工作職責(zé)出納出納崗位職責(zé)(十四篇)-資料下載頁
2025-08-08 19:09本頁面
【正文】 檔案管理工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通。工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十三按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金每日門店存款收入檢查門店備用金管理財(cái)務(wù)檔案管理銀行賬戶及印章管理按規(guī)定程序保管現(xiàn)金負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十四負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、oa核銷、銀行存款日記賬的登記。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記。將各類付款完畢的單據(jù)及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計(jì)人員。每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計(jì)對賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時入賬。建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符。辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù)。積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作。隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1