【正文】 程控制。選擇〖項(xiàng)目狀態(tài)〗，單擊【新增】。 (三 ) 資源類別 資源類別可以對(duì)任務(wù)對(duì)應(yīng)的資源進(jìn)行分類歸屬，使得統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目收支更為方便快捷。選擇〖資源類別〗，單擊【新增】，在定義資源類別時(shí)，你可以： ? 按照成本類別定義項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu) 定義直接成本、間接成本或者其他。 ? 還可以按收入類別定義項(xiàng)目收入結(jié)構(gòu) 營(yíng)業(yè)外收入、其他收入等。選擇〖文檔類別〗，單擊【新增】，根據(jù)業(yè)務(wù)文檔的區(qū)分，你可以定義： ? 需求文檔 ? 合同文 檔 ? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)文檔 ? ?? 注意事項(xiàng) “文檔類別 ”的概念僅用于標(biāo)識(shí)項(xiàng)目文檔，不作任何流程控制。 舉例：假設(shè)有在建工程項(xiàng)目“技術(shù)改造”，其下有三個(gè)任務(wù)： 項(xiàng)目任務(wù) 類別 1 技術(shù)改造 轉(zhuǎn)資 土建工程 轉(zhuǎn)資 設(shè)備安裝調(diào)試 轉(zhuǎn)資 其他費(fèi)用 —— 另外定義如下資源： 資源 類別 會(huì)計(jì)科目 01 工程建設(shè)費(fèi) 資本性支 出 在建工程－建筑工程費(fèi) 02 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 資本性支出 在建工程－安裝工程費(fèi) 03 人工費(fèi)用 資本性支出 在建工程－人工費(fèi) 04 特種費(fèi)用 費(fèi)用性支出 管理費(fèi)用－其他費(fèi)用 05 人工工時(shí) 工時(shí) —— 06 項(xiàng)目收入 收入 營(yíng)業(yè)外收入－試運(yùn)轉(zhuǎn)收入 那么，首先可以定義項(xiàng)目概算如下： 項(xiàng)目任務(wù) 資源 概算 含義 土建工程 01 工程建設(shè)費(fèi) 1000 任務(wù) 預(yù)計(jì)需要 1000 的工程建設(shè)費(fèi) 03 人工費(fèi)用 500 任務(wù) 預(yù)計(jì)需要 500 的人工費(fèi)用 05 人工工時(shí) 400 任務(wù) 預(yù)計(jì)需要 400 工時(shí) 04 特種費(fèi)用 800 任務(wù) 預(yù)計(jì)需要 800 的其他特種費(fèi)用 設(shè)備安裝調(diào)試 02 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 2020 任務(wù) 預(yù)計(jì)需要 2020 的安裝調(diào)試費(fèi)用 06 項(xiàng)目收入 1500 任務(wù) 預(yù)計(jì)可以產(chǎn)生 1500 的收入 其他費(fèi)用 04 特種費(fèi)用 1000 任務(wù) 預(yù)計(jì)需要 1000 的非轉(zhuǎn)資費(fèi)用 其次，上述概算審批發(fā)布后，進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行過(guò) 程，可以發(fā)生以下項(xiàng)目收支并入帳： 項(xiàng)目任務(wù) 資源 項(xiàng)目收支 生成分錄（項(xiàng)目收支單可以直接生成憑證） 含義 土建工程 01 工程建設(shè)費(fèi) 200 借記 在建工程－建筑工程費(fèi) 200 任務(wù) 發(fā)生 200的建筑工程費(fèi)，且已入帳（對(duì)方科目手工填制） 03 人工費(fèi)用 100 借記 在建工程－人工費(fèi) 200 任務(wù) 發(fā)生 100 的人工費(fèi)，且已入帳（對(duì)方科目手工填制） 05 人工工時(shí) 50 —— 任務(wù) 已耗費(fèi) 50 工時(shí)，“工時(shí)”類的資源支出不需記帳， 僅做項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)用 設(shè)備安裝調(diào)試 02 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 100 借記 在建工程－安裝工程費(fèi) 100 任務(wù) 發(fā)生 100的安裝調(diào)試費(fèi)，且已入帳（對(duì)方科目手工填制） site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q項(xiàng)目任務(wù) 資源 項(xiàng)目收支 生成分錄（項(xiàng)目收支單可以直接生成憑證） 含義 其他費(fèi)用 04 特種費(fèi)用 50 貸記 管理費(fèi)用－其他費(fèi)用 50 任務(wù) 發(fā)生 50 的期間費(fèi)用，且已入帳（對(duì)方科目手工填制） 選擇〖資源〗，單擊【新增】，如下圖所示： 上圖中“預(yù)算科目”的指定，僅限于同時(shí)應(yīng)用預(yù)算管理系統(tǒng)，并需要將預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到項(xiàng)目管理系統(tǒng)的用戶定義。 