出納崗位職務說明書行政機關出納崗位職責(五篇)-資料下載頁
2025-08-11 12:17本頁面
【正文】 收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。(6)保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票。
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