出納崗位職責說明書銀行出納崗位職責說明書(優(yōu)質(zhì)8篇)-資料下載頁
2025-08-17 03:40本頁面
【正文】 。(2)、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。(3)、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。(1)、對于現(xiàn)金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。(2)、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應由會計人員保管。(3)、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。(1)、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。(2)、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務。，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度有關規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。日記。賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。、銀行的記賬憑證并及時傳遞。、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。10負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。出納崗位職責說明書篇六廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據(jù)。負責日常經(jīng)費報銷，做好財務基礎，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全。按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況。嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化。完成領導交辦的其它任務。出納崗位職責說明書篇七出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支
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