工作職責(zé)出納出納崗位職責(zé)(十四篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-08 19:09本頁(yè)面
【正文】 檔案管理工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通。工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十三按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金每日門(mén)店存款收入檢查門(mén)店備用金管理財(cái)務(wù)檔案管理銀行賬戶及印章管理按規(guī)定程序保管現(xiàn)金負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十四負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類(lèi)銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、oa核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的登記。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記。將各類(lèi)付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員。每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬。建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù)。積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶等賬戶維護(hù)工作。隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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