注意事項(xiàng) 為了便于對(duì)資源進(jìn)行歸類整理，必須為每個(gè)資源選擇資源類別和概算類別。 (二 ) 資產(chǎn)類別 資產(chǎn)類別定義了項(xiàng)目和任務(wù)在進(jìn)行資本化時(shí)將要轉(zhuǎn)成何種資產(chǎn)。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5(三 ) 定義組織 組織指在項(xiàng)目進(jìn)行中對(duì)每個(gè)任務(wù)的執(zhí)行主體。 多級(jí)審核管理 多級(jí)審核，是在對(duì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)處理時(shí)采用多角度、多級(jí)別、順序?qū)徍说墓芾矸椒ǎ?體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于金蝶 K/3 系統(tǒng)的用戶授權(quán)性質(zhì)的基本管理設(shè)置。針對(duì)同一個(gè)業(yè)務(wù)，除了對(duì)單據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)描述的正確性作出審核之外，還必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其合法性、并對(duì)合理性進(jìn)行審核及批準(zhǔn)。 同時(shí)，多級(jí)審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)管理起到重要作用。 如果沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)需要的用戶，對(duì)該項(xiàng)功能可以忽略不用，現(xiàn)有系統(tǒng)提供了有用戶授權(quán)控制的單級(jí)審核流程。在該模塊，用戶可根據(jù)自身應(yīng)用需要定義個(gè)性化的審核流程。 ? 審核授權(quán)之前，應(yīng)在【用戶管理】中對(duì)涉及用戶執(zhí)行授權(quán)，就是說(shuō)被定義到多級(jí)審核流程 中的用戶，必須同時(shí)擁有目標(biāo)單據(jù)的審核權(quán)限。 從金蝶 K/3 系統(tǒng)的主控臺(tái)選擇進(jìn)入〖系統(tǒng)設(shè)置〗 ?〖基礎(chǔ)資料〗 ?〖項(xiàng)目管理〗 ?〖多級(jí)審核管理〗。選中該參數(shù)，同時(shí)意味著這個(gè)單據(jù)必須按多級(jí)審核流程的設(shè)置進(jìn)行多級(jí)審核，才能生效。 3 修改無(wú)需反審核到最低級(jí) 對(duì)已審核預(yù)算單據(jù)進(jìn)行修改是否需要反審核到最低級(jí)；選此項(xiàng)，則必須所有審核人都反審核，才能修改單據(jù)，否則只需業(yè)務(wù)級(jí)次審核人反審核后就能修改。 5 業(yè)務(wù)審核級(jí)次 用戶在此選擇按級(jí)次審核時(shí)，有最高審核權(quán)限“業(yè)務(wù)審核權(quán)”的是哪一級(jí)，選項(xiàng)根據(jù)上述第 2 個(gè)參數(shù)設(shè)置的范圍進(jìn)行。 但須注意：后一種情況下，只要業(yè)務(wù)級(jí)次審核人或該單據(jù)金額對(duì)應(yīng)的額度審核人已經(jīng)審核，該單據(jù)即可生效，進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程，而不需其他未審核級(jí)次繼續(xù)審核。 8 審核級(jí)次 按上述第 2 點(diǎn)定義的級(jí)次數(shù)目，顯示相應(yīng)的頁(yè)數(shù)。 9 本級(jí)審核最大限額 如果選中上述第 4 項(xiàng)，則需對(duì)每一級(jí)次設(shè)置相應(yīng)的審核限額，最后一級(jí)可以為空，即為所有大于次末級(jí)的金額單據(jù)都可以審核。 對(duì) 按金額確認(rèn)多級(jí)審核 具體說(shuō)明如下： 1. 金額最高限額的作用在于利用金 額確定該級(jí)別審核人的權(quán)限范圍。 2. 單據(jù)的最終審核通過(guò)權(quán)，按單據(jù)金額大小達(dá)到的最高審核級(jí)次決定。當(dāng)單據(jù)金額為 1200 時(shí)，則必須二級(jí)審核人通過(guò)，此單據(jù)才能進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。 4. 對(duì)于金額限額，應(yīng)該是逐級(jí)增加的，即審核級(jí)次越高，進(jìn)入此級(jí)審核的金額限額越大，系統(tǒng)控制每一級(jí)次審核金額應(yīng)大于低一級(jí)次的審核金額。 上述參數(shù)的具體設(shè)置流程參考下圖： 多級(jí)審核管理界面提供功能的說(shuō)明如下： 功能項(xiàng) 說(shuō)明 管理 設(shè)置“啟用多級(jí)審核”；定義多級(jí)審核流程。 打印 實(shí)現(xiàn)對(duì)多級(jí)審核管理流程列表的打印。 引出 引出多級(jí)審核管理流程列表。 有關(guān)用戶管理的詳細(xì)介紹請(qǐng)參 考 系統(tǒng)管理員手冊(cè) 。 