幼兒園崗位說明書及崗位職責(zé)——出納-資料下載頁
2024-11-04 05:24本頁面
【正文】 各種銀行單據(jù)，對賬表等，返給相關(guān)會計(jì)3定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”4建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)5按月進(jìn)行現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對，保證賬賬、賬款相符6負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，保管有關(guān)印章，各類支票、發(fā)票和收據(jù)等7辦理銀行開戶、清戶、變更、年檢等相關(guān)工作配合會計(jì)處理其它財(cái)務(wù)相關(guān)工作第五篇：出納崗位職責(zé)說明書出納崗位職責(zé)說明書編號[]基本信息崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部晉升方向往來賬會計(jì)、總賬會計(jì)直屬上級財(cái)務(wù)部經(jīng)理直管下級崗位概述辦理費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴(yán)格審核原始憑證,及時編制會計(jì)憑證,定期清理和核對暫支及往來款項(xiàng)，辦理相關(guān)的其他有關(guān)事務(wù)。工作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各家銀行及第三方收款平臺崗位職責(zé)工作內(nèi)容一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額三、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。四、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。五、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。七、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。八、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物責(zé)任與權(quán)限責(zé)任對出納工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)對每日現(xiàn)金賬目及銀行的賬目是清晰性負(fù)責(zé)對個人的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)權(quán)限發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)銷程序有拒絕報(bào)銷的權(quán)利有發(fā)現(xiàn)問題向財(cái)務(wù)主管報(bào)告的權(quán)利有對公司改善各項(xiàng)工作的建議權(quán)有積極參與公司各項(xiàng)活動的參與權(quán)任職要求學(xué)歷及專業(yè)會計(jì)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷；工作經(jīng)驗(yàn)具有1年以上會計(jì)工作經(jīng)歷；技能級別及等級技能級別：技能三級，等級：C1p3知識和技能受過會計(jì)基本知識方面的培訓(xùn)具有會計(jì)從業(yè)資格證熟練使用OFFICE辦公軟件熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫職業(yè)素養(yǎng)崗位素質(zhì)高度認(rèn)同公司經(jīng)營理念堅(jiān)持原則，能夠獨(dú)立履行出納職能個人素質(zhì)責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)沉穩(wěn)、敬業(yè)、細(xì)致、耐心
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