,否則在輸出有關(guān)損益類的會計(jì)報表時,會出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。 自動轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制作各種自動填寫常用固定憑證的工具,也檔當(dāng)于輔助轉(zhuǎn)賬功能,自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可 按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計(jì)業(yè)務(wù)。在此窗口中,您可以增加、刪除、修改自動轉(zhuǎn)賬憑證的憑證格式。 增加自動轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目 在自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口中,單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)即彈出如圖所示的自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口。 其會計(jì)業(yè)務(wù)憑證為:憑證字:轉(zhuǎn) 摘要:計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借: 壞賬損失 [(雄衛(wèi)請?jiān)诔跏蓟镌偌哟嗣骷?xì)) ] 貸:壞賬準(zhǔn)備 操作步驟: 在“名稱”處:填入輔助轉(zhuǎn)賬憑證名稱,是系統(tǒng)區(qū)別其它是轉(zhuǎn)賬憑證的標(biāo)識,不同的轉(zhuǎn)賬憑證的名稱不許重復(fù),該名稱可以修改。憑證字:轉(zhuǎn) 摘要:輸入“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”。即一張自動轉(zhuǎn)賬一定有“轉(zhuǎn)入方”和“轉(zhuǎn)出方”。轉(zhuǎn)出方(即源數(shù)據(jù)方)可以為非明細(xì)科目。例如:計(jì)提職工福利費(fèi)用中福利費(fèi)用計(jì)提 =工資總額發(fā)生額 *,此自動轉(zhuǎn)賬就是按公式轉(zhuǎn)出。比率的確定是在一借多貸或一貸多借的情況下,轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對轉(zhuǎn)出方(源數(shù)據(jù)方)的分配比率。 下設(shè):單擊下設(shè),請?jiān)趶棾龃翱诙x 公式取數(shù)方式,具體方法參照報表系統(tǒng)中定義賬務(wù)取數(shù)公式。113。JY。,0,0,0,。 最后單擊保存 在瀏覽窗體里,選中新增的轉(zhuǎn)賬的憑證,單擊“生成憑證”就可以完成自動轉(zhuǎn)賬的功能。 注:自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證,可以不用在總賬的憑證錄入再增加類似的內(nèi)容了。此工作期末結(jié) 賬在本期所有的會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后,就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理了。 在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面,如圖所示: 圖 43 期末結(jié)賬 操作時請?jiān)敿?xì)閱讀窗口中黑色字體內(nèi)容。 在此窗口中系統(tǒng)對在做結(jié)賬工作中需要注意的事項(xiàng)進(jìn)行說明。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證,系統(tǒng)會發(fā)出警告,然后中斷結(jié)賬。結(jié)賬完成之后,系統(tǒng)進(jìn)入下一個會計(jì)期間,并返回到主界面。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù),系統(tǒng)一旦啟用,所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套 里,所以財務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。可根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇一種處理方法。報表的處理主要是取數(shù)公式的設(shè)置和報表的格式。取數(shù)公式和報表的格式設(shè)置好以后就可進(jìn)行報表數(shù)據(jù) 重算,從帳上取出數(shù)據(jù)得出報表。如下圖 4.求和公式 FX-常用函數(shù)- SUM 可做連續(xù)單元格或不連續(xù)單元格的求和 5.報表期間的取數(shù)公式 編輯頁眉頁腳-其他-常用函數(shù)-R PTDATE 此后每個月的報表期間可自動隨帳務(wù)期間的變動而變動 二:報表格式的設(shè)置 1.整張報表的總行數(shù)總列數(shù)的定義: 格式 — 表屬性 — 行列 可定義報表的總行數(shù)及總列數(shù)及凍結(jié)行數(shù)及凍結(jié)列數(shù),以便于在篇幅比較大的報表翻動時查看.在缺省行高中可定義整張報表的所有行的行高,前提是要先選擇整張報表. 2.頁眉頁腳的定義 : 格式 — 表屬性 — 頁眉頁腳 注意如果頁眉或頁腳中有出現(xiàn)超過一段文字時要用到分段符,確定文字在頁眉頁腳的左中右的位置 簡 表 | 2021 年 9 月 31 日 | 會公 01 表 編制單位:金蝶軟件科技(深圳)有限公司 單位:元 3.單元格的融合(即合并): 格式 — 單元融合 4.斜線的定義: 格式 — 定義斜線 5.強(qiáng)制分頁: 格式 — 行屬性 — 強(qiáng)制分頁 在一張紙打印不下一張報表的情況下可通過強(qiáng)制分頁來指定報表的分頁位置 6.多表頁的管理: 格式 — 表頁管理 可在一張報表中設(shè)置多表頁,每一表頁設(shè)置一個報表期間, 放置一個月份的報表便于查看。如果是從左到右填充,請選擇左下角的橫向填充。 四:其他 1.