出納崗位說明書-資料下載頁
2024-11-09 01:14本頁面
【正文】 要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用做好學生的收費及欠費管理工作。1認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表?？値嬄氊熞?、認真學習國家有關的財經法規(guī)、制度,以及財務工作規(guī)則,并以此指導崗位的具體工作會計職責一、按照國家財務制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算,遵守各項收入制度,費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金,保證完成財政上繳任務。二、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、算帳、報賬,做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報帳。三、按照銀行制度的規(guī)定,合理使用貸款,加強現金管理,做好結算工作。四、按照經濟核算原則,定期檢查,分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,揭露經濟管理中的問題,及時向領導提出建議。五、按照國家會計制度的規(guī)定,妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。六、遵守宣傳、維護國家財政制度和財政紀律,向一切違法亂紀行為作斗爭。七、及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況,月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表,并上報院領導及有關部門。八、認真及時登記各項經濟業(yè)務,科目、項目登記準確,每批傳票登記終了,編制平衡表,登記總帳,并做到總帳、明細賬相符。九、認真及時清理往來帳目,發(fā)現問題及時處理,杜絕呆帳、死帳。十、認真及時清理核對固定資產帳,年中年末與設備科對帳,及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。十一、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔,并移交檔案部門。十二、按時、按比例計提、上繳各項稅金。十三、按時、按比例提交住房公積金,并做好其他服務工作。
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