有關(guān)用戶管理的詳細(xì)介紹請(qǐng)參考 基礎(chǔ)資料用戶手冊(cè) 。本功能模塊可以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作分解結(jié)構(gòu)，即進(jìn)行任務(wù)分解；對(duì)項(xiàng)目文檔和合同管理進(jìn)行歸檔管理和控制。如果項(xiàng)目帶有不同的子項(xiàng)目或子任務(wù)，就需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)分解，這就是我們所說(shuō)的工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），這是項(xiàng)目管理的核心組成部分，后續(xù)的項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控、管理、項(xiàng)目收支核算、項(xiàng)目 決算均據(jù)此進(jìn)行； 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作結(jié)構(gòu)分解是手工進(jìn)行的，分解依據(jù)來(lái)自項(xiàng)目前期工作的專案需求文檔和可行性分析文檔。 ? 創(chuàng)建項(xiàng)目 ? 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)分解 創(chuàng)建項(xiàng)目 創(chuàng)建項(xiàng)目需定義的數(shù)據(jù)項(xiàng)： site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q數(shù) 據(jù) 項(xiàng) 說(shuō) 明 必填項(xiàng)（是 /否） 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目的編碼。 是 項(xiàng)目類型 項(xiàng)目類型，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項(xiàng)目類別”中選擇 ，僅做項(xiàng)目區(qū)分的標(biāo)識(shí)，不參與后續(xù)流程。 否 開(kāi)始時(shí)間 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間。 是 核算項(xiàng)目類別 指定該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實(shí)現(xiàn)。 否 項(xiàng)目狀態(tài) 項(xiàng)目所屬的狀態(tài)，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項(xiàng)目狀態(tài)”中選擇，僅做項(xiàng)目區(qū)分的標(biāo)識(shí)，不參與后續(xù)流程。 是 第二步 進(jìn)入創(chuàng)建項(xiàng)目界面，首先出現(xiàn)的是項(xiàng)目過(guò)濾條件，用戶可以在此錄入相應(yīng)的條件查詢已經(jīng)建立的項(xiàng)目。在“項(xiàng)目基礎(chǔ)資料維護(hù)”錄入項(xiàng)目的相關(guān)信息，其中項(xiàng)目類型和組織名稱兩欄可以按 F7 選擇項(xiàng)目〖基礎(chǔ)資料〗定義好的項(xiàng)目類型信息和項(xiàng)目組織信息等。 是 對(duì)項(xiàng)目的操作還包括：修改、刪除、審核、打?。?xiàng)目列表）、預(yù)覽、引出。 工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） 創(chuàng)建了項(xiàng)目后，需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)分解，即創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）。 是 開(kāi)始時(shí)間 任務(wù)開(kāi)始執(zhí)行時(shí)間。 也可以手工 錄入，此時(shí)，如果如錄入了開(kāi)始時(shí)間，系統(tǒng)可以根據(jù)“工作日設(shè)置”自動(dòng)計(jì)算出“結(jié)束時(shí)間”，反之亦然。 工作日的設(shè)置參考本小節(jié)后續(xù)部分。 是 負(fù)責(zé)人 執(zhí)行任務(wù)的負(fù)責(zé)人，即任務(wù)經(jīng)理 (按 F7 從基礎(chǔ)資料中選取 )。 否 是否計(jì)費(fèi) 該任務(wù)是否具備發(fā)生費(fèi)用的屬性。 否 資產(chǎn)類別 該任務(wù)在資本化時(shí)轉(zhuǎn)為何種資產(chǎn) (按 F7 從資產(chǎn)類別中選取 )。 否 具體操作步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 選中項(xiàng)目，雙擊該項(xiàng)目所在的行，或者選擇〖編輯〗 ?〖工作分解結(jié)構(gòu)圖〗，彈出來(lái)的界面可以根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行工作結(jié)構(gòu)的分解。 是 第三步 存盤(pán)。 (二 ) 工作分解結(jié)構(gòu)的調(diào)整 在一般企業(yè)實(shí)際的項(xiàng)目管理過(guò)程中，項(xiàng)目立項(xiàng)階段能夠確定的項(xiàng)目任務(wù)粒度是有限的，經(jīng)常需要在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中對(duì)工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)化、修改。 這里講的調(diào)整應(yīng)該是已經(jīng)進(jìn)行了概算調(diào)整或已經(jīng)發(fā)生了項(xiàng)目收支業(yè)務(wù)后進(jìn)行的 wbs 的調(diào)整，否則按工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建流程進(jìn)行新增、修改等操作。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q第二步 用戶可以調(diào)整系統(tǒng)自動(dòng)帶出的上級(jí)任務(wù)的起止時(shí)間，但不能超出這個(gè)時(shí)間，并根據(jù)該新增項(xiàng)目錄入 責(zé)任人 、 其他資源 、 是否計(jì)費(fèi) 、 是否轉(zhuǎn)資 、 資產(chǎn)類別 、 核算項(xiàng)目 等信息。選擇【是】則新增成功，并且上級(jí)任務(wù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增任務(wù)上，上級(jí)任務(wù)對(duì)應(yīng)的概算及相關(guān)的單據(jù)上的上級(jí)任務(wù)的代碼、名稱均被改為新增任務(wù)的代碼和名稱；如果選擇【否】則新增不成功。 ? 修 改任務(wù)： 修改任務(wù)，包括修改或調(diào)整任務(wù)的起止時(shí)間等信息、修改任務(wù)對(duì)應(yīng)的上級(jí)任務(wù)兩種情況 1. 修改任務(wù)的起止時(shí)間等 修改子任務(wù)時(shí)間時(shí)，當(dāng)超出父任務(wù)的時(shí)間范圍，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)給出問(wèn)詢提示“ 子任務(wù)超出父任務(wù)日期范圍，是否更新父任務(wù)？ ”單擊【是】則將其父任務(wù)更改到為子任務(wù)超出部分；否則修改不成功。 注意事項(xiàng) 這種對(duì)上級(jí)任務(wù)的更新，系統(tǒng)控制在 “項(xiàng)目 ”確定的時(shí)間范圍內(nèi)，即所有級(jí)次任務(wù)的起止時(shí)間的更新，不會(huì)超出其所屬項(xiàng)目的起止時(shí)間。 注意事項(xiàng) 需要指出的是，所有任務(wù)的時(shí)間均不可以調(diào)整超出項(xiàng)目 “Proj001”的起止時(shí)間： 202011 至 202031。 其他信息，如：責(zé)任人、其他資源、是否計(jì)費(fèi)、是否轉(zhuǎn)資、資產(chǎn)類別等信息都要帶到變動(dòng)目的地。 當(dāng)前任務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了概算編制的處理： 此時(shí)修改某一任務(wù)對(duì)應(yīng)的父任務(wù)，主要是已有概算的繼承和匯總，變更后，變更任務(wù)會(huì)將其概算數(shù)據(jù)帶到新的父任務(wù)下，并按現(xiàn)有的處理方式參與項(xiàng)目任務(wù)概算匯總。 其他的處理請(qǐng)參考本節(jié)上述描述。 (三 ) 工作日的設(shè)置 工作日的設(shè)置就是以公歷日期為基礎(chǔ)，設(shè)置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，可以正常工作的日期，其余的則為非工作日；工作日也可以看作是一個(gè)相對(duì)概念，可以將其視為一個(gè)時(shí)間單位，工作日的設(shè)置主要是為了通過(guò)計(jì)算項(xiàng)目起止時(shí)間內(nèi)包含的“工期”，來(lái)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度、生成進(jìn)度報(bào)告和甘特圖。 在“工作分解結(jié)構(gòu) 圖”界面，選擇菜單項(xiàng)〖編輯〗 — 【工作日設(shè)置】可以進(jìn)行工作日的定義。 是 第二步 在工作日設(shè)置界面的左上方選擇具體要設(shè)置的年、月。系統(tǒng)以不同顏色標(biāo)識(shí)每一個(gè)日期的狀態(tài)。 是 舉 例 假設(shè)有一個(gè)項(xiàng)目為 2020 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置的工作日，如下圖所示，該項(xiàng)目的工期應(yīng)為為 22。 (四 ) 根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)生成核算項(xiàng)目 該功能的設(shè)置，是為了實(shí)現(xiàn)從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算與專項(xiàng)預(yù)算管理的統(tǒng)一；如果您沒(méi)有啟用預(yù)算管理系統(tǒng)或啟用