在表屬性的操作選項(xiàng)中可設(shè)定按回車鍵后活動單元 格的移動方向 2.報表可通過文件菜單的引出報表功能引出到EXCEL中進(jìn)行二次編輯,或通過獨(dú)立報表文件格式( KDS)在不同的金蝶帳套間進(jìn)行報表的引入或引出 第三章:現(xiàn)金管理系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是和總帳系統(tǒng)相對獨(dú)立的一個模塊,其中不會產(chǎn)生任何憑證,對總帳不會有任何影響,可作為出納單獨(dú)使用的一個模塊. 一:初始化工作:在主界面的初始設(shè)置菜單,選擇初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入到如下界面 1.通過點(diǎn)擊工具條上的引入科目,從總帳系統(tǒng)中引入會計(jì)科目. 2.通過點(diǎn)擊工具條上的科目余額,從總帳系統(tǒng)中引入科目 的余額. 3.輸入企業(yè)未達(dá)帳和銀行未達(dá)帳. 4.進(jìn)行平衡檢查,在試算平衡后結(jié)束初始化 二:現(xiàn)金處理 1.現(xiàn)金日記帳:主要是處理現(xiàn)金的日常收付的記錄.可通過工具條中的新增按鈕增加現(xiàn)金日記 帳的資料;也可在現(xiàn)金日記帳的界面,通過編輯菜單,從總帳中引入現(xiàn)金日記帳 2.庫存現(xiàn)金盤點(diǎn):主要是出納的帳存和實(shí)存的對帳. 具體操作為:選擇要盤點(diǎn)的現(xiàn)金科目和盤點(diǎn)日期,做一張庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)單,把實(shí)存金額確定 后即可生成盤點(diǎn)報告表 3.現(xiàn)金對帳:主要是處理出納帳和會計(jì)帳的對帳. 具體操作為:選擇要對帳的 現(xiàn)金科目和對帳期間即可生成一張現(xiàn)金對帳情況表 4.現(xiàn)金日報表:查看現(xiàn)金科目某一天的收支及余額情況,當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù) 三:銀行存款 1.銀行存款日記帳:主要是處理出納日常的銀行存款收付的事項(xiàng),可通過工具條中的新增按鈕 增加銀行存款日記帳的資料;也可通過編輯菜單,從總帳中引入銀行日記帳. 2.銀行對帳單:把銀行定期寄來的對帳單逐筆輸入. 3.銀行存款對帳:是銀行日記帳和銀行對帳單的勾對.對帳有自動對帳和手工對帳兩種方式 4.余額調(diào)節(jié)表:做完銀行存款對帳后可生成余額調(diào)節(jié)表 5.銀行存款日報表: 查看銀行存款科目某一天的收支及余額情況,當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù) 四:期末處理:期末軋帳 本期的現(xiàn)金和銀行存款都處理完以后,要進(jìn)行出納系統(tǒng)的期末扎帳,把出納帳的現(xiàn)金和銀行存款的余額轉(zhuǎn)入到下一個期間. 第四章:現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 一:設(shè)置現(xiàn)金流量表方案:在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報表方案,如下圖。(在工具條上點(diǎn)擊現(xiàn)金按鈕來定義) 三:定義項(xiàng)目:在工具條上點(diǎn)擊項(xiàng)目按鈕 四:設(shè)置現(xiàn)金流量表的時間:在工具條上點(diǎn)擊時間 五:提取憑證 點(diǎn)擊工具條中的 提取,選擇提取數(shù)據(jù)的一個時間段,確定即可.如右圖。 六.T 型帳分析(最主要的一步工作) 在工具條中選擇 T型帳,確定一個時間段后就可進(jìn)入到 T 型帳分析的界面 (詳見下頁) 此界面分為左右兩部分,每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類;在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的,因?yàn)檫@都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的憑證,不涉及到現(xiàn)金的流入和流出. 在 T 型帳界面的 非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇顯示憑證,進(jìn)入到憑證處理中,把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開.在憑證處理的界面可雙擊任何一條會計(jì)分錄,查看此憑證;如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量,則在憑證處理的界面,在相應(yīng)的憑證記錄上單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇現(xiàn)金項(xiàng)目,指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量.通過這種操作,把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量 (如下圖 ) 七:憑證的處理: T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法 在工具條上點(diǎn)擊憑證按鈕,出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面,可設(shè)置如右的過濾條件,進(jìn)入憑證處理的界面進(jìn) 行憑證的現(xiàn)金流量分析,其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析 八:附表項(xiàng)目的處理 在工具條中點(diǎn)擊附表二,像處理T型帳分析一樣,處理現(xiàn)金流量表的附表項(xiàng)目 九:得出現(xiàn)金流量表 在處理完T型帳及附表項(xiàng)目后可得出完整的現(xiàn)金流量表. 第五章:工資系統(tǒng)
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