20xx年出納的崗位職責(zé)說明書(4篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:11本頁面
【正文】 ，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù)。填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總。每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符。每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行。負責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準出租、出借銀行帳戶。完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表。完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作。在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn)。掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準。上級指派的其它工作。
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