出納會計崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-10-24 21:23本頁面
【正文】 。、辦公用品的購買?！稌嫹ā返蓉斀?jīng)法律制度、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反應(yīng)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況，及時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗位每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。，保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章等。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。，妥善保管。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細(xì)賬、登記賬簿、科目匯總表及財務(wù)報表。，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。，并及時到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。、往來款項報表，與公司各部門進(jìn)行賬目核對。，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報。、運(yùn)營成本及利潤的核算，計算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，保守財務(wù)秘密。，達(dá)賬實相符、賬證相符，賬賬相符等； （國稅、地稅）相關(guān)稅務(wù)報表及稅務(wù)繳納； ，以及發(fā)票的購買和保管；、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防治丟失損壞。，有計劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。，銀行，工商等有關(guān)的事物。，按照規(guī)定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。；第五篇：出納會計崗位職責(zé)出納會計崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)現(xiàn)金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，禁止坐支現(xiàn)金和白條入賬。嚴(yán)格支票管理制度，按制度規(guī)定程序使用支票。嚴(yán)格審核各類財務(wù)收支憑證。積極配合有關(guān)銀行的結(jié)算管理規(guī)定，及時做好對賬、報賬工作。注意保守社區(qū)財務(wù)秘密，未經(jīng)社區(qū)主任批準(zhǔn)不得向外界肆意透露。完成社區(qū)主任及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。
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